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單位賬戶(hù)自查報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多,要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢?下面是小編為大家收集的單位賬戶(hù)自查報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
單位賬戶(hù)自查報(bào)告1
按照《進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位資金存放管理實(shí)施辦法》的相關(guān)要求,軍休所認(rèn)真對(duì)單位銀行賬戶(hù)使用情況進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將自檢自查情況總結(jié)如下。
一、高度重視,提高認(rèn)識(shí)
根據(jù)文件規(guī)定開(kāi)展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),提高資金存放綜合效益,進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段,是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。認(rèn)真開(kāi)展自查,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
二、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次清查工作順利進(jìn)行,軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求加強(qiáng)指導(dǎo),及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況,以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,確保按時(shí)保質(zhì)完成本次自查工作。
三、從嚴(yán)從實(shí),開(kāi)展自查
針對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)自查工作,軍休所嚴(yán)格對(duì)照相關(guān)文件要求和檢查重點(diǎn),以高度的政治自覺(jué)抓好自查整改,緊盯突出問(wèn)題,不斷提高銀行賬戶(hù)管理及公款存放規(guī)范性。
。ㄒ唬z查內(nèi)容
本次單位資金存放管理重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括:賬戶(hù)開(kāi)設(shè)依據(jù)、賬戶(hù)核算資金性質(zhì)、開(kāi)戶(hù)銀行選擇方式、開(kāi)戶(hù)銀行是否按規(guī)定出具廉政書(shū)以及是否實(shí)行利益回避制度等五個(gè)方面。
。ǘ┿y行賬戶(hù)、賬據(jù)及存款情況
1、軍休所經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算,各賬戶(hù)銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額也完全相符,無(wú)等額、大額、整數(shù)的資金進(jìn)出沒(méi)有計(jì)入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國(guó)家和單位收入,從未設(shè)置賬外賬,也未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”,以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的'行為。
2、各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
3、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
。ㄈ┿y行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)及使用情況
經(jīng)自查,單位資金專(zhuān)戶(hù)是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開(kāi)設(shè)的,開(kāi)設(shè)資金專(zhuān)戶(hù)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序,并與銀行簽訂了服務(wù)協(xié)議,開(kāi)戶(hù)銀行也按規(guī)定出具了廉政書(shū),實(shí)行了利益回避制度,資金專(zhuān)戶(hù)全部納入財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理,建立了資金專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度和年度報(bào)告制度。
四、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
通過(guò)本次自查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的安全存放管理。加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角。
1、切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求,建立健全和完善規(guī)章制度,積極構(gòu)建長(zhǎng)效管理機(jī)制,以更好地加強(qiáng)資金存放管理。
2、加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)及使用的管理,認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行單位財(cái)務(wù)部門(mén)管理銀行賬戶(hù)的職責(zé),按預(yù)算單位銀行賬戶(hù)的設(shè)置原則設(shè)置賬戶(hù),并自覺(jué)接受監(jiān)督檢查部門(mén)的檢查。對(duì)需要開(kāi)設(shè)、變更、撤銷(xiāo)的銀行賬戶(hù),切實(shí)按規(guī)定的程序辦理,嚴(yán)禁擅自開(kāi)設(shè)、變更、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)。同時(shí),按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶(hù),不將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)為定期存款,不以個(gè)人名義存放單位資金,不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶(hù),不為個(gè)人或其他單位提供信用擔(dān)保。
單位賬戶(hù)自查報(bào)告2
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》(財(cái)辦20xx1號(hào))和全市4月7日召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作會(huì)議精神和要求,為了全面清理地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理情況,景谷縣財(cái)政局高度重視,成立清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了方案。通過(guò)各股室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所自查及局機(jī)關(guān)的全面檢查,我縣的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓檢查工作
正在有序開(kāi)展,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》(財(cái)辦20xx1號(hào))和全市4月7日召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作會(huì)議精神和要求,為了全面清理地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù),加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理,經(jīng)我局局務(wù)會(huì)認(rèn)真研究,于20xx年4月18日成立景谷縣清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各股(室)負(fù)責(zé)人為成員的景谷縣清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室主任由謝景副局長(zhǎng)擔(dān)任,辦公室成員由各股(室)負(fù)責(zé)人組成。
二、積極行動(dòng)、有序開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作
。ㄒ唬┱匍_(kāi)動(dòng)員布置會(huì)議。
為全面貫徹落實(shí)4月7日市局召開(kāi)的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作會(huì)議精神,我局于20xx年4月18日組織召開(kāi)全局干部職工參加的清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作動(dòng)員會(huì)議,會(huì)上財(cái)政局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張獻(xiàn)作了動(dòng)員講話,國(guó)庫(kù)股對(duì)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)作了相關(guān)要求。局領(lǐng)導(dǎo)分別從統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),扎實(shí)有序開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作;明確任務(wù)、把握政策,確保清理整頓工作取得實(shí)效;精心組織、周密部署,全面完成清理整頓工作等三個(gè)方面,加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的重要性以及開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作的必要性、緊迫性進(jìn)行了全面闡述,對(duì)清理整頓的范圍和內(nèi)容、清理整頓的依據(jù)、清理整頓的方式以及清理整頓的'時(shí)間安排等都作了詳細(xì)的說(shuō)明,并就下一步開(kāi)展好全縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作提出了具體要求。此次會(huì)議的召開(kāi),明確了工作目標(biāo),統(tǒng)一了思想,提高了財(cái)政干部的思想認(rèn)識(shí),正式啟動(dòng)了我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作,使我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作能夠順利有序推進(jìn)。
。ǘ┲贫ǚ桨,明確清理整頓工作步驟
根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署和要求,我縣制定《景谷縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)施方案》,在方案中明確了范圍、內(nèi)容及時(shí)間。此次清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作的范圍是截至2010年底,全縣縣鄉(xiāng)財(cái)政部門(mén)保留的全部財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。其主要內(nèi)容:一是撤銷(xiāo)無(wú)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、省級(jí)人民政府和省級(jí)財(cái)政部門(mén)有效文件依據(jù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。二是撤并一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù),以及同類(lèi)或相似性質(zhì)資金開(kāi)設(shè)的多個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。三是將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)中應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)的非稅收入及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。四是糾正違規(guī)將國(guó)庫(kù)資金調(diào)入或采取“以撥列支”方式轉(zhuǎn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的做法。五是制定財(cái)政專(zhuān)戶(hù)歸口管理的工作方案,明確時(shí)間表,務(wù)必于20xx年底前將分散在財(cái)政相關(guān)職能部門(mén)管理的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。根據(jù)上述內(nèi)容,要全面清理檢查本縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)情況,對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)設(shè)置和資金管理中不符合規(guī)定的問(wèn)題加以徹底的整改,并建立健全財(cái)政專(zhuān)戶(hù)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制,實(shí)現(xiàn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。清理整頓時(shí)間:20xx年4月18日至20xx年4月30日為自查階段;5月1日至5月30日為組織清理整改階段;6月1日至7月30日組織清理核查階級(jí),專(zhuān)戶(hù)清理核實(shí)一個(gè)移交國(guó)庫(kù)管理一個(gè);8月1日至12月30日為健全完善制度階段。
(三)、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整改情況
景谷縣財(cái)政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所按照財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓實(shí)施方案要求,各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所于4月30日以前按時(shí)上報(bào)自查表及自查報(bào)告。景谷縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)自查階段共有72個(gè)賬戶(hù),其中:縣級(jí)39個(gè),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))33個(gè)。
一是縣級(jí)賬戶(hù)清理情況:縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)各股室自查情況,于5月9日召開(kāi)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議,會(huì)上由各股室負(fù)責(zé)人提出股室專(zhuān)戶(hù)整改意見(jiàn),領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市局5月4日下發(fā)清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作指導(dǎo)意見(jiàn),討論確定我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)保留情況。經(jīng)討論確定縣級(jí)39個(gè)賬戶(hù)保留23個(gè)賬戶(hù),其余賬戶(hù)全部撤并,所保留賬戶(hù)除社保股管理的三個(gè)專(zhuān)戶(hù)外,其余所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)股管理。在賬戶(hù)轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)股管理前我們認(rèn)真組織核查,并按照清理核實(shí)一個(gè),移交國(guó)庫(kù)管理一個(gè)的原則進(jìn)行。通過(guò)開(kāi)展清理整頓,縣級(jí)共撤銷(xiāo)撤并財(cái)政專(zhuān)戶(hù)16個(gè),其中:
1、國(guó)庫(kù)股撤并住房公積金賬戶(hù),撤銷(xiāo)農(nóng)村義務(wù)教育償債資金賬戶(hù),共撤銷(xiāo)二個(gè)專(zhuān)戶(hù);
2、統(tǒng)評(píng)股撤銷(xiāo)國(guó)有資產(chǎn)占用費(fèi)一個(gè)賬戶(hù);
3、企業(yè)股家電下鄉(xiāng)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)撤并為一個(gè)賬戶(hù),撤銷(xiāo)一個(gè)賬戶(hù);
4、政府采購(gòu)中心撤銷(xiāo)一個(gè)賬戶(hù);
5、經(jīng)建股糧食補(bǔ)貼資金專(zhuān)戶(hù)撤并入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)戶(hù),撤銷(xiāo)農(nóng)村居民地震安全工程專(zhuān)戶(hù),撤并抗旱應(yīng)急水源專(zhuān)項(xiàng)貸款資金專(zhuān)戶(hù),共撤銷(xiāo)撤并三個(gè)賬戶(hù);
5、農(nóng)業(yè)股支農(nóng)周轉(zhuǎn)金戶(hù)保留為縣財(cái)政局統(tǒng)一整合財(cái)政周轉(zhuǎn)金賬戶(hù),撤銷(xiāo)縣合作基金會(huì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù),撤銷(xiāo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)賬戶(hù),共撤銷(xiāo)撤并二個(gè)賬戶(hù);
6、綜合股撤銷(xiāo)森林資源補(bǔ)償費(fèi)賬戶(hù),撤銷(xiāo)公安罰沒(méi)收入收款賬戶(hù),撤銷(xiāo)財(cái)政局融資專(zhuān)戶(hù)、撤銷(xiāo)綜合股業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)戶(hù),共撤銷(xiāo)四個(gè)專(zhuān)戶(hù);
7、撤銷(xiāo)會(huì)計(jì)股財(cái)政局會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)一個(gè)賬戶(hù)
8、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦報(bào)賬資金專(zhuān)戶(hù)和專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)撤并為一個(gè)賬戶(hù),撤消一個(gè)賬戶(hù)。
財(cái)政所賬戶(hù)清理情況:景谷縣財(cái)政局根據(jù)云政發(fā)[2008]69號(hào)、云財(cái)預(yù)[2008]281號(hào)、景政發(fā)[2009]131號(hào)文件要求,于2010年1月對(duì)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所賬戶(hù)進(jìn)行了清理歸并,至20xx年12月31日止,10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政所共保留財(cái)政專(zhuān)戶(hù)33個(gè),此次清理整頓地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)鄉(xiāng)級(jí)共撤銷(xiāo)2個(gè)賬戶(hù),其中:撤銷(xiāo)景谷鄉(xiāng)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶(hù)一個(gè);撤銷(xiāo)威遠(yuǎn)鎮(zhèn)支農(nóng)周轉(zhuǎn)金賬戶(hù)一個(gè)。
三、執(zhí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度情況
。ㄒ唬⿲(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理長(zhǎng)效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。
我縣嚴(yán)格按照景谷縣清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)施方案,通過(guò)對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的清理整改核查,征對(duì)清理整頓過(guò)程出現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,有針對(duì)性采取措施,建立健全財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度以及相關(guān)資金管理制度和基礎(chǔ)性工作規(guī)范,形成有效的監(jiān)督制約機(jī)制和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。并對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的撥付制定了撥款流程,完善了財(cái)政部門(mén)資金管理的內(nèi)控制度,實(shí)現(xiàn)了資金管理與賬戶(hù)管理相分離的目標(biāo)。
此次清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作嚴(yán)格依照《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的通知》(財(cái)辦200612號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》(財(cái)庫(kù)200671號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地方財(cái)政國(guó)庫(kù)資金安
全管理的通知》(財(cái)庫(kù)2007xx5號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面加強(qiáng)地方財(cái)政資金安全管理的通知》(財(cái)庫(kù)2009128號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》(財(cái)辦20xx1號(hào))等文件規(guī)定以及國(guó)庫(kù)集中收付制度規(guī)定和省級(jí)、市級(jí)制定的相關(guān)財(cái)政資金管理的制度規(guī)定來(lái)開(kāi)展。
。ǘ⿲(shí)行賬戶(hù)年檢制度
景谷縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)全縣預(yù)算單位賬戶(hù)管理,對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和預(yù)算單位賬戶(hù)進(jìn)行年檢,對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行采集、整理、統(tǒng)計(jì)、備案。
。ㄈ⿲(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度
我縣財(cái)政局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求管理財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的檔案,年度終了,對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的檔案進(jìn)行歸集、整理,接受審計(jì)部門(mén)審計(jì)后移交檔案室管理。
四、存在問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃
。ㄒ唬┚肮瓤h財(cái)政局除社保股管理的3個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)暫不納入國(guó)庫(kù)管理外,其他20個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)逐步轉(zhuǎn)歸國(guó)庫(kù)管理,納入國(guó)庫(kù)管理后國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)量增大,目前國(guó)庫(kù)只有工作人員4人,力量較為薄弱。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理與各股室之間細(xì)化工作如何對(duì)接,沒(méi)有具體的規(guī)定。在下一步清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)工作中,我們將進(jìn)一步理順,建立健全財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度。在完善管理制度的同時(shí),逐步增加人員,將所有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)納入國(guó)庫(kù)統(tǒng)一管理。
。ǘ┎糠只鶎迂(cái)政所會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范,有待進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),在第三階段組織核查階段,我局將抽調(diào)相關(guān)人員對(duì)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
單位賬戶(hù)自查報(bào)告3
按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求,我社認(rèn)真貫徹落實(shí),及時(shí)組織對(duì)轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查,現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下:
一、支付結(jié)算內(nèi)控管理情況。
我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度,所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢(qián)箱管理,按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》;嚴(yán)格履行查庫(kù)制度,社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫(kù),并把查庫(kù)情況在《查庫(kù)登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄;重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行,沒(méi)有賬實(shí)不符的情況;按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級(jí)行社的有關(guān)要求辦理資金支付,建立了大額現(xiàn)金登記簿,對(duì)現(xiàn)金支付5萬(wàn)元(含)以上登記大額現(xiàn)金登記簿,大額交易嚴(yán)格按照反洗的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批,并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案,支取5萬(wàn)元以上現(xiàn)金由社主任審批;做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。
二、人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理自查情況。
。ㄒ唬┿y行結(jié)算賬戶(hù)內(nèi)部控制和管理情況。我社日常工作中能?chē)?yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)反洗法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶(hù)業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶(hù)”的原則,建立了客戶(hù)身份登記制度,嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)戶(hù)程序,審查開(kāi)戶(hù)資料的真實(shí)性、完整性和有效性,通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)開(kāi)戶(hù)單位法人和經(jīng)辦人的身份;根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開(kāi)展了解客戶(hù)活動(dòng),對(duì)重要客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析,對(duì)其賬戶(hù)的現(xiàn)金交易以及賬戶(hù)交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控;建立了客戶(hù)身份資料和交易記錄保存及保密制度,按規(guī)定保管和使用客戶(hù)賬戶(hù)資料及預(yù)留印鑒卡;按照“誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的賬,由誰(shuí)支配”的原則,根據(jù)客戶(hù)要求辦理資金收付業(yè)務(wù),進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶(hù)預(yù)留印鑒的核對(duì),防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
。ǘ﹩挝汇y行結(jié)算賬戶(hù)辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶(hù)12個(gè),其中:基本存款賬戶(hù)8個(gè)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)4個(gè)。經(jīng)自查,開(kāi)立的基本戶(hù)和核準(zhǔn)類(lèi)專(zhuān)戶(hù)都具有人民銀行核準(zhǔn)的開(kāi)戶(hù)許可證,開(kāi)戶(hù)單位提供的開(kāi)戶(hù)資料和證明真實(shí)、齊全,符合人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的管理和使用要求,全部賬戶(hù)在賬戶(hù)管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行了登記或向人民銀行備案,賬戶(hù)管理系統(tǒng)操作員設(shè)置正確,口令管理嚴(yán)密,無(wú)違規(guī)開(kāi)立多頭賬戶(hù)問(wèn)題,無(wú)臨時(shí)存款賬戶(hù)超期使用現(xiàn)象,無(wú)出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶(hù)和改變賬戶(hù)性質(zhì)等行為,賬戶(hù)的查詢(xún)一律按規(guī)定辦理,無(wú)放寬開(kāi)戶(hù)條件等違規(guī)辦理開(kāi)戶(hù)。專(zhuān)用存款賬戶(hù)支取現(xiàn)金嚴(yán)格按人民銀行規(guī)定辦理。
三、整改措施及今后打算。
為進(jìn)一步推動(dòng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展,積極開(kāi)拓支付結(jié)算渠道,不斷提高支付結(jié)算水平,我社將從以下幾個(gè)方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。
。ㄒ唬┘訌(qiáng)對(duì)支付系統(tǒng)管理辦法的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》,嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù),遵守大額約定時(shí)間,做好對(duì)外宣傳工作。
。ǘ┘訌(qiáng)與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的'賬戶(hù)年檢工作。
。ㄈ┘訌(qiáng)培訓(xùn),提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。積極開(kāi)展支付結(jié)算培訓(xùn)工作,準(zhǔn)確把握支付結(jié)算制度規(guī)定,熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)品牌的業(yè)務(wù)操作流程,切實(shí)提高柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理效率。在加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時(shí),加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的安全管理,嚴(yán)格按照反洗的有關(guān)制度報(bào)告大額和可疑交易;提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平,熟練掌握各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定,細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程,加強(qiáng)結(jié)算內(nèi)部控制,防范支付風(fēng)險(xiǎn);培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),防控“道德風(fēng)險(xiǎn)”,確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
。ㄋ模⿵(qiáng)化宣傳,提升競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務(wù)品牌的宣傳工作,進(jìn)一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。
單位賬戶(hù)自查報(bào)告4
根據(jù)重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于的通知》文件精神要求,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組;召開(kāi)會(huì)議講解文件精神,并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度;對(duì)單位資金及銀行賬戶(hù)管理情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組
公司召開(kāi)了相關(guān)會(huì)議,會(huì)上傳達(dá)了集團(tuán)文件精神,并成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、制度建設(shè)方面
我公司自成立以來(lái),結(jié)合運(yùn)營(yíng)情況不斷建立健全財(cái)務(wù)管理制度,不斷完善公司內(nèi)控制度體系。公司財(cái)務(wù)管理制度由《公司財(cái)務(wù)制度》、《財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法》、《財(cái)務(wù)印鑒管理制度》、《預(yù)算管理制度》以及《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等組成,其內(nèi)容涵蓋了有關(guān)資金的預(yù)算、支付、調(diào)度、運(yùn)用等方面,在公司運(yùn)行中得到了有效執(zhí)行。
三、資金管理方面
結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進(jìn)行自查,自查結(jié)果如下:
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及審批權(quán)限。
集團(tuán)財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、單位負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的相關(guān)事宜進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范并作出要求,使得公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度更加完善,提升了執(zhí)行力。
公司制定了相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程,即“申請(qǐng)(經(jīng)辦人)→審查(部門(mén)負(fù)責(zé)人)→審核(財(cái)務(wù)人員)→審簽(財(cái)務(wù)總監(jiān))→審批(總裁、董事長(zhǎng))”,在日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中,嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行,在每一個(gè)環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查,對(duì)不合理、不合規(guī)、不合法的.費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報(bào)銷(xiāo),做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批上,公司也制定了相應(yīng)的規(guī)章制度,首先要進(jìn)行事前審批,審批同意后方可組織實(shí)施,再進(jìn)入報(bào)銷(xiāo)流程。公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)最終審批人為公司負(fù)責(zé)人,部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)未設(shè)置費(fèi)用審批權(quán)限。
經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及賬務(wù)處理。
2、資金調(diào)撥管理。
公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個(gè)方面:
。1)銀行賬戶(hù)之間資金調(diào)撥。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,銀行賬戶(hù)之間進(jìn)行資金調(diào)撥,調(diào)撥時(shí)進(jìn)行了事前申請(qǐng),填寫(xiě)《付款/資金調(diào)撥通知書(shū)》,待逐級(jí)審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥。
(2)按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開(kāi)具發(fā)票的情況。該類(lèi)款項(xiàng)付款時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款/資金調(diào)撥通知書(shū)》,提交事前審批資料,待逐級(jí)審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。
。3)對(duì)外投資的`資金劃撥。公司對(duì)外投資資金劃撥時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款/資金調(diào)撥通知書(shū)》,提交董事會(huì)、投資決策委員會(huì)決議等資料,待逐級(jí)審核,經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。
截至目前為止,公司對(duì)外投資有×筆,金額合計(jì)×萬(wàn)元,主要是作為“×”及“×”兩個(gè)基金合伙企業(yè)的基金管理人,以普通合伙人(GP)名義對(duì)其投資。經(jīng)自查,公司的對(duì)外投資款項(xiàng)的劃撥手續(xù)齊全,均按相關(guān)制度執(zhí)行。
3、資金劃撥權(quán)限。
公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。資金對(duì)外支付時(shí),金額在5萬(wàn)元以?xún)?nèi),實(shí)行一級(jí)制授權(quán),由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán);金額5萬(wàn)元以上,實(shí)行二級(jí)授權(quán),最終授權(quán)人為公司總裁。
經(jīng)自查,無(wú)越權(quán)操作行為。
四、銀行賬戶(hù)管理
公司財(cái)務(wù)部是銀行賬戶(hù)管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、使用管理。銀行賬戶(hù)實(shí)行統(tǒng)一開(kāi)立、統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)出納人員為經(jīng)辦人員,銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)、使用按公司的資金管理辦法執(zhí)行,不存在違規(guī)開(kāi)戶(hù)、變更及銷(xiāo)戶(hù)情況。
公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理的基本信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。所有銀行賬戶(hù)信息均有專(zhuān)門(mén)人員制作賬戶(hù)信息臺(tái)賬并對(duì)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。
根據(jù)國(guó)資委及集團(tuán)下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶(hù)管理相關(guān)文件及會(huì)議精神,公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配團(tuán)全方位的賬戶(hù)清理工作,并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,對(duì)公司所有的賬戶(hù)進(jìn)行了逐一清查,對(duì)相關(guān)零余額賬戶(hù)且在未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)安排的賬戶(hù)進(jìn)行了一定的清理,于20xx年8月7日撤銷(xiāo)了×一般存款賬戶(hù)。截至目前公司擁有的資金賬戶(hù)主要是:銀行基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)等,其中基本存款賬戶(hù)1個(gè),一般存款賬戶(hù)3個(gè),現(xiàn)列表如下:
賬戶(hù)名賬戶(hù)性質(zhì)基本戶(hù)一般戶(hù)一般戶(hù)賬號(hào)開(kāi)戶(hù)行備注正常正常正常正常一般戶(hù)根據(jù)集團(tuán)要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,擬在現(xiàn)有賬戶(hù)的基礎(chǔ)上再銷(xiāo)一個(gè)賬戶(hù),報(bào)公司總裁辦公會(huì)通過(guò),有權(quán)人審批后執(zhí)行。
綜上所述,我公司在資金及銀行賬戶(hù)管理方面總體情況良好。今后將進(jìn)一步加大力度、不斷完善公司的財(cái)務(wù)管理制度體系,提高日常財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè),努力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,力爭(zhēng)使我公司財(cái)務(wù)管理工作和資金及銀行賬戶(hù)管理方面再上新臺(tái)階。
單位賬戶(hù)自查報(bào)告5
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)是參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益記錄和計(jì)算個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金的重要依據(jù),涉及到參保人員的切身合法利益,為規(guī)范新農(nóng)保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理,維護(hù)參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益,我局嚴(yán)格按照《xxx社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心關(guān)于開(kāi)展新農(nóng)保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案》(xxx[20xx]12號(hào))文件要求,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌安排,制定措施,邊查邊改,做到了建賬完善、記賬清楚、對(duì)賬及時(shí)、實(shí)賬管理、信息安全,并對(duì)我市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶(hù)管理進(jìn)行自檢自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
。ㄒ唬┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真抓好組織實(shí)施。
為確保我市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查工作落到實(shí)處,我局認(rèn)真研究,制定檢查方案,成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),各股室相關(guān)人員為成員的專(zhuān)項(xiàng)工作檢查小組,明確分工,責(zé)任到人,組長(zhǎng)靠前指揮,親自抓落實(shí),帶頭組織檢查工作。同時(shí),我們還爭(zhēng)取市財(cái)政局、市農(nóng)村信用社的支持,集中力量開(kāi)展檢查。在開(kāi)展檢查的過(guò)程中,我局嚴(yán)格對(duì)照文件精神和要求,深入細(xì)致地開(kāi)展自查,做到了“不留死角,不降低標(biāo)準(zhǔn),不弄虛作假”,并針對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的自查報(bào)告問(wèn)題和不足,研究具體整改措施,及時(shí)進(jìn)行整改,做到了不等、不靠、不拖。
(二)建章立制,個(gè)人帳戶(hù)管理規(guī)范。
為實(shí)現(xiàn)我市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶(hù)管理的規(guī)范化、制度化,我局根據(jù)個(gè)人帳戶(hù)目標(biāo)管理要求,結(jié)合工作實(shí)際,建立了《個(gè)人賬戶(hù)管理制度》、《基金財(cái)務(wù)管理制度》、《信息及數(shù)據(jù)安全管理制度》、《內(nèi)控稽核制度》、《業(yè)務(wù)經(jīng)辦制度》等辦法和措施,不斷完善和細(xì)化業(yè)務(wù)流程,規(guī)范操作流程,確保參保登記、繳費(fèi)管理、待遇發(fā)放、個(gè)人賬戶(hù)管理、基金管理等各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)行,做到經(jīng)辦規(guī)范、管理科學(xué)、服務(wù)到位、高效優(yōu)質(zhì),為個(gè)人帳戶(hù)管理規(guī)范有序科學(xué)高效運(yùn)行提供了保障。
。ㄈ╅_(kāi)展自查,實(shí)事求是查缺補(bǔ)漏。
針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)檢查的內(nèi)容和要求,我市新農(nóng)保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理自查情況如下:
一是建賬情況:
為實(shí)現(xiàn)個(gè)人賬戶(hù)管理“記錄一生、保障一生、服務(wù)一生”的目標(biāo),依托《云南省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)》對(duì)參保人參保信息及時(shí)準(zhǔn)確記錄,截止20xx年6月,為全市x萬(wàn)符合參保條件的參保人員及時(shí)建立了個(gè)人賬戶(hù)并進(jìn)行管理,個(gè)人賬戶(hù)建賬率達(dá)100%,準(zhǔn)確率達(dá)100%。個(gè)人賬戶(hù)管理內(nèi)容為:個(gè)人基本信息(參保人姓名、出生日期、身份證號(hào)、社會(huì)保險(xiǎn)編號(hào)、戶(hù)籍地址、戶(hù)名、當(dāng)前繳費(fèi)檔次、繳費(fèi)累計(jì)月數(shù)、繳費(fèi)總額),參加險(xiǎn)種信息(險(xiǎn)種類(lèi)型、參保年月、參保狀態(tài)、繳費(fèi)狀態(tài))和綜合信息(繳費(fèi)明細(xì)信息、待遇發(fā)放信息、當(dāng)前待遇信息、待遇變更信息、特殊身份信息、人員變更信息)準(zhǔn)確、齊全。
二是記賬情況:
1、賬戶(hù)記賬:參保人員按規(guī)定繳費(fèi)后,業(yè)務(wù)系統(tǒng)將“個(gè)人繳費(fèi)”、“政府補(bǔ)貼”及時(shí)記入個(gè)人賬戶(hù),個(gè)人賬戶(hù)記錄完整齊全準(zhǔn)確,無(wú)缺記、漏記、錯(cuò)記情況,截止20xx年6月,個(gè)人繳費(fèi)共計(jì)x萬(wàn)元,政府補(bǔ)貼x萬(wàn)元。個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金由個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額支付,并按照分開(kāi)記錄、按比例沖減的原則分別從“個(gè)人繳費(fèi)”和“政府繳費(fèi)補(bǔ)貼”中列支,截止20xx年6月,共發(fā)放養(yǎng)老金x億元。
2、賬戶(hù)計(jì)息:個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額從繳費(fèi)次月起開(kāi)始計(jì)息,于每年12月底結(jié)息;年內(nèi)單利,逐年復(fù)利;業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)準(zhǔn)確地為參保人員的個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額計(jì)算和記入利息;在一個(gè)結(jié)息年度結(jié)束時(shí),按照規(guī)定對(duì)當(dāng)年度的個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額進(jìn)行結(jié)算;個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額按中國(guó)人民銀行公布的人民幣一年期存款利率計(jì)息。截止20xx年12月,為全市71.6萬(wàn)參保人分別記息,個(gè)人賬戶(hù)利息共計(jì)x萬(wàn)元。
3、賬戶(hù)轉(zhuǎn)移:參保人員在本市范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí),只轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系,不轉(zhuǎn)移個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額;參保人跨本市流動(dòng)時(shí),調(diào)出地社保機(jī)構(gòu)應(yīng)向調(diào)入地社保機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系和個(gè)人賬戶(hù)中全部?jī)?chǔ)存額資金(含個(gè)人賬戶(hù)累計(jì)本息),現(xiàn)階段已啟動(dòng)市內(nèi)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù),市外轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)暫未啟動(dòng)。
4、賬戶(hù)繼承:參保人員死亡后,個(gè)人賬戶(hù)的儲(chǔ)存額尚未領(lǐng)取或未領(lǐng)取完的,個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額或余額(不含政府補(bǔ)貼)一次性支付給法定繼承人或指定受益人,截止20xx年6月,共辦理一次性支付業(yè)務(wù)×筆,死亡注銷(xiāo)登記×人,發(fā)放喪葬補(bǔ)助x萬(wàn)元。
三是對(duì)賬查詢(xún)情況:
1、與部門(mén)對(duì)賬:我局及時(shí)建立健全了財(cái)務(wù)制度和基金管理辦法,市人社局、市財(cái)政局、市農(nóng)信社聯(lián)發(fā)《xxx新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)收繳管理辦法(試行)》,對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行單獨(dú)記帳、單獨(dú)核算,在市農(nóng)信社開(kāi)設(shè)了城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入戶(hù)、支出戶(hù)、基金專(zhuān)戶(hù),每月10日人社、財(cái)政、信用社三方集中對(duì)帳,不定期與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)帳,做到證、表、冊(cè)、賬、錢(qián)和管理信息系統(tǒng)六相符,市、鄉(xiāng)、村一致,確保戶(hù)清、人清、賬清,做到人表相符、人賬相符、賬賬相符,賬錢(qián)相符。
2、與參保人對(duì)賬:各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)在繳費(fèi)年度結(jié)算后,通過(guò)對(duì)參保人員個(gè)人賬戶(hù)收入明細(xì)、個(gè)人賬戶(hù)支出明細(xì)等基本信息進(jìn)行公示,開(kāi)始和參保人員對(duì)賬。參保人對(duì)個(gè)人賬戶(hù)信息有異議的由參保人員提出修改申請(qǐng),經(jīng)辦人員初審,鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)負(fù)責(zé)人審核,市級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)復(fù)審,并保留調(diào)整前的記錄。凡參保人員對(duì)賬后書(shū)面申請(qǐng)對(duì)個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行核查的,其所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要30日內(nèi)上報(bào)核查情況,市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局將視情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽核。
四是個(gè)人賬戶(hù)實(shí)賬管理情況:
個(gè)人賬戶(hù)單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算,并與基礎(chǔ)養(yǎng)老金分賬管理;在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按要求對(duì)個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出進(jìn)行核算;不存在將個(gè)人賬戶(hù)儲(chǔ)存額挪作他用或提前支取的情況;地方財(cái)政補(bǔ)貼及時(shí)到位;在財(cái)政補(bǔ)貼到賬或收到財(cái)政部門(mén)提供的到賬通知后及時(shí)完成個(gè)人賬戶(hù)記錄;參保人員個(gè)人繳費(fèi)額到賬后,個(gè)人繳費(fèi)額和地方各級(jí)財(cái)政對(duì)參保人員的繳費(fèi)補(bǔ)貼同時(shí)記入個(gè)人賬戶(hù);地方財(cái)政對(duì)參保人員的繳費(fèi)補(bǔ)貼與參保人員個(gè)人繳費(fèi)資金同步計(jì)息。
五是信息化與數(shù)據(jù)安全管理情況:
我局建立了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)管理等制度;個(gè)人賬戶(hù)依托信息系統(tǒng)進(jìn)行建賬、記賬、管理、結(jié)算與查詢(xún);信息系統(tǒng)具備權(quán)限管理、口令控制等功能,專(zhuān)人負(fù)責(zé);制定了信息系統(tǒng)安全防護(hù)辦法,在裝有信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上安裝了防火墻和殺毒軟件,及時(shí)備份數(shù)據(jù),有效地確保了信息系統(tǒng)的安全。
。ㄋ模┲贫ù胧,確保整改及時(shí)到位。
針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足,我局進(jìn)行專(zhuān)題研究,制定了以下整改措施。
一是系統(tǒng)計(jì)息與銀行計(jì)息不一致,20xx年系統(tǒng)內(nèi)按一年期存款利率計(jì)算,銀行按三個(gè)月整存整取利率計(jì)算,導(dǎo)致萬(wàn)元的利息差。針對(duì)這一問(wèn)題,我局牽頭聯(lián)系市財(cái)政局、市農(nóng)信社研究基金保值增值辦法,擬定《xxx城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理服務(wù)協(xié)議》,計(jì)劃于今年7月三方共同簽署服務(wù)協(xié)議,市財(cái)政局將基金專(zhuān)戶(hù)中除備用金之外的`基金轉(zhuǎn)為3—5年定期存款,市農(nóng)信社對(duì)收入戶(hù)、支出戶(hù)、基金專(zhuān)戶(hù)的滯留資金按1年期存款利率計(jì)息。
二是宣威參保人數(shù)多,涉及個(gè)人賬戶(hù)對(duì)賬約57.4萬(wàn)人,定期與參保人員對(duì)賬工作量大,且外出務(wù)工人員多,無(wú)法與本人簽字確認(rèn),所以,目前我局只能采取信息公示、設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話、不定期對(duì)有疑問(wèn)的參保人進(jìn)行對(duì)賬等方式與參保人進(jìn)行對(duì)賬。
三是為確保個(gè)人賬戶(hù)做實(shí)、做細(xì)、做準(zhǔn),制定長(zhǎng)期的個(gè)人賬戶(hù)管理檢查制度,聯(lián)合業(yè)務(wù)股室、財(cái)務(wù)股室、市財(cái)政局、農(nóng)村信用社等單位,將個(gè)人賬戶(hù)管理檢查作為城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,做到定期檢查、隨時(shí)整改,確保個(gè)人賬戶(hù)管理工作規(guī)范有序。此次,個(gè)人賬戶(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查是加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)管理、提高經(jīng)辦能力、實(shí)現(xiàn)精確管理的一個(gè)重要舉措,規(guī)范新農(nóng)保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理,有利于維護(hù)參保人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益,調(diào)動(dòng)參保人員的繳費(fèi)積極性。我局將嚴(yán)格按照此次檢查活動(dòng)的要求,查缺補(bǔ)漏,認(rèn)真落實(shí)整改措施,切實(shí)把新農(nóng)保和城居保個(gè)人賬戶(hù)管理工作提升到一個(gè)新水平,維護(hù)參保人員的合法權(quán)益,推動(dòng)新農(nóng)保和城居保制度健康有序發(fā)展。
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