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資金管理崗位工作總結(jié)（精選10篇）
總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書(shū)面材料，它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法，為此要我們寫(xiě)一份總結(jié)。那么你知道總結(jié)如何寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的資金管理崗位工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
資金管理崗位工作總結(jié) 1
一年來(lái)，在公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)和同事們的支持幫助下，我勤奮踏實(shí)地完成了本年度的本職工作，也順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要將來(lái)不斷學(xué)習(xí)、不斷積累工作經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用所掌握的知識(shí)彌補(bǔ)自身還存在的缺陷�，F(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)、工作情況總結(jié)如下：
一、20xx年上半年度所學(xué)知識(shí)：
1、行政部門(mén)經(jīng)理MAY的指導(dǎo)：學(xué)習(xí)正規(guī)化的文檔管理、規(guī)范的公文寫(xiě)作、靈活的接待技巧、公共關(guān)系中的禮儀形象等。
2、單證部門(mén)經(jīng)理林祿文的指導(dǎo)：學(xué)習(xí)基本的外貿(mào)知識(shí)、國(guó)際快遞的運(yùn)費(fèi)核算及成本控制、基本的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及電腦方面知識(shí)、復(fù)印機(jī)和打印機(jī)的保養(yǎng)及維修。
3、船務(wù)部門(mén)經(jīng)理常虹的指導(dǎo)：英文軟件及學(xué)習(xí)方法的`提供，還時(shí)刻提醒我加強(qiáng)英文的學(xué)習(xí)及鍛煉等。
4、設(shè)計(jì)部門(mén)經(jīng)理JACKY的指導(dǎo)：photoshop的正確使用及公司存檔文件的簡(jiǎn)單封面設(shè)計(jì)。
5、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理ECHO的指導(dǎo)：學(xué)習(xí)echo在工作中有條理處理事情的方法。
6、財(cái)務(wù)部同事的指導(dǎo)：費(fèi)用申請(qǐng)單的規(guī)范填寫(xiě)、存檔文件的正確裝訂方法。
7、外貿(mào)業(yè)務(wù)員ALLY和LILIAN的指導(dǎo)：對(duì)外郵件IN&OUT的整理及歸檔方法，加強(qiáng)英文閱讀能力。
8、總經(jīng)理陳小姐的指導(dǎo)：INTERNET的廣泛運(yùn)用，用心做好每一件事。
9、董事熊先生的指導(dǎo)：認(rèn)為是對(duì)的事情，就放膽努力去做，就算最后沒(méi)有成功也沒(méi)關(guān)系，至少曾經(jīng)努力過(guò)。
二、盡心盡責(zé)，做好行政人事工作：
認(rèn)真做好本職工作和日常事務(wù)性工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)保持良好的工作秩序和工作環(huán)境，使各項(xiàng)檔案管理日趨正規(guī)化、規(guī)范化。同時(shí)做好后勤服務(wù)工作，讓領(lǐng)導(dǎo)和同事們避免后顧之憂，在部門(mén)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極、主動(dòng)的做好本部門(mén)日常內(nèi)務(wù)工作。
1、日常接待工作：接打電話時(shí)，使用文明語(yǔ)言，說(shuō)話和氣、熱情，禮貌地接待工廠及國(guó)外客戶來(lái)訪人員，對(duì)于遇到相關(guān)問(wèn)題來(lái)咨詢或者要求幫助的人員，我都會(huì)盡我所知給予解答或及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予解決。
2、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購(gòu)入和領(lǐng)用表，做好物資的領(lǐng)用管理，根據(jù)部門(mén)領(lǐng)用情況，進(jìn)行領(lǐng)用登記。
3、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時(shí)制作各類表格、文檔等，同時(shí)完成各部門(mén)交待打印、掃描、復(fù)印的文件等，對(duì)公司所發(fā)放的通知、文件做到及時(shí)上傳下達(dá)。
4、人事檔案管理工作：將在職員工和離職員工檔案進(jìn)行分類存檔，并做掃描電子存檔，新員工評(píng)定表按年度排序裝訂成冊(cè)保存等。
5、招聘工作：查收郵件閱讀簡(jiǎn)歷，預(yù)約安排應(yīng)聘人員進(jìn)行經(jīng)理面試以及總經(jīng)理復(fù)試。
6、商務(wù)會(huì)議及展會(huì)行程安排工作：制定出差計(jì)劃表，預(yù)訂國(guó)內(nèi)、國(guó)際機(jī)票和酒店，確保出差人員的行程正常進(jìn)行。
7、財(cái)務(wù)工作：辦公用品費(fèi)用、快遞費(fèi)用的核對(duì)及申請(qǐng)，機(jī)票、酒店費(fèi)用的支付，確保及時(shí)支付相關(guān)合作公司的月結(jié)費(fèi)用。
8、快遞工作：做好國(guó)內(nèi)國(guó)際寄件登記和簽收遞交工作，定期上DHL、ARAMEX網(wǎng)站跟蹤查詢客戶簽收情況，如發(fā)現(xiàn)有不正常的快件，及時(shí)反應(yīng)到對(duì)外業(yè)務(wù)人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
9、協(xié)助工作：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好公司季度及年度活動(dòng)的組織和安排工作，以及搞好公司企業(yè)文化的宣傳活動(dòng)。
三、踏實(shí)的工作態(tài)度：
一年來(lái)，我堅(jiān)持工作踏實(shí)，任勞任怨，自覺(jué)維護(hù)公司企業(yè)形象，妥善地做好本職工作，盡量避免工作中出現(xiàn)任何紕漏。
行政文員是屬于服務(wù)性質(zhì)的工作，且比較繁雜。
�。�1）每天我都認(rèn)真做好各項(xiàng)服務(wù)工作，以保障業(yè)務(wù)部、單證部、船務(wù)部、財(cái)務(wù)部及設(shè)計(jì)部門(mén)工作的正常開(kāi)展。
（2）文員日常的工作內(nèi)容比較瑣碎，需要細(xì)心、謹(jǐn)慎，且不能疏忽大意，更不能馬虎潦草。
�。�3）在行政部經(jīng)理MAY的指導(dǎo)下，建立當(dāng)日備忘錄。我將當(dāng)天的工作列入到備忘錄里，一項(xiàng)一項(xiàng)的去完成，以免出現(xiàn)遺漏現(xiàn)象。
四、20xx年下半年需要努力的方向：
行政助理對(duì)于我來(lái)說(shuō)是公司賦予我的一個(gè)新的挑戰(zhàn)以及肯定，希望能通過(guò)近2個(gè)月內(nèi)的學(xué)習(xí)，努力提高工作水平，適應(yīng)新形勢(shì)下工作的需要，在不斷學(xué)習(xí)的過(guò)程中改變工作方法揚(yáng)長(zhǎng)避短，踏實(shí)工作，力求把今后的行政工作做得更好。
感謝同事們的每一次幫助，今后我將不斷自我鞭策，自我激勵(lì)，時(shí)刻嚴(yán)格要求自己用心做好每一件事，希望自己也能運(yùn)用所學(xué)，為公司出一份綿薄之力，更希望在不久之將來(lái)，我在工作上也可以獨(dú)擋一面，不再依賴部門(mén)經(jīng)理，不再依賴同事們，不辜負(fù)培養(yǎng)我?guī)椭�，讓我成長(zhǎng)起來(lái)的人！
身在這樣一個(gè)大企業(yè)里，我感到非常的自傲，我也非常熱愛(ài)自己的工作，在接下來(lái)的半年里，我會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，20xx年下半年我將以一個(gè)嶄新的面貌投入到今后的工作中，同時(shí)也希望能和公司一起成長(zhǎng)，共同進(jìn)步！
資金管理崗位工作總結(jié) 2
在過(guò)去一年的工作中由于我的努力取得了很大的進(jìn)步。
一、個(gè)人品行
在剛?cè)肼殨r(shí)，作為一名新員工，對(duì)學(xué)院的很多情況都不了解，為了適應(yīng)新的工作環(huán)境，我以歸零的心態(tài)來(lái)接收這里的每一項(xiàng)工作，每一位同事，學(xué)院的每一個(gè)制度。為了盡快了解學(xué)院情況，我搜集了很多學(xué)院的資料來(lái)學(xué)習(xí)，遇到不懂的或不清楚的地方，及時(shí)向同事請(qǐng)教，這樣，我用最短的時(shí)間掌握了學(xué)院的情況，為高招時(shí)的工作打下了基礎(chǔ)。由于我的努力和出色的表現(xiàn)，在9月份被提升為行政與人事部見(jiàn)習(xí)經(jīng)理。
在任行政與人事部經(jīng)理期間，我兢兢業(yè)業(yè)，堅(jiān)持原則，做好每一項(xiàng)工作。為人正直，原則性強(qiáng)，這也是從事人力資源工作必須具備的職業(yè)素養(yǎng)，行政人事部本身就是調(diào)節(jié)企業(yè)和員工利益的平衡杠桿，為人正直，正是確保了處理事務(wù)的公平、公正。例如：在做員工考勤考核時(shí)堅(jiān)持考核制度，不因任何人的個(gè)人原因而放寬條件；在組織召開(kāi)會(huì)議，參加培訓(xùn)等方面嚴(yán)格遵守學(xué)院制度，以此作為標(biāo)桿，在員工行為不符合制度要求時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行制度所規(guī)定的行為，對(duì)其違規(guī)行為進(jìn)行處罰。
二、管理思維
我欣賞王石在“全球通”廣告宣傳里的一句話：“每個(gè)人，都是一座山，世界上最難攀越的山其實(shí)是自已。努力向上，即便前進(jìn)一小步也有新高度”。按我的理解，高度不同，視野就不同，思考問(wèn)題的角度也不同，那么就要求自己站在領(lǐng)導(dǎo)的位置、學(xué)院的角度上去思考問(wèn)題，掌握全局觀念，只有這樣，我們提供的方案和建議才是全面的、具有價(jià)值的；才能將工作當(dāng)做自己的事情來(lái)做，把學(xué)院利益、學(xué)生的利益放在首位，才能真正為領(lǐng)導(dǎo)分憂、減壓，為學(xué)員成長(zhǎng)貢獻(xiàn)自己的微薄之力。
三、積極組織員工活動(dòng)與員工培訓(xùn)
員工活動(dòng)是放松緊張的工作狀態(tài)的有效調(diào)節(jié)劑，是增加團(tuán)隊(duì)凝聚力的途徑，員工培訓(xùn)是提升員工素質(zhì)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動(dòng)的有效方法，因此在去年半年的工作中，多次組織員工活動(dòng)與培訓(xùn)，例如組織員工籃球賽、跳繩比賽、執(zhí)行力培訓(xùn)、技能培訓(xùn)等項(xiàng)目，得到了員工的認(rèn)可。
四、行政的服務(wù)性工作
行政工作是項(xiàng)服務(wù)性工作，為各部門(mén)提供良好的服務(wù)，配合各部門(mén)的工作，為每位員工建立家的溫馨，讓每位員工有歸屬感是我們義不容辭的責(zé)任。為此，我們首先從美化辦公環(huán)境做起，每周進(jìn)行衛(wèi)生評(píng)比，并張榜公布，表?yè)P(yáng)衛(wèi)生好的，批評(píng)衛(wèi)生差的，使每位員工都能認(rèn)識(shí)到，辦公室就是我們的家。為過(guò)生日的員工慶祝生日也是建立企業(yè)文化的一部分，使員工感受到親人的關(guān)懷，家人的溫暖。
五、獎(jiǎng)懲有法
獎(jiǎng)懲有法也是激勵(lì)員工的`有效方法。對(duì)進(jìn)步明顯、貢獻(xiàn)突出的員工進(jìn)行精神和物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)是對(duì)員工成績(jī)的認(rèn)可，也是激勵(lì)其他員工的有效方法。為此，我們?cè)u(píng)出了20xx年的進(jìn)步獎(jiǎng)、貢獻(xiàn)獎(jiǎng)及優(yōu)秀員工，鼓勵(lì)真正優(yōu)秀的員工，為其他員工樹(shù)立榜樣。當(dāng)然，對(duì)于違反學(xué)院規(guī)定、未及時(shí)完成工作、拿出結(jié)果的員工給予相應(yīng)的懲罰也是必不可少的，當(dāng)然，懲罰不是目的，我們是既要讓員工認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，也鼓勵(lì)其能夠用心認(rèn)真工作，給每一項(xiàng)工作提交一分滿意的答卷。
資金管理崗位工作總結(jié) 3
20xx是我院發(fā)展史上的關(guān)鍵之年，醫(yī)院行政部門(mén)在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建和整體搬遷后各項(xiàng)整理工作，按照辦公室責(zé)任要求，認(rèn)真履行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持“服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)同事、服務(wù)患者”的原則，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)文書(shū)管理，認(rèn)真做好文件的收發(fā)、登記、傳閱、落實(shí)工作
收取文件后做好登記工作，認(rèn)真填寫(xiě)文件處理卡，并及時(shí)傳閱給院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能科室。進(jìn)一步強(qiáng)化了文件撰寫(xiě)、印發(fā)的規(guī)范性，加強(qiáng)了文件處理的及時(shí)性，并認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格督辦較好地將上級(jí)的指示、規(guī)定和醫(yī)院的決定、決議等傳達(dá)。做到收文、發(fā)文有記錄、傳文有痕跡、批文有落實(shí)，較好地完成了辦公室上傳下達(dá)的工作。全年與質(zhì)控辦等部門(mén)共起草各類公文xx件，其中上行文xx件，下行文xx件；收文xx件，批復(fù)xx件；到衛(wèi)生局及其他單位交換信件xx余件；組織行政查房xx次，每次查房前及時(shí)收集各職能科室的預(yù)查報(bào)告，查房后及時(shí)整理院長(zhǎng)查房紀(jì)要，并及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)科室。
二、認(rèn)真做好會(huì)議安排和接待服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全院各種會(huì)議
包括院長(zhǎng)辦公會(huì)、行政辦公會(huì)、中層干部例會(huì)及各類專題辦公會(huì)等，全年共組織各級(jí)各類會(huì)議xxxx余次，電話網(wǎng)絡(luò)通知及時(shí)、會(huì)議記錄詳細(xì)，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議決議，及時(shí)把落實(shí)情況向領(lǐng)導(dǎo)反饋。積極地完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)院視察參觀的接待工作，共接待xx余人次。在此期間，從食宿安排、會(huì)場(chǎng)布職、制作宣傳條幅等各個(gè)環(huán)節(jié)都做了細(xì)致的工作，圓滿完成接待任務(wù)。
三、加強(qiáng)信息宣傳工作
報(bào)送出刊簡(jiǎn)報(bào)xx期，工作通訊xx期，及時(shí)將醫(yī)院的工作動(dòng)態(tài)，職工的良好精神風(fēng)貌及時(shí)展示給外界，使醫(yī)院信息成為了醫(yī)院的一扇窗口、一張名片，對(duì)醫(yī)院工作進(jìn)行宣傳。宣傳欄內(nèi)容及時(shí)更新，宣傳和推介我院各方面的發(fā)展情況，配合廣告公司完成了醫(yī)院宣傳片的制作并向外界宣傳，通過(guò)這些宣傳，既提高了職工的愛(ài)崗敬院意識(shí)，也提高了患者及社會(huì)對(duì)我院的了解和認(rèn)知。努力做好接待工作，樹(shù)立醫(yī)院良好的社會(huì)形象。
四、逐步加強(qiáng)醫(yī)院行政、后勤、保衛(wèi)管理
組織創(chuàng)建等級(jí)醫(yī)院“回頭看”全面自查工作xx次，根據(jù)評(píng)審要求對(duì)醫(yī)院各類行政制度、應(yīng)急預(yù)案、崗位職責(zé)進(jìn)行增補(bǔ)和修訂，平時(shí)嚴(yán)格考勤制度及行政督辦制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政值班制度，每月編排行政值班表。積極參與工作紀(jì)律檢查，對(duì)查處的問(wèn)題按規(guī)定堅(jiān)決執(zhí)行院領(lǐng)導(dǎo)班子的處理決定。協(xié)調(diào)制作各種標(biāo)識(shí)牌xx余張（塊），目前全院道路、病區(qū)標(biāo)識(shí)制作已基本完成。同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，全年無(wú)違規(guī)用車(chē)。
在這一年里，辦公室能較好的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，除了全體辦公室人員的`努力外，還得益于各位領(lǐng)導(dǎo)和各科室的積極配合。院辦公室是人少事多，每人身兼數(shù)職，盡心盡力，任勞任怨，積極工作，在一些時(shí)間緊，任務(wù)重的工作中，不得不通過(guò)加班來(lái)保質(zhì)保量的完成。雖然取得了一定的成績(jī)，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，工作中仍存在很多問(wèn)題和不足：辦公室人員在工作經(jīng)驗(yàn)、工作方法、工作能力上都有待提高。在新的一年，我們辦公室全體成員會(huì)在院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，創(chuàng)新工作，為醫(yī)院發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
資金管理崗位工作總結(jié) 4
20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國(guó)家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(zhǎng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國(guó)走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機(jī)遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著：
實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國(guó)資委的高度肯定，并在國(guó)資委20xx年第40期企業(yè)�？献鳛楣ぷ鹘�(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng))，一年多來(lái)，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(zhǎng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的'單位之一。
內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
金融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(zhǎng)了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過(guò)票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20xx年通過(guò)科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財(cái)收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(zhǎng)了139%。
資金管理崗位工作總結(jié) 5
根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年財(cái)政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕776號(hào)）文件精神，結(jié)合我站實(shí)際情況，對(duì)財(cái)政資金管理和運(yùn)行中的'突出問(wèn)題進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將我站20xx年度財(cái)政資金管理運(yùn)行情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精密安排部署
我站領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)財(cái)政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作進(jìn)行了專門(mén)安排部署。召開(kāi)財(cái)務(wù)人員會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神，明確自查的要求，確保財(cái)政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
二、自查情況
�。ㄒ唬┰谇謇肀P(pán)活財(cái)政存量資金方面
我站2016年度財(cái)政預(yù)算資金263萬(wàn)元，當(dāng)年支付完畢263萬(wàn)元，無(wú)財(cái)政存量資金。
�。ǘ┰谏钊胪七M(jìn)預(yù)決算公開(kāi)方面
嚴(yán)格按照主管部門(mén)的要求進(jìn)行預(yù)決算編報(bào)工作。“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算隨同部門(mén)預(yù)算一并公開(kāi)。
�。ㄈ┰趶�(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)督管理方面
無(wú)政府債務(wù)。
�。ㄋ模┰趶�(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面
預(yù)算編制科學(xué)完整，符合我單位實(shí)際。預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控正常；嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途使用財(cái)政資金，無(wú)擠占挪用財(cái)政資金、“三公經(jīng)費(fèi)”超預(yù)算現(xiàn)象。預(yù)算支出進(jìn)度正常。
�。ㄎ澹┰趶�(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)督管理方面
無(wú)涉企、涉農(nóng)、扶貧等專項(xiàng)資金，無(wú)公款私存吃利息和用于投資理財(cái)謀私利等違規(guī)行為。
資金管理崗位工作總結(jié) 6
時(shí)光荏苒，20XX年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái)，在中心領(lǐng)導(dǎo)及同事們的指導(dǎo)和幫助下，我通過(guò)不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將本人一年來(lái)的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高自身黨性修養(yǎng)
認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大，積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)會(huì)議。通過(guò)參與“燈塔—黨建在線”、“良法”競(jìng)賽答題、收看“十九大黨章公開(kāi)課”等政治教育活動(dòng)，堅(jiān)定政治立場(chǎng)，增強(qiáng)政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項(xiàng)工作提供了強(qiáng)大的思想保障。
二、履職盡責(zé)，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排，腳踏實(shí)地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時(shí)完成好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
一是認(rèn)真處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財(cái)務(wù)工作正常有序進(jìn)行
工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報(bào)銷(xiāo);對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會(huì)計(jì)信息的'真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)、配合市財(cái)政局等上級(jí)單位做好本單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、報(bào)銷(xiāo)、繳納及公務(wù)卡還款等各類日常費(fèi)用的處理工作。
一年來(lái)，本人認(rèn)真完成各月記賬、結(jié)賬和報(bào)賬工作，準(zhǔn)確無(wú)誤的填報(bào)《“三公經(jīng)費(fèi)”情況表》、《預(yù)算單位自查自糾情況表》、《專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況表》、《財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送財(cái)政部門(mén)。
二是配合市財(cái)政局做好年度預(yù)算、決算工作，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理
為全面貫徹市黨代會(huì)、人大會(huì)議精神，強(qiáng)化財(cái)政支撐，根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真配合市財(cái)政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌，順利完成20XX年市級(jí)部門(mén)預(yù)算及20XX-20XX年三年財(cái)政規(guī)劃編制,其中預(yù)算總金額2278.10萬(wàn)元，包括基本支出427.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1850.56萬(wàn)元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了綜合預(yù)算管理，為20XX年度財(cái)務(wù)工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。
根據(jù)市財(cái)政局國(guó)庫(kù)年終決算安排，按要求實(shí)施20XX年度預(yù)算內(nèi)的資金撥付、年底財(cái)務(wù)封賬、對(duì)賬等工作。順利完成填報(bào)20XX年度預(yù)算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財(cái)政撥款收入1569.47萬(wàn)元，本年度支出金額達(dá)1386.04萬(wàn)元。
三是配合市財(cái)政局做好事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作
根據(jù)省市《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》，結(jié)合本單位實(shí)際，開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內(nèi)部控制相關(guān)管理制度，加強(qiáng)了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，為規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)起了重要作用。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃
總結(jié)一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習(xí)、勤于思考、加強(qiáng)總結(jié)、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常深入學(xué)習(xí)研究財(cái)務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒(méi)深度。
今后的工作中，我將更加嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平，以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，更好地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
資金管理崗位工作總結(jié) 7
從畢業(yè)到現(xiàn)在我已經(jīng)工作快6年了，從最開(kāi)始的出納工作，核算會(huì)計(jì)，費(fèi)用信用管理到現(xiàn)在的資金管理崗位，一步步提高了自己的財(cái)務(wù)專業(yè)及管理水平，通過(guò)這些年工作經(jīng)驗(yàn)的積累和工作體會(huì)總結(jié)了一些在京衛(wèi)的可以逐步實(shí)施的資金管理方法：
1、資金管理的目標(biāo)
�、僦饕繕�(biāo)是防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免因資金鏈斷裂而產(chǎn)生問(wèn)題，國(guó)家貨幣政策由“適度寬松”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”，這點(diǎn)我覺(jué)得在20xx年需要特別重視，銀行融資難度會(huì)加大，利率也會(huì)提高，我預(yù)測(cè)在10年底還會(huì)加息0.25%，明年基準(zhǔn)利率會(huì)達(dá)到6%左右，融資利息成本的加大和融資難度的提高都會(huì)影響到明年中標(biāo)品種的銷(xiāo)售量的擴(kuò)大。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者對(duì)改善現(xiàn)有資金的緊張情況有很大幫助。
②其次是要對(duì)現(xiàn)有資金的使用效率上入手，降低企業(yè)資金成本，安全資金量保證的前提下不要產(chǎn)生過(guò)度的資金沉淀，優(yōu)先使用成本低的資金，要站在企業(yè)的角度考慮資金成本。
提高資金使用效率和減少資金沉淀方面：已下發(fā)分銷(xiāo)集團(tuán)應(yīng)收款月度回款考核指標(biāo)測(cè)算公式，雖然子公司對(duì)這個(gè)考核任務(wù)測(cè)算方法有抵觸，但之后實(shí)際情況是收款的計(jì)劃數(shù)和實(shí)際完成情況都好于任務(wù)下發(fā)前的收款預(yù)算，相比減少了應(yīng)收賬款對(duì)資金的占?jí)�。之后要做的工作是控制采�?gòu)量，但這項(xiàng)工作確實(shí)有難度，需要配合銷(xiāo)售采購(gòu)一起完善安全庫(kù)存的更新和招標(biāo)新增品種采購(gòu)的預(yù)測(cè)和付款節(jié)奏。
節(jié)約成本方面現(xiàn)已做到的：現(xiàn)在通過(guò)近兩個(gè)月的融資申請(qǐng)工作已經(jīng)做到的是和華僑銀行合作使保理手續(xù)費(fèi)由原先的1%降到0，額度為5000萬(wàn)，可以替換深發(fā)的一半貸款，一年大概可節(jié)約的財(cái)務(wù)費(fèi)用為50萬(wàn)元，在明年申請(qǐng)?jiān)鲱~到8000萬(wàn)。深發(fā)剩下貸款額度可以由工行保理替代也可節(jié)約保理手續(xù)費(fèi)90%。如果此次在華僑做保理的金額能做到8000萬(wàn)，剩余的`額度給工行，深發(fā)的貸款是在明年2-5月慢慢的還清，替代行從現(xiàn)在開(kāi)始就可以貸出款來(lái)，我考慮的是在12月末就不與深發(fā)續(xù)簽授信合同了。
2、資金管理的方法
在近幾個(gè)月融資實(shí)際工作中總結(jié)出了以下幾點(diǎn)體會(huì)：
1、在接觸銀行時(shí)要對(duì)公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況有所了解，并對(duì)未來(lái)發(fā)展前景要充滿自信;
2、遇到可能的融資途徑竭盡全力，好事多磨，銀行不會(huì)輕易放款，尤其是這次的華僑銀行保理池融資體會(huì)很深，通過(guò)反復(fù)溝通和跟進(jìn)，真的是沒(méi)有起初想象的那么簡(jiǎn)單，但通過(guò)努力是會(huì)有回報(bào)的。
3、國(guó)家的金融政策和行業(yè)政策外匯管理政策都是在變的，國(guó)家的大環(huán)境變化也會(huì)給企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，如最近的央行調(diào)整存款準(zhǔn)備金率和加息，在明年的貸款融資形式就會(huì)變緊，這都是需要提前考慮找好可靠的融資渠道來(lái)對(duì)沖大環(huán)境所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、下一步我想做的幾件事情是：
�、僭黾优c華僑的保理合作，降低整個(gè)保理業(yè)務(wù)融資成本。華僑銀行的跨境人民幣業(yè)務(wù)，卓岳說(shuō)每一筆對(duì)外付匯業(yè)務(wù)可以套利3%，但我還沒(méi)有具體了解此業(yè)務(wù)的模式。督導(dǎo)外地子公司使用低成本的銀行進(jìn)行融資，雖然華僑銀行保理池不收手續(xù)費(fèi)但我也不建議所有都放在華僑銀行避免再次出現(xiàn)深發(fā)的情況。
�、谂c現(xiàn)有銀行談一下貿(mào)易向下定向付款融資，這種業(yè)務(wù)銀行審批難度相對(duì)較小。
�、蹖⒃诮恍械膫}(cāng)單抵押貸款轉(zhuǎn)給民生銀行，一是支持民生銀行給的信用流貸，再增加一部分實(shí)物抵押的貸款，減小銀行對(duì)我們貸款風(fēng)險(xiǎn)以后能夠深度合作。二是可以減少交行收的貸款咨詢費(fèi)。
資金管理崗位工作總結(jié) 8
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計(jì)劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現(xiàn)金管理
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔，企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易，只能在一定范圍內(nèi)進(jìn)行�，F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫(kù)存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報(bào)銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況盡量減少現(xiàn)金的使用，保證現(xiàn)金使用的安全性。
�。ǘ⿴�(kù)存現(xiàn)金限額
庫(kù)存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開(kāi)戶銀行根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開(kāi)戶單位必須嚴(yán)格遵守，超過(guò)部分應(yīng)于當(dāng)日終了前存入銀行。需要增加或減少庫(kù)存現(xiàn)限額的單位，應(yīng)向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng)，由開(kāi)戶銀行核定。
�。ㄈ┈F(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫(kù)”。
3、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金。
4、不準(zhǔn)“公款私存”，不得設(shè)置“小金庫(kù)”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應(yīng)當(dāng)按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開(kāi)立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時(shí)存款帳戶和專用存款帳戶。
�。ǘ┿y行存款資金的使用應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據(jù)；不準(zhǔn)無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用帳戶等。
�。ㄈ┵Y金使用應(yīng)該建立嚴(yán)格的.審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請(qǐng)資金支付應(yīng)該填寫(xiě)統(tǒng)一印制的申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)注明收款人信息、款項(xiàng)的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。支付流程應(yīng)按部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財(cái)務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應(yīng)該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
四、根據(jù)企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們?nèi)A潤(rùn)大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應(yīng)該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結(jié)匯業(yè)務(wù)中應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注匯率，擇機(jī)結(jié)匯，爭(zhēng)取最優(yōu)的結(jié)匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標(biāo)準(zhǔn)定期存款，根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運(yùn)用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項(xiàng)的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據(jù)，更有利于杜絕偽造、變?cè)炱睋?jù)案例，降低企業(yè)結(jié)算成本、提高結(jié)算效率、控制融資風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的模式多種多樣，我們應(yīng)該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
資金管理崗位工作總結(jié) 9
今年以來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)，財(cái)政扶貧資金科學(xué)化精細(xì)化管理水平不斷提高，資金使用績(jī)效進(jìn)一步提升。現(xiàn)將2017年財(cái)政扶貧資金管理情況總結(jié)如下:
一、資金收支情況
20xx年，我鎮(zhèn)共收到各項(xiàng)財(cái)政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬(wàn)元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金36萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金19萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項(xiàng)目建設(shè)資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目資金6萬(wàn)元、貧困村村級(jí)道路建設(shè)資金29萬(wàn)元、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金14.5萬(wàn)元。截止12月20日，實(shí)際支出791.35萬(wàn)元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金35.1萬(wàn)元(項(xiàng)目審計(jì)結(jié)余0.9萬(wàn)元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金19萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項(xiàng)目建設(shè)資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項(xiàng)目資金6萬(wàn)元、貧困村村級(jí)道路建設(shè)資金29萬(wàn)元、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金14.5萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目實(shí)施情況
根據(jù)財(cái)政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，在認(rèn)真審核的基礎(chǔ)上，從扶貧項(xiàng)目庫(kù)中擇優(yōu)選擇項(xiàng)目，報(bào)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組審批�？h扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，鎮(zhèn)項(xiàng)目辦及相關(guān)部門(mén)及時(shí)將項(xiàng)目信息在鎮(zhèn)公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行公示。項(xiàng)目實(shí)施單位和村嚴(yán)格按照扶貧資金項(xiàng)目操作程序組織項(xiàng)目實(shí)施。截止目前，工程建設(shè)類項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，并通過(guò)檢查驗(yàn)收，現(xiàn)已交付使用。補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目資金全部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打卡發(fā)放到位。
三、主要工作
(一)加強(qiáng)宣傳教育。定期組織政府干部、單位負(fù)責(zé)人和村兩委主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展扶貧項(xiàng)目資金使用管理制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣泛宣傳扶貧政策，加強(qiáng)扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，增強(qiáng)了政府班子成員、部門(mén)負(fù)責(zé)人和村兩委負(fù)責(zé)人正確使用和管理扶貧資金的認(rèn)識(shí)，為管好用好扶貧項(xiàng)目資金奠定了基礎(chǔ)。成立XX鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)《XX鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目管理制度》，制定扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、審核審批、組織實(shí)施、監(jiān)督檢查、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目資金報(bào)賬流程圖，使扶貧項(xiàng)目資金使用和管理程序進(jìn)一步規(guī)范。
(二)規(guī)范資金管理。認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行專戶存儲(chǔ)，專賬核算，專人管理，�？顚Ｓ茫忾]運(yùn)行的管理體制。嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金鎮(zhèn)財(cái)政報(bào)賬制管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，確保了資金安全，提高了財(cái)政扶貧資金的使用效益。堅(jiān)持陽(yáng)光操作，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目資金公告公示制度，鎮(zhèn)扶貧辦、項(xiàng)目辦及鎮(zhèn)直項(xiàng)目實(shí)施單位將項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、資金規(guī)模、實(shí)施期限、預(yù)期效益、施工單位及責(zé)任人等信息在鎮(zhèn)公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行為期7天的公示，接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。
(三)強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管。嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的要求，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、任務(wù)、資金和權(quán)責(zé)“四到位”制度，推進(jìn)村級(jí)申報(bào)、鎮(zhèn)級(jí)審核、縣級(jí)審批的運(yùn)作模式。堅(jiān)持扶貧項(xiàng)目資金責(zé)任制、合同管理制和公告公示制，確保項(xiàng)目資金公開(kāi)透明，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。堅(jiān)持工程招投標(biāo)制和扶貧物資政府采購(gòu)制，確保程序規(guī)范、合法。實(shí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制和績(jī)效評(píng)價(jià)制，對(duì)工程類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行竣工驗(yàn)收和評(píng)估，驗(yàn)收評(píng)價(jià)合格后，方可報(bào)賬撥付資金。對(duì)補(bǔ)助到戶、到人資金，嚴(yán)格按照“戶申請(qǐng)、村審核、鎮(zhèn)審批”的`管理模式，補(bǔ)助資金在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)打卡發(fā)放到戶。加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，嚴(yán)格按照縣制定的《扶貧項(xiàng)目檔案管理規(guī)范》進(jìn)行收集、整理、歸檔，確保項(xiàng)目檔案規(guī)范化管理。
(四)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。項(xiàng)目資金下達(dá)后，及時(shí)將相關(guān)信息在鎮(zhèn)、村公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》進(jìn)行公示，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督。落實(shí)包村干部扶貧資金監(jiān)管職責(zé)，發(fā)揮包村干部就近就地監(jiān)督作用。加強(qiáng)項(xiàng)目資金跟蹤問(wèn)效，定期或不定期開(kāi)展項(xiàng)目資金執(zhí)行情況跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改，及時(shí)糾正。積極構(gòu)建扶貧、財(cái)政、紀(jì)委監(jiān)督檢查防線，定期開(kāi)展監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為，全年鎮(zhèn)政府共組織開(kāi)展扶貧資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規(guī)范管理、安全運(yùn)行。
四、存在問(wèn)題
一是在扶貧資金監(jiān)管上存在制度不健全，監(jiān)管責(zé)任落實(shí)不到位情況。
二是鎮(zhèn)、村項(xiàng)目資金公告公示不及時(shí)、不規(guī)范，公開(kāi)方式還比較單一。
五、取得成效
(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。20xx年，我鎮(zhèn)依據(jù)扶貧規(guī)劃，瞄準(zhǔn)貧困村和重點(diǎn)貧困人口，投入財(cái)政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬(wàn)元，用于貧困村道路、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)了貧困村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、公益性崗位等補(bǔ)助政策，激發(fā)了貧困戶自身發(fā)展動(dòng)力，提高了他們創(chuàng)業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，貧困戶戶均增收3000元，全鎮(zhèn)581戶，1385人實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
(三)貧困人口素質(zhì)得到提高。通過(guò)實(shí)施“雨露計(jì)劃”、技能脫貧等項(xiàng)目，提高了貧困農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，增強(qiáng)了他們創(chuàng)業(yè)就業(yè)的致富能力，實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)一人、就業(yè)一人、脫貧一戶的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過(guò)完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高了資金分配、管理和使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時(shí)，通過(guò)制度創(chuàng)新，建立了部門(mén)之間協(xié)調(diào)配合、監(jiān)督制約機(jī)制，確保了財(cái)政扶貧資金的安全運(yùn)行，提高了資金使用效益。
(五)農(nóng)村社會(huì)更加和諧穩(wěn)定。財(cái)政扶貧資金的投入，夯實(shí)了貧困村發(fā)展基礎(chǔ)，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了廣大農(nóng)民之間相互幫助共同發(fā)展意識(shí)，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
六、今后工作打算
一是加大信息公開(kāi)力度。積極構(gòu)建扶貧資金信息公開(kāi)平臺(tái)，通過(guò)多種形式將扶貧資金信息進(jìn)行公開(kāi)，暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道，廣泛接受群眾和社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)扶貧資金管理的規(guī)范化、制度化。
二是完善資金監(jiān)管制度。對(duì)財(cái)政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規(guī)范和監(jiān)督檢查不到位等問(wèn)題進(jìn)行梳理分析，進(jìn)一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監(jiān)督檢查長(zhǎng)效機(jī)制。
三是提升資金使用績(jī)效。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，做好扶貧工程項(xiàng)目實(shí)施，確保工程項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮扶貧效益。做好補(bǔ)助對(duì)象的精準(zhǔn)識(shí)別與核查，確保補(bǔ)助對(duì)象真實(shí)準(zhǔn)確，資金及時(shí)打卡發(fā)放。
四是嚴(yán)肅紀(jì)律嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。加大問(wèn)責(zé)力度，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，梳理問(wèn)題線索，制定問(wèn)題清單，對(duì)財(cái)政扶貧資金使用管理中存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，嚴(yán)格按照黨紀(jì)政紀(jì)處理到位，絕不姑息。
資金管理崗位工作總結(jié) 10
按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[20xx]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來(lái)執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)如下：
一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確�；顒�(dòng)取得實(shí)效
縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績(jī)效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過(guò)程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
二、建立健全機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化水利資金和水利工程管理
在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局主管副局長(zhǎng)擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的'組織保障。
二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)2012年以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績(jī)效考評(píng)操作規(guī)程（暫行）》、《XX縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理辦法》、《XX縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專戶，保證“專項(xiàng)專戶，專賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過(guò)開(kāi)戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門(mén)監(jiān)督。財(cái)政部門(mén)人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金�？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門(mén)監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過(guò)程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過(guò)財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
三、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固活動(dòng)成果
近年來(lái)，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要�！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭(zhēng)取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭(zhēng)今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。具體做好以下幾方面工作：
1、財(cái)政部門(mén)主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。緊密聯(lián)系并配合水利部門(mén)，爭(zhēng)取上級(jí)水利專項(xiàng)資金。
2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項(xiàng)目資金。
4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。
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