- 相關(guān)推薦
會計代理記賬公司自查報告（精選13篇）
在當(dāng)下這個社會中，報告的使用頻率呈上升趨勢，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編收集整理的會計代理記賬公司自查報告，歡迎大家分享。
會計代理記賬公司自查報告 1
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》（許財會[20xx]12號）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（許財會[20xx]13號）文件精神，對我中心會計機構(gòu)設(shè)置情況、會計人員持證上崗情況、會計憑證規(guī)范情況、會計賬薄規(guī)范情況、財務(wù)報告規(guī)范情況、會計檔案管理規(guī)范情況、會計內(nèi)部控制規(guī)范情況、財務(wù)管理制度執(zhí)行情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險中心現(xiàn)有職工36名，主要職責(zé)為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌服務(wù)，包括養(yǎng)老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。
我中心嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求開展日常會計工作，夯實會計工作基礎(chǔ)，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化長效機制，健全內(nèi)部會計管理和控制制度，提升會計職能，不斷提高會計工作管理水平，維護我中心日常會計工作秩序，確保會計信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。
二、各項會計基礎(chǔ)工作量化指標落實情況：
1、會計基礎(chǔ)方面。嚴格按照《會計法》規(guī)定設(shè)置會計崗位，配備專職會計人員；明確會計各崗位職責(zé)，會計人員持證上崗；任用會計人員實行回避制度；會計工作交接合規(guī)；會計檔案管理規(guī)范。
2、會計核算方面。嚴格執(zhí)行各項會計制度，會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方式、審核程序均符合會計制度要求，賬薄的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法均合規(guī)；會計科目設(shè)置、核算均規(guī)定執(zhí)行，會計報表合規(guī)、合法、準確。
3、會計監(jiān)督方面。會計機構(gòu)、會計人員對不真實、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照《會計法》規(guī)定的進行監(jiān)督；建立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制制度；接受外部監(jiān)督。
三、主要措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，財務(wù)人員工作負責(zé)，中心配有專門的財務(wù)辦公室，配有專職財務(wù)人員2人，財務(wù)資料柜5個；中心主任經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報。
2、財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，能按照《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的'有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實；財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，日記帳做到日清日結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到�？顚Ｓ谩�
3、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、中心成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行情況，大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。
我中心將繼續(xù)嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，開展日常會計工作，不斷建立規(guī)范科學(xué)的會計工作秩序，提高財務(wù)管理水平和資金使用效益，促進中心會計工作規(guī)范、健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 2
為切實加強日常會計基礎(chǔ)工作的管理，規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的'提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級驗收指引》對我社的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進行了自查：
一、會計機構(gòu)和會計人員
1、建立了會計人員崗位職責(zé)及責(zé)任分工制度，做到分工明確，職責(zé)清楚，互相監(jiān)督制約。
2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位（由委派會計兼任）。
3、網(wǎng)點設(shè)置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規(guī)定。
4、有委派會計（并兼職財會輔導(dǎo)員），建立了工作責(zé)任制和質(zhì)量考核制，按規(guī)定進行考核。
5、委派會計進行了崗位輪換，按規(guī)定對其他會計人員進行了崗位輪換，強制休假和培訓(xùn)。
二、會計基本規(guī)定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權(quán)管理制度，按規(guī)定進行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。
3、財會人員變動和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時上報本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強賬務(wù)核對，實現(xiàn)會計無差錯，按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實性，收回率100，對其他賬務(wù)定期核對、勾對。
5、有價單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元，入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元，入賬金額40萬元）、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴密、賬實相符、保證安全。
6、柜員嚴格操作程序，加強風(fēng)險點控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現(xiàn)金，憑證實物。
7、委派會計每月按規(guī)定登記工作日志，建立了相應(yīng)的例會制度、學(xué)習(xí)制度和報告制度。
8、財會輔導(dǎo)（委派會計）按規(guī)定進行常規(guī)性檢查和輔導(dǎo)，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并登記相關(guān)登記薄。
10、按規(guī)定打印憑證、帳薄和財務(wù)會計報告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。
三、會計核算
1、會計核算執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2、按規(guī)定正確使用會計科目和賬戶。
3、會計憑證使用正確，受理憑證認真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準確、及時、手續(xù)嚴密。
4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄，柜員傳票序號連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。
5、辦理開戶業(yè)務(wù)時，帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。
6、加強儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶開戶時執(zhí)行實名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理，通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定，定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。
7、按規(guī)定的利率、計息期限和方法計收、付利息。
四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)
1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度，查庫手續(xù)符合規(guī)定。
2、監(jiān)控運行正常，現(xiàn)金出入庫，調(diào)劑按規(guī)定辦理。營業(yè)終了按規(guī)定復(fù)核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。
3、主任、委派會計按規(guī)定進行查庫，查庫內(nèi)容齊全有記錄。
4、票幣整點及時準確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。
5、庫房及營業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定，營業(yè)室安裝防彈玻璃
五、結(jié)算與聯(lián)行
1、無銀行匯票等業(yè)務(wù)。現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。
2、嚴格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法，開戶、銷戶符合規(guī)定。
3、無聯(lián)行業(yè)務(wù)。
4、無印、押、匯、機等結(jié)算業(yè)務(wù)。
5、無支付清算業(yè)務(wù)。
6、大額交易，按制度執(zhí)行，按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度。
六、會計檔案
1、按規(guī)定裝訂會計憑證，會計賬薄和會計報表。
2、會計檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負責(zé)，人員變動交接。
3、設(shè)立會計檔案及調(diào)閱登記薄，嚴格遵守會計檔案調(diào)閱制度。
七、財務(wù)管理
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，無截留利潤、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫等違章違紀行為。
2、嚴格按財務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費用，收入及時入賬。
3、應(yīng)收款項中無非營業(yè)占款，按規(guī)定加強應(yīng)收應(yīng)付款管理。
4、準確計提、及時繳納各類稅金。
通過自查，我社會計基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會嚴格按照《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作達標升級驗收指引》文件要求規(guī)范操作，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，努力提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險能力。
會計代理記賬公司自查報告 3
近幾年來，在上級衛(wèi)生行政主管部門的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我院按照《廣安市一級醫(yī)院等級評審標準（試行）》標準，堅持科學(xué)辦院，民主管院，發(fā)展強院的辦院方針，抓創(chuàng)建，強管理，促規(guī)范，全院干部職工上下一心，克難攻堅，不斷創(chuàng)新，大力改善醫(yī)院環(huán)境，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，強化標準化建設(shè)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了醫(yī)院全面發(fā)展。目前，我院按照《標準》進行了全面自查，現(xiàn)報告如下：
一、醫(yī)院管理
實行院科兩級管理，領(lǐng)導(dǎo)及科主任分工明確，各盡其責(zé)，臨床科室、醫(yī)技科室、職能科室設(shè)置齊全，開放床位34張，人員配備及房屋面積達到標準，超出了基本設(shè)備配置，管理組織健全，有齊全的各項管理制度，嚴格醫(yī)療安全管理，人人參與防范醫(yī)療安全。
二、醫(yī)療質(zhì)量
加強醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的管理，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，嚴格執(zhí)行12個醫(yī)療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴訓(xùn)練到位，門急診24小時值班制度，急救設(shè)施齊全完整，各項醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計指標在規(guī)定范圍，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進見成效。
三、醫(yī)療技術(shù)組
檢驗科能提供24小時急診服務(wù)，科室布置基本合理，遵守操作規(guī)程，定期標準，保證報告質(zhì)量，嚴格輸血管理，無非法采血、用血，能嚴格掌握輸血適應(yīng)癥。醫(yī)學(xué)影像能滿足24小時急診檢查服務(wù)，報告準確、及時。有健全藥事委員會，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規(guī)范、有序，記錄齊全，認真執(zhí)行《處方管理辦法》。
四、護理及院感
有健全的院感、護理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進行在職培訓(xùn)，能正確實施各種護理常規(guī)、操作規(guī)程，有健全的崗位職責(zé)和考核標準及辦法，有一定的`護患溝通技巧、健康指導(dǎo)，能體現(xiàn)人性化服務(wù)理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護理交接班到位，統(tǒng)計指標合格，傳染病管理不松懈，能及時報告。有專人從事院感工作，有定期檢查和監(jiān)測，監(jiān)督醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行無菌操作，對重點科室重點監(jiān)測，有達標的消毒供應(yīng)室和污水處理站，醫(yī)療廢物處理規(guī)范。
五、財務(wù)、后勤管理
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理，收支兩條線，無小金庫，有合理的分配及激勵機制，財務(wù)實行電腦化管理，門診及住院人次逐年上升，有健全的設(shè)備采購、保養(yǎng)、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動。
六、行風(fēng)評審
有專職從事醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、紀檢工作兩人，落實醫(yī)患溝通制度和知情選擇同意，保護患者隱私，定期公示各項服務(wù)收費及藥品價格、及時處理各種投訴、文明服務(wù)，有健全的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度及檔案，嚴格執(zhí)行“十不準”，服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨，標識規(guī)范、醒目，優(yōu)化就醫(yī)流程，定期免費送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)，實施了“健康之路村村行”活動，為“五�！崩先颂乩糇≡簩嵤┟赓M、醫(yī)療救助。
通過自查，我院共得分886分，已基本達到了廣安市一級甲等醫(yī)院合格標準。但在醫(yī)院整體服務(wù)功能、內(nèi)部管理、運行機制、應(yīng)急處置能力、人力資源配置等方面還有待進一步改進和完善。我院將繼續(xù)強化管理，完善措施，強力推進標準化建設(shè)，促進醫(yī)院全面發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接上級專家組來我院評審。
會計代理記賬公司自查報告 4
為認真做好會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責(zé)任，限期改正。現(xiàn)將我集團會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：
一、會計機構(gòu)和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學(xué)合理的設(shè)置會計機構(gòu)，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會計核算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理，內(nèi)外賬務(wù)進行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實。
三、會計監(jiān)督方面
根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督，接受各級機關(guān)的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的.規(guī)定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責(zé)任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實責(zé)任，加強內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進一步完善，會計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎(chǔ)工作邁上一個新的臺階。
會計代理記賬公司自查報告 5
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財政局《關(guān)于開展20xx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、>財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處國有資產(chǎn)、截留處收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
�。ǘ⿻嫼怂愫蜁媹蟾娣矫�
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的'要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬，做到日清月結(jié)；由專人負責(zé)編制會計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面
財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些>規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4、明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
�。┐嬖趩栴}
通過自查，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計代理記賬公司自查報告 6
為了進一步貫徹落實《會計法》，強化會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計行為，實現(xiàn)會計工作規(guī)范化、制度化，確保“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理”活動取得實效，我單位認真對照《鶴壁市會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理考核標準》及《河南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化實施細則》進行了自查整改�，F(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、成立自查整改小組
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx
二、自查整改情況
我校在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度，做到了盡可能提高資金使用效益，以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學(xué)服務(wù)。
1、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關(guān)財務(wù)法規(guī)，沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外，自作主張?zhí)幚碡攧?wù)的不良現(xiàn)象。
2、我校嚴格按照相關(guān)規(guī)定實行代理記賬，會計人員回避制度，會計工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。
3、會計科目設(shè)置符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，從沒有任意變更會計政策和會計估計，不存在設(shè)置賬外賬的`情況。
4、我校嚴格按照相關(guān)規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證，都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證，審簽責(zé)任手續(xù)齊全，記賬憑證與原始憑證實際核定金額相符。
5、漲不設(shè)置等級符合規(guī)定，都是嚴格按照相關(guān)規(guī)定核對賬簿，定期結(jié)賬，結(jié)賬規(guī)范。
6、嚴格按照相關(guān)規(guī)定編制會計報表，會計報表編報及時，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確，會計報表審簽責(zé)任手續(xù)完善。
三、今后打算
以本次活動為契機，加強相關(guān)方面的學(xué)習(xí)，進一步了解、掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，提高對會計基礎(chǔ)工作重要性的認識，增強做好會計基礎(chǔ)工作的使命感、責(zé)任感和緊迫感，努力為教育事業(yè)多做貢獻。
會計代理記賬公司自查報告 7
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的'組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開展情況
為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標任務(wù)，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責(zé)人證明，經(jīng)單位負責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，必須經(jīng)單位負責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會計代理記賬公司自查報告 8
根據(jù)《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、提高認識，搞好自查
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查
1、從事會計工作的`人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。
4、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)、財務(wù)收支執(zhí)行情況
在財務(wù)工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。
在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。
通過建立健全制度，會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
通過自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設(shè)“xxx”作出貢獻。
會計代理記賬公司自查報告 9
一、公司概況
xx會計代理記賬公司成立于xx年xx月xx日，主要為各類企業(yè)提供專業(yè)的代理記賬、稅務(wù)申報、財務(wù)咨詢等服務(wù)。公司擁有一支專業(yè)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的會計團隊，秉持著誠信、專業(yè)、高效的服務(wù)理念，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的財務(wù)解決方案。
二、自查目的
為了進一步規(guī)范公司的經(jīng)營管理，提高服務(wù)質(zhì)量，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和合法性，同時積極響應(yīng)行業(yè)監(jiān)管要求，公司進行了全面的自查工作。
三、自查內(nèi)容
執(zhí)業(yè)資格方面
公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，具備合法的代理記賬許可證。所有從業(yè)人員均持有會計從業(yè)資格證書，并且定期參加繼續(xù)教育，不斷提升專業(yè)水平。
內(nèi)部控制方面
�。�1）建立了完善的財務(wù)管理制度，包括會計核算制度、財務(wù)審批制度、檔案管理制度等，確保各項財務(wù)工作有章可循。
�。�2）加強對財務(wù)軟件的管理和維護，確保數(shù)據(jù)安全。定期備份財務(wù)數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。
�。�3）嚴格執(zhí)行不相容職務(wù)分離原則，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，避免出現(xiàn)內(nèi)部舞弊行為。
業(yè)務(wù)質(zhì)量方面
（1）在代理記賬過程中，嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算，確保財務(wù)報表的真實性、準確性和完整性。
（2）認真審核客戶提供的原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證及時要求客戶更正或補充。
�。�3）定期對客戶的賬務(wù)進行檢查和清理，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，確保賬務(wù)處理的準確性。
客戶服務(wù)方面
�。�1）建立了客戶反饋機制，及時了解客戶的需求和意見，不斷改進服務(wù)質(zhì)量。
�。�2）為客戶提供專業(yè)的財務(wù)咨詢服務(wù)，幫助客戶解決財務(wù)管理中遇到的問題。
（3）嚴格遵守保密制度，對客戶的`財務(wù)信息進行嚴格保密，確�？蛻粜畔踩�。
四、自查結(jié)果
通過本次自查，公司在執(zhí)業(yè)資格、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)質(zhì)量和客戶服務(wù)等方面總體情況良好，但也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足之處。
部分從業(yè)人員在工作中存在粗心大意的情況，導(dǎo)致一些賬務(wù)處理出現(xiàn)小錯誤。
對新的稅收政策和會計法規(guī)的學(xué)習(xí)不夠及時，影響了服務(wù)質(zhì)量的進一步提升。
客戶反饋機制還需進一步完善，以便更好地滿足客戶的需求。
五、整改措施
加強對從業(yè)人員的培訓(xùn)和管理，提高其工作責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平。定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行獎勵，對出現(xiàn)錯誤的員工進行批評教育和處罰。
建立健全學(xué)習(xí)制度，定期組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)新的稅收政策和會計法規(guī)，確保公司的服務(wù)始終符合法律法規(guī)的要求。
進一步完善客戶反饋機制，增加客戶反饋渠道，及時處理客戶的意見和建議。定期對客戶進行回訪，了解客戶的滿意度，不斷改進服務(wù)質(zhì)量。
六、總結(jié)
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理情況有了更全面的認識。我們將以此次自查為契機，不斷完善公司的管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務(wù)。同時，我們也將積極配合行業(yè)監(jiān)管部門的工作，自覺遵守法律法規(guī)，共同推動會計代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 10
一、引言
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，會計代理記賬行業(yè)在企業(yè)財務(wù)管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。為了確保公司的規(guī)范運營和服務(wù)質(zhì)量，xx會計代理記賬公司積極開展自查工作，對公司的各項業(yè)務(wù)進行全面梳理和檢查。
二、公司基本情況
xx成立于xx年xx月xx日，擁有一支專業(yè)的會計團隊，為眾多中小企業(yè)提供代理記賬、稅務(wù)籌劃、財務(wù)咨詢等服務(wù)。公司始終堅持以客戶為中心，以專業(yè)、高效、誠信的服務(wù)贏得了客戶的廣泛好評。
三、自查目的
規(guī)范公司經(jīng)營管理，確保公司各項業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)標準。
提高服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶不斷增長的需求。
發(fā)現(xiàn)公司存在的問題和不足，及時采取整改措施，提升公司整體競爭力。
四、自查內(nèi)容
資質(zhì)合規(guī)性
�。�1）檢查公司是否具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書。
�。�2）核實公司的經(jīng)營范圍是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度
�。�1）審查公司的財務(wù)管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等是否健全完善。
（2）檢查公司是否嚴格執(zhí)行不相容職務(wù)分離原則，確保財務(wù)工作的安全可靠。
�。�3）評估公司對財務(wù)軟件的管理和使用情況，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性。
業(yè)務(wù)操作規(guī)范
�。�1）檢查代理記賬業(yè)務(wù)的流程是否規(guī)范，是否嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算。
（2）審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保賬務(wù)處理的準確性。
�。�3）查看稅務(wù)申報工作是否及時、準確，是否符合稅收法律法規(guī)的要求。
客戶服務(wù)質(zhì)量
�。�1）調(diào)查客戶對公司服務(wù)的滿意度，了解客戶的需求和意見。
（2）檢查公司是否建立了完善的客戶反饋機制，及時處理客戶的投訴和建議。
（3）評估公司為客戶提供財務(wù)咨詢服務(wù)的專業(yè)水平和效果。
五、自查結(jié)果
資質(zhì)合規(guī)性方面，公司具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員均持有相應(yīng)的從業(yè)資格證書，不存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度較為健全，各項財務(wù)管理制度得到了有效執(zhí)行。但在個別環(huán)節(jié)上還存在一些不足之處，如檔案管理不夠規(guī)范，部分文件未及時歸檔。
業(yè)務(wù)操作規(guī)范方面，公司能夠嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算，原始憑證審核較為嚴格，稅務(wù)申報工作也較為及時準確。但在一些細節(jié)上還需要進一步加強，如賬務(wù)處理的準確性有待提高。
客戶服務(wù)質(zhì)量方面，客戶對公司的服務(wù)總體滿意度較高，但在溝通及時性和服務(wù)個性化方面還有待改進。
六、整改措施
針對檔案管理不規(guī)范的問題，公司將加強檔案管理人員的培訓(xùn)，建立健全檔案管理制度，確保文件及時歸檔，檔案管理規(guī)范有序。
進一步提高賬務(wù)處理的準確性，加強對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴格審核賬務(wù)處理的每一個環(huán)節(jié)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。
加強與客戶的'溝通交流，提高服務(wù)的及時性和個性化水平。建立客戶溝通臺賬，及時記錄客戶的需求和意見，定期對客戶進行回訪，不斷改進服務(wù)質(zhì)量。
持續(xù)完善公司的內(nèi)部控制制度，加強對財務(wù)工作的監(jiān)督和管理，確保公司的經(jīng)營管理合法合規(guī)。
七、總結(jié)
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量有了更清晰的認識。我們將以此次自查為新的起點，不斷加強公司的內(nèi)部管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務(wù)。同時，我們也將積極關(guān)注行業(yè)動態(tài)，不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 11
一、前言
會計代理記賬公司作為企業(yè)財務(wù)管理的重要服務(wù)提供者，其業(yè)務(wù)的規(guī)范和質(zhì)量直接關(guān)系到客戶的利益和市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。為了確保公司的運營符合法律法規(guī)和行業(yè)標準，提升服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)水平，xx會計代理記賬公司進行了全面深入的自查工作。
二、公司簡介
xx成立于xx年份，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為一家在會計代理記賬領(lǐng)域具有較高知名度和良好口碑的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。公司擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的會計團隊，能夠為客戶提供全方位的財務(wù)解決方案，包括代理記賬、稅務(wù)申報、財務(wù)審計、財務(wù)咨詢等服務(wù)。
三、自查目的
檢查公司在執(zhí)業(yè)過程中是否遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保公司經(jīng)營合法合規(guī)。
評估公司的內(nèi)部控制制度是否健全有效，防范財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。
審查公司的業(yè)務(wù)操作流程是否規(guī)范，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。
了解客戶對公司服務(wù)的滿意度，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進。
四、自查內(nèi)容
資質(zhì)與人員管理
（1）檢查公司的代理記賬許可證是否在有效期內(nèi)，是否按時進行年檢。
�。�2）核實從業(yè)人員的資格證書和繼續(xù)教育情況，確保從業(yè)人員具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)。
�。�3）審查公司的人員招聘、培訓(xùn)和考核制度，評估人員管理的`有效性。
內(nèi)部控制制度
（1）審查公司的財務(wù)管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等是否完善。
�。�2）檢查公司是否建立了有效的內(nèi)部審計制度，對財務(wù)工作進行監(jiān)督和檢查。
（3）評估公司的風(fēng)險管理制度，識別和防范可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。
業(yè)務(wù)操作流程
�。�1）檢查代理記賬業(yè)務(wù)的流程是否規(guī)范，包括原始憑證的收集、審核、記賬、報表編制等環(huán)節(jié)。
（2）審查稅務(wù)申報工作的流程是否準確及時，是否符合稅收法律法規(guī)的要求。
�。�3）評估財務(wù)審計和財務(wù)咨詢業(yè)務(wù)的操作流程，確保服務(wù)的專業(yè)性和有效性。
客戶服務(wù)與溝通
（1）調(diào)查客戶對公司服務(wù)的滿意度，收集客戶的意見和建議。
�。�2）檢查公司與客戶的溝通渠道是否暢通，是否能夠及時響應(yīng)客戶的需求。
（3）評估公司的客戶服務(wù)團隊的專業(yè)水平和服務(wù)態(tài)度，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。
五、自查結(jié)果
資質(zhì)與人員管理方面
公司的代理記賬許可證在有效期內(nèi)，并且按時進行了年檢。從業(yè)人員均具備相應(yīng)的資格證書，并且定期參加繼續(xù)教育，不斷提升專業(yè)素質(zhì)。公司的人員招聘、培訓(xùn)和考核制度較為完善，能夠有效保證人員的專業(yè)水平和工作積極性。
內(nèi)部控制制度方面
公司建立了較為完善的財務(wù)管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等，并且能夠有效執(zhí)行。內(nèi)部審計制度也在逐步完善中，能夠?qū)ω攧?wù)工作進行一定程度的監(jiān)督和檢查。風(fēng)險管理制度方面，公司能夠識別一些常見的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，并采取相應(yīng)的防范措施。
業(yè)務(wù)操作流程方面
代理記賬業(yè)務(wù)的流程較為規(guī)范，原始憑證的收集、審核、記賬、報表編制等環(huán)節(jié)都有明確的操作標準。稅務(wù)申報工作也能夠按時準確完成，符合稅收法律法規(guī)的要求。財務(wù)審計和財務(wù)咨詢業(yè)務(wù)的操作流程也在不斷優(yōu)化中，服務(wù)的專業(yè)性和有效性得到了客戶的認可。
客戶服務(wù)與溝通方面
客戶對公司的服務(wù)總體滿意度較高，但也提出了一些改進的意見和建議。公司與客戶的溝通渠道較為暢通，能夠及時響應(yīng)客戶的需求。客戶服務(wù)團隊的專業(yè)水平和服務(wù)態(tài)度還有待進一步提高。
六、整改措施
進一步加強人員管理，加大培訓(xùn)力度，提高從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識。建立健全人員激勵機制，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。
完善內(nèi)部審計制度，加強對財務(wù)工作的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。進一步優(yōu)化風(fēng)險管理制度，提高公司的風(fēng)險防范能力。
持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)操作流程，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。加強對原始憑證的審核力度，確保賬務(wù)處理的準確性。加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保稅務(wù)申報工作的順利進行。
加強客戶服務(wù)與溝通，建立客戶投訴處理機制，及時解決客戶的問題和不滿。定期對客戶進行回訪，了解客戶的需求和意見，不斷改進服務(wù)質(zhì)量。加強客戶服務(wù)團隊的建設(shè)，提高服務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)態(tài)度。
七、總結(jié)與展望
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量有了更全面的認識。雖然在自查過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足之處，但也為公司的進一步發(fā)展提供了方向和動力。公司將以此次自查為契機，不斷完善內(nèi)部管理，提高服務(wù)質(zhì)量，加強與客戶的溝通合作，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務(wù)。同時，公司也將積極關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)，提升公司的核心競爭力，為推動會計代理記賬行業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。
會計代理記賬公司自查報告 12
一、引言
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，會計代理記賬行業(yè)在企業(yè)財務(wù)管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。為了確保公司的規(guī)范運營和服務(wù)質(zhì)量，xx會計代理記賬公司積極開展自查工作，對公司的各項業(yè)務(wù)進行全面梳理和檢查，以不斷提升公司的管理水平和服務(wù)品質(zhì)。
二、公司概況
xx會計代理記賬公司成立于xx年xx月xx日，擁有一支專業(yè)的會計團隊，為眾多中小企業(yè)提供代理記賬、稅務(wù)申報、財務(wù)咨詢等服務(wù)。公司始終堅持以客戶為中心，以專業(yè)、高效、誠信為服務(wù)宗旨，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的財務(wù)解決方案。
三、自查目的
規(guī)范公司經(jīng)營管理，確保公司各項業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)標準。
提高服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶不斷增長的需求。
發(fā)現(xiàn)公司存在的問題和不足，及時采取整改措施，提升公司整體競爭力。
四、自查內(nèi)容
資質(zhì)合規(guī)性
（1）檢查公司是否具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書。
�。�2）核實公司的經(jīng)營范圍是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度
�。�1）審查公司的財務(wù)管理制度、會計核算制度、檔案管理制度等是否健全完善。
（2）檢查公司是否嚴格執(zhí)行不相容職務(wù)分離原則，確保財務(wù)工作的安全可靠。
�。�3）評估公司對財務(wù)軟件的管理和使用情況，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性。
業(yè)務(wù)操作規(guī)范
�。�1）檢查代理記賬業(yè)務(wù)的流程是否規(guī)范，是否嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算。
（2）審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保賬務(wù)處理的準確性。
�。�3）查看稅務(wù)申報工作是否及時、準確，是否符合稅收法律法規(guī)的要求。
客戶服務(wù)質(zhì)量
（1）調(diào)查客戶對公司服務(wù)的滿意度，了解客戶的需求和意見。
�。�2）檢查公司是否建立了完善的客戶反饋機制，及時處理客戶的投訴和建議。
（3）評估公司為客戶提供財務(wù)咨詢服務(wù)的專業(yè)水平和效果。
五、自查結(jié)果
資質(zhì)合規(guī)性方面，公司具備合法的代理記賬許可證，從業(yè)人員均持有相應(yīng)的從業(yè)資格證書，不存在超范圍經(jīng)營的情況。
內(nèi)部控制制度較為健全，各項財務(wù)管理制度得到了有效執(zhí)行。但在個別環(huán)節(jié)上還存在一些不足之處，如檔案管理不夠規(guī)范，部分文件未及時歸檔；財務(wù)軟件的權(quán)限設(shè)置不夠嚴格，存在一定的安全風(fēng)險。
業(yè)務(wù)操作規(guī)范方面，公司能夠嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行會計核算，原始憑證審核較為嚴格，稅務(wù)申報工作也較為及時準確。但在一些細節(jié)上還需要進一步加強，如賬務(wù)處理的準確性有待提高，部分會計科目使用不夠規(guī)范。
客戶服務(wù)質(zhì)量方面，客戶對公司的服務(wù)總體滿意度較高，但在溝通及時性和服務(wù)個性化方面還有待改進。部分客戶反映公司在處理問題時響應(yīng)速度較慢，未能充分滿足客戶的個性化需求。
六、整改措施
針對檔案管理不規(guī)范的問題，公司將加強檔案管理人員的培訓(xùn)，建立健全檔案管理制度，明確檔案的歸檔范圍、保管期限和查閱權(quán)限，確保文件及時歸檔，檔案管理規(guī)范有序。
加強財務(wù)軟件的管理，嚴格設(shè)置用戶權(quán)限，定期對財務(wù)軟件進行維護和升級，確保數(shù)據(jù)的安全性和準確性。同時，建立財務(wù)軟件備份制度，定期對數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。
進一步提高賬務(wù)處理的準確性，加強對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴格審核賬務(wù)處理的每一個環(huán)節(jié)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的`真實、準確、完整。規(guī)范會計科目的使用，嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行賬務(wù)處理。
提高溝通及時性和服務(wù)個性化水平，建立客戶溝通臺賬，及時記錄客戶的需求和意見，對客戶的問題及時響應(yīng)，確保在規(guī)定時間內(nèi)給予答復(fù)和處理。加強與客戶的溝通交流，了解客戶的個性化需求，為客戶提供更加貼心的服務(wù)。
定期對公司的各項業(yè)務(wù)進行內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以整改。加強對從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，提高從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識。
七、總結(jié)
通過本次自查，公司對自身的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量有了更全面的認識。我們將以此次自查為契機，不斷完善公司的管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的會計代理記賬服務(wù)。同時，我們也將積極關(guān)注行業(yè)動態(tài)，不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。
會計代理記賬公司自查報告 13
為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務(wù)管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司xx年度、xx年1-9月的相關(guān)財務(wù)會計信息，內(nèi)容主要包括公司財務(wù)人員崗位設(shè)置、相關(guān)財務(wù)會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務(wù)處理、會計檔案裝訂保管等�，F(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財審部基本情況
目前公司財審部共計設(shè)置十名財務(wù)人員，設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。
會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓(xùn)活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學(xué)習(xí)活動，并通過考試等方式進一步強化落實相關(guān)業(yè)務(wù)會計處理。 公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開支審批管理制度、預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風(fēng)險金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴格按各項制度執(zhí)行。
二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時，嚴格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度�，F(xiàn)金的使用嚴格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當(dāng)天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和
銀行存款日記賬。為了認真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在2000元以上的，應(yīng)提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點，公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度，無坐支、設(shè)置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設(shè)置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設(shè)備、通用設(shè)備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負責(zé)建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點，財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務(wù)處理。
三、往來款項的核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關(guān)部門的往來賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù)，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應(yīng)商供貨記錄并確保與各供應(yīng)商核對往來賬，確保會計核算的.規(guī)范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。
四、會計業(yè)務(wù)處理
我公司在處理會計業(yè)務(wù)時，按實際發(fā)生的各項業(yè)務(wù)取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時裝訂會計憑
證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會計檔案管理
我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，科學(xué)管理財務(wù)會計檔案，建立、健全會計檔案管理制度，保證會計檔案妥善有序存放。并設(shè)有專職會計檔案管理人員負責(zé)會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作，及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。
通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會計準則及相關(guān)會計法律法規(guī)的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務(wù)會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財務(wù)人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。
嚴格管理、認真執(zhí)行是做好財務(wù)會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進一步加強財務(wù)會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度；與時俱進，積極學(xué)習(xí)新會計法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務(wù)會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。
【會計代理記賬公司自查報告】相關(guān)文章：
會計代理記賬實習(xí)心得12-18
會計代理記賬合同02-27
會計代理記賬合同03-16
會計代理記賬工作總結(jié)10-08
記賬公司合同02-26
代理記賬自查報告（精選5篇）03-29
公司代理記賬服務(wù)合同書02-10
社保怎么記賬02-22