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資金管理制度

時(shí)間:2022-07-14 11:19:52 制度 我要投稿

資金管理制度

  資金管理制度

資金管理制度

  1、本公司所有資財(cái)均屬投資者所有,受到國家法律保護(hù)。禁止任何人以任何借口,不經(jīng)過正當(dāng)審批手續(xù),非法調(diào)走或挪用資金,財(cái)務(wù)部門有權(quán)制止這些違法行為,拒絕支付款項(xiàng)。如不加制止,造成事實(shí),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

  2、資金分級(jí)管理,按資金用途,各級(jí)審批權(quán)限:

  A:固定資產(chǎn)(生產(chǎn)性固定資產(chǎn))的購置權(quán)限

  (1) 使用部門提出申請(qǐng)報(bào)告;

  (2) 廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主管初審;

  (3) 總經(jīng)理審批。

  B:低值易耗品購置審批權(quán)限及程度

  (1) 總值500元以下(含500元)

  a. 申請(qǐng)人提出購置清單,單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

  b. 財(cái)務(wù)部審核;

  c. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批。

  (2) 總值500元以上

  a. 申請(qǐng)人提出購置清單,部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

  b. 財(cái)務(wù)部審核;

  c. 總經(jīng)理審批。

  C:費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限及程度

  (1)500元以下(含500元)

  a. 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單證;

  b. 部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

  c. 財(cái)務(wù)部審核;

  d. 總經(jīng)理或副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)審批;

  e. 到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  (2)500元以上

  a. 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單證;

  b. 部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

  c. 財(cái)務(wù)部審核;

  d. 總經(jīng)理審批;

  e. 財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  D:因公借款審批程序

  (1)500元以下

  a. 借款人先填寫借款申請(qǐng)單;

  b. 部門負(fù)責(zé)人審核;

  c. 財(cái)務(wù)部簽署意見;

  d. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)審批;

  e. 到財(cái)務(wù)部借款。

  (2)500元以上

  a. 借款人填寫借款申請(qǐng)單;

  b. 部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

  c. 財(cái)務(wù)部簽署意見;

  d. 總經(jīng)理審批;

  e. 到財(cái)務(wù)部借款。

  注:因公借款,經(jīng)手人必須在事畢后3-5天內(nèi)(如購物出差回來等)辦理報(bào)帳手續(xù)。嚴(yán)禁私人占用公款。原則出差借款(現(xiàn)金量)在萬元以上應(yīng)兩人同行。

  3、公司支付任何款項(xiàng),必須憑合法的有效發(fā)票或有關(guān)收費(fèi)憑證,并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認(rèn),注明付款理由,按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部審核簽字后,方可辦理支付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。

  4、凡屬預(yù)付款項(xiàng),由經(jīng)辦人提出書面申請(qǐng),按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,連同合同或有關(guān)文件交財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)理簽字后方可辦理付款,但在該項(xiàng)業(yè)務(wù)完結(jié),經(jīng)辦人必須取得對(duì)方正式發(fā)票合法的收款憑證,交由財(cái)務(wù)部結(jié)清往來帳目,否則造成損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

  5、工作人員因工作失職,所造成的罰款或其他經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)由責(zé)任者本人負(fù)責(zé),公司拒絕接受任何解釋。

 

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