關(guān)于中學(xué)財務(wù)管理制度范本（精選5篇）
在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的關(guān)于中學(xué)財務(wù)管理制度范本（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
中學(xué)財務(wù)管理制度1
一、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》，堅決觀測國家有關(guān)財經(jīng)工作方針、政策及各項財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度，嚴肅財經(jīng)紀律。
二、財會人員必須具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識，持證上崗，并自覺接受上級財務(wù)部門的指導(dǎo)與監(jiān)督，嚴格按照上級規(guī)定設(shè)置的會計核算，制定會計報表，建立財務(wù)檔案。
三、財務(wù)經(jīng)費管理應(yīng)于年初、年末認真做好年度預(yù)算和決算工作，及時將經(jīng)費使用情況向上級報告，并應(yīng)定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用情況。
四、各部門年初應(yīng)制定相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算，然后根據(jù)實際情況，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排，下達各部門年度經(jīng)費指標，計劃用款。
五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ�。在資金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標準。
六、學(xué)校財務(wù)活動必須嚴格按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的財務(wù)活動，簽字者負有行政責(zé)任。
七、在財務(wù)活動中，執(zhí)行者必須廉潔奉公，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，不得進行有損于學(xué)校利益的活動，一經(jīng)查出將嚴肅處置，直至開除公職。
八、物資采購及工程項目嚴格執(zhí)行學(xué)校物資采購及招標制度，任何人不得違反相應(yīng)的規(guī)定。
九、在資金管理中，差旅費報銷、零星采購報銷等各項支出均按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，原則上在財務(wù)活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢。學(xué)生代辦費的開支嚴格按上級有關(guān)規(guī)定辦理。
十、本制度對學(xué)校進行的所有財務(wù)活動有效。
中學(xué)財務(wù)管理制度2
一、經(jīng)費審批手續(xù)
1、各處（室）（教研組、實驗室、電教室由教務(wù)處負責(zé)）
應(yīng)在開學(xué)前將本部門一學(xué)期要購買的辦公教學(xué)用品列出計劃，開具清單，報總務(wù)處統(tǒng)一辦理。
經(jīng)費審批手續(xù)為：
（1）學(xué)校辦公教學(xué)用品，由保管員根據(jù)需要和庫存情況，開具清單，填寫請購單，交總務(wù)主任，分管財務(wù)的副校長、校長審批，辦公用品由采購員統(tǒng)一購買，實驗室、電教室等教學(xué)用品可指定專人購買。（如大額度購買需用招標制）。
（2）各處（室）因工作或教學(xué)需要，擬臨時購買特殊辦公教學(xué)用品，由處（室）第一責(zé)任人向?qū)W校提出。200元以內(nèi)由總務(wù)主任簽字批準，200——1000元以內(nèi)由分管財務(wù)的副校長簽字批準，1000———2000元以內(nèi)由校長簽字批準。2000元以上在班子通氣，5000元以上在行政會上討論，由總務(wù)主任，分管財務(wù)的副校長、校長聯(lián)合簽字批準。（代收費用的支出除外，如購書款、購作業(yè)本款等）
2、凡來我校借讀或自費的學(xué)生需退部分費用的，退款審批手續(xù)為：
�。�1）無任何原因中途退學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)學(xué)生的借讀費用，自費費用一律不退。因家庭變遷或班主任堅決要求其轉(zhuǎn)學(xué)的學(xué)生退款應(yīng)由班主任簽字同意，政教主任、總務(wù)主任、分管教學(xué)的副校長聯(lián)合簽字批準。
�。�2）借讀生、自費生系我校教工孫輩、侄輩或確因工作關(guān)系需給予適當照顧的，可優(yōu)惠收費總額的三分之一，由本人提出申請，學(xué)校核實，由政教主任、總務(wù)主任、分管教學(xué)副校長、校長聯(lián)合簽字批準。
二、單據(jù)報銷手續(xù)
1、單據(jù)報銷要有經(jīng)手人、驗收人、總務(wù)主任三人簽字才能報銷。金額在200元以上只需總務(wù)主任簽字報銷，金額在200——1000元以內(nèi)立交分管財務(wù)的副校長簽字報銷，金額在1000——2000元以內(nèi)應(yīng)由校長簽字報銷，金額在2000元以上的應(yīng)由總務(wù)主任、分管財務(wù)的副校長、校長聯(lián)合簽字報銷。
2、購物單據(jù)要寫清戶名、品名、數(shù)量、單位、單價、金額大小寫，否則不予報銷。
3、開具發(fā)票，必須具有稅務(wù)部門的簽章，否則，此票無效。
4、凡屬收費收據(jù)、白條、的士票、餐費均應(yīng)經(jīng)手人、證明人簽字，由總務(wù)主任，分管財務(wù)的副校長，校長聯(lián)合簽字報銷。
三、旅差費有關(guān)規(guī)定
1、凡是學(xué)校同意出差，外出參觀學(xué)習(xí)的人員，視外出路程遠近，經(jīng)分管財務(wù)的副校長簽字，可借適當旅差費。
2、外出人員所借的旅差額，途中車、船票等各種報銷憑證，必須妥善保管好，如有遺失，由自己負責(zé)。
3、外出人員要按規(guī)定時間返回單位，以返昌的那天起，必須在七天內(nèi)到總務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
4、旅差費用的報銷需由會計核算，500元以內(nèi)的由總務(wù)主任簽字報銷，500—1500元以內(nèi)的由分管財務(wù)的副校長簽字報銷，1500元以上的由校長簽字報銷。
5、所有外出人員，要注意節(jié)約開支。嚴格按規(guī)定和財務(wù)制度辦事。如有違紀的現(xiàn)象，不給報銷。
中學(xué)財務(wù)管理制度3
為了加強我校食堂管理，規(guī)范學(xué)校食堂會計核算，確保會計信息質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中小學(xué)校會計制度》和《中小學(xué)財務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、食堂財務(wù)實行獨立核算，食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度，如需添置、更新貴重、大型設(shè)備需報校長審批。
二、采購員實行備用金制，備用金暫定3000元/天。
三、領(lǐng)用現(xiàn)全必須寫明用途、金額、姓名，經(jīng)批準后才能支付，不能以領(lǐng)代報，現(xiàn)金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。
四、大額用款時，須事先征得校長同意。
五、現(xiàn)金往來當面點清，超過規(guī)定限額的現(xiàn)金每天及時解交財會室。
六、實施批零差價的物品，原則上都應(yīng)附有原始單據(jù)。
七、外地出差回校后三天內(nèi)報銷、清帳。
八、憑證、帳單分類按月裝訂保存，帳帳相符，帳物相符，定期盤存和結(jié)帳。
九、接受上級主管部門和審計單位的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
中學(xué)財務(wù)管理制度4
為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實際情況，特制定本制度：
一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1.報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2.發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律為“樂成鎮(zhèn)實驗中學(xué)”）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。
3.印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4.在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5.各部門按規(guī)定領(lǐng)取加班費、補貼、臨時工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)款單據(jù)（或工資表），按人員造冊，注明標準、工作天數(shù)，并須相關(guān)人沒簽字。加班費、補貼、考核工資、酬金等統(tǒng)一由辦公室審核后，報校長簽批后到財務(wù)室報銷；臨時工工資每月統(tǒng)一由所使用部門考核造冊經(jīng)審核報校長簽批后到財務(wù)室報銷。
6.原始票據(jù)遺失的處理辦法：現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得；非現(xiàn)金結(jié)算的，段提供對方單位出具的證明（單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等）和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。
7.因公出差遺失票據(jù)的處理辦法：遺失單程票的，由本人寫出書面情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。遺失火車票、汽車票的，可比照另一單程票價，在規(guī)定的標準內(nèi)給予報銷；遺失雙程票的，將不予報銷。
二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金結(jié)算的注意事項
1.現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。
2.凡一次零星采購金額超過1000元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進行結(jié)算，并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。
3.因公借款及一次報銷金額超過10000元者，必須提前1天告知財務(wù)室，否則由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。
4.報銷時間規(guī)定：這為每周三五報銷。請各位同志予以支持，自覺遵守。
�。ǘ┿y行結(jié)算注意的事項
1.工作人員在當?shù)鼗虻酵獾刭徫�，�?yīng)有批準的預(yù)算計劃，如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實施細則辦理各項手續(xù)，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。
2.用款部門經(jīng)辦人憑辦理好報銷手續(xù)的發(fā)票或暫付款，經(jīng)審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。
�。ㄈ╊I(lǐng)取支票注意事項
1.支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。
2.每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
3.支票要在有效期內(nèi)使用（轉(zhuǎn)帳支票期限為10天）。
4.作廢或過期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。
5.遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時通知財務(wù)室，以免造成損失。
6.辦理外地與本地匯款，經(jīng)辦人提供的帳號、開戶行，單位名稱必須準確無誤，如有差錯責(zé)任自負。
三、往來帳款結(jié)算的要求
1.出差人員因出差所借差旅費，必須在規(guī)定時間內(nèi)（出差回來一個星期內(nèi)），辦理報銷還款手續(xù)；如因特殊情況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的，應(yīng)寫出局面說明，列明具體歸還日期（最長不超過三個月），由總務(wù)主任簽字，并報校長審核批準。
2.零星購物所借備用金，應(yīng)于購物后一周內(nèi)到財務(wù)室結(jié)帳。
3.采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報銷帳款手續(xù)；采用匯票或匯款結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報銷帳款手續(xù)。
4.在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的，由財務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款，并且遵循“前帳不結(jié)，后帳不借”的原則。
四、財務(wù)報銷手續(xù)及要求
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬元以上的，還須經(jīng)校委會審核。
�。ǘ┴攧�(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1.教職工到財務(wù)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)標、收據(jù)；物資采購的需有“物資采購申請單”；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加會議的還須有會議通知等。
2.票據(jù)須分別由經(jīng)國人、驗收人、證明人簽字，并經(jīng)校長審批。
3.填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4.各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。
5.對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
（三）具體業(yè)務(wù)報銷手續(xù)太要求
1.基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由辦公室根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
2.校內(nèi)津貼按學(xué)校津貼考核分配方案執(zhí)行，具體標準由辦公室負責(zé)考核，并報校長審批，財務(wù)室按審批后的考核表造冊發(fā)放。
3.外聘教師講座費，需經(jīng)校長室同意，并由學(xué)校辦公室負責(zé)填制領(lǐng)款單據(jù)，交校長審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
4.離退休人員工資由辦公室根據(jù)政府有關(guān)核定，變動時需由辦公室辦理好相關(guān)審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
5.學(xué)生獎、助學(xué)金由教務(wù)處、政教處根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。社會捐助特困生專項助學(xué)金，由教務(wù)處、政教處根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負責(zé)具體評定，造冊并報校長室審批后，報財務(wù)室發(fā)放。
6.職工探親費：外市籍教師及招聘教師利用休假期間回家探親的（包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望父母）每學(xué)期包干補助300元探親費，其他費用包括路費、住宿費等不再單獨報銷，探親費單據(jù)由辦公室負責(zé)核定，并造表報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
7.獨生子女費，領(lǐng)取獨生子女證的教職工，每年發(fā)獨生子女費50元，直至小孩14周歲。由學(xué)校財務(wù)室于每年年底造冊，報校長室審批后發(fā)放。
8.喪葬撫恤費、遺屬補助費由辦公室根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由工會根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
9.臨時人員工資由各使用部門在每月下旬負責(zé)考核并造冊，報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
10.校內(nèi)津貼、課時津貼等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)辦公室審核、校長室批準，財務(wù)室負責(zé)發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
11.在職工資、離退工資一律以銀行儲蓄卡形式發(fā)放至本人手中，所有相關(guān)人員有義務(wù)配合學(xué)校依據(jù)銀行規(guī)定辦理開卡、開折太掛失補辦手續(xù)。若發(fā)生工資本遺失時，必須在每月20日前將補辦的工資卡號告知財務(wù)室及時變更，以防發(fā)生差錯（學(xué)校全體教職員工的工資卡統(tǒng)一在市農(nóng)業(yè)銀行辦理，其他銀行無效）。
12.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由部門負責(zé)人填寫《物資采購申請單》報校長室審批后，統(tǒng)一由學(xué)�？倓�(wù)處安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)室報銷（辦公用品的購買統(tǒng)一歸口學(xué)�？倓�(wù)處負責(zé)，所有手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負責(zé)辦理）。
13.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類小額教學(xué)用品或?qū)Ｓ貌牧�，由總�?wù)處負責(zé)人填寫《物資采購申請單》報校長室審批，統(tǒng)一由總務(wù)處安排購買。如有必要，由總務(wù)處聯(lián)系政府采購中心購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)科報銷。
14.固定資產(chǎn)的購置，按年度學(xué)校計劃，一律由總務(wù)處辦理好政府采購（或政府采購特例）手續(xù)，憑政府采購（或政府采購特例）單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校財務(wù)室先辦理暫付款手續(xù)，待固定資產(chǎn)交付時，隨同政府采購單（或政府采購特例）和固定資產(chǎn)入庫單，經(jīng)校長簽批后至財務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)。
15.差旅費的報銷：
�。�1）教職工的出差一律由校長室安排批準，憑開會文件及校長室批準通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)，填制出差通知單。
�。�2）出差人；回校后一周內(nèi)需到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負責(zé)人的'簽名，將出差的車票和住宿費發(fā)票按規(guī)定動作在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
�。�3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區(qū)30元，特定地區(qū)50元，已享受承包單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。
�。�4）工作人員出差期間，每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費15元，樂清市內(nèi)城關(guān)以外60元，包干使用，不再報銷市內(nèi)交通費。出差時使用自備車的，也按以上標準發(fā)放。
（5）出差住宿費標準：樂清市內(nèi)樂成鎮(zhèn)以外每天50元，外市一般地區(qū)80元，特定地區(qū)100元；
�。�6）“差旅報銷單”先經(jīng)財務(wù)人員技術(shù)審核，再由校長審批，最后到財務(wù)室報銷。
16.教師學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)費用的報銷規(guī)定：
（1）經(jīng)學(xué)校批準參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進修、培訓(xùn)的：①、住宿費、往返費按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報銷，報名費、考試費、書本費、學(xué)費、培訓(xùn)費等開支憑據(jù)全額報銷；②、伙食補助費每天補助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿，不發(fā)伙食費補助。
（2）教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習(xí)的費用學(xué)校不再給予報銷。
17.業(yè)務(wù)招待費：學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負責(zé)，上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標準不得超過國家制定的標準，正常接待一律安排在學(xué)校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長室批準，所有接待都必須由辦公室填制《樂成實驗中學(xué)來客接待審批單》方可到財務(wù)科報銷，未辦理審批手續(xù)的，財務(wù)室不得支付接待費用。
18.校內(nèi)零星維修歸口總務(wù)處負責(zé)，學(xué)校發(fā)生的零星修繕費，都必須由總務(wù)處開具派工單。零工在結(jié)算時，總務(wù)處按實際支出額填寫《工資表》發(fā)放。
19.基建工程支出：學(xué)校所有基建工程都必須執(zhí)行招投標制度，工程結(jié)束預(yù)付款不得走出工程預(yù)算的80%，基建工程項目完后須報相關(guān)審計處審計后方辦理報銷手續(xù)。
21.當年各類票據(jù)的報銷截止日為下一年度的三月底，超過期限的票據(jù)，財務(wù)室可不予辦理，有特殊情況的需書面說明情況并報分管校長批準后，方可報銷。
22.本制度由校長室負責(zé)解釋和修訂。
中學(xué)財務(wù)管理制度5
為了加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，做到有計劃支出，確保學(xué)校經(jīng)費收支平衡，為學(xué)校發(fā)展提供經(jīng)費保障，特制訂學(xué)校財務(wù)管理制度。
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)決算制度。年初校委會研究制定出學(xué)校全年經(jīng)費支出計劃，會計根據(jù)計劃負責(zé)編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，預(yù)算起草后提交校長辦公會研究，經(jīng)計財科下達批復(fù)后，按規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)室要做好月報、年報工作。年終由校長向全體教職工做出計劃執(zhí)行情況報告。
2、堅持民主理財，實行財務(wù)公開。定期審查財務(wù)賬目，去除不合理的開支，嚴禁浪費，杜絕貪污挪用，努力把好財務(wù)關(guān)。學(xué)校財務(wù)要及時公開、公示，認真接受民主監(jiān)督。對勤工儉學(xué)收支情況每月以簡報的形式公示，每一學(xué)期結(jié)束組織部分教師進行財務(wù)清理，將清理情況和學(xué)期收支情況向全體教職工公開、公示。
3、規(guī)范收費管理，實行財務(wù)一本賬。凡是政策允許收費的項目以及代收代支項目，學(xué)校必須做到應(yīng)收盡收，并且收入全部納入學(xué)校賬目統(tǒng)一管理，各班各處室等非財務(wù)管理部門不得存放現(xiàn)金，堅決杜絕公款私存、私設(shè)小金庫，嚴禁擠占挪用貪污學(xué)校資金。對各班欠條及時公示。學(xué)期內(nèi)各班欠款累計不得超過2000元，學(xué)期放假前三天各班必須結(jié)清所有費用（含欠款），未結(jié)清者從當期績效工資或津補貼中扣除，并取消當期評先評優(yōu)資格。
4、規(guī)范單據(jù)聯(lián)簽制和費用報銷制。支出單據(jù)實行聯(lián)簽制，學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據(jù)至少有“四人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、后勤副校長、校長）簽字后方可報銷。屬有形資產(chǎn)類支出還要經(jīng)實物保管員驗收簽字。所有支出費用的報銷實行誰支出、誰報銷的原則，嚴格杜絕在外賒購、由經(jīng)營者自己到學(xué)校報銷的現(xiàn)象。所有支出費用必須當月結(jié)清，超過期限必須說明理由，否則不予報銷。
5、對大額經(jīng)費（5000元以上）或舉行大型活動需要的經(jīng)費，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告，經(jīng)校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支，實行先運行后結(jié)算的辦法，在支出事項或活動結(jié)束后統(tǒng)一結(jié)算。
6、對外活動的接待費，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當面結(jié)賬，并帶回附件，簽字（寫明事由、兩人以上簽字，日期）后方可報銷。發(fā)票報銷時附件附后。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負責(zé)。
7、規(guī)范租用私車和差旅費的管理。如因工作需要須用私車時，應(yīng)將事由、地點、人員、大致時間報校長，同意后方可用車，否則不予報銷。教職工因公出差（含開會、學(xué)習(xí)、考察、參觀），由學(xué)校研究確定對象和人數(shù)后，方可出差，否則不予以報銷差旅費，市外出差實行限額報銷。
8、財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度。做到科目齊全，賬目清楚，明細分類，日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。財務(wù)人員要正確行使職權(quán)，不徇私情，按制度規(guī)定把好收支關(guān)，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)和白紙條。報賬員要將學(xué)校所有經(jīng)費存放在一張儲蓄卡上，實行公私分明、錢賬分開、卡與密碼分人保管（即報賬員持儲蓄卡，后勤副校長掌握密碼）。財會人員變動時，主動辦好交接手續(xù)。
9、財務(wù)人員負責(zé)做好食堂的核算記賬，把食堂的收入納入學(xué)校統(tǒng)一管理，由學(xué)校財務(wù)室撥給食堂一定的周轉(zhuǎn)金，所有周轉(zhuǎn)金必須由后勤副校長審核簽字后方能撥付。食堂采購物資的每張原始票據(jù)必須有“三人”（經(jīng)辦人、食堂主管、后勤副校長）簽字后方可入賬。所有支出票據(jù)必須在下周二前入庫結(jié)賬，食堂賬目要做到一月一核算，一學(xué)期一結(jié)算。
10、扶困助學(xué)資金等要及時足額發(fā)放，嚴禁擠占挪用。凡是上級扶困助學(xué)資金應(yīng)發(fā)給學(xué)生的，要及時足額發(fā)放到學(xué)生手中。領(lǐng)取手續(xù)健全。如貧困寄宿生生活費補助及其他形式的救助資金，學(xué)校和班級不得擠占、挪用，對學(xué)校退還給學(xué)生的費用一律由學(xué)生或?qū)W生家長到財務(wù)室當面領(lǐng)取。
11、加強固定資產(chǎn)管理，嚴防集體財產(chǎn)流失。學(xué)校建立固定資產(chǎn)賬薄，由總務(wù)主任負責(zé)登記保管，新增固定資產(chǎn)要及時登記入賬。因工作需要存放在個人手中的學(xué)校財產(chǎn)，工作變動時必須及時移交回學(xué)校。對學(xué)校固定資產(chǎn)每學(xué)期盤查一次，減少的固定資產(chǎn)要合理，且經(jīng)過正常批準，切實做到賬物相符，嚴防集體財產(chǎn)流失。
12、調(diào)出人員必須結(jié)清所有賬目，還清所有借用公物，方可辦理相關(guān)手續(xù)。
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