店面財務(wù)管理制度

時間：2022-10-22 09:27:55 制度我要投稿

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店面財務(wù)管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的店面財務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

店面財務(wù)管理制度

店面財務(wù)管理制度1

　　1）貫徹執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。

　　2）組織門店財務(wù)日常工作，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。

　　3）協(xié)助門店店長把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序。

　　4）監(jiān)督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。

　　5）負責財務(wù)檔案的保管及上交，對財務(wù)資料的保密性負有責任。

　　6）檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺現(xiàn)金安全情況。

　　7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

店面財務(wù)管理制度2

　　總則

　　1、為了規(guī)范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

　　3、店面的財務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。

　　4、店面應(yīng)當建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

　　一、資金審批制度

　　1、總則

　　（1）所有款項的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在店內(nèi)，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

　�。�2）往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準；

　�。�3）非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準；

　�。�4）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　2、行政費用支出管理制度

　�。�1）門店管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后財務(wù)方可報支；

　�。�2）涉及應(yīng)酬等非正常費用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　3、差旅費開支制度

　�。�1）員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼；

　�。�2）職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具；

　�。�3）職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

　�、俜孔鈽藴蕿閤xx元/日。

　　②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人xxx元/日；市內(nèi)交通費每人xxx元/日。

　�。�4）實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

　　4、車輛維修費及汽油費管理制度

　�。�1）車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；

　�。�2）車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　�。�3）汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

　　5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　�。�1）辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；

　�。�2）辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　�。�3）辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊；

　　6、行政費用報銷制度

　�。�1）行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

　�。�2）員工報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；

　　（3）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；

　　（4）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；

　�。�5）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。

　　三、收銀管理

　�。�1）票據(jù)管理：熟悉運用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。

　　（2）貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰�，做到收銀準確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。

　　四、財務(wù)現(xiàn)金管理

　�。�1）任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。

　�。�2）原單據(jù)底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

　�。�3）任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

　　（4）任何項目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。

　　（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。

　　五、借款制度

　　為了加速店面流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

　�。�1）店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。

　�。�2）借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　　（3）店長應(yīng)根據(jù)批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準后方可借支。

　�。�4）其他人員因公借款時，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。

　　六、銷售款管理

　�。�1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取；

　�。�2）禁止門店任何人動用銷售款；

　�。�3）對于已提貨未付款的'，需在銷售單上注明。

　　七、退貨

　�。�1）發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回；

　　（2）正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

　　八、庫存商品盤存

　�。�1）盤點范圍：門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；

　�。�2）盤點周期：每月的最后一日，月末營業(yè)結(jié)賬后開始盤點；

　�。�3）盤點要求：所有數(shù)據(jù)以實物盤點數(shù)為準，嚴禁未經(jīng)過實盤就以賬面數(shù)代替商品的實存數(shù)；盤點表格內(nèi)信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時，應(yīng)查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。