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財務部月工作總結及工作思路
我到公司會計室任職已一個月了,在這個月當中,建立了公司賬簿,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。我切身體驗了公司財務工作方面的具體事宜,感覺到我們財務工作的滯后,做出了下一步的工作方針。是否妥當,敬請總經理攜公司各部要職人員商議。下面談的只是問題,不存在人員偏見,如有不當之處,敬請諒解。
一、目前財務上的問題:
1、費用單據不能及時回歸財務部。
費用單據的發(fā)生后,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證,然后根據記賬憑證記賬。記賬后,每個月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清,每個月就不能有準確數,到年底不準確的數就會越大。
2、總經理還在為財務部承擔發(fā)放現金業(yè)務。
這是在別的公司不存在的現象,公司越大,總經理越是輕松。而我看到的是很吃力總經理,并且是在財務方面費心的總經理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。
二、下一步工作思路及方針。
財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日趨完善。
財務部需要的崗位設置:
出納、記賬會計、財務主管。
記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協作,共同完成各個崗位的工作,每個崗位之間有緊密的聯系,并且缺一不可。
工作方法:
出納:
1,掌管公司的可用現金,公司的收、支,統(tǒng)一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。
2,出納在支付現金時,必須按照總經理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。
3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經理。
4,每天登記現金日記賬,結出當日現金可用余額,與實際現金核對。
5,將支出的票據、收款收據的記賬聯,每天轉交記
賬會計記賬。
記賬會計:
1,根據每天出納上交的收入單據的記賬聯、費用單據、預支款單,按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊,便以查據。
2,每天根據記賬憑證登記賬簿。
3,每月底編制報公司本月經營情況報表。
4,編制年終經營情況報表。
會計主管:
1,制定公司統(tǒng)一的會計科目編制,為記賬會計提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。
2,根據每月總結寫出財務分析,給總經理提合理化建議。
3,負責公司財務的涉外事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。
財務管理思路:
根據公司需要再訂:象公司現有的分部:物業(yè)方面、明山學校、裝飾公司、房地產開發(fā)公司、建筑公司,以及將來開設的新公司,如果能統(tǒng)一管理,匯總起來,總經理可以直觀整體公司經營情況。
我理想中的總經理是:簽簽字,看看報表,讀讀報,開開會。
以上只是我個人的構思,還有許多欠佳的地方,需要總經理點睛指示。
除財務方面之外,我對公司有幾點建議:
1,希望我們公司能夠“從崗位上管理”。定崗、定責、定利益。
崗位工資可以公開,優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責、權、利并存的。
2,公司成立“人力資源部”或“人事部”。專門進行人員管理,建立人事檔案,為每公司的每個人辦理入司、轉正手續(xù);為離職人員辦理離司手續(xù);同時招聘新人,為公司配備、儲備主力軍。
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