全面加強內(nèi)控制度建設防范國庫風險隱患的有效措施
為全面防范國庫匯劃清算資金風險，適應新會計核算業(yè)務需要，總行國庫風險防范電視、電話會議召開后，**中支立即召開會議認真落實《國庫風險防范實施意見》，組織開展以提高人員素質(zhì)，加強內(nèi)控管理，規(guī)范業(yè)務操作為目的的國庫制度、業(yè)務、案件等業(yè)務的學習教育活動，以此增強風險防范意識和道德觀念，樹立良好的工作作風。在此基礎(chǔ)上認真開展自查，仔細查找本崗位工作的薄弱點和風險點，提出具體完善建議。同時，**中支黨委專門成立了國庫風險防范工作領(lǐng)導小組，以文件形式明確了成員責任分工，根據(jù)“四級目標管理責任制”，逐級簽定責任書，切實做到任務到崗、風險防范責任到人。通過采取一系列措施，切實提高轄區(qū)國庫風險防范能力，保障新業(yè)務開通后轄區(qū)國庫資金的安全完整。
一是充實和調(diào)整國庫人員，進一步落實崗位責任制。
年初重新調(diào)整充實國庫中層領(lǐng)導，使長期由科長代理的會計主管崗位人員得到具體確定；整合縣支行人員，將工作重點向國庫業(yè)務崗位傾斜。并對現(xiàn)有人員重新進行崗位合理分工，實行人員崗位大輪換制度。保障了縣國庫崗位與人員的匹配，杜絕了人員兼崗的風險性。
二是加強國庫憑證移交前審查工作。
**中心支庫制定了核算崗對憑證進行審查、綜合崗對憑證進行復查、檢查監(jiān)督崗對憑證進行全面檢查的“三崗審查制”連環(huán)檢查辦法，保證每日移交事后監(jiān)督科的國庫憑證準確無誤，直接起到了防范風險的作用。
三是改進國庫內(nèi)部管理工作。
重點落實轄區(qū)國庫人員業(yè)務培訓、知識考核制度。扭轉(zhuǎn)國庫人員知識結(jié)構(gòu)單一的局面，培養(yǎng)知識全面的復合型人才；加強轄區(qū)印章、密押、重要憑證的保管、使用和崗位口令保密、定期更換工作；查補完善各項制度，加強風險易發(fā)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，明確崗位間的責任牽制和崗位業(yè)務范圍，使國庫的'各項工作都有章可循，環(huán)環(huán)相扣，建立確保國庫資金安全的制度屏障。
四是切實落實自查和監(jiān)督檢查制度。
建立縣支庫和代理支庫業(yè)務月查工作制度。中心支庫按季對縣支庫要害崗位進行深度檢查，通過經(jīng)常性檢查來加強國庫管理，最大限度規(guī)避國庫風險。
五是改進鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫管理方式，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務質(zhì)量。
實行統(tǒng)一管理方式，撤銷了存在問題的21家銀行代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫資格，收歸由縣人民銀行直接經(jīng)理。自年初運行以來，初見成效，21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務質(zhì)量全面提高，鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫資金風險得到全面防范。在此基礎(chǔ)上，加大檢查力度，逐步引導代理銀行規(guī)范業(yè)務操作行為，提高防范和化解風險的能力。
六是實施國庫工作獎懲辦法。
完善了轄內(nèi)國庫業(yè)務管理考核具體辦法，將國庫人員工作質(zhì)量與獎勵、責任追究查處結(jié)合起來，調(diào)動國庫人員執(zhí)行制度的自覺性。同時加大責任追究處理力度，對國庫人員的行為產(chǎn)生約束力。
七是構(gòu)建國庫外部風險防線。
加強各級國庫與財稅對賬制度和內(nèi)部往來查詢查復制度的執(zhí)行工作，與各級財稅部門明確雙方對賬和查復的制約責任，做到真實對賬；加強各級國庫與事后監(jiān)督、內(nèi)審等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)機制，制定切實可行的互控監(jiān)督防范措施，通過各部門責任分工和多角度監(jiān)督，共同防范國庫風險隱患，促進**國庫工作健康有序發(fā)展。
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