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現(xiàn)金出納年終工作總結
時光荏苒,三個月的會計實習期很快就要過去了,從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,緣于那份對會計工作的熱愛,過去的二年,雖然在學校學習到一些會計理論知識,但與實際工作相比還是有一定的差異,通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道:隔行如隔山,從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,在一年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結。
1、認清崗位職責,切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,并結合會計電算化工作,我堅持日清月結,作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時,我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理。結合市公司資金活動的特點,單位銀行戶頭達30多個,票據(jù)的購買、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年6月至**年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?顚S。
2、深入學習《會計法》,積極參與會計基礎規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,針對市公司前期會計基礎工作的不足,我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,認真把握經(jīng)濟事項的實質,作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋_@些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
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