年度出納工作總結(jié)
年度出納工作總結(jié)的進(jìn)行能使出納人員正確認(rèn)識(shí)出納工作,明白理論和實(shí)踐的差距。以下是小編為大家精心整理的年度出納工作總結(jié),歡迎大家閱讀。
第一篇:年度出納工作總結(jié)
****年過(guò)去了,在這一年里通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié);
一、失誤、缺點(diǎn)
1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,做到帳實(shí)相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間,我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開(kāi)支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存,并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。
4、銷(xiāo)售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款,必須當(dāng)日開(kāi)具收款收據(jù)。
7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符,帳帳相符)
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié).
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,絕非“雕蟲(chóng)小技”,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作為一個(gè)合格的出納,我必須具備以下的'基本要求:一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二.學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部,及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷(xiāo)商、專賣(mài)店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。
同時(shí),我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),
來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來(lái)發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),天天向上”(善良)為準(zhǔn)則。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝!
第二篇:年度出納工作總結(jié)
今年以來(lái),朔州市分行以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“業(yè)務(wù)行為規(guī)范年”和“案件防控攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī),緊緊圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局,認(rèn)真貫徹落實(shí)盛市郵儲(chǔ)銀行工作會(huì)議、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、財(cái)稅金融工作會(huì)議精神,以企業(yè)轉(zhuǎn)型為突破,以拓展市場(chǎng)為中心,以提升效益為目標(biāo),以能力建設(shè)為重點(diǎn),全行上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、銳意進(jìn)娶攻堅(jiān)克難、改革創(chuàng)新,在深化改革、加速轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、強(qiáng)化管理、改善服務(wù)、壯大企業(yè)實(shí)力和構(gòu)建和-諧企業(yè)等方面都取得了一定,F(xiàn)將xx-xx年工作情況暨xx-xx年工作思路匯報(bào)如下:
xx-xx年工作情況
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)
xx-xx年,我行上下以經(jīng)營(yíng)工作為重點(diǎn),積極拓展市場(chǎng),努力做大規(guī)模,緊抓儲(chǔ)蓄、匯兌、綠卡等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展,均取得了較好成果。截止10月底,全市自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄余額累計(jì)達(dá)到135165.84萬(wàn)元,累計(jì)凈增23674.9萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃的147.97%;活期比例達(dá)到43.17%,較年初提高了2.97%,活期新增余額占比達(dá)到57.18%。累計(jì)發(fā)放綠卡35229張,完成全年計(jì)劃的93%,卡戶總余額達(dá)到47960萬(wàn)元,卡均余額達(dá)到2687.27元。匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)收匯944068筆,收匯金額33641.55萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)匯兌收入124.35萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃的99.48%。
2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
我行在大力發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,積極推動(dòng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展,通過(guò)擴(kuò)大開(kāi)辦網(wǎng)點(diǎn)、開(kāi)展全方位持續(xù)性的營(yíng)銷(xiāo)宣傳,制定切實(shí)可行的'工作流程和完善的激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控和指導(dǎo),加大催收力度等舉措,資產(chǎn)業(yè)務(wù)得以穩(wěn)步發(fā)展。截至10月底,全行小額貸款業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)放2715筆,金額17827萬(wàn)元,完成省行計(jì)劃的74.3%;個(gè)人商務(wù)貸款累計(jì)發(fā)放98筆,金額3630萬(wàn)元,完成省行計(jì)劃的51.9%;二手房貸款累計(jì)發(fā)放89筆,金額2064.3萬(wàn)元,完成省行計(jì)劃的344%;小額質(zhì)押貸款累計(jì)發(fā)放191筆,金額2160.22萬(wàn)元,完成市行計(jì)劃的86%。全行逾期率為1.21%,金額為255.27萬(wàn)元;不良率為1.14%,金額為241.63萬(wàn)元。
3、公司業(yè)務(wù)發(fā)展走出低谷
今年年初,我行公司業(yè)務(wù)壘大戶弊端凸顯,因個(gè)別客戶用款需求以及各級(jí)支行對(duì)新客戶挖掘不及時(shí),不能有效彌補(bǔ)所缺余額,導(dǎo)致公司存款余額急劇下滑。為了突破困境,我行針對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀,重新修訂出臺(tái)了公司業(yè)務(wù)激勵(lì)辦法,適時(shí)召開(kāi)業(yè)務(wù)發(fā)展推進(jìn)會(huì),營(yíng)造了全行發(fā)展公司業(yè)務(wù)的良好氛圍,從5月開(kāi)始,公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步回升,截止10月底,公司業(yè)務(wù)累計(jì)開(kāi)戶389戶,賬戶余額為8.5億元,日均余額達(dá)到5.1億元。
4、大理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展增幅明顯
今年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)督導(dǎo)和強(qiáng)化培訓(xùn)等措施,理財(cái)業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。截至10月底,個(gè)人理財(cái)銷(xiāo)售20779萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃的129.9%;公司理財(cái)銷(xiāo)售4.6億;保費(fèi)完成5257.2萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃的131.4%。
第三篇:年度出納工作總結(jié)
我調(diào)任到如今出納,在業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),手寫(xiě)支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放;仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議,歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和ERP的出納知識(shí)及操作,利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三. 回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認(rèn)為:
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題,今后的努力方向是:
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的'幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報(bào)。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的2016年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。
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