煤礦倉庫的管理制度

　　(一)總 則

　　1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到;

　　2.規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全，高效，有序的管理;

　　3.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和科學的礦用物質(zhì)分類法，不斷提高倉庫管理水平;

　　(二):物資驗收入庫存

　　1,采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的,應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理;

　　2.如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨;

　　3.設(shè)備(材料)進入現(xiàn)場后,必須有機電部專業(yè)工程師,采購員，監(jiān)理師，技術(shù)工程師，倉庫管理員共同對采購的設(shè)備材料進行確認;

　　4.確認內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料,設(shè)備(材料)外觀檢查,規(guī)格型號確認, 材質(zhì)核對, 數(shù)量核對, 核對無誤后, 由三方在材料驗收單上共同簽字, 并開具入庫單;

　　5.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品入庫單，及時登記物品明細帳,并分類擺放;

　　6.驗收發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時通知上級和經(jīng)辦人處理;

　　7.不合格品，應(yīng)隔離堆放，不準進入貨位，更不準投入生產(chǎn)使用;

　　8.倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

　　(三)物資的儲存保管

　　1.物資的存儲管理，原則上以物資的屬性，特點和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域，凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號;

　　2.物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊;

　　3.倉庫保管員對庫存，代保管,待驗材料以及設(shè)備，容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任.因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法;

　　4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務(wù)使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失，同類物資堆放，要考慮先進先出,發(fā)貨方便，留有回旋余地;

　　5.保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準擅自借出，總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準;

　　6.庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁止明火，禁止無關(guān)人員入內(nèi),庫房內(nèi)必須配備消防措施,做到防火、防盜、防潮，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙禁火標示應(yīng)設(shè)置于庫房大門外;

　　(四)倉庫物品的領(lǐng)用管理

　�、傥锲奉I(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的.《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

　　②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放;

　　③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;

　�、軅}庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理;

　　(五)倉庫物品的清點

　　(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點;

　　(2)根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》;

　　(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對： ①經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進,耗,存表》，同時編制下月采購計劃; ②如經(jīng)核對有誤: 實物多于賬面余額的,應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理;

　　(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當月《物品盤點表》《物品進、銷、存、表》《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核;

　　(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月 25~31 日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月 31 日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

　　(六)倉庫物品管理資料的保管

　　(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證,登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

　　(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，當月的單據(jù)由管理處財務(wù)會計長期保存。

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