酒店財務部年終工作總結(jié)
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過去的20XX年,是及不帄凡的一年,在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正 確領導下,財務部全體員工,團結(jié)一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計 核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任 務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要 有以下幾點:
1、20XX年財務預算計劃工作。今年1月份,根據(jù)xx總公司及公司領 導班子的工作要求,結(jié)合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合帄衡, 統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,在反復聽取各方面意見的基礎上, 向xx總公司上報了20XX年公司財務計劃。并且,根據(jù)xx總公司下達公司的20XX 年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門20XX年計劃任務指標。同時,為 了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時 發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要 依據(jù)。
2、XX年年財務決算工作。XX年年財務決算工作,是xx公司會計報表第一 次上報xx總公司,這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算 工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力,加班加點不計報酬,認真保質(zhì)保量地 完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表 說明,完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出,減支增效。今年4月初,根據(jù)xx 總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子的決定,財務部組 織員工動員集資,半個月內(nèi)完成集資xx萬元,完成了公司為中陜總公司發(fā)展項 目籌措部分資金的任務。6月份,經(jīng)過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx 萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節(jié)約利息 支出xx萬元。今年11月至12月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照 銀行規(guī)定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息xx%,一方面取消公司貸款xx 萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務 部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金,經(jīng)過動員員工退住房公積金 后集資等辦法,籌措資金xx多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信 貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以 來,按照總公司要求,努力把企業(yè)做大做強,保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,如 何搞好資產(chǎn)運作,發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益,已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為 此,20XX年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,做了大量工作。1至3 月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號, 拓展公司中小企業(yè)融資渠道,為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料, 5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領導和財務 部的多次努力,6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,公司先后有 工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協(xié)調(diào),通 過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節(jié)約了財務費用支出。20XX年 先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,財務部代表公司為xx總公司業(yè)務 發(fā)展解決急需資金問題,作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20XX年,財務部人員進行了較大調(diào)整,調(diào)整以后 財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好 又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、 費用管理、資金調(diào)拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項 工作任務進行具體量化,根據(jù)輕重緩急,具體分工,規(guī)定時間,落實到人,月初 計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作, 緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息帄臺、 各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為公司領導制定經(jīng)營決策提供 了重要依據(jù)。
6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則, 新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準 則,學習新企業(yè)所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結(jié)合公司實際,充分利用 會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份,財務部對XX年年各種會計憑 證、報表、帳本進行了認真登記,按照會計檔案工作要求完成了XX年年會計檔 案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立,財務部通過大量的工作,配合總公司審計組 完成了企業(yè)改制審計任務。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、完成XX年年各種稅務清算工作任務。
11、XX年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點:
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工 作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,提高財會人員業(yè)務技術水帄。
3、搞好資金結(jié)算,加強與銀行的聯(lián)系,準備多次辦理xx萬元貸款的分批 到期轉(zhuǎn)貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量
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