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員工報(bào)銷制度6篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的員工報(bào)銷制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
員工報(bào)銷制度1
一、目的：
此規(guī)定旨在對(duì)公司員工出差時(shí)的各種手續(xù)及有關(guān)出差費(fèi)用給以明確，使其更加規(guī)范化。
二、適用范圍：
此規(guī)定適用于公司員工的國內(nèi)與國外出差。
三、出差分類：
�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)出差
規(guī)定中所指的國內(nèi)出差是指按照公司指示，外出到國內(nèi)指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓(xùn)、會(huì)議、講座、學(xué)習(xí)等。
1.國內(nèi)出差的申請(qǐng)
員工出差前，應(yīng)及時(shí)填寫《出差申請(qǐng)單》（附件1），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)（含）由部門經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級(jí)員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。員工出差完畢后，應(yīng)及時(shí)到行政人事部確認(rèn)考勤。
2.交通標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)職級(jí)不同，員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。
3.住宿標(biāo)準(zhǔn)
住宿費(fèi)用的支付標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)按《員工國內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》（附件2）報(bào)銷住宿費(fèi)，但以下情況可以例外：與客戶或較高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，寫明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后可以報(bào)銷。
具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）副總經(jīng)理及以上職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報(bào)實(shí)銷
�。�2）總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)：四星賓館雙人標(biāo)準(zhǔn)間
4.餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)出差餐費(fèi)。
具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）副總經(jīng)理助理及以上職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)報(bào)實(shí)銷
�。�2）總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：100元/天
注：總經(jīng)理助理以下職級(jí)員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼由行政人事部根據(jù)《出差申請(qǐng)單》在工資中直接進(jìn)行計(jì)發(fā)。
5.特別說明：不同職級(jí)人員一同出差時(shí)，以職級(jí)較高人員標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（二）國外出差：國外出差標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
四、附則：
此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關(guān)規(guī)定相應(yīng)廢止。
員工報(bào)銷制度2
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。
第二章請(qǐng)款報(bào)銷程序
第二條請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限
�。ㄒ唬┕举徶霉潭ㄙY產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;
�。ǘ└鞑块T所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。
第三條請(qǐng)款審批手續(xù)
�。ㄒ唬┱�(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字;
（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;
�。ㄈ┱�(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;
�。ㄋ模┱�(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。
第四條報(bào)銷管理程序
�。ㄒ唬┱�(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借;
�。ǘ﹫�(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;
�。ㄈ⿻�(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;
（四）報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑）;
�。ㄎ澹┱�(qǐng)款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗(yàn)收單。
第三章差旅費(fèi)報(bào)銷程序
第五條關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
（一）坐車船的規(guī)定：原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī)，其余人員出差火車路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者，必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn);
（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿
費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)（含三星級(jí)）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日;與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;
（三）出差住勤補(bǔ)助：工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元，特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元（按實(shí)際天數(shù)計(jì)算），參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷;
�。ㄋ模┮归g乘火車補(bǔ)助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之
間，在車上過夜6小時(shí)以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助;乘臥鋪者，不予補(bǔ)助;
�。ㄎ澹┌滋旌鸵归g的劃分：早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間，其余時(shí)間為夜間
時(shí)間。白天行車超過6小時(shí)者，按一天計(jì)算補(bǔ)助;不足6小時(shí)滿4小時(shí)者，按半天計(jì)算補(bǔ)助;不足4小時(shí)者，當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時(shí)者，不準(zhǔn)購買臥鋪，連續(xù)乘車的時(shí)間超過12小時(shí)者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級(jí)艙位（統(tǒng)艙）超過6小時(shí)的，每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi);
（六）關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)
導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報(bào)銷，多開支的
部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi);
（七）出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷;
�。ò耍┢渌M(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。
第四章交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序
第六條交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定
�。ㄒ唬﹫�(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
（1）部門主任、副主任每月不得超過300元;
�。�2）廣告部征集人員每月不得超過600元;
�。�3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元;
�。�4）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）員工通訊費(fèi)每人每月不得超過150元;
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
�。ǘ﹫�(bào)銷范圍
有私車可按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷油票，但不報(bào)出租車票;
若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費(fèi)不予報(bào)銷;
節(jié)假日出租車票不予報(bào)銷（特殊情況需說明原因，經(jīng)各部門
主任批準(zhǔn)后給予報(bào)銷）;
因公外出應(yīng)經(jīng)部門主任核準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。
第五章報(bào)銷時(shí)間規(guī)定
第七條報(bào)銷時(shí)間
�。ㄒ唬┟吭�10日—20日為報(bào)銷時(shí)間，遇節(jié)假日不順延。過期未報(bào)銷的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報(bào)銷，差旅費(fèi)借款在回公司上班后5天內(nèi)報(bào)銷，限額支票3天內(nèi)報(bào)銷;
�。ǘ┲芤弧⑷挛缲�(cái)務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部核算，不辦理請(qǐng)款報(bào)銷查賬等業(yè)務(wù)。
第八條報(bào)銷辦法
（一）本人填寫好報(bào)銷單，經(jīng)部門主任審核簽字，交部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部;
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。
第六章附則
第九條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
員工報(bào)銷制度3
第一部分總則
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等，以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程
第一條借款管理規(guī)定
（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
�。ǘ└黜�(xiàng)借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
�。ㄈ┙杩钿N賬規(guī)定：借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
�。ㄋ模┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二條借款流程
�。ㄒ唬┙杩钊税匆�(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。
�。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。
（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
�。ㄒ唬﹫�(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
�。ǘ┨顚憟�(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致（不得涂改）;簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
�。ㄈ┌匆�(guī)定的審批程序報(bào)批。
�。ㄋ模﹫�(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷。
第四條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
交通工具：根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定;
住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;
出差補(bǔ)貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加;
�。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：
住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票。
實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。
宴請(qǐng)客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。
出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷任何費(fèi)用，但出差補(bǔ)貼正常支付。
�。ㄈ﹫�(bào)銷流程
出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的`原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。
�。ǘ﹫�(bào)銷流程
1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，一律按上一年度執(zhí)行。
2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。
5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第六條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車或乘坐出租車，乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
（二）報(bào)銷流程
員工整理交通車票（含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好報(bào)銷單。
審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪�(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。
（二）報(bào)銷流程
購置申請(qǐng)：首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附出入庫單），按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款。
第四部分附則
第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
第三條本辦法自20xx年6月1日?qǐng)?zhí)行。
員工報(bào)銷制度4
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報(bào)銷。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點(diǎn)區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補(bǔ)助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元（包括：食宿,市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。
因參加會(huì)議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計(jì)）不予報(bào)銷，由報(bào)銷人自理。
出差歸來報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷。
�。�5）出差住宿由對(duì)方安排解決的，公司不予再報(bào)銷及補(bǔ)貼。
�。�6）統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計(jì)；出
發(fā)時(shí)間在12：00-24：00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在12：00—24：00的，當(dāng)日以一天計(jì)。
�。�7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào)；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報(bào)一次。
出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。
（8）出差歸來后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，仔細(xì)填列清楚，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。
員工報(bào)銷制度5
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
�。�1）住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi)：
�。�1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
�。�2）出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
�。�3）市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
�。�4）乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助�？蛻魡挝徊惶峁┥睿�15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
員工報(bào)銷制度6
為認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)的財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定，合理使用經(jīng)費(fèi)，特制定以下報(bào)銷制度：
一、各科室的包干經(jīng)費(fèi)支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷，借款或一次報(bào)銷達(dá)5000元以上者，須經(jīng)校長審批簽字后，方可報(bào)銷。
二、會(huì)計(jì)人員必須按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。
三、報(bào)銷的原始憑證，必須真實(shí)可靠內(nèi)容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經(jīng)辦人，否則會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒報(bào)。
四、報(bào)銷、借款單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核后，出納員方可付款。收回借款時(shí)，應(yīng)當(dāng)另開收據(jù)，不得退回原借款單。
五、個(gè)人一律不得私自借用公款，否則要追究會(huì)計(jì)及出納人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究責(zé)任。
六、因公需要借款的，必須填開借款憑據(jù)，注明用途，差旅費(fèi)借款后在回校后一周內(nèi)必須報(bào)帳，購物的應(yīng)在借款后30日內(nèi)報(bào)帳，否則從本人工資中扣回。
七、科室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制支出計(jì)劃，各項(xiàng)目金額應(yīng)在計(jì)劃內(nèi)使用，對(duì)各項(xiàng)物資、辦公用品、各種紀(jì)念品、獎(jiǎng)品的購買，由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報(bào)銷。
八、凡學(xué)校職工出差，不報(bào)出租車費(fèi)，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報(bào)銷，無填制住宿天數(shù)的按一天計(jì)算，超出部分自理，各種標(biāo)準(zhǔn)參照豫財(cái)行[1996]第2號(hào)文件。
九、各科室不得私設(shè)小金庫，亂收費(fèi)，收入及時(shí)上繳財(cái)務(wù)，支出憑據(jù)報(bào)銷，不得坐支現(xiàn)金。
十、招待費(fèi)必須經(jīng)辦公室辦理，校長審批后方可報(bào)銷。
集團(tuán)企業(yè)員工報(bào)銷信用評(píng)級(jí)管理實(shí)施策略
1、個(gè)人日常費(fèi)用和公司費(fèi)用(包括勞務(wù)費(fèi)，傭金等)須分開提交，以免因?yàn)閭�(gè)別費(fèi)用問題造成相互影響，造成報(bào)銷的延遲；所有勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷，必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。
2、個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷只包括移動(dòng)通訊費(fèi)、交通費(fèi)、加班交通費(fèi)、加班餐費(fèi)，部門活動(dòng)費(fèi)，其限當(dāng)月每人提交一次。
3、員工發(fā)生的手機(jī)費(fèi)用應(yīng)通過報(bào)銷系統(tǒng)中“移動(dòng)通訊費(fèi)”科目提交；除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費(fèi)外，不得使用"辦公通訊費(fèi)"科目；手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度自動(dòng)顯示在“報(bào)銷限額”中。如員工超額報(bào)銷，需在“費(fèi)用描述”中填寫原因。
4、加班交通費(fèi)報(bào)銷限于平時(shí)工作日晚21：00后，及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時(shí)間一律不予報(bào)銷。如為特殊情況，應(yīng)在提交時(shí)注明原因；交通費(fèi)及加班交通費(fèi)，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤唬豢珊喜⒂?jì)算。
加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次20元，超過標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷。
如果一筆提交整月的加班餐費(fèi)，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。
5、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱，如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯(cuò)誤的，請(qǐng)返回原開票處辦理補(bǔ)填或重開手續(xù)。另外，請(qǐng)根據(jù)個(gè)人或費(fèi)用所屬公司，填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱；如發(fā)生票據(jù)丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報(bào)銷，損失由個(gè)人負(fù)擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報(bào)銷不正規(guī)發(fā)票的，財(cái)務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp。
6、提交外幣發(fā)票的員工，請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用描述中寫明原幣金額及匯率。
7、對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間提交的個(gè)人日常費(fèi)用，將減按80%報(bào)銷，且財(cái)務(wù)部不能保證在承諾時(shí)間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時(shí)提交等特定情況。
8、員工以虛擬身份提交報(bào)銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號(hào)”。
9、出差報(bào)銷單不要提交餐費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，只需填寫出差天數(shù)項(xiàng)目，出差天數(shù)計(jì)算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機(jī)票，車票所標(biāo)計(jì)時(shí)間為準(zhǔn))，餐費(fèi)補(bǔ)助會(huì)和工資一起合并發(fā)放。
10、員工差旅借款只能有一筆借款。請(qǐng)先到應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)處確認(rèn)是否已有個(gè)人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷時(shí)將直接從前期借款中直接扣除，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅凶⒚鳌皼_抵借款”字樣。
11、公司費(fèi)用借款要按收款方分別填制和提交報(bào)銷單。
12、打印報(bào)銷單或借款單時(shí)，需要包括“審批信息”(在費(fèi)用報(bào)表的靠下的位置，內(nèi)容包括報(bào)銷單所有審批人及審批時(shí)間)，并確保提交的費(fèi)用報(bào)銷為“已審批”狀態(tài)(在費(fèi)用主頁下顯示本張報(bào)銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報(bào)銷延誤；提交的“費(fèi)用類型”與“費(fèi)用描述”應(yīng)保持一致，須按實(shí)際情況填寫；報(bào)銷單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)用明細(xì)不可打印英文版或者erp自動(dòng)發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會(huì)造成沒有員工個(gè)人信息，無法確定收款人。
13、如對(duì)報(bào)銷制度有疑問，可點(diǎn)擊頁面右上角“報(bào)銷制度”查詢。
報(bào)銷單裝訂注意事項(xiàng)：
1、裝訂順序?yàn)椋嘿M(fèi)用報(bào)銷單首頁→審批附注→原始單據(jù)。其中，原始單據(jù)應(yīng)逐類、逐張按照費(fèi)用提交時(shí)間順序粘貼，請(qǐng)不要用裝訂機(jī)整撂裝訂；
2、按照提交費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù)號(hào)分別裝訂，切勿將不同編號(hào)一齊裝訂，以免造成漏報(bào)；
3、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據(jù)應(yīng)該縱向打印，如遇特殊情況請(qǐng)單獨(dú)注明。
集團(tuán)企業(yè)員工報(bào)銷信用評(píng)級(jí)管理實(shí)施策略
集團(tuán)各部門、各子公司：
為提高辦公效率、優(yōu)化工作職能，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，即日起關(guān)于集團(tuán)辦公室相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷審批流程調(diào)整如下：
一、有關(guān)集團(tuán)日常行政事務(wù)費(fèi)用金額在20xx元以內(nèi)的，由報(bào)銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，由分管副總夏守軍簽批后至財(cái)務(wù)報(bào)銷。金額在20xx元及以上的，需再經(jīng)董事長簽批。
二、有關(guān)集團(tuán)人力資源費(fèi)用金額在20xx元以內(nèi)的，由報(bào)銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財(cái)務(wù)審核，由分管副總余家林簽批后至財(cái)務(wù)報(bào)銷。金額在20xx元及以上的，需再經(jīng)董事長簽批。
三、有關(guān)集團(tuán)政策項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)費(fèi)用，金額在20xx元以內(nèi)的，由報(bào)銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，由分管副總朱杭斌簽批后至財(cái)務(wù)報(bào)銷。金額在20xx元及以上的，需再經(jīng)董事長簽批。
四、有關(guān)特殊費(fèi)用，由報(bào)銷人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，經(jīng)分管副總、董事長審批后方可至財(cái)務(wù)報(bào)銷。
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