公司庫房管理制度

時間：2022-10-24 17:14:17 制度我要投稿

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公司庫房管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的公司庫房管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司庫房管理制度

公司庫房管理制度1

　　為了加強(qiáng)成本核算，提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范商品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

　　一、庫房日常管理：

　　1.庫管員必須合理設(shè)置商品的明細(xì)帳簿和臺帳。

　　2.財務(wù)部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統(tǒng)一、相互一致。

　　3.倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記手工明細(xì)帳。

　　二、入庫管理：

　　1.物料入庫時，庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。

　　2.入庫時庫管員必須清點物料的類別、數(shù)量、規(guī)格型號，做到“三清”(數(shù)量清、類別清、規(guī)格型號清)。

　　3.物料入庫后，需按不同類別、規(guī)格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。

　　三、出庫管理：

　　1.庫管員根據(jù)商品部的配貨單出貨。

　　2.每日下午18：00庫房必須將當(dāng)日出庫統(tǒng)計單上交財務(wù)。

　　四、盤點：

　　1.每月盤點一次，盤點期間不發(fā)貨。

　　2.對常用或每日有變動的物料隨時盤點，在盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　五、退貨：

　　對殘貨、次貨能修理的盡量修理，不能修理的`退回廠家，并及時做好殘次品臺帳。

公司庫房管理制度2

　　一、庫房日常管理

　　1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

　　2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進(jìn)倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時報客服財務(wù)人員登記入賬。

　　5、入庫單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,

　　三、出庫管理

　　1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

　　2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

　　四、物料盤點管理

　　1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務(wù)人員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點。

　　2、根據(jù)盤點結(jié)果,填寫《庫存物品盤點表》。

　　3、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點表上的實物余額進(jìn)行核對:

　　a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

　　b)如經(jīng)核對有誤:

　　實物多于賬面余額的,報財務(wù)會計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務(wù)人員處。

公司庫房管理制度3

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進(jìn)庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

　　三、出庫

　　根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

　　四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門。

　　五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

　　七、倉管員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

　　8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

　　10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。