銀行自查報(bào)告范文
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告不再是罕見的東西，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的銀行自查報(bào)告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行自查報(bào)告范文1
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支兩條線原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫，并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬，每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫科對(duì)賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺(tái)賬，年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
4、財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗
位，各自職責(zé)分工明確，會(huì)計(jì)與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的對(duì)出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。
6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金審核及時(shí)到位，無財(cái)政資金未納入國(guó)庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并針對(duì)存在的問題及時(shí)加以整改，從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
銀行自查報(bào)告范文2
為了規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范發(fā)展，特根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行關(guān)于開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理檢查的通知》，我支行于xxxx年4月26日至28日組織專人對(duì)我支行xxxx年至xxxx年簽約的所有網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作及基礎(chǔ)管理進(jìn)行全面自查。檢查內(nèi)容包括客戶簽約管理、日常維護(hù)管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)相關(guān)資料的保管等三個(gè)方面，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
自xxxx年開辦網(wǎng)銀至xxxx年4月，我支行共辦理個(gè)人網(wǎng)銀帳戶簽約啟用xx戶，個(gè)人網(wǎng)銀帳戶加掛解掛xx戶，個(gè)人網(wǎng)銀密碼重置xx戶，個(gè)人網(wǎng)銀銷戶xx戶。個(gè)人客戶簽約網(wǎng)銀資料齊全，申請(qǐng)表內(nèi)容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名;個(gè)人網(wǎng)銀賬戶的'加掛解掛、證書的相關(guān)操作、網(wǎng)銀的銷戶等業(yè)務(wù)均按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范操作;個(gè)人網(wǎng)銀的日常維護(hù)業(yè)務(wù)均由客戶本人提提交申請(qǐng)，且早請(qǐng)表內(nèi)容填寫正確，完整。
二、企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
企業(yè)網(wǎng)銀的檢查內(nèi)容主要包括：網(wǎng)銀的資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否正確完整，簽章是否完整、準(zhǔn)確，是否經(jīng)信貸部門審批簽字，網(wǎng)銀后臺(tái)管理系統(tǒng)中相關(guān)的設(shè)置是否正確、完整，是否與企業(yè)客戶申請(qǐng)表中申請(qǐng)的內(nèi)容相符，網(wǎng)銀后臺(tái)管理工作系統(tǒng)中所有的設(shè)置操作完畢后是否打印網(wǎng)銀交易流水，是否按相關(guān)的規(guī)定保管，網(wǎng)銀授權(quán)操作是否執(zhí)行雙人操作等。
自xxxx年開辦網(wǎng)銀至xxxx年4月，我支行共辦理企業(yè)網(wǎng)銀簽約xx戶，企業(yè)網(wǎng)銀賬戶登陸密碼重置xx戶。其中資料存在問題的共xx戶。主要問題有以下幾種：
1、簽章不全，共xx戶，已整改xx戶，仍有xx戶尚待整改。
2、無法人簽字共xx戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經(jīng)支行協(xié)調(diào)，全部由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶補(bǔ)簽字，目前已整改的xx戶，仍有xx戶尚待整改，客戶經(jīng)理仍在聯(lián)系中。
3、資料填寫不完整，共xx戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共xx戶已正在由經(jīng)辦人員聯(lián)系客戶補(bǔ)填。
三、日常維護(hù)和資料保管
檢查內(nèi)容主要包括網(wǎng)銀后臺(tái)管理端的操作是否正確，操作結(jié)束后是否打印交易流水并入當(dāng)日傳票管理，落地業(yè)務(wù)是否及時(shí)處理，處理流程是否符合規(guī)定，企業(yè)客戶的回意單是否及時(shí)打印，企業(yè)網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及網(wǎng)銀密碼重置是否設(shè)立相應(yīng)登記薄，網(wǎng)銀資料是否專人保管，期裝訂等。
自開辦網(wǎng)銀以來我支行分別設(shè)置了網(wǎng)銀操作員和復(fù)核員，并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常業(yè)務(wù)及落地業(yè)務(wù)的處理，并于xxxx年，接到總行通知后，設(shè)立了網(wǎng)銀證書領(lǐng)用及密碼重置登記薄。網(wǎng)銀資料由專人保管并定期裝訂。
經(jīng)過本次自查，我支行網(wǎng)銀經(jīng)辦人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到了有效提高，網(wǎng)銀業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步規(guī)范，為我支行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)健康、快速、規(guī)范的展提供了保證。
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