公司財務(wù)部管理制度（精選10篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的公司財務(wù)部管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司財務(wù)部管理制度 1
第一章、財務(wù)部部門職能：
(一)負責(zé)公司財稅計劃的編制與實施;
(二)負責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;
(三)編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理;
(四)負責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作;
(五)負責(zé)公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。
(六)商戶日常費用的收取。
(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。
第二章、財務(wù)部部門職責(zé)：
(一)制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系;
(二)負責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;
(三)負責(zé)公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;
(五)負責(zé)公司資金調(diào)度和管理，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;
(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
(七)負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負責(zé)公司所需物品的采購及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
第三章、財務(wù)部各崗位職責(zé)：
一、財務(wù)總監(jiān)職責(zé)：
(一)在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理公司會計、報表、預(yù)算工作;
(二)負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn);
(三)制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序;
(四)組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;
(五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。
二、會計崗位職責(zé)：
(一)貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度，制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定;
(二)審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況;
(三)負責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算;
(四)負責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作;
(五)保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章;
(六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表;
(七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理;
(八)對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認證;
(九)按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作;
(十)編制應(yīng)收、應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對;
(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
三、出納崗位責(zé)任：
(一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度;
(二)負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的`業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤;
(三)費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理簽字、部門部長簽字、經(jīng)辦人、審核人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用，做到有據(jù)可依;
(四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表;
(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額;
(六)保管好各種印章，按規(guī)定使用;
(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;
(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
四、庫管員崗位職責(zé)：
(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù);
(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;
(三)商品入庫、出庫前嚴(yán)格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報;
(四)經(jīng)常查物點數(shù)、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數(shù)、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;
(五)商品擺放井然有序，做到一目了然，學(xué)會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整，提出建議;
(六)嚴(yán)格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)日完成，不許他人代辦。
五、采購員崗位職責(zé)：
(一)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價;
(二)凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人;
(三)采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單);
(四)綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當(dāng)前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;
(五)樹立公司形象，保證公司不受到侵害。
第四章、財務(wù)部各管理規(guī)章制度：
一、財務(wù)管理制度：
主要包括日�，F(xiàn)金流量的管理、收費管理、倉庫管理;
(一)財務(wù)部負責(zé)公司的認證審核，總帳的設(shè)置和登記及會計報表的編制、上報，并實施成本控制;
(二)學(xué)習(xí)國家財政、稅收方面的方針政策，維護公司利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事;
(三)加強經(jīng)濟核算，管好用好資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項開支標(biāo)準(zhǔn);
(四)對財務(wù)的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清楚，能正確處理各環(huán)節(jié)帳目。協(xié)調(diào)和督促財務(wù)部門的各項工作，認真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項的收付憑證，嚴(yán)格按審批權(quán)限審查各種單據(jù)，監(jiān)督控制開支范圍，不符合規(guī)定的一律不予報銷;
(五)負責(zé)設(shè)置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳;
(六)指導(dǎo)財務(wù)工作的開展，編制和匯總財務(wù)計劃，監(jiān)督和檢查各財務(wù)工作和制度的執(zhí)行情況;
(七)認真執(zhí)行稅法，做好合理避稅工作，按規(guī)定正確及時提取各項稅金和各項款項，并按時足額上繳;
(八)按照編制和匯總會計報表，做到報表及時，數(shù)字真實，內(nèi)容完整，說明清楚，為領(lǐng)導(dǎo)提供完整的數(shù)據(jù)資料，并按月、季、年寫出財務(wù)分析，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。從經(jīng)濟效益角度，進行可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀;
(九)加強財產(chǎn)管理，及時核對帳目，達到帳帳相符，帳實相符;
(十)按規(guī)定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔;
(十一)財務(wù)處理方法應(yīng)前后各期一致，不得隨意變動。如有變動，應(yīng)當(dāng)將變動情況和原因，變動后對公司財務(wù)各狀況和經(jīng)營成果的影響，作出書面說明，報董事會和總經(jīng)理;
(十二)協(xié)助和配合各部門的工作，并與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮作用;
(十三)嚴(yán)格按照公司各類合同條款規(guī)定要求，對收費實行嚴(yán)格管理，正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證、管理發(fā)票、小票和各種有價證券，避免各種問題的發(fā)生;
(十四)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項臨時工作。
二、暫借款及預(yù)付款審批制度：
(一)暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)部付款;
(二)預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”，向財務(wù)部出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款;
(三)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時，需領(lǐng)用空白支票的，由財務(wù)人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務(wù)部留存。遺失支票，領(lǐng)取人必須及時報告財務(wù)部并登報聲明作廢，若支票已被支付，領(lǐng)取人要按被支付金額賠償;
(四)所有借款及預(yù)付款，必須在前賬結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務(wù)總監(jiān)講明原因，經(jīng)同意后方可再借付;
(五)經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出三個月不結(jié)帳者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。
三、費用報銷制度：
(一)費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷;
(二)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀;
(三)報銷程序：經(jīng)辦人→財務(wù)部審核→主管部長→總經(jīng)理審批→財務(wù)部結(jié)算;
(四)公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支;
(五)辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報財務(wù)部審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由采購人員按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
(六)各部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財務(wù)部不予報銷;
(七)公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明原因;
(八)所有需報銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款)，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。
公司財務(wù)部管理制度 2
第一章總則
第一條：為了規(guī)范和加強四峰文化傳媒有限公司財務(wù)管理，不斷完善財務(wù)管理制度和嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，防范財務(wù)風(fēng)險、確保公司資金及財產(chǎn)的安全和完整，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和管理水平，根據(jù)國家相關(guān)財會法規(guī)和制度、特制定《公司基本財務(wù)管理制度》(以下簡稱：本制度)。
第二條：本制度是公司制定各單項財務(wù)管理制度、細則和辦法的基礎(chǔ)和準(zhǔn)則，是公司在財務(wù)管理方面的根本制度，從宏觀層面對公司在財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置及其職責(zé)、財務(wù)審批權(quán)限及流程、費用報銷和款項支付結(jié)算、貨幣資金的管理、實物資產(chǎn)的管理、財務(wù)核算及報告、財務(wù)會計檔案管理等方面進行規(guī)范。
第三條：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度的規(guī)定制定較為詳細的有關(guān)單項財務(wù)管理制度、辦法和細則，各單項財務(wù)管理制度、辦法及細則不得與本制度相沖突。
第四條：本制度適用于四峰文化傳媒有限公司各部門及其下屬公司和各開發(fā)項目組，各部門、項目和全體員工都必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本制度。
第二章財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限
第五條：公司設(shè)財務(wù)部，全面負責(zé)公司的財務(wù)管理和會計核算工作。財務(wù)部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會和全體股東負責(zé)，董事會及董事會成員和股東及股東委托的代表有權(quán)檢查、指導(dǎo)公司的財務(wù)工作，財務(wù)部門必須配合。
第六條：財務(wù)部有權(quán)根據(jù)國家和公司的財務(wù)管理及會計核算的法規(guī)、制度來相對獨立的開展工作，總經(jīng)理和董事會成員或股東及股東代表不得強制要求財務(wù)部開展違反制度規(guī)定的工作。財務(wù)部應(yīng)定期向董事會匯報公司的財務(wù)及經(jīng)營情況。財務(wù)部的職責(zé)權(quán)限范圍按《公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七條：財務(wù)部設(shè)財務(wù)總監(jiān)崗、會計崗、出納崗。財務(wù)總監(jiān)全面主持公司的財務(wù)工作，全面負責(zé)公司費用報銷和款項支付的審核，調(diào)度安排公司貨幣資金，公司財務(wù)會計制度的建立健全和公司日常的會計核算及財務(wù)管理工作，負責(zé)代表公司財務(wù)部定期向董事會匯報財務(wù)工作;會計在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的日常會計核算和財務(wù)報表及報告的編制等工作;出納員在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的貨幣資金的收支業(yè)務(wù)及核算工作;財務(wù)總監(jiān)、會計和出納員的具體職責(zé)按《公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三章財務(wù)審批流程及權(quán)限
第八條：常規(guī)財務(wù)報賬付款審批流程：經(jīng)手人填寫付款(報銷)單部門負責(zé)人審核會計復(fù)核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批出納付款。特殊款項或單筆付款20萬以上的需董事長或其授權(quán)人員審批;單筆金額在1,000元以下的付款由財務(wù)總監(jiān)簽字即可。
第九條：借款審批流程：借款人填寫借款申請單部門負責(zé)人核實財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批。單筆金額在1,000元以下的借款由財務(wù)總監(jiān)及部門負責(zé)人簽字即可。
第十條：備用金審批流程：申請人填寫備用金申請單部門負責(zé)人核實財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批。單筆金額在1,000元以下的備用金由財務(wù)總監(jiān)及部門負責(zé)人簽字即可)
第十一條：固定資產(chǎn)及低值易耗品等實物資產(chǎn)的申請、購買審批及使用保管流程：使用部門提出申購計劃行政部門審核申購計劃總經(jīng)理審批申購計劃行政部門派專人采購行政部門、使用部門及相關(guān)技術(shù)部門派專人參與驗收經(jīng)辦人報賬、財務(wù)部門記錄資產(chǎn)賬并登記相關(guān)資產(chǎn)卡片行政部門發(fā)放實物并登記相關(guān)資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片使用部門領(lǐng)用實物并登記相關(guān)資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片資產(chǎn)使用保管人領(lǐng)用保管實物并做好使用保管維修記錄。
第四章費用報銷及款項支付審批權(quán)限及流程
第十二條：費用報銷的審批：報銷人根據(jù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況和相關(guān)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額填寫報銷單，經(jīng)本部門負責(zé)人核實后按本制度第八條的規(guī)定審批后，到出納處報銷。特殊費用報銷還必須報董事長批準(zhǔn)。
第十三條：工程、廣告及其他合同款項的支付審批：由公司工程部、運營部等相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)合同、工程進度及合同完成情況填寫工程業(yè)務(wù)類款項支付申請單經(jīng)本部門負責(zé)人核實后按本制度第八條的規(guī)定審批后，由財務(wù)總監(jiān)安排出納支付相關(guān)款項。特殊款項或單筆付款20萬以上的需董事長或其授權(quán)人員審批; 第十四條：備用金、個人借款的審批：備用金和個人因公借款由借款人根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和公司相關(guān)制度規(guī)定填寫借款單按本制度第九條和第十第的規(guī)定審批后到出納處辦理借款。單位借款、非因公借款和金額十萬(包含十萬)以上的借款，還必須報董事長批準(zhǔn)。
第十五條：各種費用報銷和款項支付的審批必須按前述審批簽字程序逐層審批，不得跨越或顛倒審批環(huán)節(jié)進行審批簽字。具體的費用報銷和款項支付的規(guī)定按《公司費用報銷和款項支付結(jié)算管理制度》執(zhí)行。
第五章貨幣資金的管理
第十六條：公司所有的貨幣資金收付款業(yè)務(wù)都必須由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。除財務(wù)部或受財務(wù)部委托外，任何個人都不得代表公司與其他單位或個人辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)只能通過公司開設(shè)的結(jié)算賬戶辦理。
第十七條：貨幣資金使用實行分級授權(quán)批準(zhǔn)制度：
1、正常的經(jīng)營活動的資金支出，由公司總經(jīng)理審批。
2、非正�；蛑卮笫马椀馁Y金支出還必須報董事長審批。
3、對貨幣資金支付有批準(zhǔn)權(quán)的總經(jīng)理，應(yīng)按授權(quán)制度的規(guī)定在規(guī)定范圍內(nèi)審批，對于總經(jīng)理超越權(quán)限審批的，經(jīng)辦人員及財務(wù)人員均有權(quán)拒絕辦理。
第十八條：出納必須在財務(wù)總監(jiān)的安排下辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)，所有支出的款項都必須是在手續(xù)齊備、簽字完整的情況下才能支付，在特殊的緊急情況下的手續(xù)和簽字不齊備不完整的支出、必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后由財務(wù)總監(jiān)安排出納支付，但事后必須及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第十九條：一次支付金額在二萬元(不含二萬)以下的`貨幣資金支出、出納可根據(jù)簽字完整手續(xù)齊備的付款單據(jù)直接支付，一次支付金額在二萬元以上的貨幣資金支出，必須由財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌安排后出納才能支付，出納不得超越前述規(guī)定擅自支付款項。
第二十條：銀行支付票據(jù)和銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開保管，由出納保管票據(jù)，法定代表人的私章應(yīng)由本人保管或授權(quán)他人保管，財務(wù)專用章由財務(wù)總監(jiān)負責(zé)保管。未經(jīng)授權(quán)的人員不得接觸、使用印章，印章的保管人員不得將印章轉(zhuǎn)借他人，否則所造成的后果由印章保管人員負責(zé)。印章保管人蓋章時，應(yīng)履行審核責(zé)任。
第二十一條：銀行款項的支付不能由出納一人完成，通過支票、匯票或其他銀行支付票據(jù)支付銀行款項時，由出納填開支票、匯票等銀行支付票據(jù)，財務(wù)總監(jiān)或其他銀行預(yù)留印鑒保管人加蓋財務(wù)專用章或其他銀行預(yù)留印鑒后，出納才能到銀行辦理付款業(yè)務(wù);通過網(wǎng)上銀行支付款項的，其支付和審批必須分開、不能一人辦理，由出納負責(zé)支付，財務(wù)總監(jiān)負責(zé)審批，相關(guān)支付和審批的密碼應(yīng)由出納和財務(wù)總監(jiān)分別保管。
第二十二條：收款員應(yīng)準(zhǔn)確及時的收取各種營業(yè)款項，不得支付任何款項、特殊緊急情況下確需支付的、必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意并具備相應(yīng)手續(xù)才能支付、事后應(yīng)將相關(guān)單據(jù)移交出納
并辦好交接手續(xù)，收款員必須每天做好收款日報表并及時將報表發(fā)給財務(wù)總監(jiān)和會計。出納員應(yīng)及時收取收款員的營業(yè)款項，不得無故拖延，并與收款員辦理好款項交接手續(xù)。
第二十三條：出納員應(yīng)及時逐筆序時登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，每日終了結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金和銀行核對相符，及時掌握銀行存款賬戶內(nèi)資金余額。每月底與會計賬和銀行賬戶金額核對相符，會計和財務(wù)總監(jiān)要定期或不定期組織人員對出納的庫存現(xiàn)金進行盤點或檢查，確保賬實和賬賬相符。具體的貨幣資金的管理按《公司貨幣資金管理制度》執(zhí)行。
第六章固定資產(chǎn)和低值易耗品管理
第二十四條：各單位的固定資產(chǎn)和低值易耗品(以下簡稱資產(chǎn))等實物資產(chǎn)的管理統(tǒng)一歸行政部門負責(zé)管理，賬務(wù)歸財務(wù)部門管理，并進行定期或不定期的盤點、以便做到賬實相符。行政部門應(yīng)設(shè)專人作為資產(chǎn)管理員負責(zé)公司的實物資產(chǎn)的管理，財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立會計核算資產(chǎn)從購置投入使用到報廢清理及處置等全過程。
第二十五條：各部門資產(chǎn)的購置由使用部門提出申購計劃，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由行政部門派專人采購。單臺或單次采購金額在一千元以下的資產(chǎn)購置由由部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn);單臺或單次采購金額在一千元(含一千元)以上的采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，其中單位價值在二萬元(含二萬元)以上、或一次采購金額在二萬元(含二萬元)以上的采購合同，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理和總經(jīng)理參與采購合同的協(xié)商和簽訂;單位價值在二十萬元(含二十萬元)以上、或一次采購金額在二十萬元(含二十萬元)以上的采購必須進行招標(biāo)采購，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)。
第二十六條：資產(chǎn)采購后，由行政部門和使用部門派專人驗收，驗收合格后應(yīng)由采購員填寫資產(chǎn)驗收單，由使用部門、行政部門和資產(chǎn)管理員及供應(yīng)商等分別簽字確認后才能投入使用，其中涉及相關(guān)性能技術(shù)方面的還應(yīng)由相關(guān)技術(shù)部門會同驗收。資產(chǎn)驗收單作為報賬和支付款項的必要附件。
第二十七條：資產(chǎn)使用和保管實行部門負責(zé)制，由使用保管部門負責(zé)人對本部門的資產(chǎn)負責(zé)，各使用保管部門應(yīng)指定專人負責(zé)資產(chǎn)的管理，建立資產(chǎn)保管使用臺賬，對本部門資產(chǎn)的保管、使用及日常維護檢查等進行管理。行政部門應(yīng)按部門建立資產(chǎn)臺賬，登記各部門保管和使用的資產(chǎn)。公用或沒有具體到部門的資產(chǎn)的保管、使用由行政部門負責(zé)。
第二十八條：資產(chǎn)入賬、維修報廢和處置等方面管理及核算按《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》執(zhí)行。
第七章財務(wù)核算及報告和會計檔案管理
第二十九條：財務(wù)部應(yīng)根據(jù)國家和公司的財務(wù)會計核算制度及時進行財務(wù)會計核算，正確核算公司的收入和成本費用，如實的反映公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營管理提出合理化的建議，不斷改進和完善公司的財務(wù)會計核算制度、體系和方法，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考依據(jù)。
第三十條：出納員應(yīng)及時將相關(guān)收支單據(jù)移交會計做賬，不得拖延或月底一次交會計做賬，出納員移交給會計做賬的支付單據(jù)必須簽字完整手續(xù)齊備，否則會計有權(quán)不受理并退回出納員，會計應(yīng)及時記賬和核對賬務(wù)。次月五日前出納應(yīng)將上月的所有收支單據(jù)包括銀行對賬單移交會計，會計應(yīng)在次月十日前完成上月的記賬核算和報表編制工作。
第三十一條：財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時匯總財務(wù)報表并編制財務(wù)分析報告，財務(wù)報告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，由財務(wù)總監(jiān)代表財務(wù)部在每月董事會上向股東和董事會成員匯報上月的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，經(jīng)董事會審核通過后出具正式的財務(wù)報告，并經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽署后報股東和董事會成員。
第三十二條：公司管理層和董事會成員不應(yīng)隨意指使、強迫財務(wù)部及財務(wù)人員違反國家和公司財務(wù)會計核算制度進行會計核算，或出具不實及有失公允的財務(wù)報告，不應(yīng)隨意指使、強迫財務(wù)部及財務(wù)人員修改財務(wù)人員基于職業(yè)判斷認為正確真實的財務(wù)報告。
第三十三條：財務(wù)部全體人員均具有會計檔案保管的義務(wù)，會計檔案主要包括原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表、所有合同、審計報告、財務(wù)軟件及資料等。
第三十四條：根據(jù)會計制度規(guī)定，一般情況下會計檔案的有效保管期為10年，公司財務(wù)部應(yīng)該采取有效措施預(yù)防潮濕、盜搶、火災(zāi)等，以保證財務(wù)資料的安全和完整。
第三十五條：銷毀會計檔案時，由財務(wù)部組織清點需要銷毀的資料及清單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)部、行政部人員現(xiàn)場進行監(jiān)督銷毀。
第八章附則
第三十六條：本制度未列明的事項參照與本制度相關(guān)規(guī)定和各單項財務(wù)管理制度執(zhí)行，單項財務(wù)管理制度與本制度有沖突的以本制度為準(zhǔn)。
第三十七條：在費用報銷及款項支付和實物資產(chǎn)采購過程等經(jīng)濟業(yè)務(wù)中弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領(lǐng)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違紀(jì)金額的二至五倍進行處罰、并通報批評，直至開除，觸犯法律的將移交司法機關(guān)處理。
第三十八條、任何人違反本制度不按規(guī)定簽字審批或支付款項的，每次罰款50-300元、因此給公司造成經(jīng)濟損失的賠償損失并罰款500-3000元，接連三次以上違反的作調(diào)離本職崗位或辭退處理。
公司財務(wù)部管理制度 3
為了規(guī)范公司借款管理制度，督促借款人及時歸還，使公司財務(wù)報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據(jù)公司財務(wù)制度特制定此制度。
一、借款條件：
公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會議等各種業(yè)務(wù)時，經(jīng)部門負責(zé)人-主管副總-財務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時向公司借款。
二、借款原則：
實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。
三、借款程序
借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項支付。
四、還款期限
1、經(jīng)辦人的結(jié)算時間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。
2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到財務(wù)部報銷，沖抵借款。
3、差旅費報銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。
4、備用金借款結(jié)算時間為一月。
五、借款定額
各部門因業(yè)務(wù)往來或采購物資所需的借款定額不得超過該項業(yè)務(wù)預(yù)算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預(yù)算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。
六、沖銷原借款的'費用報銷及款項支付
應(yīng)在填制憑證時注明“沖銷借款”.財務(wù)人員應(yīng)認真核對開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。
七、其他借款
公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
八、財務(wù)監(jiān)督
財務(wù)部每月底應(yīng)根據(jù)員工欠款情況，列出明細，報總經(jīng)理、部門負責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到財務(wù)部結(jié)算，逾期仍未報銷者，則由財務(wù)部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。
公司財務(wù)部管理制度 4
第一章總則
第一條為加強現(xiàn)金管理，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。
第二條財務(wù)部和各所屬企業(yè)財務(wù)部負責(zé)本制度的具體貫徹實施，并設(shè)專職稽核員負責(zé)現(xiàn)金的收支計劃和審核管理工作。
第二章現(xiàn)金的收入、支出范圍
第三條現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。
第四條現(xiàn)金支出范圍。
1．職工工資、各種工資性津貼。
2．個人勞務(wù)報酬，包括稿費和講課費及其他專門工作的報酬。
3．支付給個人的獎金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。
4．各種勞保、福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，如轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員、退伍、退職、退休費和其他按規(guī)定發(fā)給個人的費用。
5．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6．支付各單位間在轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點以下的零星支出。
第三章庫存現(xiàn)金管理
第五條庫存現(xiàn)金實行限額管理，公司按國家規(guī)定保留一定數(shù)額的庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金限額一般為X天的日常零星開支需要。
第六條庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分必須于當(dāng)日存入銀行，每日下班前結(jié)余現(xiàn)金必須放入保險箱。庫存限額不足時從銀行存款賬戶提取。
第四章現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的日常管理
第七條公司現(xiàn)金收付由出納人員負責(zé)。現(xiàn)金收付必須根據(jù)合法的憑證由出納人員認真核對后辦理。
第八條對于違反規(guī)定的收支，出納人員有權(quán)拒絕辦理。
第九條對于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、數(shù)字有誤的'憑證，應(yīng)當(dāng)予以退回，要求補辦手續(xù)，更正錯誤；遇有偽造、涂改憑證等虛報冒領(lǐng)的，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
第十條收付完畢，出納人員應(yīng)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記。
第十一條現(xiàn)金收入當(dāng)日送存開戶銀行，當(dāng)日送存確有困難的，按開戶銀行確定的時間送存。
第十二條公司支付現(xiàn)金，只可以從庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取，不得從本公司的現(xiàn)金收入中直接支付。
第十三條公司提取現(xiàn)金，應(yīng)注明用途，經(jīng)有效審批后，出納人員方可提取。
第十四條公司派人到外地采購，應(yīng)通過銀行簽發(fā)匯票或?qū)⒖铐梾R往采購地開立采購專戶。
第十五條不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫，不準(zhǔn)套取庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)保留賬外公款，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫。
第十六條出納人員進行現(xiàn)金收付時根據(jù)會計人員填制的，經(jīng)稽核人員審核的有效記賬憑證收付款，并按記賬憑證逐日逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，每日業(yè)務(wù)終了，應(yīng)盤點現(xiàn)金并與現(xiàn)金日記賬當(dāng)日余額進行核對，做到日清月結(jié)，賬款相符。
第十七條出納人員與會計人員應(yīng)定期將總賬的現(xiàn)金賬戶余額與現(xiàn)金日記賬余額進行核對，做到賬賬相符。
第十八條為了及時發(fā)現(xiàn)和防止現(xiàn)金收付差額，財務(wù)部經(jīng)理或指定的其他財務(wù)人員每月終了必須會同出納人員盤點庫存現(xiàn)金一次，保證賬賬相符、賬款相符。
第十九條無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進日（最晚于次日）如數(shù)交付財務(wù)部，收款部門不得挪作他用，更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。
第二十條業(yè)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)預(yù)借的現(xiàn)金，其未支用部分應(yīng)連同有關(guān)業(yè)務(wù)憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務(wù)部沖銷預(yù)借款，不得余款不報，留作他用。
第二十一條預(yù)算內(nèi)零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，稽核員按預(yù)算審核。
第二十二條預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性費用支出，無預(yù)借款直接報賬的，由
指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，交財務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。
第二十三條預(yù)算外或超預(yù)算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預(yù)算管理辦法執(zhí)行。
第二十四條業(yè)務(wù)部門借領(lǐng)現(xiàn)金（不包括差旅費借款），必須在X天內(nèi)報賬，對過期未報的通知該部門報賬或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領(lǐng)業(yè)務(wù)。
第二十五條業(yè)務(wù)人員出差借款XX元以上的差旅費時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第五章企業(yè)與其他單位在使用現(xiàn)金時的注意事項
第二十七條現(xiàn)金支出必須有合法的憑證，借款必須持有效的借據(jù)，不能以“白條”代借據(jù)。
第二十八條單位之間不得互相借用現(xiàn)金。
第六章附則
第二十九條本制度自頒布之日起實施。
公司財務(wù)部管理制度 5
第一節(jié)總則
第一條為了加強會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計工作秩序，特制定本制度。
第二條嚴(yán)格按照財務(wù)工作的要求配備財務(wù)人員，明確工作職責(zé)，嚴(yán)格落實責(zé)任。
第二節(jié)會計機構(gòu)與崗位設(shè)置
第三條公司的會計機構(gòu)為公司財務(wù)部，財務(wù)部經(jīng)理為會計機構(gòu)負責(zé)人。
第四條根據(jù)會計工作和公司實際需要設(shè)置以下會計崗位:財務(wù)經(jīng)理、總賬會計、成本費用會計、稅務(wù)會計、往來會計、出納等。
第五條會計工作崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。
第六條會計人員的工作崗位實行定期輪換制度。會計人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，有計劃地進行崗位輪換，以使會計人員能夠全面熟悉財會工作、擴大知識面、增強業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作水平，加強會計工作內(nèi)部監(jiān)督。輪換時應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
第七條會計人員應(yīng)具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，遵守職業(yè)道德。
第八條會計人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定參加會計業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，每年有一定時間的后續(xù)教育。
第三節(jié)崗位職責(zé)
第九條財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)。主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作。
(1)建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制。
(2)主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作;為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;保證財務(wù)信息對外披露的及時性和準(zhǔn)確性;有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整。
(3)組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度和會計內(nèi)部控制制度，并督促貫徹執(zhí)行。
(4)監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量;確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制。
(5)對公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
(6)參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化。
(7)與財政、稅務(wù)、銀行和證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
(8)向總經(jīng)理匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行的具體情況，為公司管理人員提供財務(wù)分析、提出合理化建議。
(9)組織會計人員學(xué)習(xí)理論和業(yè)務(wù)知識;負責(zé)會計人員的'考核;會計人員的使用和調(diào)配。
第十條總賬會計崗位職責(zé)。
(1)負責(zé)公司的會計核算工作。
(2)指導(dǎo)監(jiān)督各會計崗位的日常工作;審核記賬憑證。
(3)負責(zé)財務(wù)報表的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的及時性、準(zhǔn)確性。
(4)對公司稅收進行整體籌劃與管理，負責(zé)年度審計工作的協(xié)調(diào)。
(5)協(xié)助上級對公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
(6)與財政、稅務(wù)、銀行和證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
(7)向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支的具體情況，為公司管理人員提供財務(wù)分析。
第十一條出納崗位職責(zé)。
(1)負責(zé)公司日常資金收付工作。
(2)嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項，及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記日記賬，做到日清月結(jié)。
(3)負責(zé)相關(guān)票據(jù)結(jié)算，建立應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)備查簿。
(4)及時與銀行定期對賬，庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。
(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
(7)負責(zé)管理員工備用金欠款事項。
(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。 第十二條往來結(jié)算會計崗位職責(zé)。
(1)建立應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款臺賬。
(2)辦理往來賬款的結(jié)算業(yè)務(wù);負責(zé)往來結(jié)算的明細分類核算;及時登記更新應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款臺賬。
(3)負責(zé)往來賬的核對工作。每年至少核對一次，如雙方余額不符及時查明原因，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(4)負責(zé)做好領(lǐng)導(dǎo)分配兼管的其他工作。 第十三條成本費用核算崗位職責(zé)。
(1)擬訂成本核算辦法。
(2)加強成本管理的基礎(chǔ)工作。
(3)負責(zé)在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品和項目成本分類核算。
(4)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
(5)編制成本報表，進行成本分析。
(6)擬訂費用管理與控制辦法。
(7)編制管理費用、銷售費用報表，并對異常情況進行分析，加強費用控制。
第十四條稅務(wù)會計崗位職責(zé)。
(1)對公司稅收進行整體籌劃與管理;
(2)積極協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)的關(guān)系，及時關(guān)注稅務(wù)政策，對公司有利信息，提出合理化的建議。
(3)每月按時完成稅務(wù)申報，依法納稅;負責(zé)年度所得稅匯算清繳。
(4)負責(zé)保管、開具增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，進項稅發(fā)票的勾選認證。
(5)關(guān)注增值稅進項稅與銷售稅的差異，及時催收增值稅專用發(fā)票。
第四節(jié)會計工作交接
第十五條會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或離職。
第十六條接替人員應(yīng)當(dāng)認真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。
第十七條會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接，由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交;財務(wù)經(jīng)理、會計主管人員交接，由總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交，必須將全部財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。
第十八條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點收。
第十九條交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。
移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
第二十條移交人員對所移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。
第五節(jié)附則
第二十一條本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。 第二十二條本制度自董事長批準(zhǔn)后生效。 員工手冊應(yīng)該包含那些內(nèi)容?
《員工手冊》是企業(yè)內(nèi)部的人事制度管理規(guī)范，同時又涵蓋企業(yè)的各個方面，承載傳播企業(yè)形象，企業(yè)文化的功能。它是有效的管理工具，員工的行動指南。應(yīng)該包括的內(nèi)容有：序言、用工管理、薪酬、福利、工作時間、職工培訓(xùn)、溝通途徑、保密事項、獎懲及其它管理要求標(biāo)準(zhǔn)。 員工手冊和人事管理制度的區(qū)別
員工手冊，是告知員工應(yīng)該知道的和必須遵守的行為規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度。
人事管理制度，就是對公司人員的人事入職、升遷、獎懲、離(退)職等所制定的各項規(guī)章制度。
兩者的管理范圍不一樣，員工守則面對所有人員的所有普遍性的行為。而人事管理制度是屬特定的專門的制度。
法律主觀：
需要員工簽字。員工手冊一般是公司制度的集合體，員工手冊上員工簽名對于員工和用人單位都有益處，既避免用人單位以莫須有的理由對員工實施處罰和辭退，也可以為管理員工提供依據(jù)。
法律客觀：
《勞動法》第3條，勞動者享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動報酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動安全衛(wèi)生保護的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會保險和福利的權(quán)利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及法律規(guī)定的其他勞動權(quán)利。勞動者應(yīng)當(dāng)完成勞動任務(wù)，提高職業(yè)技能，執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生規(guī)程，遵守勞動紀(jì)律和職業(yè)道德。 員工手冊員工不簽字辭退嗎合法嗎
是合法的。公司單方面辭退員工的，員工可以保留相關(guān)的辭退文件。離職證明亂寫的，可以不予簽字確認。因辭退產(chǎn)生爭議的，屬于勞動爭議，員工可以依法向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁維權(quán)。
根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定：
第二條 中華人民共和國境內(nèi)的用人單位與勞動者發(fā)生的下列勞動爭議，適用本法：
(一)因確認勞動關(guān)系發(fā)生的爭議;
(二)因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生的爭議;
(三)因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議;
(四)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓(xùn)以及勞動保護發(fā)生的爭議;
(五)因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償或者賠償金等發(fā)生的爭議;(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議。
第四條 發(fā)生勞動爭議，勞動者可以與用人單位協(xié)商，也可以請工會或者第三方共同與用人單位協(xié)商，達成和解協(xié)議。
第五條 發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人不愿協(xié)商、協(xié)商不成或者達成和解協(xié)議后不履行的，可以向調(diào)解組織申請調(diào)解;不愿調(diào)解、調(diào)解不成或者達成調(diào)解協(xié)議后不履行的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁;對仲裁裁決不服的，除本法另有規(guī)定的外，可以向人民法院提起訴訟。
公司財務(wù)部管理制度 6
(一)負責(zé)公司財稅計劃的編制與實施;
(二)負責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的'足額收繳工作;
(三)編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理;
(四)負責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作;
(五)負責(zé)公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。
(六)商戶日常費用的收取。
(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。
公司財務(wù)部管理制度 7
第一條為了加強公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理，提高現(xiàn)金的使用效率，保證公司的現(xiàn)金安全，依據(jù)《會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。
第二條本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。
第三條建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等。
第四條建立授權(quán)批準(zhǔn)制度。明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。
第五條被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)金的授權(quán)制度進行現(xiàn)金審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照審批人的意見辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说氖跈?quán)部門報告。
第六條對大額的現(xiàn)金支付或資金運作，要實行集體決策和審批，控制風(fēng)險的發(fā)生。
第七條財務(wù)處為公司現(xiàn)金的歸口管理單位，對現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理：
1、支付計劃。有關(guān)部門或個人用款時，必須向?qū)徟颂峤毁Y金用款計劃，注明款項的用途、金額、及收款單位，并附經(jīng)濟合同或采購計劃。
2、支付審批。審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)。
3、付款審核。財務(wù)處接到審批有效的付款計劃后，審核人應(yīng)積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與付款計劃進行對照、審核。復(fù)核付款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)�，審核無誤后，交由承辦人員辦理付款。
4、辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進行復(fù)核，無誤后方可付款。
第八條、財務(wù)處內(nèi)部管理。
1、財務(wù)處設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納，按照《現(xiàn)金管理條例》負責(zé)管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。
2、出納人員不得兼管稽核、會計檔案和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。不得一人辦理現(xiàn)金的.支付業(yè)務(wù)，并定期進行崗位輪換。
3、對取得的貨幣資金必須及時入帳，不得私設(shè)小金庫、不得帳外設(shè)帳或截留收入。
4、對庫存現(xiàn)金實行限額管理，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行。
5、超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金，通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
6、對庫存現(xiàn)金進行不定期的盤點，做到帳物相符，保證現(xiàn)金的安全。
7、出納人員每月要編制銀行存款調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。如有不符，應(yīng)及時查明原因，及時處理。
8、出納人員對與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購買、保管、使用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等必須規(guī)范進行，并設(shè)立登記薄進行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜。
9、有關(guān)人員對應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認真仔細，按照規(guī)范進行。對有疑問的票據(jù)予以查詢，有問題的要退回，對受理的票據(jù)要詳細記錄并妥善保管。
10、有關(guān)財務(wù)人員對辦公用財務(wù)專用章、名章必須妥善保管，并按規(guī)定使用。如因個人保管不但或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負責(zé)。
11、財務(wù)處要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。
第九條、因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十條、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機構(gòu)貸款時，須報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過100萬元時，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門研究確定。
第十二條、銀行間的大額資金調(diào)動超過100萬元時，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。
第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時，無論數(shù)額大小需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意。
一、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，制定本制度。
二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三、現(xiàn)金的使用，要能保證下面的項目能及時支付：
1、產(chǎn)品銷售的運輸費、報關(guān)費、轉(zhuǎn)廠費、廣告費。
2、本公司員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。
3、員工差旅費、學(xué)習(xí)費、客戶的業(yè)務(wù)招待費。
4、駕車人員的車油費、過路費、過橋費、行車費。
5、員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。
6、設(shè)備的小型維修的人工費，所需的零配件及其他五金材料費。
7、公司負責(zé)人安排的其他小額開支。
四、除保證上項兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
五、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)室的保險柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢，避免在保險柜外放。
六、不準(zhǔn)以收抵支，收支必須分開。
七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。
八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務(wù)監(jiān)督。
十一、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)終了，應(yīng)核對帳、款是否相符，月終應(yīng)與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應(yīng)及時查明原因調(diào)帳。
十二、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點，如有長短款，應(yīng)查明原因及時處理。
公司財務(wù)部管理制度 8
一、現(xiàn)金日常工作依據(jù)：
1988年8月16日國務(wù)院第十八次常務(wù)會議通過并實施的《現(xiàn)金管理暫行條例》、中國人民銀行1988年9月23日發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》。
二、現(xiàn)金使用范圍
1、職工工資、津貼；
2、個人勞務(wù)報酬；
3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
4、結(jié)算起點（1000元以下）以下的零星支出；
三、針對日常工作中存在的.問題做如下規(guī)定：
1、禁止以現(xiàn)金支付供應(yīng)商貨款。
2、轉(zhuǎn)賬起點一千元。
3、領(lǐng)款人領(lǐng)款時要簽署領(lǐng)款人姓名、領(lǐng)款金額、已領(lǐng)款、領(lǐng)款日期，否則不得付款。
4、不得白條抵庫。
5、零星采購中已經(jīng)付款給供應(yīng)商的，業(yè)務(wù)員要提交收款方提供的收款收據(jù)，收據(jù)要加蓋對方公章或財務(wù)章�；蛘咭蠊⿷�(yīng)商在發(fā)票備注欄中注明現(xiàn)金收訖字樣。
6、出納員要發(fā)揮“閘口”作用，堅持審核無誤后付款。
7、總裁出差期間急用現(xiàn)金，辦理正常簽字手續(xù)后，到總裁秘書處備案并與股份公司總經(jīng)理溝通，總經(jīng)理回來后補簽字。
8、各獨立核算單位總經(jīng)理不得擅自動用金庫現(xiàn)金，出納員不得受理手續(xù)不完整的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。
9、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)須加蓋現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖章。
四、附則
1、本制度財務(wù)中心解釋。
2、本制度財務(wù)總監(jiān)確認后生效。
公司財務(wù)部管理制度 9
一、庫存現(xiàn)金管理
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
二、銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3.作廢的'銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6.公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。
8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來帳款的管理
1.應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2.其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3.應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四、內(nèi)部牽制：
1.公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度
2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。
3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條公司財務(wù)部門的職能是：認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。財務(wù)工作崗位職責(zé)
第五條總會計師負責(zé)組織本公司的下列工作：編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責(zé)是：按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責(zé)是：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
公司財務(wù)部管理制度 10
總則
一、為加強公司的財務(wù)管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責(zé)分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
二、公司的財務(wù)管理工作，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律。法規(guī)的規(guī)定，運用合理合法的經(jīng)濟核算，通過增收節(jié)支的原則，加強財務(wù)計劃管理，達到提高經(jīng)濟效益的目的。
三、公司設(shè)立財務(wù)部，負責(zé)財務(wù)管理，由指定股東直接領(lǐng)導(dǎo)，工作人員配置為主辦會計、出納（銷售會計）。
四、財務(wù)部的職能是：
（一）向公司負責(zé)，向所有股東負責(zé)；
�。ǘ┱J真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；
�。ㄈ┴撠�(zé)制訂公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行；
�。ㄋ模﹨f(xié)同公司領(lǐng)導(dǎo)共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作；
�。┴撠�(zé)流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金；
�。ㄆ撸┴撠�(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的'管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審批手續(xù)，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費；
（八）負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用控制合理化；
�。ň牛┒ㄆ诰幹颇�、季、月度財務(wù)會計報表，負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經(jīng)濟預(yù)警和風(fēng)險控制實施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；
�。ㄊ┴撠�(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù)；熟練掌握、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款；
�。ㄊ唬┴撠�(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；
�。ㄊ┓e極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；
（十三）注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高會計人員專業(yè)技術(shù)水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程；
�。ㄊ模┱J真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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