內(nèi)部管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的內(nèi)部管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部管理制度1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)市中心“創(chuàng)建”活動實(shí)施方案，全力打造“規(guī)范、創(chuàng)新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規(guī)章制度，以資執(zhí)行。
一、辦公環(huán)境優(yōu)美
1、辦公室內(nèi)整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；墻上無蛛網(wǎng)、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。
2、辦公樓大廳設(shè)置分布圖、辦事流程圖、服務(wù)指南和公示承諾，方便來人辦事。
3、辦公區(qū)內(nèi)綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。
4、實(shí)行門前三包，責(zé)任區(qū)內(nèi)路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。
5、衛(wèi)生間設(shè)備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。
二、行為舉止文明
1、亮牌上崗，身份牌標(biāo)明姓名、職務(wù)、分工，放置統(tǒng)一，明顯可見。
2、提倡講普通話，說話親切和藹，態(tài)度熱情，語句清晰，表達(dá)準(zhǔn)確。
3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發(fā)，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。
4、舉止端莊，站時穩(wěn)重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你
好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態(tài)度。
6、關(guān)心集體、愛護(hù)公物，厲行節(jié)約，養(yǎng)成下班切斷電源，鎖門關(guān)窗等良好習(xí)慣，確保安全。
三、辦事辦文規(guī)范、高效
1、實(shí)行政務(wù)公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權(quán)限、辦理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產(chǎn)負(fù)債、損益、增值權(quán)益分配等內(nèi)容的財務(wù)報表向縣政府、縣人大報告；落實(shí)發(fā)放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業(yè)務(wù)。
2、實(shí)行首問負(fù)責(zé)制。要全面提高全體人員的政策水平和業(yè)務(wù)技能，回答服務(wù)對象咨詢和辦理公積金業(yè)務(wù)時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事，主動帶領(lǐng)或指引到相關(guān)承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項(xiàng)推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續(xù)事項(xiàng)直至辦結(jié)，避免辦事者重復(fù)跑腿，一推再推。
3、實(shí)行限時辦結(jié)和服務(wù)承諾制。公積金提取審批、辦理破產(chǎn)專戶中職工公積金支取和轉(zhuǎn)移，單位公積金繳存登記核準(zhǔn)等，只要符合條件并材料齊全完備的，均即時辦結(jié)；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數(shù)審核由5個工作日縮短為3個工作。
4、堅(jiān)持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善于創(chuàng)新機(jī)制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的'辦事環(huán)境。
5、處理文件快速準(zhǔn)確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當(dāng)日事，當(dāng)日畢；段段理，段段清。
6、實(shí)行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態(tài)度熱情，微笑服務(wù)，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認(rèn)真解釋，耐心疏導(dǎo)。
四、工作紀(jì)律嚴(yán)明
1、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領(lǐng)導(dǎo)或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。
2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關(guān)的報刊和音像。
3、愛崗敬業(yè)，工作勤奮，積極進(jìn)取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現(xiàn)象。
4、加強(qiáng)行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格行業(yè)自律，公布監(jiān)督電話，設(shè)立行風(fēng)監(jiān)督信箱，聘請行風(fēng)監(jiān)督員，主動接受社會各界監(jiān)督，杜絕倒序設(shè)卡，不給好處不辦事的現(xiàn)象。
5、內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，主動協(xié)調(diào)。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅(jiān)持原則，以理服人，以情動人，依法管人。
內(nèi)部管理制度2
門衛(wèi)制度
一、堅(jiān)守崗位，做好保衛(wèi)工作。
二、按時開、關(guān)幼兒園大門，注意幼兒入、離園的安全，防止幼兒走失。
三、做好家長和其他來訪者德接待工作。
四、做好報刊、雜志、信件德收發(fā)制度。
五、做好園包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作和領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
獎懲制度
為了鼓勵教職工自覺遵守規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為幼兒園多做工作，做好工作，設(shè)置出勤獎、超額獎、教育教學(xué)成果獎、考績獎、安全獎、衛(wèi)生獎、教科研津貼、加班、代班補(bǔ)貼、保教樸貼、興趣小組津貼、職務(wù)津貼。
一、出勤獎
每月出滿勤者，獎勵80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，曠工一天全扣，婚喪產(chǎn)假，每天扣3元，函授考試等公假每天扣3元，遲到早遲、中途離崗一次扣3元。一學(xué)期出滿勤者發(fā)給全勤獎80元。
二、超額獎
按市規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)計(jì)算，凡幼兒出勤率達(dá)80％發(fā)超額獎，每班超1名幼兒，在班教師每人每月獎4元，特殊班級和后勤、行政人員拿全園平均數(shù)。
三、教育教學(xué)成果獎
凡在省、市、區(qū)、園各項(xiàng)保教活動訐比中獲獎或上公開課發(fā)表文章者，按獲獎等級發(fā)給一定數(shù)額的獎金，文娛節(jié)目設(shè)特別獎，為參賽項(xiàng)目作出貢獻(xiàn)的配班教師和后勤服務(wù)人員，可發(fā)給適當(dāng)比例的獎勵。
1、國家級每人每次每篇一等獎160元，二等獎140元，三等獎120元
2、省級每人每次每篇一等獎120元，二等獎100元，三等獎80元
3、市級每人每次每篇一等獎80元，二等獎60元，三等獎40元
4、區(qū)級每人每次每篇一等獎40元，二等獎30元，三等獎20元
5、園級每人每次每篇一等獎30元，二等獎20元，三等獎10元
在雜志上發(fā)表文章后，幼兒園再付同額稿費(fèi)一份。
四、考績獎
根據(jù)考核項(xiàng)目，每月進(jìn)行一次過程考核，采取打分制，根據(jù)所得的分?jǐn)?shù)給予等額獎勵，因體罰造成不良影響或發(fā)生重大事故扣除責(zé)任人當(dāng)月考績獎。
五、安全獎
對全年安全無責(zé)任事故的工作人員，獎勵100元，班組長獎勵200元，部門負(fù)責(zé)人獎勵300元，園長拿部門負(fù)責(zé)人的平均獎。
六、衛(wèi)生獎
每周對各班進(jìn)行衛(wèi)生檢查，每月累計(jì)公布。每學(xué)期對各班組衛(wèi)生工作進(jìn)行一次綜合評比，根據(jù)評比結(jié)果評出一、二、三等獎，分別獎勵90元、60元、30元。
七、教科研津貼
凡參加不同級別的課題，按國家級(含聯(lián)合國級)、省級、市級、區(qū)級、園級五個等級，每年進(jìn)行考核，并給獲獎級別2倍的津貼。
八、加、代班津貼
因工作需要加班一天，補(bǔ)貼20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本職工作的.同時又完成所代人的工作任務(wù)，按所代人一人一天10元計(jì)算，補(bǔ)到班級。因教研活動需代班，班級自行調(diào)節(jié)，不發(fā)補(bǔ)貼。
九、保教補(bǔ)貼
每人每月10元
十、興趣小組津貼
雙休日活動，分半天(2小時)輔導(dǎo)教師每次樸助40元，配班教師補(bǔ)助30元，平時利用離園后的時間一次活動40分鐘，輔導(dǎo)教師補(bǔ)貼10元，配班教師8元，代班人補(bǔ)貼一半，值班人員補(bǔ)貼輔導(dǎo)人員一半，根據(jù)參加人數(shù)，獎勵班級5元／人辛苦費(fèi)，借用場地每次付打掃、清潔費(fèi)10元。
十一、職務(wù)津貼
1、園長：補(bǔ)貼班主任費(fèi)的一又四分之三
2、副園長：補(bǔ)貼班主任費(fèi)的一又四分之二
3、后勤負(fù)責(zé)人補(bǔ)貼班主任費(fèi)的一又四分之一
4、辦公室、教科室、德育工作負(fù)責(zé)人、年級組長、園務(wù)委員、工會委員、團(tuán)支部書記補(bǔ)貼班主任的一半。
5、班組長、各組室、保育員、櫥窗宣傳人每人每月補(bǔ)貼20元。
請假制度
一、所有請假者，必須先到園長室填寫請假登記，辦理審批手續(xù)。
二、請病假必須持有醫(yī)院證明(區(qū)級以上醫(yī)院)，如急診必須持有急診章的假條，如續(xù)假必須提前一天辦理請假手續(xù)，否則按事假累計(jì)。
三、有特殊情況需請事假的需提前請假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假后方可離開工作崗位，緊急情況需電話通知。
四、無故缺席者，一律按曠工處理。
五、病事假一星期內(nèi)由班級自行解決，安排好工作；一星期以上由幼兒園與班級協(xié)商安排。
六、遲到早退者，由門衛(wèi)考勤。
七、節(jié)假日如外出，需提前告知領(lǐng)導(dǎo)并按時返回，如逾期不回，按曠工處理。
八、法定公假，應(yīng)事先打招呼，安排好工作辦好移交手續(xù)方可離崗。
九、未履行請假手續(xù)，自行不到崗，則以曠工論處。
內(nèi)部管理制度3
一、對原倉庫管理制度部分條款的更改：
l"材料倉庫中午值班"的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11：30尚未結(jié)束時，有關(guān)保管員必須堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫，但倉庫主管必須安排該保管員免費(fèi)午餐。
二、材料驗(yàn)收入庫的補(bǔ)充規(guī)定：
1）材料需要驗(yàn)收入庫前，倉庫主管必須首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
2）保管員驗(yàn)收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時，僅對入庫材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，有權(quán)隨時要求保管員停止入庫，保管員必須配合。
3）必須在收到"隨貨單"后，保管員才可以進(jìn)行驗(yàn)收入庫操作。也就是說，沒有"隨貨單"的原材料，保管員必須拒絕驗(yàn)收入庫。
"隨貨單"包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務(wù)。正式"隨貨單"應(yīng)該是供應(yīng)商提供的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、單位公章。臨時"隨貨單"由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱。
4）入庫單上必須分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應(yīng)主動給會計(jì)解釋造成不合格品的原因或責(zé)任。
5）關(guān)于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉庫主管根據(jù)實(shí)際情況靈活掌握。
6）原料卸車沖突的解決：當(dāng)成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管必須按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。
7）嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)、強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調(diào)動參加卸車、入庫、裝車。
為保證教學(xué)活動的.正常進(jìn)行，保護(hù)好學(xué)校的財產(chǎn)不受損失，特制定以下安全防范措施：
一、網(wǎng)絡(luò)安全措施
1、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心，非管理人員不得入內(nèi)。
2、網(wǎng)絡(luò)管理人員要做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，建立設(shè)備運(yùn)行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通訊線路的暢通。
3、路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、防火墻等必須設(shè)置密碼，專人管理嚴(yán)格保密。除機(jī)房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
4、做好網(wǎng)絡(luò)安全防范工作，對網(wǎng)管中心的計(jì)算機(jī)設(shè)備要定期查毒和殺毒，并指導(dǎo)老師和各科室定期查殺病毒。
�。╝）做好數(shù)據(jù)的備份，在系統(tǒng)遭到破壞時能夠及時恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，減少損失。
（b）機(jī)房管理人員要做好機(jī)房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機(jī)房有良好的工作環(huán)境。
�。╟）建立情況匯報制度，對于重大事故要及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和市教育局匯報。
二、微機(jī)教室
1、微機(jī)教室要裝配調(diào)溫、調(diào)濕設(shè)備，保持良好的室內(nèi)溫度（計(jì)算機(jī)運(yùn)行時一般保持在20至25℃，非運(yùn)行時保持14至30℃）和濕度（運(yùn)行時：相對濕度40—70%非冷凝）。
2、微機(jī)教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴(yán)禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強(qiáng)腐蝕性物品、強(qiáng)氧化性物品、強(qiáng)磁場物品、放射性物品和染有計(jì)算機(jī)病毒的軟件帶入計(jì)算機(jī)室。
3、管理教師要做好微機(jī)教室衛(wèi)生、安全防范和財產(chǎn)保護(hù)工作，熟悉防火等有關(guān)器材的使用，經(jīng)常檢查安全措施的落實(shí)情況。
4、建立使用登記制度，建立設(shè)備維修檔案。
5、使用機(jī)房的老師要教育學(xué)生正確使用設(shè)備，保證學(xué)生上機(jī)的安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告處理。
6、離開教室以前要檢查總電源、窗戶、鎖好門。
三、電教設(shè)備
1、電教設(shè)備包括：專用教室、閉路電視系統(tǒng)、錄像編輯系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備、錄音機(jī)、投影機(jī)等。
2、做好設(shè)備的登記入帳制度，專人專管。
3、堅(jiān)持有關(guān)的管理和借用制度，教學(xué)設(shè)備一律不得挪作他用，不外借。
4、嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備。
5、定期檢查和維護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備的正常使用。
6、電教室工作人員要各負(fù)其責(zé)，管理好各種設(shè)備，不得擅離職守
7、各種設(shè)備使用完畢，要及時關(guān)閉電源。
8、離開電教室要及時關(guān)好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。
9、電教組全體人員都要學(xué)會使用滅火器材，定期檢查消防設(shè)備，及時更新。
10、發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告，采取措施。
內(nèi)部管理制度4
為加強(qiáng)食堂內(nèi)部招待客飯管理，規(guī)范公務(wù)接待，防止奢侈浪費(fèi)，特制訂本管理制度。
一、食堂內(nèi)部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐。
二、客飯人員范圍：
1、工作餐：
�。�1）因工作需要加班人員；
�。�2）在醫(yī)院協(xié)助工作需要搭餐人員。
2、接待餐：
（1）業(yè)務(wù)相關(guān)的'外協(xié)廠商、供應(yīng)商；
�。�2）到醫(yī)院視察工作的相關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)；
�。�3）院長指定的其他來客。
三、食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)：
1、工作餐：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：6-8元/位。
處所有。
2、接待餐：
�。�1）10-15元/位；
（2）15-25元/位；
（3）25-30元/位。
四、申請程序及用餐規(guī)定：
1、所有業(yè)務(wù)接待用餐，由辦公室主任負(fù)責(zé)。相關(guān)科室因業(yè)務(wù)需要安排客飯，由所在科室負(fù)責(zé)人向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，并填寫《礦醫(yī)院食堂就餐派餐單》，報院長批準(zhǔn)同意方可安排就餐。相關(guān)部門應(yīng)將接待來客人數(shù)、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據(jù)具體情況確定用餐標(biāo)準(zhǔn)后，安排廚房準(zhǔn)備。
2、用餐后具體負(fù)責(zé)接待的領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人要在就餐單上簽字，因故當(dāng)日未簽者，事后應(yīng)及時補(bǔ)簽。
3、接待客人務(wù)求節(jié)儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標(biāo)準(zhǔn)每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標(biāo)準(zhǔn)，由接待人或陪餐人個人承擔(dān)全部接待費(fèi)用。
4、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，實(shí)行對口接待，陪客人數(shù)不能超過來客人數(shù)。招待人數(shù)3人及以下，最多陪餐1人；招待人數(shù)3-5人，最多陪餐2人；招待人數(shù)5人以上，最多陪餐3人。
內(nèi)部管理制度5
�。ㄒ唬┛� 則
第一條 為規(guī)范公司保險代理業(yè)務(wù)開展，按照保監(jiān)會批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍積極從事業(yè)務(wù)活動，特制定本制度。
第二條 本制度為公司保險代理業(yè)務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，各營業(yè)部在從事保險代理業(yè)務(wù)活動中必須遵守本制度。
（二）承保業(yè)務(wù)管理
第三條 承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：
l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產(chǎn)具有可保利益，無可保利益的財產(chǎn)不得承保。
2、風(fēng)險評估原則。展業(yè)人員必須對投保財產(chǎn)認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險評估，對于風(fēng)險系數(shù)超過規(guī)定，處于危險狀態(tài)的財產(chǎn)不得承保。
3、如實(shí)告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項(xiàng)逐一詢問客戶，客戶須如實(shí)回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。
4、按照保險公司的'承保要求進(jìn)行承保。
第四條 展業(yè)人員必須勝任本職工作，達(dá)到從事保險中介服務(wù)所要求的素質(zhì)，對于新展業(yè)人員在上崗前必須進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨(dú)上崗。
第五條 展業(yè)宣傳
1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進(jìn)行宣傳。
2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實(shí)事求是地進(jìn)行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。
3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。
4、不得運(yùn)用不正當(dāng)方式、手段進(jìn)行展業(yè)。
第六條 檢驗(yàn)標(biāo)的
展業(yè)對象有投保意向后，要按下列規(guī)定進(jìn)行標(biāo)的查驗(yàn)：
1、標(biāo)的坐落的具體位置及相關(guān)情況。
2、安全設(shè)施、安全保護(hù)和安全行駛等情況。
3、經(jīng)營管理及近期損失情況。
4、進(jìn)行風(fēng)險評估。
5、遵照保險公司的核保要求進(jìn)行標(biāo)的核保。
6、投保人身保險必須查實(shí)年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求決定是否體檢。
第七條 業(yè)務(wù)洽談
1、業(yè)務(wù)洽談時必須先請投保人詳細(xì)閱讀保險條款；
2、展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問；
3、確定保險范圍、保險責(zé)任、保險金額、費(fèi)率保費(fèi)、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限；
4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項(xiàng)。
第八條 收繳保費(fèi)
1、簽發(fā)保單的同時，原則上要一次繳清保費(fèi)，不得延期。
2、按照保險公司規(guī)定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進(jìn)行體檢，后收取保險費(fèi)。
3、對于簽單后而未收取保費(fèi)的，出險后不負(fù)賠償責(zé)任。
第九條 保單批改
1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；
2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險公司按規(guī)定辦理保單批改。
第十條 無賠款優(yōu)待
1、無賠款優(yōu)待見限于車險。
2、無賠款優(yōu)待按保險公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更不得截留、挪用。
第十一條 代理中介公司可以協(xié)助保險公司進(jìn)行勘查，理賠。
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第十二條 業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。
第十三條 代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。
內(nèi)部管理制度6
一、總則
1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進(jìn)、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。
1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機(jī)構(gòu)。
二、獎懲的原則
2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的'各項(xiàng)規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;
2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時;
2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;
2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達(dá)到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵。
2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的基本要求，當(dāng)員工的.表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。
2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人，簽字確認(rèn)。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。
2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn)，下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見。
三、獎勵的目的、方式和類型
3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達(dá)到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。
3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟(jì)獎勵。
3.3行政獎勵包括通報表揚(yáng)。
3.4經(jīng)濟(jì)獎勵包括獎金、獎品。
3.5公司特別貢獻(xiàn)獎包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。
3.6以上二種獎勵可分別實(shí)行，也可合并執(zhí)行。
3.6.1評優(yōu)年會中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;
3.6.2通報表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;
四、懲戒的目的、方式和類型
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。
4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失，填寫《(違紀(jì))過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo))、(工作計(jì)劃)的完成情況，凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退)。
4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。
4.6.1(輕微)違紀(jì)行為，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;
4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟(jì)處罰，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;
4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。
內(nèi)部管理制度7
為促進(jìn)公司各部門工作人員之間的交流和外部相關(guān)單位的聯(lián)系，使每一個崗位對上對下的溝通都變成一種需求，在溝通中提高工作效率和準(zhǔn)確度，減少誤解和矛盾，融洽工作關(guān)系，增進(jìn)同事和上下級之間的感情，建立和諧工作關(guān)系，同時間里良好、健康的問題反映及解決渠道，特制定本制度
一、溝通職責(zé)
1、辦公室要積極促進(jìn)各部門的溝通，并給予中層以上的管理人員相關(guān)溝通技能的培訓(xùn)。
2、定期進(jìn)行員工滿意度調(diào)查問卷，了解員工目前工作的狀態(tài)和需求。
二、溝通的基本要求
1、在公司中倡導(dǎo)坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導(dǎo)全員樹立端正的溝通心態(tài)，要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個團(tuán)隊(duì)提高工作準(zhǔn)確度及效率。
2、只要是基于事實(shí)的、有益于推進(jìn)公司工作的溝通內(nèi)容，一律要引起重視，與員工進(jìn)行坦誠的溝通，并積極改進(jìn)。
三、溝通方式
1、一般溝通
�。�1）一對一的面對面談話溝通。
�。�2）通過晨會、問題討論會議、工作協(xié)調(diào)會議、員工座談會、全體員工大會等方式溝通。
（3）通過工作報告、文件、任務(wù)單、內(nèi)部刊物等方式溝通。
（4）通過電話、電子郵件等方式溝通。
（5）其他方式，包括宣傳欄、總經(jīng)理信箱等。
2、越級溝通
對于正常的工作，各級工作人員要養(yǎng)成一種逐級上報的習(xí)慣，但當(dāng)工作中出現(xiàn)以下情況時，可以進(jìn)行越級溝通：
�。�1）下級對上級的管理方式產(chǎn)生意見，需要投訴時。
（2）下級對上級匯報的工作內(nèi)容，提出的意見和建議，多次得不到答復(fù)。
（3）下級發(fā)現(xiàn)上級的違規(guī)行為時。
（4）個人對公司的改革、發(fā)展有建議或意見時
四、溝通的內(nèi)容
1、在各項(xiàng)與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員工，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準(zhǔn)確性與可執(zhí)行性。
2、公司下發(fā)的文件、各部門要通過的、公告欄等方式及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)到全體員工。
3、工作中需要得到其他部門的支持與配合時，可通過工作協(xié)調(diào)會議、任務(wù)單等各種方式與相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人進(jìn)行溝通，保障工作配合時不會出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的'問題。
五、溝通的范圍
1、與管理人員
（1）在新員工入職時，要與其進(jìn)行入職談話，介紹公司及工作的相關(guān)情況，并表達(dá)對其在公司發(fā)展的期望和祝愿。
（2）在員工試工期滿轉(zhuǎn)正時，要與其進(jìn)行轉(zhuǎn)正面談，對其試用期的表現(xiàn)作出評價，表揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，指出不足，并提出對其今后的工作期望。
�。�3）在員工工作績效不佳時，要通過面談，幫助員工尋找與工作目標(biāo)之間的差距，與公司要求的差距，提出改進(jìn)意見，表達(dá)對員工的期望，以提高員工的工作績效。
�。�4）當(dāng)員工表現(xiàn)優(yōu)異時，要表達(dá)出對員工的贊賞，并提出對員工更高的工作期望。
�。�5）在員工心態(tài)出現(xiàn)問題時，要立即與其談話，幫助其分析原因并改正心態(tài)。
（6）當(dāng)?shù)弥獑T工家庭出現(xiàn)重要事件時，要對事件情況表達(dá)關(guān)注。
�。�7）須時常了解員工對自己管理風(fēng)格、管理方式的意見和建議、并積極改進(jìn)。
�。�8）對于未發(fā)生以上情況的員工，也需保持最少每月一次的時間深入溝通。
2、與工作人員
（1）當(dāng)工作中出現(xiàn)需要與上、下級或同級同事溝通的事項(xiàng)，要立即溝通，以促進(jìn)工作成效。
�。�2）不同的單位從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強(qiáng)溝通，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。
（3）對于本部門的工作有任何意見或建議時，可與上級進(jìn)行溝通、促進(jìn)改進(jìn)。
�。�4）對于公司的發(fā)展與變革有任何建議或意見時，可通過上級逐級上報或越級上報，以促進(jìn)公司發(fā)展。
3、與各部門
�。�1）公司各部門的負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必須進(jìn)行一次深入的交流，內(nèi)容包括：工作目標(biāo)完成情況的分析，研究與探討，提高工作進(jìn)度，高進(jìn)工作方式的方法，達(dá)成改進(jìn)工作的一致意見；.管理思路的交流與溝通；管理工作中的問題的提出；解決辦法的探討；進(jìn)一步工作目標(biāo)的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定。
�。�2）總經(jīng)理與各職能部門負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行一次深入交流和溝通，每季度與各職能與經(jīng)營中心的部門負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位的員工）進(jìn)行一次非正式形式的交流。內(nèi)容包括：公司各方面進(jìn)展?fàn)顩r的了解；公司政策改進(jìn)的探討；工作目標(biāo)差距、問題指導(dǎo)，提出要求，督促進(jìn)展，達(dá)成改進(jìn)工作的一致意見；收集各類建議或意見。
4、與外部單位
（1）與相關(guān)單位之間經(jīng)常進(jìn)行信息交流，相互吸收優(yōu)秀的管理方式方法，及時改進(jìn)公司的不足。
�。�2）安全生產(chǎn)部必須及時的調(diào)查居民對公司提出的不滿意見和改進(jìn)建議，情況屬實(shí)，立即整改，并給予提出有用信息的居民適當(dāng)?shù)莫剟睢?/p>
六、溝通反饋
在各個溝通環(huán)節(jié)中，凡需有回復(fù)的意見或問題，溝通雙方必須明確反饋的時限，在規(guī)定時限內(nèi)給予回復(fù)。
七、建議獎勵
公司任何一級員工，其提出的可行性建議經(jīng)公司采納后，可由總經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎勵。
八、相關(guān)記錄
1、《外部聯(lián)系對象清單》
2、《外部聯(lián)系和內(nèi)部溝通記錄》
內(nèi)部管理制度8
為規(guī)范我局信息化管理工作，使信息管理平臺更好更安全的服務(wù)于工作，特制定以下管理制度：
1、數(shù)據(jù)保密
根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)；
禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息；
各科室應(yīng)制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改已在局域網(wǎng)內(nèi)公布的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；
各科室與因特網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)不得錄入機(jī)密文件和涉密信息；
2、數(shù)據(jù)備份
各科室對本科室計(jì)算機(jī)內(nèi)的重要數(shù)據(jù)應(yīng)制作備份并異地存放，確保系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)；
數(shù)據(jù)備份不得更改；
數(shù)據(jù)備份必須指定專人負(fù)責(zé)保管，由計(jì)算機(jī)信息技術(shù)人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管；
數(shù)據(jù)備份保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。
3、操作規(guī)范
�、儆�(jì)算機(jī)操作人員
必須愛護(hù)電腦設(shè)備，經(jīng)常保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生；
必須懂得正確操作和使用計(jì)算機(jī)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí)；
必須注意保護(hù)自己的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，自己部門登錄系統(tǒng)的'口令要注意保密；
不得讓任何無關(guān)人員使用自己的計(jì)算機(jī)，不要擅自或讓其他非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置；
嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動、色情和暴力信息；
嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)；
�、诰S護(hù)技術(shù)人員
維修計(jì)算機(jī)和軟件的部門或個人，在出門、銷售、出租以前和維修以后，必須保證計(jì)算機(jī)和軟件無病毒和其他有害數(shù)據(jù)；
�、廴魏慰剖液蛡�人不得從事下列活動：
利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復(fù)制有害信息；
非法侵入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)，非法竊取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中信息資源；
未經(jīng)授權(quán)查閱他人電子郵箱，冒用他人名義發(fā)送電子郵件；
故意干擾計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)暢通，故意輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其他有害數(shù)據(jù)危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全；
違反規(guī)定，對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能進(jìn)行增加、刪除、修改、干擾，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行增加、刪除、修改、復(fù)制，影響計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；
刊登、出版、發(fā)行、銷售、出租有關(guān)計(jì)算機(jī)病毒源程序的書刊資料和其他媒體；
傳播、制造、銷售、運(yùn)輸、攜帶、郵寄含有計(jì)算機(jī)病毒及危害學(xué)校及社會公共安全的有害數(shù)據(jù)；
危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的施工，從事其它危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的活動。
內(nèi)部管理制度9
一、會計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會計(jì)報表。
3、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，按時申報各項(xiàng)稅費(fèi)。
4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的`業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計(jì)記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報實(shí)銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。
2、計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報財務(wù)室審核。
3、財務(wù)室對各部門采購計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計(jì)劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
內(nèi)部管理制度10
為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，指導(dǎo)各部門辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定，以及財務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財務(wù)管理制度。
一、公司各項(xiàng)財務(wù)收支管理原則
公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項(xiàng)，有計(jì)劃、有控制地安排各項(xiàng)開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項(xiàng)財務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項(xiàng)開支，采取有計(jì)劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。
二、用款制度
1、日常性采購及其他正常開支項(xiàng)目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。
3、大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門提出申請，以便財務(wù)部門準(zhǔn)備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預(yù)計(jì)報賬日期。
2、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算，不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費(fèi)制度
1、差旅費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《差旅費(fèi)報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費(fèi)報銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財務(wù)部門審核，報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費(fèi)實(shí)行按章辦理、超支不補(bǔ)的原則。
2、有關(guān)差旅費(fèi)開支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見《差旅費(fèi)報銷開支規(guī)定》。
五、材料及設(shè)備采購的規(guī)定
1、良好的采購計(jì)劃是反映工作計(jì)劃性的重要方面，各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購申請，按計(jì)劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、銷售情況，在核實(shí)倉庫現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上，一般每周或每月可提出一次。
3、非長期性的采購，由有關(guān)部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應(yīng)對多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，盡量獲得供應(yīng)商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。4、審批權(quán)限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任務(wù)又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經(jīng)理簽批。500元以上的急迫采購，經(jīng)請示總經(jīng)理后方可辦理。
六、材料及設(shè)備到貨驗(yàn)收及發(fā)放規(guī)定
1、所采購貨物入庫前均需經(jīng)公司倉管員會同采購員或經(jīng)辦人一起監(jiān)督，依照單據(jù)驗(yàn)收貨物，查驗(yàn)貨物質(zhì)量，核對進(jìn)貨數(shù)量與單價，是否同單據(jù)相符，驗(yàn)收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應(yīng)開《入庫單》入倉，按數(shù)量登賬，嚴(yán)格實(shí)行實(shí)物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調(diào)撥單》，并由實(shí)物領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。
2、所有入庫物料的領(lǐng)用，均應(yīng)填列《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》，由領(lǐng)料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》填列的品種和數(shù)量發(fā)放物料，并據(jù)以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》中記賬聯(lián)移交給財務(wù)會計(jì)簽收，用于計(jì)算和編制成本、費(fèi)用憑證。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)管理
（一）、固定資產(chǎn)的管理
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)（公司可以根據(jù)企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)），應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理的范疇。
2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。
3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。
4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。
5、固定資產(chǎn)購置程序：
�。�1）、由有關(guān)使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。
�。�2）、交由指定的采購部門審定。
�。�3）、辦理有關(guān)的報批手續(xù)。
�。�4）、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟(jì)適用的原則。
6、固定資產(chǎn)使用的管理
（二、）固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部會同綜合部進(jìn)行登記造冊后，由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，并接受資產(chǎn)管理部門（財務(wù)部、綜合部）監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。
�。ㄈ�、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
�。ㄋ模⒌椭狄缀钠焚徶�，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
�。ㄎ澹�、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設(shè)備用具用品管理辦法》。
八、倉庫管理
1、倉管員應(yīng)保管好公司入庫的各項(xiàng)物資，并根據(jù)各項(xiàng)物資實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據(jù)合理設(shè)置的各類物資明細(xì)賬簿（臺賬），對當(dāng)日發(fā)生的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)及時逐筆登記，做到日清日結(jié)。每月還應(yīng)不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務(wù)人員一起對各類庫存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表，以此查對帳簿與實(shí)物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應(yīng)及時向上級人員反映，以便及時處理。
3、物料進(jìn)倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，馬上通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實(shí)際入庫物資名稱、數(shù)量、金額等內(nèi)容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關(guān)人員在《入庫單》上簽字�！度霂靻巍繁仨氝B續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結(jié)算款項(xiàng)的憑據(jù)以及入賬的憑證。
4、倉管員應(yīng)根據(jù)前幾個月各項(xiàng)物資的使用量，并結(jié)合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現(xiàn)低于日常生產(chǎn)經(jīng)營的安全限量的存貨，應(yīng)及時通知采購人員馬上補(bǔ)充新貨。
5、各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，生產(chǎn)車間、營業(yè)部門領(lǐng)用的物料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑主管開具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料人員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
6、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
九、報帳制度
（一）、基本要求
1、各項(xiàng)費(fèi)用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件(主要包括《入庫單》、《商品調(diào)撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫。
2.各項(xiàng)費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴(yán)肅處理。
3、報銷時，各項(xiàng)手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，承擔(dān)連帶責(zé)任。
4、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。
（二）、報銷審批程序和要求
1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫。
2、所屬部門負(fù)責(zé)人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。
3、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計(jì)人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性，以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃的執(zhí)行情況。
4、報公司財務(wù)主管人員審批。
5、報公司總經(jīng)理審批。
6、最后，到財務(wù)部門交由財務(wù)人員報帳。
�。ㄈ⒏黜�(xiàng)用款申請及其它會計(jì)業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。
十、工程付款的有關(guān)規(guī)定
1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核，報總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)行。
2.工程部門應(yīng)根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟(jì)合同的相關(guān)條款，對各項(xiàng)工程款按工程項(xiàng)目和工程進(jìn)度編制工程項(xiàng)目資金預(yù)算及按進(jìn)度付款計(jì)劃，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)。
3.凡須支付的工程款項(xiàng)，施工方必須按合同，憑施工進(jìn)度預(yù)算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)施工方所報進(jìn)度，按施工規(guī)范的質(zhì)量要求，驗(yàn)證、簽字認(rèn)可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。方可到財務(wù)辦理有關(guān)付款手續(xù)。
4.工程完工后，施工方應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報公司領(lǐng)導(dǎo)小組部復(fù)核，財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；
5.工程項(xiàng)目施工方預(yù)算以外的自購設(shè)備、材料等物品的采購、進(jìn)出、報銷手續(xù)比照以上公司日常物資采購報賬的規(guī)定辦理。
十一、其它規(guī)定
�。ㄒ唬�、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進(jìn)行登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的.購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。
3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用，須單獨(dú)申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
�。ǘ⑼ㄓ嵸M(fèi)用的管理
1、有關(guān)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)，由公司綜合部統(tǒng)一制定。
2、通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后，批準(zhǔn)文件交存財務(wù)部門一份，按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，按月在職工工資表中給予補(bǔ)補(bǔ)或者憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷。財務(wù)部門要按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。
�。ㄈ�、車輛費(fèi)用的管理規(guī)定
1、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，車輛管理、維修和保養(yǎng)，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。
2、綜合部車隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。
3、各種車輛日常用油應(yīng)根據(jù)送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發(fā)事件等情況確定一個合理的范圍，并加強(qiáng)管理，油費(fèi)開支票據(jù)實(shí)行統(tǒng)一報賬管理。具體報賬手續(xù)參見第九條報賬有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。
�。ㄋ模�、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用，一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準(zhǔn)，后使用的原則。使用時，應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。
�。ㄎ澹V告宣傳費(fèi)的管理
1、廣告宣傳費(fèi)用主要包括各種廣告宣傳費(fèi)、設(shè)計(jì)制作費(fèi)以及相關(guān)費(fèi)用。
2、廣告宣傳費(fèi)實(shí)行按單項(xiàng)廣告項(xiàng)目單獨(dú)預(yù)算、專項(xiàng)管理的辦法。
3、各項(xiàng)廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關(guān)具體操作部門事先提出報告及項(xiàng)目預(yù)算、用款計(jì)劃，按程序報經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報告、預(yù)算、計(jì)劃交存財務(wù)部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。
5、當(dāng)月的資金使用計(jì)劃，應(yīng)將當(dāng)月實(shí)際需支付的廣告宣傳費(fèi)用單列，以便財務(wù)部門區(qū)別不同費(fèi)用進(jìn)行考核。
�。⒑贤墓芾�
公司目前的經(jīng)濟(jì)合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、租賃合同及其它合同四大類，
1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。
2、財務(wù)部門對各項(xiàng)合同的合法性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等，應(yīng)從財務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟(jì)合同，有關(guān)部門在簽訂時，應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。
3、所有經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，都要及時交綜合部機(jī)要室存檔，同時一份（復(fù)印件）交財務(wù)部門，以便財務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應(yīng)嚴(yán)格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規(guī)定，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)信息管理，加快企業(yè)信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運(yùn)作成效，結(jié)合企業(yè)具體情況，特制定本制度。
第二條本管理制度主要介紹了內(nèi)部市場化信息的概述、信息管理組織結(jié)構(gòu)及信息收集、整理、分析、處理、存儲與傳遞等內(nèi)容。
第三條本管理辦法適用于郁山煤業(yè)公司內(nèi)部市場化信息管理工作。
第二章關(guān)于信息的概述
第四條內(nèi)部市場化信息的內(nèi)容：
各級市場發(fā)生的各種信息，包括生產(chǎn)任務(wù)的完成、施工消耗、施工效率、各項(xiàng)考核、安全管理、“一通三防”管理、綜合管理等方面。第五條信息管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高企業(yè)效益和管理效率為目的，以服務(wù)于企業(yè)總體的生產(chǎn)經(jīng)營管理為宗旨。
第六條信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細(xì)致到位，準(zhǔn)確快速，在企業(yè)經(jīng)營管理中降低信息傳達(dá)的失誤、失真和延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。
第三章組織結(jié)構(gòu)及管理職責(zé)
第七條成立內(nèi)部市場化信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：總經(jīng)理
副組長：生產(chǎn)副總總工程師機(jī)電副總安全副總
經(jīng)營副總總會計(jì)師
成員：各部室負(fù)責(zé)人
職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)整個系統(tǒng)的信息管理工作，提出信息建設(shè)系統(tǒng)規(guī)劃及完善方案，對全系統(tǒng)的'信息管理工作負(fù)責(zé)。
第八條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管審計(jì)部，成員有相關(guān)部室人員組成，主要負(fù)責(zé)信息管理的組織、協(xié)調(diào)、溝通及相關(guān)信息的收集、整理、分析、存儲等工作。
第四章信息的收集、整理、分析、處理、存儲及傳遞
第九條調(diào)度中心
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采煤隊(duì)產(chǎn)量的月度驗(yàn)收，原煤產(chǎn)量驗(yàn)收表要注明回采工作面的月推進(jìn)度、斜長、平均采高、理論產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量、標(biāo)煤產(chǎn)量等，每月2日之前應(yīng)把各單位上月的驗(yàn)收結(jié)果報送企管審計(jì)部；
�。ǘ┙M織井下零星工程的評估和驗(yàn)收工作，各單位影響生產(chǎn)的時間統(tǒng)計(jì)及處罰、煤質(zhì)考核情況，并將結(jié)果于每月2日前報送企管審計(jì)部。
第十條生產(chǎn)技術(shù)部：
（一）負(fù)責(zé)掘進(jìn)隊(duì)進(jìn)尺的月度驗(yàn)收，掘進(jìn)進(jìn)尺應(yīng)注明巷道規(guī)格、巷道煤巖類別、巷道凈斷面面積、掘進(jìn)方式、支護(hù)方式、以及驗(yàn)收工程質(zhì)量情況（不合格、合格或優(yōu)良）、巷道掘進(jìn)的地質(zhì)條件等，每月2日之前應(yīng)將各單位上月的驗(yàn)收結(jié)果報送企管審計(jì)部；
（二）負(fù)責(zé)參與井下單項(xiàng)工程的評估和驗(yàn)收工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)木材、火工品、建工材料、支護(hù)材料消耗定額的測定
工作，并根據(jù)地區(qū)變化及時修訂定額和價格；
�。ㄋ模┟吭�2日前將各單位上月木材、火工品、建工材料、支護(hù)材料的使用、節(jié)超以及獎罰情況及分析報送企管審計(jì)部，分析應(yīng)按地區(qū)、材料類別，分別進(jìn)行同比、環(huán)比分析。
第十一條企管審計(jì)部：
（一）負(fù)責(zé)綜合材料消耗定額的測定工作，并根據(jù)地區(qū)變化及時修訂定額和價格
�。ǘ└鶕�(jù)職能部室提供的資料及時對各區(qū)隊(duì)單位進(jìn)行工資核算，并將核算結(jié)果報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。ㄈ┌磿r參加月末工程驗(yàn)收及組織單項(xiàng)工程開工前的現(xiàn)場鑒定、預(yù)算審批、竣工驗(yàn)收等工作。
第十二條物資供應(yīng)中心：
�。ㄒ唬┟吭�2日前將上月的各單位材料消耗情況報送企管審計(jì)部；
（二）負(fù)責(zé)其他材料消耗定額的測定工作，并根據(jù)地區(qū)變化及時修訂定額和價格并報送企管審計(jì)部；
（三）每月2日前將各單位上月其他材料的使用、節(jié)超以及獎罰情況及分析報送企管審計(jì)部，分析應(yīng)按地區(qū)、材料類別，并分別進(jìn)行同比、環(huán)比分析。
第十三條機(jī)電運(yùn)輸部：
（一）負(fù)責(zé)配件、油脂消耗定額的測定工作，并根據(jù)地區(qū)變化及時修訂定額和價格報送企管審計(jì)部；負(fù)責(zé)電纜、皮帶、專用工具、鋼絲繩（8分以上）的收發(fā)存臺賬等情況。
�。ǘ┟吭�2日應(yīng)及時向企管審計(jì)部提供各單位上月所使用設(shè)備的型號、數(shù)量、原值及租賃費(fèi)用明細(xì)；核實(shí)各單位應(yīng)使用設(shè)備的臺數(shù)，設(shè)備損壞情況、設(shè)備修理費(fèi)用的考核。
（三）每月2日前將各單位上月配件費(fèi)的使用、節(jié)超以及獎罰情況及分析報送企管審計(jì)部，配件分析應(yīng)按地區(qū)、材料類別、專業(yè)分別進(jìn)行同比、環(huán)比分析。
第十四條機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)公司各種計(jì)量工具的使用臺賬、校驗(yàn)記錄、使用地點(diǎn)等情況；全公司各單位電費(fèi)實(shí)際消耗情況，并對其進(jìn)行同比、環(huán)比分析。
第十五條人力資源部：
（一）負(fù)責(zé)各單位定員定額的編制、人工單價的測定工作，根據(jù)地區(qū)變化及時修訂定額和單價；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)各單位實(shí)際出勤工數(shù)及工資的匯總、整理、審核工作。
�。ㄈ┟吭�2日前將各單位上月勞保用品與福利的使用、節(jié)超以及獎罰情況報送企管審計(jì)部，進(jìn)行同比、環(huán)比分析。
第十六條地測部負(fù)責(zé)鉆孔質(zhì)量的考核驗(yàn)收，其結(jié)果于次月2日前報企管審計(jì)部。所報資料應(yīng)包括：鉆孔施工的地點(diǎn)、鉆孔孔徑、深度、質(zhì)量以及套管的長度、直徑等。
第十七條安全檢部：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)提供上月各單位安全與雙基考核結(jié)果，并于次月3日前報企管審計(jì)部，提供資料要有具體明細(xì)，包括單位、考核結(jié)果、兌現(xiàn)比例等；
（二）按時參加調(diào)度中心組織的單項(xiàng)工程開工前的現(xiàn)場鑒定以及工程的竣工驗(yàn)收工作。
第十八條辦公室負(fù)責(zé)各類信息最終存檔工作。
第十九條存儲信息嚴(yán)格按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，做到信息管理規(guī)范化。
第二十條各級市場主體必須切實(shí)保障信息管理人員依照本辦法
行使職權(quán)和履行職責(zé)。
第二十一條信息管理人員在工作中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項(xiàng)，要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，接受指示后進(jìn)行處理。
第二十二條信息管理人員應(yīng)堅(jiān)持原則，按信息制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員進(jìn)行打擊報復(fù)。企業(yè)對敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員予以表揚(yáng)或獎勵。
第二十三條信息管理人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。信息管理人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷、合并單位的信息管理人員，必須會同有關(guān)人員編制信息文件移交清單和造冊，辦理交接手續(xù)。
第五章信息管理獎罰
第二十四條各單位按照要求及時、準(zhǔn)確報送企管審計(jì)部，發(fā)現(xiàn)錯誤的罰100元/處，未及時報送的罰200元/次；信息沒有進(jìn)行同比、環(huán)比分析罰100元/次。
第六章附則
第二十五條該規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度12
第一章總則
第一條為滿意公司進(jìn)展需要，提高員工思想觀念、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)學(xué)問和工作技能，充分發(fā)揮員工潛力，不斷為公司培育輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才，特制定本制度。
其次條培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與員工本崗位工作親密相關(guān)。
第三條自學(xué)與公司有組織培訓(xùn)相結(jié)合，培訓(xùn)與考核相結(jié)合，因地制宜，注意效果。
其次章培訓(xùn)內(nèi)容和形式
第四條培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)學(xué)問及技能培訓(xùn)。
培訓(xùn)形式：課堂講座、專題爭論、播放影音、情景示范演練、案例分析、拓展訓(xùn)練等。
企業(yè)文化培訓(xùn)包括：
一、公司的基本狀況：公司的進(jìn)展史；公司的核心價值觀；公司的進(jìn)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃及公司經(jīng)營狀況；
二、公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及職責(zé)范圍；
三、公司的各項(xiàng)管理制度；
四、公司的各項(xiàng)行政管理和業(yè)務(wù)工作程序。管理理念培訓(xùn)包括：
一、現(xiàn)代管理學(xué)問和管理理念；
二、勝利企業(yè)及勝利人物的先進(jìn)閱歷；
三、當(dāng)今同行業(yè)先進(jìn)的管理模式。
品德修養(yǎng)培訓(xùn)包括：
一、禮儀學(xué)問（服飾、形體、待人接物）；
二、心理素養(yǎng)（心理承受力量和觀看、推斷、解決問題的力量）；
三、品德素養(yǎng)（責(zé)任感、工作態(tài)度）。
業(yè)務(wù)學(xué)問及技能培訓(xùn)包括：
一、公司業(yè)務(wù)涉及到的專業(yè)學(xué)問及相關(guān)學(xué)問；
二、公司業(yè)務(wù)所涉及專業(yè)的進(jìn)展前景及猜測；
三、當(dāng)今同行業(yè)相關(guān)的先進(jìn)創(chuàng)新模式；
四、專業(yè)技能。
第五條培訓(xùn)形式分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)兩種。
第六條崗前培訓(xùn)
一、被公司錄用試用的員工上崗前必需接受公司組織的崗前培訓(xùn)；
二、崗前培訓(xùn)包括企業(yè)文化培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)問及技能培訓(xùn)兩部分。
第七條在崗培訓(xùn)
公司依據(jù)工作需要對在職員工組織不定期的培訓(xùn)。在崗培訓(xùn)包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)學(xué)問及技能培訓(xùn)。
第八條公司鼓舞員工參與與本人工作無直接關(guān)系的培訓(xùn)，以拓展自身的`學(xué)問面，全面提升自己。第三章培訓(xùn)和考核
第九條參與培訓(xùn)的員工應(yīng)接受公司的考核。
第十條員工的考核成果將保存在本人的擋案內(nèi)，并作為績效考核的內(nèi)容之一。
第四章培訓(xùn)效果評估
第十二條培訓(xùn)效果評估要從有效性和效益性兩方面進(jìn)行，有效性是指培訓(xùn)工作對培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，效益性是指培訓(xùn)給公司帶來的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
第十三條評估方法：實(shí)行匯報、問卷調(diào)查及績效評估的方式進(jìn)行，以此檢查員工把握的新學(xué)問、新技能和工作態(tài)度的變化，員工對培訓(xùn)工作的看法或建議，以利于改進(jìn)今后的培訓(xùn)工作。
第五章員工培訓(xùn)合同
第十四條經(jīng)公司出資培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂《員工培訓(xùn)合同》。
第十五條公司支付過培訓(xùn)費(fèi)用的員工，由于本人緣由，沒有為公司服務(wù)滿《員工培訓(xùn)合同》中規(guī)定的期限，應(yīng)按合同要求向公司支付補(bǔ)償費(fèi)。公司支付過多次培訓(xùn)費(fèi)用的員工，由于本人緣由，解除勞動合同時，應(yīng)分別計(jì)算每次培訓(xùn)所需補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用后，按累計(jì)補(bǔ)償費(fèi)用額度向公司支付補(bǔ)償費(fèi)。
第六章附則
第十六條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施
內(nèi)部管理制度13
一、凡是反映本合作社生產(chǎn)經(jīng)營活動的章程、管理制度、成員情況、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財務(wù)審計(jì)、會計(jì)檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事情況、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄均屬歸檔范圍。
二、檔案管理由相關(guān)檔案管理人員負(fù)責(zé)。保證本合作社的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。
三、檔案資料實(shí)行“季度收集整理”和“年度歸檔立卷”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月為季度收集整理期，每年二月份為檔案資料歸檔立卷期。在檔案資料收集整理和歸檔立卷期，由檔案管理人員分別向各部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料，各部門應(yīng)積支持極配合。凡涉及商業(yè)機(jī)密的文件必須按規(guī)定另外歸檔存放。檔案管理員根據(jù)有關(guān)文書立卷歸檔管理制度實(shí)施檔案歸檔整理。
四、檔案資料的分類依據(jù)文書立卷歸檔管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。
五、檔案的'借閱。理事會和監(jiān)事會成員借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。因工作需要，本社的其他人員需借閱檔案的，本人提出申請，非密級的由理事會成員審批；
借閱密級檔案的由理事長審批，原則上只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)再外借；
本社外的人員借閱檔案，一律由理事長審批。借閱者要保持整潔完整，不得涂改遺失；
要注意安全保密，未經(jīng)允許，不得翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。
六、任何個人或部門未經(jīng)允許不得銷毀檔案資料。檔案到了銷毀期，由檔案管理員進(jìn)行清理，寫出書面銷毀報告報理事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的檔案資料銷毀審批報告和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。銷毀登記表永久保存。在銷毀檔案資料時，必須由監(jiān)事會成員監(jiān)督銷毀并在銷毀登記表上簽字。
內(nèi)部管理制度14
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場進(jìn)度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管。
2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個補(bǔ)貨的理由，交流的.方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉管�？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點(diǎn):
a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時間)。
b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修 (3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
內(nèi)部管理制度15
為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理,明確資金收付、費(fèi)用報銷的業(yè)務(wù)流程,嚴(yán)格票據(jù)審核、資金收付、費(fèi)用報銷、賬目處理的程序,確保公司財務(wù)資產(chǎn)的安全�，F(xiàn)將公司財務(wù)收支業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制辦法如下:
一、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
貨幣資金業(yè)務(wù)是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務(wù)。它具有業(yè)務(wù)數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點(diǎn)。貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,是整個內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。要求:
1、實(shí)現(xiàn)錢賬分管,出納員不得負(fù)責(zé)總賬的記錄和銀行對賬單的調(diào)整.
2、各種收付款業(yè)務(wù)均應(yīng)集中于出納員辦理。任何部門和個人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。
3、現(xiàn)金收入和支出必須立即記賬,應(yīng)定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬情況并進(jìn)行賬務(wù)核對。
4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。
5、銀行存款收付業(yè)務(wù)必須定期與對賬單核對(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或?qū)徍算y行調(diào)節(jié)表。
6、庫存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外都應(yīng)每日解交銀行,庫存現(xiàn)金必須存放保險柜內(nèi)。
7、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用,領(lǐng)用空白發(fā)票(銀行票據(jù))和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
8、支票簽發(fā)必須由出納員和財務(wù)負(fù)責(zé)人(主管會計(jì))兩個以上負(fù)責(zé)并簽字,并應(yīng)設(shè)置支票簽發(fā)登記簿進(jìn)行記錄,空白支票不得簽名蓋章。
9、所有付款業(yè)務(wù)只有經(jīng)過財務(wù)部門主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付(辦理)。
10、一切收付款必須憑證齊全,收付業(yè)務(wù)完成后必須加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。
11、所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務(wù)有關(guān)的人員在業(yè)務(wù)處理后都必須在相關(guān)文件上簽字,以備追溯責(zé)任。
12、出納員在每天工作結(jié)束時要清點(diǎn)現(xiàn)金,核對賬目,主管部門應(yīng)進(jìn)行不定期檢查。
二、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
收入貨幣資金的途徑,一是通過銀行,二是直接收取現(xiàn)金。由于通過銀行收款的業(yè)務(wù),受到了銀行的直接監(jiān)督,起到了外部控制的作用,客觀上能夠有效地減少和堵塞貨幣資金收入業(yè)務(wù)中的漏洞,是保護(hù)貨幣資金安全的一個有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì),主要針對現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)。一般情況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。
1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
主要采用填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證控制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用。要求在產(chǎn)品銷售或顧客購貨時,由銷售部門開具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。顧客持銷貨單向財會部門交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。
2、銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
銷售業(yè)務(wù)是圍繞推銷(銷售)產(chǎn)品、商品或勞務(wù)等所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和其他銷售業(yè)務(wù)。一般要經(jīng)過簽訂銷售合同、填寫發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結(jié)算四個環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制要求:
1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必須經(jīng)審核批準(zhǔn)方能生效。
2)發(fā)票和發(fā)貨單應(yīng)順序編號,如有缺號須經(jīng)批準(zhǔn)方可注銷。
3)要按規(guī)定價格銷售,未經(jīng)授權(quán)不得改變售價。
4)收款時必須對品名、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行審核,有銷售合同的必須與合同核對。
5)銷售退回必須按一般銷售同樣處理。
6)開單、發(fā)貨、收款必須分工負(fù)責(zé)。
7)應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)與總賬核對相符。
3、其現(xiàn)金收款具體的業(yè)務(wù)流程是:
根據(jù)銷售內(nèi)勤開具的收據(jù)(產(chǎn)品銷貨單)收款―→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名―→會計(jì)審核憑證----→出納收款-----→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章―→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據(jù)傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)成本會計(jì)簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。
注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的,核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)主管會計(jì)。
(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項(xiàng),由記賬會計(jì)開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。
4、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
公司在辦理回收各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)時,應(yīng)盡可能通過開戶銀行。如果采用收取現(xiàn)金的方式:
�、� 出納員直接向交款人收取現(xiàn)金時,必須由出納員開具事先印有連續(xù)編號的“現(xiàn)金收據(jù)”,采用復(fù)寫方式,一式三張。在加蓋財務(wù)專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財務(wù)部門作為記賬依據(jù),一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據(jù)的規(guī)范使用,應(yīng)重點(diǎn)檢查其編號是否連續(xù),如有短缺,應(yīng)及時查明原因,即使是作廢的收據(jù),也應(yīng)將三張收據(jù)加蓋“作廢”字樣后一并送交會計(jì)部門檢查后歸檔保管。
“現(xiàn)金收據(jù)”也可以由記賬員開具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據(jù)、印章兩人分管,使開票和收款工作分離,可以進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。
不論什么情況、采用什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點(diǎn)加強(qiáng)記錄工作,即強(qiáng)調(diào)原始憑證的作用外,還必須充分利用賬簿的功能,按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強(qiáng)二者之間的核對工作。
三、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
貨幣資金支出業(yè)務(wù)與收入業(yè)務(wù)相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過銀行轉(zhuǎn)賬支付和由出納人員直接支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務(wù)內(nèi)容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。
當(dāng)通過銀行支出貨幣資金時,要求采用銀行規(guī)定的結(jié)算辦法,填制銀行統(tǒng)一的結(jié)算憑證,客觀上受到銀行的外部控制,很大程度上起到了防錯消弊的作用。因此,對這種業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,重點(diǎn)應(yīng)放在結(jié)算憑證的管理上。基本要求是:建立嚴(yán)密完善的結(jié)算憑證管理制度,妥善保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票;嚴(yán)把各種憑證的使用關(guān),出納員開具支票時,財務(wù)主管應(yīng)當(dāng)審查批準(zhǔn),而不能讓其獨(dú)自辦理;對已用和未用憑證應(yīng)當(dāng)由非保管人員定期檢查;嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票;隨時與開戶銀行對賬等。
現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)是貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)容控制的重點(diǎn)。該類業(yè)務(wù)按支出用途不同大致可分為采購物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款使用現(xiàn)金等。具體控制方式:
(一)采購物品支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
對采購材料、商品等支出現(xiàn)金的.業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,關(guān)鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應(yīng)的原始憑證,如支付購貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運(yùn)費(fèi)須取得運(yùn)輸單位的收費(fèi)單據(jù),并及時送交財會部門,由財會主管審核批準(zhǔn)后,交給出納員支付現(xiàn)金。
1、填制“入庫單”,嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購部門購買回的各種材料物品,都應(yīng)及時送交倉庫驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)貨票和購貨定單等,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn),在保證正確、相符的基礎(chǔ)上填寫“入庫單”(或收料單)。“入庫單”是證明材料或商品已經(jīng)驗(yàn)收入庫的會計(jì)憑證,由倉庫驗(yàn)收人員填制,并取得采購人員的簽字后,一張登記倉庫臺賬,一張退給采購部門進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,一張送交財務(wù)。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購部門與倉庫之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證入庫物資的準(zhǔn)確性、安全性。
2、其現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)的流程是:
(1)采購付款
采購人員憑原輔料入庫驗(yàn)收單據(jù)(含倉庫保管員、質(zhì)檢員簽字)------→填寫付款申請單-----→經(jīng)部門主管審核簽字-----→送記賬會計(jì)審核憑證-----→報主管會計(jì)審核------→總經(jīng)理批準(zhǔn)----→出納會計(jì)付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。
強(qiáng)化審查制度,嚴(yán)格審核購貨業(yè)務(wù)的各種憑證
記錄采購業(yè)務(wù)、支付貨款之前,應(yīng)對各有關(guān)部門送來的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運(yùn)費(fèi)收據(jù)、入庫單以及定貨單等進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對。不僅審查每一憑證的購貨數(shù)量、金額計(jì)算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一致、時間統(tǒng)一、責(zé)任明確、手續(xù)清楚等。如果發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查明原因,分清責(zé)任,合理解決。在此基礎(chǔ)上,編制付款憑證,由出納員結(jié)算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和方式實(shí)施內(nèi)部控制,使兩種業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制統(tǒng)一起來。
(2)費(fèi)用報銷
費(fèi)用報銷人持費(fèi)用報銷單據(jù)請部門主管審核確認(rèn)----→交記賬會計(jì)審核憑證---→查驗(yàn)現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致―→檢查并督促領(lǐng)款人簽名―→報銷人送總經(jīng)理審批----→批準(zhǔn)后交主管會計(jì)審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證及時傳主管會計(jì)復(fù)核;
為了進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制,還可采取根據(jù)付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財務(wù)部門在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財會負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),再由記賬人員根據(jù)其編制付款憑證,注明會計(jì)科目、款項(xiàng)用途及金額等,交給出納員由其根據(jù)付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會計(jì)部門,以便登記總賬。這樣,出納人員應(yīng)當(dāng)付出多少現(xiàn)金,會計(jì)部門已經(jīng)記錄在案,更有利于形成控制關(guān)系。
(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
對發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部控制,主要應(yīng)采取下列措施:
⑴合理劃分行政部門(人力資源管理人員)、財會部門的職責(zé),使工資發(fā)放業(yè)務(wù)由人力資源管理人員提供員工考勤記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、記賬會計(jì)、出納會計(jì)分工協(xié)作完成。具體是:行政部門(人力資源管理人員)負(fù)責(zé)審查并根據(jù)職工名單和考勤記錄、工資標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)量計(jì)件核算、記賬會計(jì)核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會計(jì)負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金發(fā)放工資并分配工資費(fèi)用等。
其具體的業(yè)務(wù)流程是:
(2)一般員工工資核算發(fā)放
根據(jù)人力資源部門出具的員工考勤表、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)出具的生產(chǎn)工人產(chǎn)量計(jì)件核算表---→記賬會計(jì)做上月的工資表----→送總經(jīng)理審批----→開具的付款審批單(經(jīng)財務(wù)部長簽字)開具現(xiàn)金支票―→出納會計(jì)填寫進(jìn)賬單―→連同工資表送公司開戶行―→主管會計(jì)登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(3)業(yè)務(wù)員績效工資兌現(xiàn)
根據(jù)銷售內(nèi)勤送來的當(dāng)月業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)表---→營銷部門主管審核---→與記賬會計(jì)的產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對賬、并制作工資表----→經(jīng)主管會計(jì)審核----→由出納員填制付款審批單----→報總經(jīng)理審批----→經(jīng)財務(wù)部長簽字、主管會計(jì)開具支票―→出納會計(jì)填寫進(jìn)賬單―→交記賬會計(jì)送公司開戶行―→主管會計(jì)登記支票使用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。
(4) 建立健全勞動用工和考勤制度。要求:
工資表上的人名須經(jīng)行政部門(人力資源人員)審查,臨時工須有合格的證明,以防虛設(shè)人名,冒領(lǐng)工資;調(diào)動工作和變更工資標(biāo)準(zhǔn)須有行政部門(人力資源人員)的正式批準(zhǔn)文件,以防多計(jì)工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產(chǎn)廠長簽字的工人產(chǎn)量計(jì)件統(tǒng)計(jì)核算表,以防多記工時產(chǎn)量等現(xiàn)象;離職人員應(yīng)及時從工資表中除去,以防繼續(xù)領(lǐng)發(fā)工資,等等。
(5化審查手續(xù)。由于工資的構(gòu)成內(nèi)容復(fù)雜,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績效獎金等,而計(jì)算手續(xù)又相當(dāng)繁瑣,不僅要計(jì)算應(yīng)發(fā)工資,還要計(jì)算代扣款項(xiàng)、實(shí)發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯則在所難免。為此,必須強(qiáng)化審查復(fù)核工作。要求:重復(fù)計(jì)算每一張工資表,至少計(jì)算兩遍;每一張工資表都應(yīng)經(jīng)過行政部門(人力資源人員)、財會部門多環(huán)節(jié)的復(fù)查等。
(三)借款支出現(xiàn)金的內(nèi)部控制
一般情況下,發(fā)生出差借款和其他公務(wù)性借款業(yè)務(wù)時,需要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務(wù)相對較簡單,對其實(shí)施內(nèi)部控制,應(yīng)符合三個方面的要求:
�、� 借款人需要預(yù)支現(xiàn)金時,首先應(yīng)填制“借款單”,并由所在部門負(fù)責(zé)人簽字,然后交財務(wù)主管審核、公司準(zhǔn),出納員據(jù)以支付出現(xiàn)金;
⑵ 會計(jì)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)“借款單”編制付款憑證,登記“其他應(yīng)收款明細(xì)賬”,發(fā)揮賬簿控制的作用。待借款人出差歸來或完成業(yè)務(wù)后,根據(jù)實(shí)際用款數(shù)長退短補(bǔ),注銷明細(xì)賬上的有關(guān)記錄;
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