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項目財務(wù)的管理制度

時間:2022-10-09 00:01:57 制度 我要投稿

項目財務(wù)的管理制度范本

  在不斷進(jìn)步的時代,大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性,制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編為大家整理的項目財務(wù)的管理制度范本,希望對大家有所幫助。

項目財務(wù)的管理制度范本

  項目財務(wù)的管理制度1

  一、職責(zé)單位和職責(zé)人

  職責(zé)單位:

  xxx財務(wù)處。

  職責(zé)人:

  承辦人(A角、B角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。

  二、權(quán)力行使依據(jù)

  經(jīng)費(fèi)支出審批按黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔2015〕91號)執(zhí)行。

  三、審批條件和標(biāo)準(zhǔn)

  (一)第四條“各類專項資金在學(xué)院統(tǒng)一安排下,由財務(wù)處負(fù)責(zé)資金管理和日常核算工作,項目資金務(wù)必按來源渠道和建設(shè)項目分別設(shè)賬,單獨核算,專款專用,學(xué)校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占!

  (二)黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)第六條“學(xué)院專項資金主要用于重點學(xué)科建設(shè)(包括平臺建設(shè))、人才隊伍建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)(包括網(wǎng)絡(luò)

  建設(shè)、圖書信息建設(shè))、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)!

  (三)黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)第七條“專項資金主要用于為完成該建設(shè)項目在實施過程中所發(fā)生的各項費(fèi)用,包括業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)等支出!

  (四)黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)第九條“專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設(shè)項目無關(guān)的其他開支!

  四、所需資料

  (一)項目申請書;

  (二)項目計劃任務(wù)書;

  (三)黑河學(xué)院預(yù)算分配方案;

  (四)可行性研究報告。

  五、受理

  專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發(fā)布時間確定。承辦人(A角、B角)對各部門申報材料進(jìn)行形式審查,貼合相關(guān)規(guī)定,予以受理,要求經(jīng)辦人現(xiàn)場登記。材料不齊全的,當(dāng)場一次性告知申請單位需要補(bǔ)正的資料。不貼合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的,不予受理,并說明理由。

  六、核準(zhǔn)與決定

  (一)受理后,承辦人(A角、B角)按要求審核申報材料后,報分管副處長;分管副處長同意后報處長審定,處長同意后報校長審定;

  (二)承辦人(A角、B角)根據(jù)處長意見,確定專項經(jīng)費(fèi)支出日程,由分管副處長審核,處長審定,報請校長確定后,支付中心電話通知各部門經(jīng)辦人。

  七、審批時限

  自受理之日起15個工作日內(nèi)作出是否核準(zhǔn)的決定,并在7個工作日內(nèi)召開校長辦公會組織審核,在審核后的.一周內(nèi),正式通知各部門。

  八、公開公示

  本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長期公布,專項經(jīng)費(fèi)支出將在校內(nèi)辦公網(wǎng)上長期公布。

  九、監(jiān)督檢查

  按照《黑河學(xué)院關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度監(jiān)督檢查辦法(試行)》執(zhí)行。

  十、職責(zé)追究

  按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度職責(zé)追究辦法(試行)》執(zhí)行。

  項目財務(wù)的管理制度2

  一、財務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度,遵守國家法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,照章辦事。不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  二、財務(wù)人員要及時、準(zhǔn)確、完整地收集、匯總、上報各類會計資料和相關(guān)信息,加強(qiáng)成本管理,如實反映經(jīng)營、財務(wù)成果。

  三、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目部實行一支筆簽字制度,大額資金支付必須經(jīng)項目經(jīng)理同意方可辦理;未經(jīng)會計同意,出納不得隨意支付資金(特殊情況除外)。

  四、加強(qiáng)票據(jù)結(jié)算管理,不準(zhǔn)出借、出租銀行帳號。適用票據(jù)結(jié)算的業(yè)務(wù),必須用票據(jù)結(jié)算;不得簽發(fā)空白支票和過期支票;與客戶實行支票結(jié)算的,出納人員要做好支票登記手續(xù),經(jīng)辦人員必須按時到財務(wù)部門完善手續(xù)。

  五、各部門使用備用金,應(yīng)報帳及時,按月結(jié)算,不按時結(jié)算者從當(dāng)月起扣發(fā)經(jīng)辦人工資,以后不許再借款。個人借款一般不予辦理,確需借款者,必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意;借款人員應(yīng)按時歸還借款,還款不及時者扣發(fā)本人工資,借款收不回,出現(xiàn)壞帳,誰同意誰負(fù)責(zé)。

  六、辦事人員報帳要及時,手續(xù)齊全,憑據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。購設(shè)備、物資,必須有規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及貨物清單;批量購入的辦公用品、易耗品等要有購貨清單和使用單位清單。

  七、各部門提供給財務(wù)部門的記帳憑據(jù)必須是原件,且手續(xù)齊全(要有各經(jīng)辦、確認(rèn)人員的簽字)。

  八、計劃部門要按時計價,每半年要以書面形式提供有關(guān)施工合同增、減變動情況,項目預(yù)算總成本和材料預(yù)算等資料(書面材料上有相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員及項目負(fù)責(zé)人簽字)。

  九、設(shè)備管理人員要按時提供固定資產(chǎn)使用單位;每年年底前,要提供每臺設(shè)備的使用情況、現(xiàn)在價值和市場價值等資料。

  十、材料管理人員要登記好材料的收支情況,對于賒欠的材料,必須作好記錄按時入帳,每月與財務(wù)核對,決不允許只發(fā)出不點收入庫的現(xiàn)象。材料消耗,每月對施工單位計價撥款前交給財務(wù)部門;小車油料消耗每月月底前交財務(wù)部門。對庫存材料至少每半年盤點一次,填寫好盤點表(包括小車油料),并注明庫存材料的現(xiàn)在市場價格。

  十一、需要購置辦公用品,必須先請示,后辦事,由辦公室統(tǒng)一購買。電話費(fèi)按項目部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(內(nèi)部隊隊長每月每人200元,書記每月每人100元),平時不再報銷電話費(fèi)。

  十二、招待費(fèi)、購置副食品的開支,必須是先請示后辦事,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意而辦理的,不得報銷。內(nèi)部隊每月給500元招待費(fèi)包干使用。外出辦事無法趕回就餐的人員,不予報銷就餐費(fèi),外出辦理業(yè)務(wù)達(dá)6人以上的,確實無法趕回而在外就餐的,可以適當(dāng)報銷就餐費(fèi),金額較大者不予報銷。招待用煙由財務(wù)部門統(tǒng)一采購,月采購10條(項目經(jīng)理2條,總工3條,向副經(jīng)理2條,項目部2條,魯?shù)檗k事處1條)此外不再報銷購煙款。

  十三、出差、探親人員要填寫出差、探親報告,及時請、銷假,無相關(guān)報告的不予報銷差旅費(fèi)。外出辦理業(yè)務(wù),乘公共汽車,車費(fèi)包干使用,即:xx到xx往返10元,xx到xx往返最高限額210元(乘火車按火車票價執(zhí)行),xx到xxx往返最高限額180元,xxx到xx往返最高限額140元,xx到xxx往返最高限額140元。以上不包括市內(nèi)交通費(fèi),市內(nèi)交通費(fèi)根據(jù)實際情況給予報銷。從工地經(jīng)由xxx往返住宿費(fèi)30元/次,從工地經(jīng)xx回xxx,一般情況無住宿費(fèi),到其他地方出差根據(jù)實際情況報銷差旅費(fèi)。

  十四、工資標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放按照項目部公布的'定崗定薪工資制考核辦法執(zhí)行。

  十五、內(nèi)部食堂伙食費(fèi)按照核定的人數(shù),一次性撥付給各食堂按150元/月·人伙食費(fèi)周轉(zhuǎn)金,平時不再借伙食費(fèi),周轉(zhuǎn)金實行?顚S茫坏门灿;食堂管理員更換,必須辦理好交接手續(xù),周轉(zhuǎn)金如數(shù)交回財務(wù)部門;食堂撤消時,周轉(zhuǎn)金必須如數(shù)上交財務(wù)。各食堂管理員每月月初要準(zhǔn)確、無誤提供上月職工應(yīng)交生活費(fèi)花名冊(如個人生活費(fèi)計算有差異,由食堂管理人員個人負(fù)責(zé)處理),由財務(wù)部門核實后撥付給各食堂上月職工生活費(fèi)。內(nèi)部食堂用煤經(jīng)核定標(biāo)準(zhǔn)后由項目部承擔(dān)。食堂來人加餐(不含酒水)其標(biāo)準(zhǔn):三人及三人以下補(bǔ)助加餐費(fèi)20元,四人30元,五人及五人以上50元,當(dāng)天必須填制好招待登記卡,并要有安排的領(lǐng)導(dǎo)簽字,月底到財務(wù)部門報帳,手續(xù)不完善者不予報銷。其他外來人員同職工一起就餐而未加餐的,按職工每人每天的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,但必須作好記錄,終止就餐后,及時請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,做到手續(xù)完善。

  以上未提到的相關(guān)事項,按照國家有關(guān)法規(guī)、制度和公司、分處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  項目財務(wù)的管理制度3

  為切實規(guī)范專項資金管理,保障資金安全、高效運(yùn)行,發(fā)揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

  一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

  二、資金的撥付本著?顚S玫腵原則,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)資料,不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項,更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執(zhí)行,不準(zhǔn)任意改變;特殊狀況,務(wù)必請示。

  三、嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度,不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù),各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。

  四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

  五、加強(qiáng)審計監(jiān)督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

  六、對專項資金要定期或不定期進(jìn)行督查,確保項目資金?顚S茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。

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