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公司費用報銷管理制度

時間:2020-12-09 18:47:34 制度 我要投稿

公司費用報銷管理制度

   一、 目的

公司費用報銷管理制度

  為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、 適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

  三、 出差管理

  1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

  2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、 差旅費

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。

  1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、 特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。

  3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

  4、 市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

  5、 員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

  6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

  7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

  五、 備用金管理

  1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、 備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、 對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的`個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、 報銷管理

  1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、 費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費報銷單

  a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費用報銷單

  a、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

  b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

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