庫(kù)存實(shí)物管理制度

時(shí)間：2023-03-29 15:59:35 少爍制度我要投稿

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庫(kù)存實(shí)物管理制度（通用10篇）

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的庫(kù)存實(shí)物管理制度，歡迎大家分享。

庫(kù)存實(shí)物管理制度（通用10篇）

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇1

　　一.總則

　　1.1為了加強(qiáng)公司對(duì)存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物資。

　　1.3庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　1.3.1物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者分離。

　　1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購(gòu)分離。

　　1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。

　　1.3.4存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。

　　1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。

　　二.崗位分工與授權(quán)

　　2.1職責(zé)分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫(kù)業(yè)務(wù)。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。

　　2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房管理，參與存貨盤(pán)點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。

　　2.1.3營(yíng)銷中心、運(yùn)維中心等部門(mén)負(fù)責(zé)外購(gòu)品采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)。

　　2.1.4運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資采購(gòu)及入庫(kù)檢測(cè)事宜。

　　2.2庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門(mén)行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　三.請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管

　　3.1公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)相應(yīng)部門(mén)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購(gòu)。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.2行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。

　　3.3.運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作

　　3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫(kù)的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必須由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購(gòu)要求的情況下發(fā)起金蝶入庫(kù)流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門(mén)領(lǐng)用。

　　3.3.2營(yíng)銷中心，運(yùn)維中心等部門(mén)用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購(gòu)，在收到物資時(shí)由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫(kù)。

　　3.4行政中心行管部采購(gòu)主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作

　　3.4.1公司日常辦公用品采購(gòu)，由行政中心行管部根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購(gòu)，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對(duì)入庫(kù)存貨，及時(shí)錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，

　　3.5行政中心須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作

　　3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。

　　3.6入庫(kù)記錄不得隨意更改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門(mén)總監(jiān)及相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　3.7對(duì)于已售存貨退貨的入庫(kù)，行政中心應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷中心填寫(xiě)的'退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營(yíng)銷中心、運(yùn)營(yíng)中心確定處理方法。

　　四.領(lǐng)用與發(fā)出

　　4.1領(lǐng)用分類

　　4.1.1公司各部門(mén)領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)。倉(cāng)管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。

　　4.1.2營(yíng)銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門(mén)領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)物資出庫(kù)單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。

　　4.2對(duì)倉(cāng)管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉(cāng)管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。

　　五.盤(pán)點(diǎn)與處置

　　5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采取抽盤(pán)方式，年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度盤(pán)點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對(duì)于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤(pán)點(diǎn)一次。

　　5.2月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每自然月最后一天，年度盤(pán)點(diǎn)為每自然年最后一天

　　5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員。

　　5.4行政中心應(yīng)充分做好盤(pán)前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：

　　5.4.1將盤(pán)存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)

　　5.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分

　　5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

　　5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤(pán)存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。

　　5.4.5盤(pán)存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。

　　5.5所有盤(pán)存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存表若需修改，均需經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。

　　5.6存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。

　　六.檢查與監(jiān)督

　　6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

　　6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。

　　6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)，準(zhǔn)確。

　　6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。

　　6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　七.附則

　　7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心

　　7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執(zhí)行

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇2

　　一個(gè)好的超市離不開(kāi)超市倉(cāng)庫(kù)管理制度，只有做好超市倉(cāng)庫(kù)管理制度這個(gè)看起來(lái)不起眼但實(shí)際很重要的一個(gè)方面才能確保超市正常營(yíng)運(yùn)。

　　倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)是指商品儲(chǔ)存空間的管理，在做好倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)要注意一下問(wèn)題：庫(kù)存商品要及時(shí)進(jìn)行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來(lái)管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉(cāng)庫(kù)分區(qū)中，至少要有三個(gè)區(qū)域：大量的'存儲(chǔ)區(qū)，即以箱或棧板方式儲(chǔ)存;小量存儲(chǔ)區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門(mén)的貨架或區(qū)域上。這個(gè)是超市倉(cāng)庫(kù)管理制度最基本的一點(diǎn)。

　　2、所規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分區(qū)后在倉(cāng)庫(kù)的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫(kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

　　3、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。

　　4、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

　　5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

　　盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

　　盤(pán)點(diǎn)作業(yè)也應(yīng)該列入超市倉(cāng)庫(kù)管理制度之中，盤(pán)點(diǎn)只要做好了，才可以保證超市上商品的及時(shí)上架。在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)中要注意以下幾點(diǎn)：

　　1、倉(cāng)庫(kù)中的商品要注意先進(jìn)先出的原則，當(dāng)然還有種普遍的方法，就是運(yùn)用彩色管理方法，例如，每周或每個(gè)月用不同顏色的標(biāo)簽也示區(qū)別，用來(lái)區(qū)別進(jìn)貨的日期。

　　2、倉(cāng)庫(kù)管理人員要多與訂貨人員進(jìn)行溝通，方便到貨的存放。

　　3、在盤(pán)點(diǎn)工作中，要注意建立盤(pán)點(diǎn)配置圖。對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行編號(hào)，然后對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行責(zé)任分區(qū)，以便控制盤(pán)點(diǎn)的進(jìn)度。

　　以上提到的知識(shí)超市倉(cāng)庫(kù)管理制度的一些基本問(wèn)題，超市倉(cāng)庫(kù)管理制度的實(shí)行要注意細(xì)節(jié)與實(shí)際情況的結(jié)合，做到具體問(wèn)題具體分析。

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇3

　　第一條目的

　　1. 為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，規(guī)范盤(pán)點(diǎn)流程，促進(jìn)庫(kù)存商品管理水平提高。

　　2. 確保公司庫(kù)存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司庫(kù)存商品出入庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉(cāng)儲(chǔ)日常工作管理

　　第三條庫(kù)存商品管理?xiàng)l款

　　1. 庫(kù)存商品的`定義

　　庫(kù)存商品是指存放在公司倉(cāng)庫(kù)中所有權(quán)屬公司且納入庫(kù)存商品核算的各類商品。

　　2. 庫(kù)存商品入庫(kù)

　　a. 商品入庫(kù)需商品采購(gòu)負(fù)責(zé)人(或待入庫(kù)商品盤(pán)點(diǎn)人)提交待入庫(kù)商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，分配貨架，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作入庫(kù)單。入庫(kù)單需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;入庫(kù)單一式三份：采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員、存檔各存一份。

　　b. 退貨商品入庫(kù)需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;退貨入庫(kù)單一式三份：經(jīng)辦人、庫(kù)管、存檔各存一份。

　　3. 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)

　　a. 常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)庫(kù)存表。

　　b. 非常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：

　　采購(gòu)商品入庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。

　　批發(fā)訂單商品出庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。

　　c. 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。

　　第四條倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款

　　1. 倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)

　　a.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需每日做好倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉(cāng)庫(kù)窗戶通風(fēng)，檢查倉(cāng)庫(kù)窗戶門(mén)鎖是否完整，檢查倉(cāng)庫(kù)溫度;每日下班前檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)上、鎖上。

　　b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉(cāng)位，做好倉(cāng)位資源整合優(yōu)化，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。

　　2. 倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理

　　a.倉(cāng)庫(kù)鑰匙常備兩套，庫(kù)管人員和庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無(wú)關(guān)人員。

　　b.庫(kù)管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存，明確庫(kù)存商品責(zé)任。

　　3. 未經(jīng)庫(kù)管人員允許，非庫(kù)管人員禁止私入倉(cāng)庫(kù)。如工作需要需由庫(kù)管

　　人員陪同，嚴(yán)禁非庫(kù)管人員單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)停留。

　　第五條商品發(fā)貨條款

　　1. 零售商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫(kù)商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

　　b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。

　　c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫(kù)。

　　2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫(kù)商品放置倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。

　　b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

　　3. 零售上門(mén)自提發(fā)貨

　　顧客上門(mén)選購(gòu)，由庫(kù)管人員陪同顧客去庫(kù)房挑選，選定商品后庫(kù)管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。

　　4. 員工內(nèi)購(gòu)發(fā)貨流程

　　依據(jù)《員工內(nèi)購(gòu)規(guī)定》執(zhí)行操作。

　　5. 公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程

　　如因業(yè)務(wù)需要從庫(kù)存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫(kù)手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫(kù)單需申請(qǐng)人簽字、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫(kù)。

　　第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇4

　　1、目的

　　為了滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求，達(dá)到客戶滿意，特針對(duì)采購(gòu)周期超過(guò)30天的`物料建立安全庫(kù)存。

　　2、范圍

　　適用于公司正常采購(gòu)周期超過(guò)20天的原材料。

　　3、術(shù)語(yǔ)和定義

　　安全庫(kù)存：是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫(kù)存用于滿足提前期需求。

　　4、職責(zé)

　　4.1倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)編制原材料安全庫(kù)存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。

　　4.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存表管理庫(kù)存。

　　5、作業(yè)程序

　　5.1庫(kù)管員每日根據(jù)安全庫(kù)存表檢查庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量小于訂貨點(diǎn)時(shí)應(yīng)立即填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。

　　5.2采購(gòu)收貨時(shí)如超出庫(kù)存上限時(shí)，需及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　6、安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1、結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)計(jì)劃以及車(chē)間的產(chǎn)能制定。

　　6.1.1、采購(gòu)周期為：邢鋼采購(gòu)周期為20天；杭鋼采購(gòu)周期為30天；寶鋼φ20以下的采購(gòu)周期為30天；寶鋼φ20以上的采購(gòu)周期為60天；

　　6.1.2、安全庫(kù)存周轉(zhuǎn)日期為15天

　　例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

　　1) 則庫(kù)存下限計(jì)算公式為：1噸x20天采購(gòu)周期+15天安全庫(kù)存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;

　　2) 庫(kù)存上限計(jì)算公式為：庫(kù)存下限35噸+(20天采購(gòu)周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。

　　6.2、為了控制庫(kù)存，可根據(jù)公司的實(shí)際情況、采購(gòu)周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫(kù)存量。

　　7、安全庫(kù)存的原則

　　7.1、不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)

　　7.2、在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫(kù)存

　　7.3、不呆料

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇5

　　第一條目的

　　為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門(mén)店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于xx區(qū)域下屬各門(mén)店及xx號(hào)倉(cāng)。

　　第三條盤(pán)點(diǎn)類型

　　盤(pán)點(diǎn)分為全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)及零星盤(pán)點(diǎn)三種。

　　第四條盤(pán)點(diǎn)周期

　　全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。

　　第五條盤(pán)點(diǎn)組織

　　盤(pán)點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門(mén)店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門(mén)店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人，門(mén)店財(cái)務(wù)主管為第二盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)安排。

　　區(qū)域財(cái)務(wù)、門(mén)店、理貨等部門(mén)，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤(pán)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤(pán)點(diǎn)、如何盤(pán)點(diǎn)及制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。各門(mén)店不得擅自安排任何盤(pán)點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。

　　第六條盤(pán)點(diǎn)流程

　　1、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，由門(mén)店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤(pán)點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門(mén)店經(jīng)理召集盤(pán)點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門(mén)店指定的盤(pán)點(diǎn)操作人）開(kāi)會(huì)，講解盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤(pán)點(diǎn)工作。

　　2、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)操作人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求提前制作初盤(pán)表并打印出來(lái)。在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給參加盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤(pán)點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤(pán)商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤(pán)點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫(kù)存。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。

　　3、參盤(pán)人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤(pán)，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。

　　4、初盤(pán)完畢，由盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤(pán)表，并核對(duì)初盤(pán)表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤(pán)點(diǎn)操作人或其指定的門(mén)店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤(pán)結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

　　6、復(fù)盤(pán)由門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員和門(mén)店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的錄入和更改由門(mén)店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤(pán)結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門(mén)店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤(pán)檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)是否有效。

　　7、門(mén)店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤(pán)表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤(pán)結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門(mén)店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門(mén)店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門(mén)店財(cái)務(wù)人員做盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳。盤(pán)點(diǎn)后兩日內(nèi)，門(mén)店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的差異表，交由門(mén)店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由門(mén)店經(jīng)理收存所有初盤(pán)表、復(fù)盤(pán)表和差異表，保存期為一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期。

　　8、在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門(mén)店安排數(shù)次抽盤(pán)。抽盤(pán)采取不定期、不預(yù)告盤(pán)點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤(pán)、即處理的小批量巡回抽盤(pán)的方法。參加抽盤(pán)的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門(mén)和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門(mén)店相關(guān)人員必須密切配合。

　　9、零星盤(pán)點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的.。

　　第七條自用品盤(pán)點(diǎn)

　　未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門(mén)店文員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)登記，門(mén)店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門(mén)店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤(pán)點(diǎn)一次。

　　第八條盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理

　　由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

　　抽盤(pán)、零星盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤(pán)結(jié)果。

　　因門(mén)店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P(pán)點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門(mén)店第一盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。

　　第九條附則

　�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。

　�。ǘ┲贫鹊慕忉寵�(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇6

　　第一條目的

　　為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　第二條管理范圍

　　(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開(kāi)關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

　　(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　(三)模具：按不同類別分類。

　　第三條貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料

　　1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

　　2、按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。

　　3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

　　4、按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

　　5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。

　　6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

　　7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　第四條報(bào)告制度

　　每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

　　第五條盤(pán)點(diǎn)制度

　　存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

　　(一)按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的'監(jiān)督下進(jìn)行。

　　(二)年中、年終盤(pán)點(diǎn)

　　1、存貨：由資材部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　2、物資：由物管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

　　(三) 檢查

　　由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

　　(四) 特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中(終)盤(pán)點(diǎn)同。

　　第六條崗位責(zé)任

　　(一)倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

　　1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

　　2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。

　　3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

　　4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

　　5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。

　　6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。

　　7、組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

　　8、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。

　　(二)原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

　　1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

　　4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5、倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。

　　7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。

　　8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車(chē)間的溝通。

　　10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

　　11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

　　12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。

　　13、每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

　　14、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

　　(三)成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

　　1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。

　　2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

　　4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

　　7、對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

　　8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

　　9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。

　　10、及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11、成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門(mén)。

　　12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。

　　13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。

　　14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

　　15、服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

　　第七條賬載錯(cuò)誤處理

　　(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

　　(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

　　第八條賠償處理

　　財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

　　(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

　　(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

　　第九條本辦法制定后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇7

　　1、目的

　　加強(qiáng)對(duì)公司原輔料、備品(備件)、成品庫(kù)存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

　　3、術(shù)語(yǔ)

　　安全庫(kù)存：是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫(kù)存用于滿足提前期需求

　　采購(gòu)周期：指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理 <>、生產(chǎn)計(jì)劃 <>、原料采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn) <>、發(fā)運(yùn)的整個(gè)周期時(shí)間。

　　4、職責(zé)

　　4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購(gòu)處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.4倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理原輔料、成品庫(kù)存。

　　4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理備品(備件)庫(kù)存。

　　5、工作程序

　　5.1生產(chǎn)計(jì)劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫(kù)存表制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃。

　　5.2采購(gòu)人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫(kù)存表制定公司月度采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

　　5.3倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查原輔料、備品(備件)庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員。

　　5.4倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查成品庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃編制人員。

　　5.5采購(gòu)人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時(shí)交貨或改變交期。

　　5.6生產(chǎn)計(jì)劃編制人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。

　　6、安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1原輔料安全庫(kù)存：按照原輔料進(jìn)行分類，分別制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　木漿、煤炭等大宗物品：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　化學(xué)品：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的'安全庫(kù)存。

　　特種器材：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　包裝材料、五金鋼材等其他：結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　6.2 備品(備件)安全庫(kù)存：結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　6.3 成品安全庫(kù)存：根據(jù)不同的客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　7、相關(guān)文件表單：

　　7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫(kù)存表》

　　7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫(kù)存表》

　　7.3銷售公司制定的《成品安全庫(kù)存表》

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇8

　　1、目的

　　為規(guī)范公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)管理，防止危險(xiǎn)化學(xué)品事故發(fā)生，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、出入庫(kù)管理

　　3、職責(zé)

　　3.1綜合管理部為危險(xiǎn)化學(xué)品安全歸口管理單位。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和報(bào)廢處理;負(fù)責(zé)協(xié)助行政部進(jìn)行劇毒物品驗(yàn)收、保管、發(fā)放等管理。

　　3.2行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所和庫(kù)房的消防設(shè)施的.檢查與維護(hù)，負(fù)責(zé)劇毒物品的驗(yàn)收、保管、發(fā)放;

　　3.3各單位負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、出入庫(kù)、使用、報(bào)廢。

　　4、內(nèi)容

　　4.1危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和保管必須有專人負(fù)責(zé)。

　　4.2危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝等，并進(jìn)行登記，做到帳、貨、卡相符。

　　4.3危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)要符合相關(guān)規(guī)定，要按規(guī)定配備安全設(shè)施和消防設(shè)施。

　　4.4不同危險(xiǎn)化學(xué)品不能堆放在一起，要分別堆放。

　　4.5庫(kù)房要按規(guī)定配足滅火器，滅火器應(yīng)放在明顯、易取的地方。

　　4.6危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)，保管人員須按照單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放，出入庫(kù)情況要及時(shí)登記。

　　4.7各單位庫(kù)房要建立危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)帳，保管員要每周不少于一次進(jìn)行檢查，檢查要有記錄。

　　4.8劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)、出入庫(kù)按照《劇毒化學(xué)品安全管理制度》進(jìn)行。

　　庫(kù)存實(shí)物管理制度篇9

　　第1章總則

　　第1條目的

　　為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本辦法。

　　第2條適用范圍

　　本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫(kù)存現(xiàn)金管理以及盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理。

　　第3條現(xiàn)金管理原則

　　1.企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開(kāi)的原則，由專職出納負(fù)責(zé)。

　　2.出納與會(huì)計(jì)崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制及稽核工作。

　　第2章現(xiàn)金限額管理

　　第4條企業(yè)按規(guī)定建立現(xiàn)金庫(kù)存限額管理制度，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。

　　第5條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，確定本企業(yè)的現(xiàn)金開(kāi)支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍或超過(guò)現(xiàn)金開(kāi)支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第6條財(cái)務(wù)部要結(jié)合本企業(yè)的現(xiàn)金結(jié)算量以及與開(kāi)戶行的距離合理核定現(xiàn)金的庫(kù)存限額。

　　第7條現(xiàn)金的庫(kù)存限額以不超過(guò)2～3個(gè)工作日的開(kāi)支額為限，具體數(shù)額由財(cái)務(wù)部向主辦的銀行提出申請(qǐng)，主辦的銀行核定。

　　第8條核定后的現(xiàn)金庫(kù)存限額，出納必須嚴(yán)格遵守。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第9條需要增加或減少現(xiàn)金的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)申明理由，經(jīng)會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向主辦的銀行提出申請(qǐng)，由主辦的銀行重新核定。

　　第10條庫(kù)存的現(xiàn)金不準(zhǔn)超過(guò)銀行規(guī)定的限額，超過(guò)限額要當(dāng)日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金過(guò)夜的(如待發(fā)放的獎(jiǎng)金等)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可，并做好保管工作。

　　第3章現(xiàn)金保管

　　第11條現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納。出納應(yīng)由誠(chéng)實(shí)可靠、工作責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任。連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過(guò)5年。

　　第12條超過(guò)庫(kù)存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)由出納在下班前送存銀行。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個(gè)人名義存入銀行。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，可以對(duì)相關(guān)企業(yè)處以罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，可以凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。

　　第13條為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納專用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放。保險(xiǎn)柜應(yīng)存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門(mén)。

　　第14條限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對(duì)清楚后，一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過(guò)夜。保險(xiǎn)柜密碼由出納自己保管，并嚴(yán)格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調(diào)動(dòng)崗位，新出納應(yīng)更換并使用新的密碼。

　　第15條保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　第16條紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類保管。出納對(duì)庫(kù)存票幣分別按照紙幣的`票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。

　　第17條現(xiàn)金應(yīng)整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉?fàn)€、蟲(chóng)蛀等原因而發(fā)生損失的，由出納負(fù)責(zé)。

　　第18條出納向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“現(xiàn)金提取單”，并寫(xiě)明用途和金額，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　第4章現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與監(jiān)督管理

　　第19條出納要每天清點(diǎn)庫(kù)存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　1.按日清理，是指出納應(yīng)對(duì)當(dāng)日的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)賬實(shí)是否相符。

　　2.按日清理的主要工作內(nèi)容如下。

　　(1)清理各種現(xiàn)金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。

　　(2)登記和清理現(xiàn)金日記賬。

　　(3)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。

　　(4)檢查現(xiàn)金是否超過(guò)規(guī)定的庫(kù)存限額。

　　第20條每月會(huì)計(jì)結(jié)賬日后，出納應(yīng)及時(shí)與負(fù)責(zé)賬務(wù)處理的其他會(huì)計(jì)人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細(xì)賬”進(jìn)行核對(duì)，并編制“現(xiàn)金核對(duì)記錄表”，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納、會(huì)計(jì)三方簽字，以確保賬賬相符。

　　第21條出納有義務(wù)配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒(méi)有差異。

　　第22條財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)定期監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款的，應(yīng)及時(shí)查明原因，按規(guī)定程序報(bào)批處理。因出納自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺，出納負(fù)全額賠償責(zé)任;造成重大損失的，還應(yīng)依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。

　　第23條財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理工作，對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行嚴(yán)格審核，不定期進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。對(duì)現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第5章附則

　　第24條本辦法由財(cái)務(wù)部會(huì)同企業(yè)其他有關(guān)部門(mén)解釋。

　　第25條本辦法自20xx年x月x日起開(kāi)始實(shí)施。