財務(wù)的管理制度

時間：2021-08-08 09:05:14 制度我要投稿

2021財務(wù)的管理制度范本（通用5篇）

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的2021財務(wù)的管理制度范本（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

2021財務(wù)的管理制度范本（通用5篇）

　　財務(wù)的管理制度1

　　(一)機關(guān)經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理。經(jīng)費開支要堅持節(jié)約、高效的原則。一次性開支數(shù)額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開支數(shù)額較大的，需由常委會主要領(lǐng)導(dǎo)批準。所有開支，均實行先審批后承辦，未經(jīng)批準不予報銷。

　　(二)辦公用品的使用。一切辦公用品，均由辦公室統(tǒng)一購買和管理，各委室需要時到辦公室領(lǐng)取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。

　　(三)會議經(jīng)費開支。辦公室編報預(yù)算，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)批準后組織實施。

　　(四)招待費開支。接待工作由辦公室指定專人統(tǒng)一安排。本市來人聯(lián)系工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執(zhí)行。外地有關(guān)單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　(五)所有經(jīng)費的開支實行每周簽字制度。承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的發(fā)票不予報銷。

　　(六)堅持日清月結(jié)。辦公室財會人員要認真負責，所有票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字，有關(guān)負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務(wù)收支情況，以便合理安排支出，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　財務(wù)的管理制度2

　　1、為了規(guī)范xx賓館的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、 xx賓館財務(wù)管理實行民主、公開的管理，每月公布一次財務(wù)情況，每月一次結(jié)算。

　　3、 xx賓館的財務(wù)管理實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對全體股東負責。

　　4、 xx賓館日常財務(wù)管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理，經(jīng)理每日結(jié)算好賓館的收入和開支，并且及時報送總經(jīng)理。

　　5、賓館的收入按照四類進行統(tǒng)計即:現(xiàn)金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

　　6、經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導(dǎo)致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產(chǎn)處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。

　　7、簽單房費必須有客戶的簽字�？蛻艉瀱伪仨氂锌偨�(jīng)理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經(jīng)理保存，及時到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。

　　8、賓館的進貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況，及時制定進貨計劃，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排進貨。

　　9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統(tǒng)一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

　　10、賓館的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。

　　11、賓館的開支必須當月結(jié)算清楚，報股東大會審核批準。

　　12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

　　財務(wù)的管理制度3

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)工作方針、政策、制度、紀律。

　　二、收好、管好、用好工會經(jīng)費。工會經(jīng)費收支由主管會計審核簽字，工會主席審批。

　　三、年底及時編好下年度工會經(jīng)費預(yù)算，做好本年度決算。

　　四、根據(jù)工會經(jīng)費獨立原則，建立預(yù)算、決算和經(jīng)費審查監(jiān)督制度。工會主席作為法人代表是工會財務(wù)管理的第一責任人，工會會計是直接責任人。

　　五、站工會財務(wù)必須自覺接受上級工會和站工會經(jīng)費審查委員會的審查監(jiān)督。站工會經(jīng)費審查委員會每年至少對工會經(jīng)費的收支情況進行一次全面審查，并向站工會委員會提交書面審查報告。

　　六、工會經(jīng)費收支，預(yù)、決算經(jīng)站工會經(jīng)費審查委員會審查后定期向會員大會報告，接受民主監(jiān)督，并予以公示。會員有權(quán)對工會經(jīng)費使用情況提出意見和質(zhì)疑。

　　七、妥善保管現(xiàn)金和一切財務(wù)帳表、憑證、檔案、資料。

　　八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出采購，需經(jīng)主席批準，及時報帳。

　　九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會經(jīng)費主要用于為職工服務(wù)和工會活動，工會實體創(chuàng)收的收入和會員上繳會費的'百分之四十可以用于會員福利性開支。

　　十、按季度做好資金平衡表。

　　十一、工會經(jīng)費、財產(chǎn)和站撥給工會使用的不動產(chǎn)受法律保護，任何單位和個人不得侵占，挪用和任意調(diào)撥。

　　十二、根據(jù)特別工作需要，及時提供有關(guān)資料。

　　財務(wù)的管理制度4

　　一、學(xué)生社團為非盈利組織，不能以任何理由、任何形式進行盈利性活動。

　　二、學(xué)生社團自成立時即建立財務(wù)收支賬目，并由專門人員負責。

　　三、社團負責人不能兼任財務(wù)人員，不能干涉財務(wù)人員的工作。財務(wù)人員須在社團中擔任副社長或相當職務(wù)。

　　四、學(xué)生社團活動經(jīng)費大部分需自行籌集，對于大型活動學(xué)生社團可尋求社會贊助，但具體事宜須向社團部提交申請，并由院團委批準后方可實施。學(xué)生社團的經(jīng)費只能用于內(nèi)部管理和活動組織。

　　五、社團財務(wù)人員須履行以下職責：

　　1、將資金來源、去向逐項登記清楚，并有相應(yīng)原始憑證。

　　2、定期向?qū)W生社團成員匯報財務(wù)狀況，并接受社團成員監(jiān)督。

　　3、在學(xué)生社團主要干部換屆時，負責做好財務(wù)交接工作。

　　六、社團部將對各社團財務(wù)狀況進行不定期檢查。對為嚴格遵守上述規(guī)定的社團，社團部將予以通報批評；情節(jié)嚴重者將停止其活動直至撤銷該社團，并對相關(guān)責任人嚴肅處理（具體處罰條例參考《寧夏大學(xué)新華學(xué)院學(xué)生社團處罰條例》）

　　七、社團財產(chǎn)為學(xué)生社團集體所有，任何成員不得擅自處理；學(xué)生社團終止時，其財產(chǎn)歸屬在院團委指導(dǎo)下處理。

　　八、會費標準

　　1、會費上限為20元。

　　2、視社團性質(zhì)和需要，如增加會費，需向社團部提出書面申請，經(jīng)社團部會議通過并上報主管書記批準，方可實行。

　　財務(wù)的管理制度5

　　為進一步規(guī)范政協(xié)機關(guān)的財務(wù)行為，加強機關(guān)經(jīng)費和財產(chǎn)的管理，節(jié)約開支，勤儉辦事，增強約束機制和財務(wù)管理的透明度，提高資金使用效益，保證區(qū)政協(xié)正常公用經(jīng)費的需要和機關(guān)工作的有序運行，制定如下制度：

　　1、認真執(zhí)行上級規(guī)定的各項財務(wù)制度。賬目做到日清月結(jié)，賬目清楚。

　　2、財務(wù)工作由主席委托常務(wù)副主席分管，采取大事報告制度。

　　3、嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)預(yù)決算制度，保證經(jīng)費正確運用和政協(xié)工作的正常運行。

　　4、會議費及各室搞活動所需經(jīng)費首先做出預(yù)算，報主管主席審批。

　　5、職工的工資和福利，由行政科按有關(guān)規(guī)定辦理，秘書長審批。

　　6、購買一般辦公用品和機關(guān)小型維修的日常開支，由行政科拿出意見，經(jīng)分管主任同意后辦理，由秘書長審批；數(shù)額較大的特殊開支，報主席同意后審批。

　　7、招待經(jīng)費由辦公室拿出意見，經(jīng)主席同意后辦理。

　　8、機關(guān)物品統(tǒng)一建帳、統(tǒng)一保管，做到帳物清楚，需物要有領(lǐng)取手續(xù)。機關(guān)各種貴重物品，行政科設(shè)專人保管，借用時要經(jīng)辦公室主任批準，并要有借用手續(xù)，損壞或丟失要賠償。

　　9、會計、現(xiàn)金出納、采購設(shè)專人分管。購物用款必須提前報計劃，經(jīng)批準后方可購買，未經(jīng)批準購物用款不予以報銷。購物發(fā)票須有經(jīng)手人簽字，分管副主任審核，秘書長審簽報銷。

　　10、財務(wù)公開。每半年辦公室匯總財務(wù)收支情況，向駐會主席會議匯報一次。

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