財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書

時(shí)間：2022-09-16 18:10:51 責(zé)任書我要投稿

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財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書（通用5篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，責(zé)任書對(duì)人們來說越來越重要，責(zé)任書有助于增強(qiáng)我們的市場競爭意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí)。相信很多朋友都對(duì)擬定責(zé)任書感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼呢�(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書（通用5篇），希望對(duì)大家有所幫助。

財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書（通用5篇）

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書1

　　一、財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行。

　　二、財(cái)務(wù)部應(yīng)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，充分調(diào)動(dòng)本部門工作人員的積極性，切實(shí)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進(jìn)行。

　　三、財(cái)務(wù)部在20___年應(yīng)通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標(biāo)，具體目標(biāo)為：

　　1、努力做好公司日常財(cái)務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營管理;

　　2、監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況;

　　3、負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定;

　　4、負(fù)責(zé)成本核算和財(cái)務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作;

　　5、負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，年終對(duì)各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

　　6、負(fù)責(zé)擬定公司年度財(cái)政、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析，提出合理化建議;

　　7、每月10日前(節(jié)假日順延)做好上月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及報(bào)稅、繳稅工作;8、做好公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作;

　　9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作;

　　10、妥善保管好公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

　　11、負(fù)責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，統(tǒng)籌安排好各項(xiàng)資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn);

　　12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;

　　13、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　四、責(zé)任期間，財(cái)務(wù)部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個(gè)月對(duì)上季度工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎(jiǎng)。由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配。

　　五、本責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，執(zhí)行期從20___年3月16日至20___年1月12日。

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人：_________

　　部門負(fù)責(zé)人：_________

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書2

　　根據(jù)公司20xx年度經(jīng)營管理工作目標(biāo)的要求，加強(qiáng)各項(xiàng)工作目標(biāo)及措施的落實(shí)和成本控制，完善各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，結(jié)合財(cái)務(wù)部的實(shí)際情況，特制定公司20xx年度財(cái)務(wù)目標(biāo)責(zé)任書：

　　一、責(zé)任目標(biāo)：

　　1、銷售收入全年實(shí)現(xiàn)5000萬元。

　　2、回款率確保95%，力爭100%。

　　3、融資3000萬元。

　　4、錯(cuò)帳率為零。

　　5、做好全年度企業(yè)運(yùn)營分析、成本核算及經(jīng)營過程中產(chǎn)品及工程成本控制。

　　6、確保成本目標(biāo)控制在最低限度。

　　二、目標(biāo)要求：

　　1、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時(shí)向董事會(huì)和總經(jīng)理提供會(huì)計(jì)報(bào)表和公司財(cái)務(wù)狀況分析表，按年度向股東會(huì)做財(cái)務(wù)決算報(bào)告，為董事會(huì)和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營的安全，做好財(cái)務(wù)保密工作財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書5篇財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書5篇。

　　3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對(duì)公司的耗費(fèi)和經(jīng)濟(jì)效益做出正確、及時(shí)的反饋。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負(fù)責(zé)公司的成本核算、設(shè)備折舊、費(fèi)用攤提、原材料(暑假安全責(zé)任書)報(bào)損工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。

　　5、做好項(xiàng)目資金的執(zhí)行計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況的差異。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況的詳細(xì)考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時(shí)向銷售部門提供工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷售工作。

　　6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會(huì)計(jì)輸票的及時(shí)性和對(duì)各部門目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的準(zhǔn)確性。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)工商、稅務(wù)、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計(jì)、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報(bào)表的`編制工作，處理好與職能部門的工作關(guān)系。

　　8、對(duì)企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導(dǎo)價(jià)格。

　　9、做好融資工作及科研項(xiàng)目的申報(bào)工作。

　　10、做好本部門信息上報(bào)及與公司其他部門的相互配合工作。

　　11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)

　　三、獎(jiǎng)罰辦法：

　　1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)及崗位管理要求的績效考核指標(biāo)，結(jié)合同期部門經(jīng)營目標(biāo)完成情況綜合評(píng)定，每季考核兌現(xiàn)。

　　2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。

　　3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔(dān)50%經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　總經(jīng)理(簽字蓋章)

　　責(zé)任人(簽字蓋章)

　　20xx年12月

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書3

　　為加強(qiáng)xx工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)管理責(zé)任，確保xx工程項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)的圓滿完成，特簽訂本責(zé)任書。

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》和《基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度》辦事，科學(xué)決策、合理準(zhǔn)確、及時(shí)地處理基本建設(shè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

　　2、建立科學(xué)的會(huì)計(jì)核算體系，做好財(cái)務(wù)核算工作。根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)正確的使用會(huì)計(jì)科目、設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　3、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，按照上級(jí)單位批準(zhǔn)的投資計(jì)劃，執(zhí)行項(xiàng)目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項(xiàng)目的需求的同時(shí)，合理利用資金，節(jié)約融資成本。

　　4、建立財(cái)務(wù)管理體系，編制和完善財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)付款流程，做好財(cái)務(wù)管控，防范風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書5篇財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書5篇。結(jié)合工程概算，嚴(yán)格控制各類費(fèi)用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時(shí)支付、安全準(zhǔn)確。

　　5、做好項(xiàng)目過程中各類付款的財(cái)務(wù)審核和稽查工作。各項(xiàng)付款流程中，核查單據(jù)是否真實(shí)合理。手續(xù)是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項(xiàng)目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準(zhǔn)備，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好項(xiàng)目竣工決算。

　　6、加強(qiáng)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、工程知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，掌握最新的基建知識(shí)，培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才，在實(shí)踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，為工程項(xiàng)目更好的服務(wù)。

　　7、本年度融資17億元，滿足項(xiàng)目資金需求

　　項(xiàng)目經(jīng)理：(簽字)

　　部門負(fù)責(zé)人：(簽字)

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書4

　　為強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強(qiáng)成本控制意識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化的目標(biāo)，特簽署20xx年度財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書。

　　一、目標(biāo)：

　�、俣ㄆ谏县�(cái)務(wù)報(bào)告：月度報(bào)告于次月15日之前提交；季度報(bào)告于季度結(jié)束20日內(nèi)提交；中期報(bào)告于7月20日前提交；年度報(bào)告于次年元月30日前提交；

　�、跍�(zhǔn)確、完整提交財(cái)務(wù)報(bào)告，明晰各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)。

　　二、職責(zé)：

　　1、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)規(guī)劃和收支計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況；

　　2、審核公司計(jì)劃內(nèi)的資金使用；

　　3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項(xiàng)成本、費(fèi)用開支；

　　4、開辟財(cái)源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；

　　5、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤指標(biāo)的完成；

　　6、評(píng)審公司經(jīng)濟(jì)合同，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；

　　三、義務(wù)

　　本部門人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方章程及各項(xiàng)規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)甲方利益，全面完成本責(zé)任書第1條規(guī)定的部門目標(biāo)；

　　本部門人員應(yīng)弘揚(yáng)企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標(biāo)管理體系；嚴(yán)格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠信做人，維護(hù)公司聲譽(yù)；及時(shí)協(xié)助項(xiàng)目部回收工程款，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策；不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責(zé)任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、目標(biāo)獎(jiǎng)懲

　　1、本責(zé)任書的落實(shí)完成情況考評(píng)結(jié)果與浮動(dòng)工資、年終獎(jiǎng)金掛鉤。

　　2、在目標(biāo)考核中，對(duì)不能完成目標(biāo)計(jì)劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進(jìn)行調(diào)崗、降薪及勸退處理。

　　五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充條款與本責(zé)任書具有同等效力。

　　六、有效期：

　　年月日至年月日

　　七、本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司所有。

　　八、本目標(biāo)管理責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　總經(jīng)理簽署：

　　目標(biāo)責(zé)任人簽署：

　　日期：

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)的責(zé)任書5

　　一、責(zé)任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責(zé)范圍

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

　�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　�。ㄋ模┟吭卤剡€款事宜

　�。ㄎ澹┿y行每月對(duì)賬工作

　�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作

　　（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

　�。ò耍┢渌ぷ�

　　三、目標(biāo)具體工作

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn) OA審批流程完畢方可支付。

　�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日?qǐng)?bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日?qǐng)?bào)表余額進(jìn)行對(duì)賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結(jié)賬收支匯總表同會(huì)計(jì)核對(duì)余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　　按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。

　�。ㄋ模┟吭卤剡€款事宜

　　每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

　�。ㄎ澹┿y行每月對(duì)賬工作

　　根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作

　�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作

　　按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

　　及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善。