專項資金財務管理制度范本
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的情況越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的專項資金財務管理制度范本，歡迎大家分享。
專項資金財務管理制度1
第一章總則
第一條為加強對貧困村村民發(fā)展互助資金合作社（協(xié)會）〔以下簡稱合作社（協(xié)會）〕的財務管理工作，規(guī)范合作社（協(xié)會）的財務行為，管好用好“互助資金”，保證“互助資金”充分發(fā)揮效益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《財政扶貧資金管理辦法》、《財政農(nóng)業(yè)專項資金管理規(guī)則》和《關于開展建立“貧困村村民發(fā)展互助資金”試點工作的通知》等，特制定本制度。
第二條合作社（協(xié)會）財務管理的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；遵守合作社（協(xié)會）章程，實行民主管理、民主監(jiān)督；加強借款管理，充分發(fā)揮“互助資金”使用效益；防范風險，保障資金運行安全、完整；先收后支、量入為出、厲行節(jié)約、專款專用。
第三條合作社（協(xié)會）財務活動在理事長的負責下，由理事會統(tǒng)一管理。理事會的兩名理事分別擔任會計和出納，辦理日常財務事項。
第四條合作社（協(xié)會）日常財務活動應接受監(jiān)事會監(jiān)督。
第五條合作社（協(xié)會）編制的年度財務收支計劃以及其他重大財務事項必須經(jīng)社員（會員）大會或代表大會討論決定后執(zhí)行。
第六條合作社（協(xié)會）應真實、準確、完整的編制財務報告，并定期向監(jiān)事會、社員（會員）大會或代表大會和有關監(jiān)管部門報告。
第七條合作社（協(xié)會）應根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和本制度規(guī)定，結(jié)合本合作社（協(xié)會）的實際，建立健全內(nèi)部財務管理辦法。
第二章“互助資金”管理
第八條“互助資金”管理的基本原則是：民主管理、民主監(jiān)督、社員（會員）互助、有借有還、周轉(zhuǎn)使用、滾動發(fā)展。
第九條“互助資金”來源包括財政扶貧資金、社員（會員）自有資金入社（會）繳款、社會各界以扶貧為宗旨無任何附加條件的捐贈款、合作社（協(xié)會）歷年滾存的結(jié)余資金等。
第十條合作社（協(xié)會）資本金的籌資方式有：對絕對貧困戶全部用財政扶貧資金全額資助；對低收入戶按一定比例用財政扶貧資金部分資助；其他農(nóng)戶全部用自有資金出資。
第十一條社員（會員）退社(會)或被除名的，只退還個人用自有資金出資形成的資本金，同時，享有合作社（協(xié)會）結(jié)余的相應份額。社員（會員）死亡的，可由其法定繼承人繼承。
第十二條“互助資金”應存入當?shù)亟鹑跈C構，設立專門“互助資金”賬戶。不得以謀取存款利息為目的，不得以任何形式吸收存款，不得轉(zhuǎn)借他人，更不得私分、平分。
第十三條“互助資金”使用方式是有借有還、周轉(zhuǎn)使用。借款對象只限于本合作社（協(xié)會）社員（會員），嚴禁對本合作社（協(xié)會）社員（會員）以外的任何形式的借款。
第十四條“互助資金”借款用途主要用于支持貧困農(nóng)戶與“整鄉(xiāng)推進”所扶持產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的生產(chǎn)經(jīng)營性項目，包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)和營銷等�！盎ブY金”不得用于非生產(chǎn)經(jīng)營性項目、公益設施建設項目等。
第十五條“互助資金”借款額度原則上每戶一次為1000元至5000元；借款期限一般為3個月至6個月，特殊情況下,可適當延長，但最長不得超過1年；借款使用費率可參照國家同期貸款基準利率由合作社（協(xié)會）社員（會員）大會或代表大會討論決定。
第十六條“互助資金”借款實行“五戶聯(lián)�！敝�，五戶為一組，自愿結(jié)合，互相擔保。五戶中，最多只能3戶有借款，還款后輪流借款。
第十七條“互助資金”借款應按照“戶主申請、擔保人簽名、理事會審查批準、公示、簽訂合同、放款”的程序運行，具體程序由合作社（協(xié)會）自行確定。
第十八條合作社（協(xié)會）必須嚴格把好借款條件關，堅決杜絕人情借款和以借謀私行為的發(fā)生。
第十九條合作社（協(xié)會）應按借款合同及時回收借款。對逾期借款，要采取有效措施進行催收，同時，要及時將借款逾期情況報告監(jiān)事會和有關監(jiān)管部門。借款人無能力歸還借款的，由擔保人償還；借款人或擔保人有能力償還但拒不償還的，由合作社（協(xié)會）提起訴訟，依法處理；對確實無法收回的借款，應按規(guī)定的程序報經(jīng)批準后，方可作為壞賬予以核銷。
第二十條合作社（協(xié)會）應當建立規(guī)范的發(fā)放借款責任制度，加強借款發(fā)放各環(huán)節(jié)的控制，以降低借款風險。
第三章資產(chǎn)、負債管理
第二十一條合作社（協(xié)會）的資產(chǎn)按其流動性分為流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)
流動資產(chǎn)是指預計在1年內(nèi)(含1年)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn),包括現(xiàn)金、銀行存款、社員（會員）借款、暫付款等。
固定資產(chǎn)是指使用年限超過1年的，在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。主要包括房屋建筑物、辦公設備、交通工具、圖書等。
第二十二條現(xiàn)金是指合作社（協(xié)會）的庫存現(xiàn)金。合作社（協(xié)會）應當根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，結(jié)合合作社（協(xié)會）現(xiàn)金管理的實際要求，建立健全內(nèi)部現(xiàn)金管理制度。
第二十三條銀行存款是指合作社（協(xié)會）存在當?shù)亟鹑跈C構的存款。合作社（協(xié)會）應當加強銀行存款的管理，按有關規(guī)定辦理存款、取款和結(jié)算業(yè)務。
第二十四條社員（會員）借款是指按借款合同借給社員（會員）的款項。其管理按本制度第十三條至第二十條的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條暫付款是指合作社（協(xié)會）發(fā)生的臨時待結(jié)算的應收、暫付的各種款項，主要包括管理人員因公出差預借的差旅費、經(jīng)辦人員購買日常辦公用品所必需的零星小額借款等。
暫付款必須嚴格控制，健全手續(xù)，及時清理結(jié)算，不得長期掛賬。
第二十六條合作社（協(xié)會）應當根據(jù)業(yè)務工作需要和財力可能，按合理、節(jié)約、有效的原則，配置固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)應定期清查盤點，對盤盈的固定資產(chǎn)，應按確認的價值補記入賬；對盤虧、報廢、報損的固定資產(chǎn)，應按規(guī)定程序報經(jīng)批準后，按賬面價值注銷。對取得的固定資產(chǎn)變價收入，作其他收入入賬。
合作社（協(xié)會）固定資產(chǎn)不計提折舊。購置固定資產(chǎn)實際支付的'款項，全部列報管理費用。
第二十七條負債是指合作社（協(xié)會）應付、應繳、暫存的各種款項，統(tǒng)稱為暫存款。
合作社（協(xié)會）應對暫存款及時清理結(jié)算，不得長期掛賬。
第四章收入、費用、凈資產(chǎn)管理
第二十八條合作社（協(xié)會）的收入包括資金使用費收入和其他收入。
資金使用費收入是指合作社（協(xié)會）按借款合同向借款社員（會員）收取的資金使用費所形成的收入。
其他收入是指合作社（協(xié)會）除了資金使用費收入以外的存款利息收入、經(jīng)費補助收入、固定資產(chǎn)變價收入等其他收入。
第二十九條合作社（協(xié)會）對資金使用費收入應做到應收盡收，及時足額收取。必須開具合法票據(jù)，不得填寫白條收據(jù)；必須隨時存入銀行，不得坐支、截留、挪用，更不得隱匿收入，私設“小金庫”。
第三十條資金使用費收入和其他收入可統(tǒng)籌安排用于合作社（協(xié)會）的各項費用開支。
第三十一條合作社（協(xié)會）的費用是指合作社（協(xié)會）組織和管理其業(yè)務活動所發(fā)生的各項耗費和損失，包括管理人員誤工補貼、社員（會員）補貼、辦公費、水電費、郵電費、印刷費、差旅費、設備購置費、壞賬損失、其他費用等，統(tǒng)稱為管理費用。
第三十二條合作社（協(xié)會）對各項費用安排要做到量入為出、統(tǒng)籌安排、厲行節(jié)約，保證合作社（協(xié)會）正常運轉(zhuǎn)的基本需要。
重大支出項目，應通過社員（會員）大會或代表大會討論決定。
合作社（協(xié)會）應當建立健全各項費用列支報銷管理制度。
第三十三條合作社（協(xié)會）的凈資產(chǎn)是指資產(chǎn)減負債和收入減費用的差額，包括集體資本、社員（會員）資本、固定基金、結(jié)余。
第三十四條集體資本是指合作社（協(xié)會）收到的財政扶貧資金和社會各界以扶貧為宗旨的無附加條件的捐贈款。集體資本可用于全額資助或部分資助社員（會員）入社(會)。
第三十五條社員（會員）資本是指用集體資本對社員（會員）全額資助或部分資助以及社員（會員）用自有資金出資所形成的凈資產(chǎn)。其管理按本制度第十條和第十一條執(zhí)行。
第三十六條固定基金是指合作社（協(xié)會）的“固定資產(chǎn)”對應的凈資產(chǎn)。與固定資產(chǎn)同時增減變動，金額相等。
第三十七條結(jié)余是指合作社（協(xié)會）歷年各項收入和各項費用相抵后的累計余額。
合作社（協(xié)會）的結(jié)余不得進行分配，全額結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，用于調(diào)劑年度之間的收支差額。
第三十八條社員（會員）資本和集體資本是合作社（協(xié)會）的資本金，是“互助資金”的基礎，只能按規(guī)定的借款條件和借款程序用于社員（會員）借款，不得用于安排合作社（協(xié)會）的任何開支。
第五章附則
第三十九條本制度解釋權屬于臨沂市財政局。
第四十條本制度自200X年9月1日起執(zhí)行。
專項資金財務管理制度2
第一章總則
第一條為了進一步加強和規(guī)范公司管理中心財務管理工作，及時、準確、完整地記載、反映公司財務狀況，提供真實、可靠的財務資料，結(jié)合公司業(yè)務特點和管理要求，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國合同法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《政府財務管理規(guī)定》等有關財務法規(guī)、制度制定。
第三條本規(guī)定目標：
1、建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學的內(nèi)部決策機制、執(zhí)行機制、監(jiān)督機制，確保公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。
2、堵塞漏洞、消除隱患，保護單位資金和財產(chǎn)的安全、完整。
3、規(guī)范單位會計行為，保證會計資料真實、可靠、完整。
4、確保國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第二章貨幣資金管理
第四條本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。
第五條建立貨幣資金業(yè)務的崗位責任制，明確崗位的職責、權限，確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
1、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記及財務專用章。
2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
第六條單位應當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。對不符合要求或不合法的業(yè)務，財務人員有權拒絕辦理。
第七條單位取得的貨幣資金收入應及時入賬，不得私設“小金庫”，不得設賬外賬。
第三章現(xiàn)金管理
第八條財務應當加強庫存現(xiàn)金限額的管理，核定的庫存限額不得超過1000元，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時交存銀行。
第九條必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算�，F(xiàn)金的使用范圍包括：職工工資、津貼、個人勞務報酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術等各類獎金、對職工個人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費、結(jié)算起點以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。
第十條應當加強現(xiàn)金的管理，明確收付款等各個環(huán)節(jié)中出納人員與相關人員的職責權限。
第十一條現(xiàn)金收入應及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出，不得坐支現(xiàn)金。
第十二條應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。出納人員要認真記載現(xiàn)金日記賬，并與會計核對總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。
第四章銀行存款管理
第十三條單位應當按照國家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第十四條單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，所有貨幣資金都必須存入銀行，單位一切收付款項，除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第十五條出納人員應當及時核對銀行賬戶，確保單位存款賬面余額與銀行對賬單相符，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“出納報告單”，一并裝訂在當月會計憑證中。對核對過程中發(fā)生的未達賬項，應查明原因。
第五章固定資產(chǎn)管理
第十六條單位需要配置的固定資產(chǎn)應由需要部室編制計劃，做出預算，呈報領導審核、批準。
第十七條購置一般設備和專用設備數(shù)額較小的，由辦公室按照部門填制的經(jīng)領導審批的《購置物品申請單》，統(tǒng)一負責采購。數(shù)額較大，應由三人以上采購小組或向社會公開招標，簽訂合同，擇優(yōu)購置，增加透明度，建立有效的制約監(jiān)督機制。
第十九條會計和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細賬及臺賬。對于固定資產(chǎn)的購進、發(fā)放要嚴格出入庫手續(xù)，必須做到賬賬、賬實相符。
第二十條各部室對領取或使用的固定資產(chǎn)或財產(chǎn)應以部室為單位造冊登記，要妥善保管使用，指定專人負責管理。發(fā)生丟失要查明原因。
第二十一條各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn)，應由各部室負責人確認后，報領導審核同意后，再進行維修、更換。對確實不能使用和修復的固定資產(chǎn)，由各部室負責人及時提出意見，經(jīng)領導審批后，按有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條堅持每年對公司財產(chǎn)全面清查一次，并將清查結(jié)果及時報告領導。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)丟失、損壞，要查明原因，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予必要的處罰。對在清查中盤盈盤虧的財產(chǎn)，查明原因后，報有關部門批準，按有關規(guī)定進行賬務處理。
第六章低值易耗品管理
第二十三條低值易耗品的購入
1、購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負責辦理。購入本著節(jié)約、實用、分批的原則，防止浪費和積壓。
2、所需的各種低值易耗品均由各部門做出計劃，須填寫《購置物品申請單》，由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后，報總經(jīng)理審批，由辦公室統(tǒng)一負責采購。
3、一次性購入金額、數(shù)量較大的物品，要簽訂購入合同，合同的簽訂要通過總經(jīng)理會議研究決定。
第二十四條低值易耗品的領用和管理
1、辦公室購入低值易耗品后應辦理入庫手續(xù)。保管人員根據(jù)發(fā)票清點實物，填寫“實物入庫單”一式兩份，一份自留登記入賬，一份隨發(fā)票報銷交財務。
2、部門領用耗品時，應填寫出庫單，經(jīng)批準后，保管根據(jù)出庫單交付實物。
3、保管人員應建立實物明細賬，并根據(jù)實物入庫單、出庫單登記賬薄。
第七章應收款項管理
第二十五條本規(guī)定所稱應收款項包括單位因場地租賃而發(fā)生的向場地租賃單位收取的場租收入和宣傳費收入、職工個人往來欠款。
第二十六條財務人員應于每月底對應收款項進行清理核對，并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報《應收賬款明細表》。協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應收賬款明細表》內(nèi)容對各應收款項予以催收、核查。經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時上交財務，由財務人員辦理銀行結(jié)算手續(xù)。
第二十七條職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的，本人填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，給予辦理。長期欠款不還或掛賬不清，不予辦理新借款。業(yè)務往來單位的業(yè)務人員特殊需要借款時，必須經(jīng)領導審批同意后，由本單位有關人員代辦，并負責收回借款。
第二十八條職工個人欠款應于出差回來、辦完公事后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沒有用完的現(xiàn)金應退交財務。特殊情況，不得超過半月，超過半月在考績工資中扣除本人20分。差旅費的報銷由經(jīng)辦人員填寫《差旅費報銷單》，并附報銷單據(jù)，交財務人員審核后，經(jīng)相關領導審批后方可報銷。
第二十九條關于經(jīng)營部、公司營業(yè)款結(jié)賬工作程序
1、經(jīng)營部、公司與客戶簽訂合同后，應在兩個工作日內(nèi)將合同原件交財務室備案。
2、經(jīng)營部、公司各自指派專人負責，依合同內(nèi)容、金額登記備查簿，根據(jù)結(jié)款情況及時登記備查簿。
3、月末由財務向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份《應收賬款明細表》。
4、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。
5、兩個月未收回的款項由財務分別報各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收，并相應扣罰相關部門的考績分數(shù)。
第八章合同管理
第三十條經(jīng)濟合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟行為的契約，凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務必須簽訂經(jīng)濟合同或協(xié)議。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》，所列條款要科學嚴密。
第三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟合同，必須報總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會議或演出租賃協(xié)議，由經(jīng)營部、公司負責人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財務備案。
第三十二條合同價款的支付和結(jié)算
1、施工合同簽訂后，工程款按所簽合同執(zhí)行。工程進度款的支付，由施工方向公司該項目負責人報送經(jīng)工程項目監(jiān)理簽字認可的工程量和預算定額核算的工程價款結(jié)算表，按結(jié)算程序報主管領導批準后，由財務辦理結(jié)算手續(xù)。待工程全部完工并驗收合格后，按規(guī)定留足審定值的3%—5%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一年)，其余款項進行支付。
2、設備等采購合同的支付和結(jié)算。合同簽訂有預付款的按合同規(guī)定支付預付款，貨到驗收合格后，根據(jù)驗收憑據(jù)，按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)，并留合同價款的3%—5%，期限不少于一年的質(zhì)量保證金。
第九章稅務發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理
第三十三條票據(jù)及有關印章的保管
1、財務要加強貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理，明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領用、注銷，并設登記簿進行登記，防止空白票據(jù)的遺失和盜用。
2、加強銀行預留印鑒的管理。銀行預留印鑒章(財務專用章和個人名章)應由會計保管。嚴禁一人同時保管印章和票據(jù)。
3、應確保各種票據(jù)的完整無缺。
第三十四條發(fā)票的管理
1、發(fā)票領用、保管
�、儆沙黾{領購、保管、整理、繳銷;會計設登記簿進行登記;
�、诎l(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放;
�、郯l(fā)票的開據(jù)原則上應在結(jié)賬同時開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司經(jīng)營部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的，由經(jīng)營部門經(jīng)理同意后，方可辦理開票手續(xù)，并于15日內(nèi)完成款項結(jié)算工作;
2、發(fā)票開據(jù)、作廢
�、侔l(fā)票要序時、序號開具，不得虛開、代開、跳號、開大頭小尾發(fā)票;
②發(fā)票作廢時必須一式三聯(lián)加蓋“作廢”戳記章;
第三十五條支票管理
1、建立支票領用登記簿，凡領用支票必須履行手續(xù)，出納員登記、經(jīng)辦人簽字。
2、領用空白支票，需先填寫領用申請單，領導批準后方可領取支票。支票結(jié)算完畢后，由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領導審批后的發(fā)票交出納注銷支票，未經(jīng)出納注銷的支票由領用人負責。
3、簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。作廢支票必須加蓋作廢章，妥善保管。
4、接收業(yè)務單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票，出納人員應及時辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務，不得由他人代辦。
第十章財務開支管理
第三十五條財務開支審批原則和管理辦法
財務各項開支必須堅持先審批，后支付的原則。實行大額財務開支由總經(jīng)理辦公會議研究審定，總經(jīng)理批準;小額財務開支由部門經(jīng)理報分管副總經(jīng)理審核后，總經(jīng)理審批或?qū)徟墓芾磙k法。
第三十六條費用報銷手續(xù)
1、各項費用開支必須有合法的票據(jù)，票據(jù)背面由經(jīng)辦人簽名并列明事由，大額或內(nèi)含多項費用支出應附相關發(fā)票附表，由財務人員審核，第十八條購入的財產(chǎn)必須由經(jīng)手人、驗收人、主管負責人、審批人四者在原始憑單上簽字后，財務方可給予報銷
第十一章財務人員崗位職責
第三十六條會計人員崗位職責
1、嚴格遵守國家有關財務工作的法律、法規(guī)和各項制度，認真學習并嚴格執(zhí)行《會計法》。
2、負責各種業(yè)務核算及賬務處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結(jié)賬。
3、按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關數(shù)據(jù)，為領導決策提供依據(jù)。
4、定期與出納及相關人員核對有關賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應收賬款明細表》內(nèi)容對各類應收款項予以核查、催收。
5、按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納。辦理稅務有關事宜，提供稅務部門所需各類納稅資料。
6、做好年度財務預決算的編制、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作。
7、對指定保管的印章應加強管理，不得作為他用。
8、負責會計檔案的整理、歸檔及安全工作。
9、配合好各部門工作。
10、完成領導布置的臨時工作。
第三十七條出納員崗位職責
1、負責現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。
2、出納要隨時掌握銀行余額，及時向領導反映，保證資金的支付。
3、支付款項時必須復核票據(jù)數(shù)額的準確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。
4、管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù)，負責票據(jù)的領購、保管、整理、繳銷。
5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。
6、辦理稅務和銀行有關事宜。
7、完成領導交辦的臨時工作。
第三十八條保管崗位職責
1、辦理物品入庫驗收、登記和領用出庫手續(xù);
2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細賬，確保賬物相符、賬賬相符。
3、按照常備物品的用量情況，向部門申購人提供需求建議。
4、對交還的物品，分門別類，分別上賬入庫。
5、負責庫房物品的存放安全，嚴防物品霉爛變質(zhì)及發(fā)生火災、失盜、爆炸等事故，定期對庫房進行清理，保證庫存物品堆放有序，領用科學。
6、對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時提供使用建議。
7、對各部門、各崗位設備專人管理清單做備份管理，并就相應的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補、刪減。
8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設備專人管理清單對公司資產(chǎn)進行盤點、清理，并就設備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。
9、完成領導交辦的其他工作。
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