全額清分工作總結(jié)范文

　　一、政策依據(jù)

　　20xx年4月2日，湛江人民銀行下發(fā)了《關(guān)于加強現(xiàn)金全額清分工作的通知》文件，要求各單位20xx年上半年實現(xiàn)100元券別全額清分，20xx年底實現(xiàn)50元券、20元券及10元券全額清分，20xx年上半年實現(xiàn)5元券全額清分。全額清分是指柜臺、自助設(shè)備收入的現(xiàn)金都必須經(jīng)過清分機或手工清分才能對外付出或上繳人民銀行。

　　二、準備工作

　�。ㄒ唬�將清分場地面積擴大到100平方米，在原4個人員基礎(chǔ)上增加8人，增加2臺4+2口光榮品牌中型清分機及2臺流水線清分設(shè)備。每個支行配備1至2臺2+1口光榮品牌小型清分機。

　�。ǘ�）補充容量320萬（470×370×374）尾箱X個、容量450萬（520×500×380）尾箱X個、卡封鎖X個、卡封條X箱。

　　三、清分模式

　　為減少現(xiàn)金在途及在庫占用成本，降低現(xiàn)金調(diào)運頻率，降低押運成本，湛江地區(qū)采取柜臺分散清分及總行運營部清分中心集中清分模式，即在不影響柜臺人員對外服務(wù)情況下，柜臺人員應(yīng)使用清分機對大面額50元與100元券別自行清分，自行清分的現(xiàn)金可直接對外付出，實在無法清分的現(xiàn)金應(yīng)回籠庫房，由清分中心組織清分。

　　四、資金流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)有關(guān)規(guī)定

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金回籠庫房環(huán)節(jié)規(guī)定

　　每天營業(yè)結(jié)束前，各支行應(yīng)將無法清分的現(xiàn)金，調(diào)入其中一個柜員名下尾箱，再由該柜員根據(jù)上繳的'數(shù)量，通過網(wǎng)點綜合服務(wù)系統(tǒng)向總行庫房提出上繳預(yù)約。完整券必須以捆為單位上繳，殘鈔券也可以把為單位上繳。會計主管（主辦）對上繳預(yù)約授權(quán)時，應(yīng)先認真核對上繳數(shù)量，準確后在系統(tǒng)中進行授權(quán)。

　　授權(quán)后，授權(quán)人員應(yīng)與該柜員在監(jiān)控下將現(xiàn)金裝入頭寸尾箱，并雙人鎖箱雙人辦理移交登記，待安保押運公司收尾時，連同營業(yè)尾箱交安保押運公司簽收。上繳的現(xiàn)金當晚暫不做跨機構(gòu)調(diào)撥賬務(wù)處理，只作為寄存，寄存的現(xiàn)金歸屬支行在用現(xiàn)金，寄存的數(shù)量以已授權(quán)的預(yù)約為準，共備查。次日營業(yè)前應(yīng)及時做跨機構(gòu)調(diào)撥賬務(wù)，以便庫房核準上繳的現(xiàn)金后做調(diào)入處理。

　�。ǘ�）支行領(lǐng)用現(xiàn)金環(huán)節(jié)規(guī)定

　　各支行應(yīng)合理匡算次日領(lǐng)取已清分的備付現(xiàn)金各券別需求量，并于當天15：00前通過網(wǎng)點服務(wù)系統(tǒng)向庫房進行預(yù)約，以便庫房管庫人員及時受理，并按受理券別及金額進行裝箱。對于特殊情況需要追加的，可在16：00前再次追加預(yù)約，16：00后庫房不再受理預(yù)約。庫房管庫人員裝完箱后，應(yīng)逐一登記，以便安保押運公司押運時辦理簽收。當天運往安保押運公司寄存的現(xiàn)金歸屬在庫現(xiàn)金，不做跨機構(gòu)調(diào)撥賬務(wù)處理，于次日早再做賬務(wù)處理，受理的調(diào)撥單做為寄存的依據(jù)，供備查。

　�。ㄈ�）節(jié)假日有關(guān)規(guī)定

　　由于節(jié)假日清算人員不上班，無法做跨機構(gòu)調(diào)撥賬務(wù)處理，故遇節(jié)假日的前一天下午，各支行不得做領(lǐng)現(xiàn)金預(yù)約，應(yīng)合理前2天用量，提前2天一次性預(yù)約。對于節(jié)假日上繳未清分現(xiàn)金，建議最好在節(jié)假日最后一天做上繳預(yù)約，如營業(yè)尾箱已滿，可根據(jù)情況在節(jié)假日任何一天做上繳預(yù)約，并按照第四條第一款規(guī)定進行操作。

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