財(cái)務(wù)部安全管理制度(精選11篇)
在現(xiàn)在社會(huì),制度的使用頻率呈上升趨勢(shì),制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)部安全管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 1
一、下班前,財(cái)務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財(cái)務(wù)印章等財(cái)務(wù)用品鎖入保險(xiǎn)柜,如有遺失,相關(guān)人員將比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
三、下班時(shí)門窗需關(guān)閉,抽屜需上鎖,電器開關(guān)需切斷,謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財(cái)務(wù)用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴(yán)禁使用報(bào)紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。
六、財(cái)務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊(cè)、憑證、報(bào)表、合同、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料,避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的'收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時(shí)要嚴(yán)防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對(duì)口銀行進(jìn)行驗(yàn)證、以防偽造。
十、做好其他未提及財(cái)務(wù)安全管理工作。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 2
一、財(cái)務(wù)安全防范工作實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、預(yù)防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則,逐級(jí)建立治安保衛(wèi)責(zé)任制,加強(qiáng)制度建設(shè),逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理。
二、財(cái)務(wù)防范工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災(zāi)害事故,保障國家財(cái)產(chǎn)和員工人身安全。財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人為本單位財(cái)務(wù)安全防范工作責(zé)任人。
三、財(cái)務(wù)部門的安全防范設(shè)施:
〈一〉財(cái)務(wù)部門的房屋、門窗要安全牢固,使用防盜鎖、監(jiān)控設(shè)備。
〈二〉存放現(xiàn)金必須使用保險(xiǎn)柜,不準(zhǔn)使用普通箱柜存放現(xiàn)金。保險(xiǎn)柜必須是經(jīng)公安局技防辦認(rèn)可的.產(chǎn)品。鑰匙由專人保管,隨身攜帶。
〈三〉財(cái)務(wù)部門的辦公場(chǎng)所不準(zhǔn)接待外來人員,在財(cái)務(wù)部門顯眼處張貼“財(cái)務(wù)重地,閑人免進(jìn)”字樣,確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、提款安全防范
〈一〉提取現(xiàn)金時(shí),必須專人、專車,兩人或兩人以上同行。
〈二〉提取現(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車,途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情。
〈三〉取送款時(shí),如遇車輛發(fā)生故障,應(yīng)分工協(xié)作,各負(fù)其責(zé),由專人負(fù)責(zé)看守現(xiàn)金,不得隨意下車走動(dòng),其他人協(xié)助司機(jī)加緊排除故障;如發(fā)生重大故障,應(yīng)設(shè)法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法,盡量縮短現(xiàn)金滯留時(shí)間。
〈四〉財(cái)務(wù)人員對(duì)取款數(shù)目、用途、行車時(shí)間、路線等不得隨意泄露。
五、加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理,堅(jiān)持檢驗(yàn)、復(fù)核制度,防止被盜和受騙。
六、財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因,滯留超額現(xiàn)金過夜的,必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并采取必要的保護(hù)措施。
七、下班時(shí),財(cái)務(wù)人員必須做到:
〈一〉將保險(xiǎn)柜鎖好;
〈二〉保險(xiǎn)柜鑰匙隨身攜帶;
〈三〉財(cái)務(wù)章、支票要分開存放。
八、對(duì)違反本暫行規(guī)定,存在事故隱患的單位和部門,由上級(jí)保衛(wèi)部門發(fā)出通知,限期整改。因不及時(shí)整改而發(fā)生重大案件和事故的,由上級(jí)主管部門給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 3
一、安裝防盜門窗,配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備,特別是下班離室前一定要鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門。
二、使用公安制定的合格保險(xiǎn)箱,做到撬不開,搬不走。
三、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金,現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的.限額,如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現(xiàn)金存入銀行的,必須向總經(jīng)理提出書面申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放再財(cái)會(huì)室保險(xiǎn)箱內(nèi)過夜,否則一旦發(fā)生失竊案件,必須追究全額賠償責(zé)任。
四、領(lǐng)導(dǎo)如同意財(cái)務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜,必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施,設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求,還必須安排專門值班守護(hù)人員。
五、加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)安全管理工作,教育員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管,要及時(shí)交財(cái)務(wù)室,如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少,應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。
六、財(cái)務(wù)人員去銀行存取大額現(xiàn)金,單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員配專車護(hù)送。
七、非本科室人員不得進(jìn)入操作室,一切財(cái)務(wù)手續(xù)均在柜臺(tái)外辦理。
八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預(yù)留印章。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 4
一、財(cái)務(wù)室是學(xué)校的安全重點(diǎn)部位,財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)管理制度,各類帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)到人。
二、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,落實(shí)防護(hù)措施,否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。
三、財(cái)務(wù)室門窗、墻壁要堅(jiān)固、防盜,報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測(cè)合格的保險(xiǎn)柜,鑰匙由專人隨身攜帶和管理,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
四、財(cái)務(wù)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須由專人護(hù)送,不得單身去銀行取款。
五、財(cái)務(wù)室內(nèi)注意來往人員,外來人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室要登記備案;非工作人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜,到財(cái)務(wù)室辦完事后不得在財(cái)務(wù)室逗留。
六、室內(nèi)消防器材、報(bào)警設(shè)備要做到常年完好,性能良好,工作人員要能正確使用滅火設(shè)備,切實(shí)做好防火、防盜安全工作。
七、落實(shí)安全保衛(wèi)措施,人防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求,還必須安排專門值班守護(hù)人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預(yù)留印章。
八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的'財(cái)務(wù)電腦網(wǎng)絡(luò)安全,安裝殺毒軟件、定期升級(jí)檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播,禁止使用一切U盤,嚴(yán)禁外來人員使用財(cái)務(wù)電腦。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 5
1、財(cái)會(huì)室是學(xué)校的安全要害部位,財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)會(huì)管理制度,各類帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)。財(cái)會(huì)室負(fù)責(zé)人為財(cái)會(huì)室安全第一責(zé)任人。
2、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé),財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的`統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。
3、財(cái)會(huì)室門窗、墻壁要堅(jiān)固,防盜、報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測(cè)合格的保險(xiǎn)柜,保險(xiǎn)柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機(jī)關(guān)或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險(xiǎn)柜應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖,鑰匙財(cái)會(huì)隨身攜帶,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財(cái)會(huì)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的,要使用銀行支票支付方式進(jìn)行結(jié)算,特殊情況外,去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須通知總務(wù)處派員護(hù)送,不得單身去銀行取款。
5、財(cái)會(huì)室內(nèi)注意來往人員,陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室,非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。
6、財(cái)會(huì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 6
1、財(cái)會(huì)室是學(xué)校的安全要害部位,財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)會(huì)管理制度,各類帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備。
2、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé),財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)負(fù)責(zé)。
3、財(cái)會(huì)室門窗要堅(jiān)固、防盜,放現(xiàn)金的保險(xiǎn)柜和外加的'鐵馬夾應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖,鑰匙會(huì)計(jì)隨身攜帶,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財(cái)會(huì)人員去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須通知總務(wù)處派員護(hù)送。一般取錢也須二人同行,不得單身去銀行取款。
5、財(cái)會(huì)室內(nèi)注意來往人員,陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室,非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。
6、財(cái)會(huì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
7、報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保完善有效。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 7
1、財(cái)務(wù)室是學(xué)校的重要部位之一,外人不得隨便入內(nèi)。
2、財(cái)務(wù)室應(yīng)采取切實(shí)的防火、防盜設(shè)施,安裝和使用有效的報(bào)警探頭等報(bào)警裝置,窗戶安裝防盜門窗,設(shè)立禁煙標(biāo)志,嚴(yán)禁吸煙。
3、保險(xiǎn)箱鑰匙財(cái)務(wù)人員應(yīng)隨身攜帶,不準(zhǔn)放在辦公室的抽屜內(nèi)過夜。備用鑰匙妥善保管。
4、財(cái)務(wù)室的'支票和印章分開保管,財(cái)務(wù)人員離開崗位應(yīng)將現(xiàn)金、支票及有價(jià)證劵鎖入保險(xiǎn)箱內(nèi)并拔亂密碼號(hào)。
5、財(cái)務(wù)室應(yīng)遵守現(xiàn)金庫房限額的規(guī)定,提取或送存現(xiàn)金須固定專人,萬元以上需增加人員陪同。臨時(shí)性較多現(xiàn)金存放過夜,需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)派專人值班守護(hù)。
6、下班之前要進(jìn)行安全檢查,關(guān)好財(cái)務(wù)室門窗,并且鎖上防盜門窗。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 8
1、安裝防盜門窗、報(bào)警裝置,配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設(shè)備,特別是下班離室前一定要開啟報(bào)警裝置,關(guān)鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門。
2、使用公安指定的合格保險(xiǎn)箱,做到撬不開,搬不走。
3、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額,如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現(xiàn)金存入銀行的`,必須向校長(zhǎng)提出書面申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財(cái)會(huì)室保險(xiǎn)箱內(nèi)過夜,否則一旦發(fā)生失竊案件,必須追究全額償責(zé)任。
4、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)如同意財(cái)務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜,必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施,設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求,還必須安排專門值班守護(hù)人員。
5、學(xué)校部門和個(gè)人如有大額現(xiàn)金交財(cái)務(wù)室,必須在下午4:00之前辦理。學(xué)校要加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)安全管理工作,教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管,要及時(shí)交財(cái)務(wù)室,如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少,應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。
6、財(cái)務(wù)人員去銀行解、取大額現(xiàn)金,單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員。
7、非本室人員不得進(jìn)入操作室,一切財(cái)務(wù)手續(xù)均在柜臺(tái)外辦理。
8、印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預(yù)留印章。
9、防盜門、保險(xiǎn)箱鑰匙由專管人員隨身攜帶,不得亂丟亂放,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 9
1、會(huì)計(jì)室是學(xué)校的安全要害部位,財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和財(cái)會(huì)管理制度,各類帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)。
2、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé),財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的.統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。
3、會(huì)計(jì)室門窗、墻壁要堅(jiān)固、防盜,設(shè)施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測(cè)合格的保險(xiǎn)柜(箱),保險(xiǎn)柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機(jī)關(guān)或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險(xiǎn)柜(箱)應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖,鑰匙會(huì)計(jì)隨身攜帶,不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財(cái)會(huì)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的,要使用銀行支票支付方式進(jìn)行結(jié)算,特殊情況去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí),必須通知總務(wù)處派員護(hù)送。不得單身去銀行取款。
5、會(huì)計(jì)室內(nèi)注意來往人員,陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室,非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。
6、會(huì)計(jì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
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一、綜合檔案室管理制度
檔案室是保管檔案、資料的重地,是學(xué)校機(jī)密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無損,特制訂制度如下:
1、建立科學(xué)的管理制度,分門別類,本著存放有序、方便查找的原則立卷歸檔;采用先進(jìn)技術(shù),實(shí)行檔案管理的現(xiàn)代化。
2、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,定期檢查檔案,做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作,確保檔案安全。
3、嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密制度,嚴(yán)守黨和國家機(jī)密。
4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進(jìn)檔案室。
5、檔案進(jìn)出應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)和登記,按規(guī)定程序辦理移交接手續(xù),案卷調(diào)節(jié)器用后須準(zhǔn)確無誤地放回檔案箱、柜。
6、定期檢查電氣設(shè)備和消防器材。
7、進(jìn)檔案室查閱資料,由檔案員調(diào)出,在專門查閱室內(nèi)查閱,查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。
8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱,查閱時(shí)不得撕頁、涂改,一旦發(fā)現(xiàn)由查閱者負(fù)全部責(zé)任。
二、檔案保密制度
1、檔案管理人員要嚴(yán)守國家機(jī)密,不該說的機(jī)密絕對(duì)不說;不該問的機(jī)密,絕對(duì)不問;不該看的機(jī)密,絕對(duì)不看,不該記錄的機(jī)密,絕對(duì)不記錄。
2、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),檔案一律不外借。
3、不得擅自外泄檔案內(nèi)容,不能在私人通信通訊中涉及機(jī)密,不得在非保密本上記錄機(jī)密,不在公共場(chǎng)所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C(jī)密,如違反保密紀(jì)律,造成后果者,視情節(jié)輕重,給予紀(jì)律處分。
三、檔案員崗位責(zé)任制
1、加強(qiáng)自身政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷提高自身的`素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)本職工作需要。
2、負(fù)責(zé)檔案管理工作,做到歸檔及時(shí)、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。
3、對(duì)業(yè)務(wù)部門的立卷歸檔工作,負(fù)責(zé)加以督促、指導(dǎo)。
4、及時(shí)做好檔案的利用、統(tǒng)計(jì)、分析工作。
5、努力挖掘檔案信息資源,積極主動(dòng)地為學(xué)校的各項(xiàng)工作提供服務(wù)。
6、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)保密制度,做到不該說的堅(jiān)決不說。
7、切實(shí)做好庫房濕度的調(diào)節(jié)和控制。落實(shí)防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對(duì)檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)現(xiàn)破損、變質(zhì)要及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制。
學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全管理制度
1、建立網(wǎng)絡(luò)安全和保密制度,由學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全的管理和維護(hù)工作。
2、學(xué)校計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽軟件。學(xué)校校園網(wǎng)總服務(wù)器上裝有專門的殺毒軟件,現(xiàn)技組負(fù)責(zé)維護(hù)軟件的安裝、升級(jí),保證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全。
3、電教組配合德育處經(jīng)常對(duì)學(xué)生進(jìn)行健康上網(wǎng)的教育,禁止學(xué)生去社會(huì)網(wǎng)吧,防止學(xué)生迷戀上網(wǎng)損害自身的身心健康。
財(cái)務(wù)部安全管理制度 11
為了加強(qiáng)安全管理,消除安全隱患,維護(hù)正常的工作秩序,保證公司資產(chǎn)和財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全,特結(jié)合部門實(shí)際制定本辦法。
一、現(xiàn)金、銀行票據(jù)安全管理
1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜中,保險(xiǎn)柜放置于辦公室安全位置,遠(yuǎn)離門窗。
2、保險(xiǎn)柜鑰匙只能由出納人員掌握,并要嚴(yán)格保密,保險(xiǎn)柜鑰匙要隨身攜帶,不準(zhǔn)將鑰匙放在辦公室內(nèi)。
3、出納人員打開保險(xiǎn)柜時(shí)要請(qǐng)其他無關(guān)的人員適當(dāng)遠(yuǎn)離保險(xiǎn)柜,以防保險(xiǎn)柜密碼泄漏。
4、放有保險(xiǎn)柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗,并在保險(xiǎn)柜的放置處安裝報(bào)警器。報(bào)警器要接通本單位的值班室,上班時(shí)間要將報(bào)警器關(guān)閉,下班時(shí)間打開。
5、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,收到大量現(xiàn)金時(shí)必須在下班前存入銀行,因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金的,要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),加派看護(hù)力量。
6、取送巨額現(xiàn)金,必須使用專車、專用安全取送款箱,加派財(cái)務(wù)部人員和安全保衛(wèi)部門人員共同負(fù)責(zé)安全,特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。
7、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章,嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜,空白票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存,領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。
8、員工個(gè)人的現(xiàn)金、存折、有價(jià)證券、金銀首飾不得存放在保險(xiǎn)柜或辦公室內(nèi)。
9、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好,出納人員要檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好,遇到“國慶”、“春節(jié)”等長(zhǎng)假期要在保險(xiǎn)柜、門窗上貼好封條。
二、發(fā)票、收據(jù)、印鑒安全管理
1、財(cái)務(wù)發(fā)票、收據(jù)安全管理
1)財(cái)務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫,購買時(shí)在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好記錄,注明購買的數(shù)量及發(fā)票號(hào)碼。
2)開具的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表,注明開票日期、發(fā)票號(hào)碼、金額、項(xiàng)目,領(lǐng)用時(shí)要有領(lǐng)用人簽字。
3)使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管,作好記錄,任何無關(guān)人員不得隨意翻閱。
2、印鑒安全管理
1)銀行印鑒分人保管、使用。
2)銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜中,不得隨便放入辦公室抽屜中,鐵皮柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。
3)使用銀行印鑒時(shí)要由保管人員親自操作,其他人員不得隨便使用印鑒。
三、會(huì)計(jì)檔案存放安全管理
1、收到的原始憑證要及時(shí)入帳,入帳后要及時(shí)貼入記帳憑證后,不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。
2、下班后會(huì)計(jì)人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會(huì)計(jì)資料放入抽屜中鎖好,不得隨意擺放在桌面上。
3、每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時(shí)裝訂,年度結(jié)束后的會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、合同、文件等重要的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)及時(shí)歸檔,由檔案管理員統(tǒng)一管理,非財(cái)務(wù)人員不得隨意翻閱,會(huì)計(jì)人員查閱后要及時(shí)放歸原處。
4、存放在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案要放置在鐵皮柜中,由檔案管理員保管鑰匙,下班后將鐵皮柜鎖好,鑰匙要隨身攜帶。
四、會(huì)計(jì)電算化安全管理
1、會(huì)計(jì)電算化軟件安全管理
1)用于操作的會(huì)計(jì)軟件必須安裝在計(jì)算機(jī)硬盤上,一般情況下不得重新安裝。
2)程序修正和會(huì)計(jì)軟件參數(shù)的調(diào)整一般由軟件開發(fā)公司來實(shí)施,會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的更正與恢復(fù)一般由系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé),其他操作人員一律不得進(jìn)行維護(hù)操作,維護(hù)人員實(shí)施數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)必須作好詳細(xì)記錄。
3)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)操作必須由系統(tǒng)維護(hù)人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé),其他操作人員不得進(jìn)行維護(hù)操作。
4)一般情況下不允許實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作,只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞,并無法修正或更換硬件設(shè)備時(shí),才能實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。
5)由于憑證填制或錄入錯(cuò)誤而導(dǎo)致會(huì)計(jì)帳簿數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤,只能通過憑證更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正,不得通過維護(hù)操作給予修正。
6)應(yīng)根據(jù)軟件提供的功能和工作需要設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼,操作人員必須對(duì)自己的操作密碼嚴(yán)格保密,不得泄漏。
2、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)安全管理
1)每個(gè)操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼,確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密,防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除,日常輸入的原始數(shù)據(jù)及時(shí)復(fù)制備份,數(shù)據(jù)要備份兩份,并存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)。
2)對(duì)正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改、升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換時(shí),要履行一定的審批手續(xù),在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中,要保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性,并由有關(guān)人員進(jìn)行審查。
3)健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒的措施,防止數(shù)據(jù)丟失。
4)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳應(yīng)每日打印,明細(xì)帳按季打印,年末應(yīng)將總帳和全部帳簿打印輸出。
3、電算化會(huì)計(jì)檔案安全管理
1)磁盤會(huì)計(jì)檔案的管理工作包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤,以及磁盤會(huì)計(jì)檔案的安全和正確等,由系統(tǒng)管理員專職負(fù)責(zé)。
2)對(duì)硬盤上的.會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)必須軟盤(或光盤)備份,每月備份不得少于一次,每天操作的數(shù)據(jù)當(dāng)天備份,不得直接對(duì)硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及檔案?jìng)浞蒈洷P的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作,如果對(duì)磁盤會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工,必須使用備份軟盤的副本,不得刪改硬盤和備份軟盤的數(shù)據(jù);謴(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。
3)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份軟盤必須妥善保管。備份軟盤上應(yīng)寫保護(hù),裝在保護(hù)封套和包裝套中,分別存放在檔案室和財(cái)務(wù)人員辦公室,存入地點(diǎn)應(yīng)安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。
4)為保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全、備份復(fù)制軟盤要定期進(jìn)行重新復(fù)制,以防止數(shù)據(jù)自動(dòng)丟失。
5)應(yīng)每隔三年清理一次硬盤,刪除硬盤上以前年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),以利于提高機(jī)器的利用率和運(yùn)行速度,沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù),不得清理刪除。
五、計(jì)算機(jī)安全使用管理
1、計(jì)算機(jī)和打印機(jī)應(yīng)每周全面檢查一次,并定期進(jìn)行清洗。
2、財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)、專盤、專用,避免感染病毒后帶來嚴(yán)重危害。
3、定期檢測(cè)計(jì)算機(jī)病毒,定期清理計(jì)算機(jī)內(nèi)部文件。嚴(yán)禁在微機(jī)內(nèi)安裝、運(yùn)行游戲盤。嚴(yán)禁使用盜版軟件。
4、絕不允許使用軟盤啟動(dòng)系統(tǒng)引導(dǎo)硬盤。確實(shí)需用軟盤啟動(dòng)時(shí)必須用原始系統(tǒng)盤或檢查過無病毒的系統(tǒng)盤方可使用。
5、要配置不間斷電源,避免因突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。
6、嚴(yán)格保守開機(jī)密碼,禁止非財(cái)務(wù)人員操作裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)。
7、不準(zhǔn)對(duì)外服務(wù),不準(zhǔn)使用來歷不明的軟盤,不準(zhǔn)無關(guān)人員上機(jī)操作。
8、計(jì)算機(jī)的啟用必須遵照以下順序:總閘開關(guān)、UPS電源、打印機(jī)、主機(jī)、顯示器;關(guān)閉時(shí)順序相反。
六、防火防盜管理
1、門窗牢固,財(cái)務(wù)科要安裝防盜門及技防設(shè)施。
2、財(cái)務(wù)科的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本室以外的人員使用,嚴(yán)禁將外人或親屬單獨(dú)留在財(cái)務(wù)科內(nèi)看書、學(xué)習(xí)或玩耍。
3、個(gè)人辦公鑰匙要隨身攜帶,人離時(shí)注意關(guān)鎖門窗。報(bào)警器等裝置要接通電源,并落實(shí)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
4、個(gè)人的現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜。
5、室內(nèi)禁止吸煙,不準(zhǔn)在室內(nèi)焚燒雜物、紙張,嚴(yán)禁存放易燃易爆物品,禁止亂接電源、使用電爐,人離時(shí)注意關(guān)閉電源,認(rèn)真做好防火工作。
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