出納責(zé)任書(shū)

時(shí)間：2021-08-18 13:19:37 責(zé)任書(shū) 我要投稿

出納責(zé)任書(shū)12篇

　　在當(dāng)下社會(huì)，需要使用責(zé)任書(shū)的場(chǎng)合越來(lái)越多，責(zé)任書(shū)是一項(xiàng)工作涉及到多個(gè)部門(mén)時(shí)，寫(xiě)明責(zé)任范圍、職責(zé)的文書(shū)。擬定責(zé)任書(shū)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的出納責(zé)任書(shū)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納責(zé)任書(shū)12篇

出納責(zé)任書(shū)1

　　為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，實(shí)施科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運(yùn)作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負(fù)責(zé)人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度。

　　二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。

　　三、按期其他銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。

　　四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　五、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

　　本安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。

　　甲方（蓋章）：乙方：

　　企業(yè)法定代表人：乙方身份證號(hào)：簽訂日期：簽訂日期：

出納責(zé)任書(shū)2

　　為加強(qiáng)對(duì)公司安全生產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，不斷強(qiáng)化“沒(méi)有不可預(yù)防的事故”的安全理念，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強(qiáng)，提高財(cái)務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財(cái)務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責(zé)任書(shū)。

　　一、財(cái)務(wù)部出納安全職責(zé)：

　　1、按照國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理規(guī)定，加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)列支，并監(jiān)督使用。

　　3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項(xiàng)目資金的使用管理和審計(jì)、決算工作，并參加驗(yàn)收。

　　4、負(fù)責(zé)公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)列支使其符合國(guó)家法律法規(guī)要求。

　　5、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)及事故后經(jīng)濟(jì)賠償處理工作。

　　6、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

　　7、保證勞動(dòng)保護(hù)用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開(kāi)支費(fèi)用的到位。

　　二、安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)保存

　　本安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)一式二份，公司、責(zé)任人各執(zhí)一份，簽字后生效。

　　本人簽字：

　　日期：

　　部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：

　　日期：

出納責(zé)任書(shū)3

　　一、工作目標(biāo)：

　　1.按規(guī)定流程操作，確保各種款項(xiàng)安全。

　　2.妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3.注意保管現(xiàn)金，確保安全。

　　4.做好對(duì)項(xiàng)目部收費(fèi)工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。

　　5.注意使用財(cái)務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、考核辦法：

　　1.考核將按照完成定額得績(jī)效工資，完成目標(biāo)得獎(jiǎng)金，完不成定額扣績(jī)效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

　　1績(jī)效工資：

　　1)績(jī)效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jī)效工資比例為月工資的10%。

　　2)每月按績(jī)效工資比例扣取績(jī)效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果予以發(fā)放。

　　3)兌現(xiàn)辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資;60≤個(gè)人考核分值<80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資;個(gè)人考核分值<60分的，不予發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資。

　　(2)獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)公司完成集團(tuán)總部下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí)，根據(jù)集團(tuán)總部對(duì)公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于中層以下管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)，將按集團(tuán)總部對(duì)公司的獎(jiǎng)勵(lì)減去高管人員應(yīng)獎(jiǎng)金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計(jì)算兌現(xiàn)。

　　2.考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評(píng)表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。

　　3.工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評(píng)定為準(zhǔn)，屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎(jiǎng)金。

　　五、本責(zé)任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。

　　總經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：責(zé)任人簽字：

　　日期：年月日

出納責(zé)任書(shū)4

　　為充分調(diào)動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_(dá)的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項(xiàng)指標(biāo)的完成，在明確責(zé)任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現(xiàn)按勞分配、績(jī)效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團(tuán)總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本責(zé)任書(shū)一經(jīng)簽字即對(duì)相關(guān)各方具有法律約束力，應(yīng)共同遵守。

　　一、部門(mén)及崗位：財(cái)務(wù)部出納

　　二、考核指標(biāo)：

　　三、工作目標(biāo)：

　　1．按規(guī)定流程操作，確保各種款項(xiàng)安全。

　　2．妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3．注意保管現(xiàn)金，確保安全。

　　4．做好對(duì)項(xiàng)目部收費(fèi)工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。 5．注意使用財(cái)務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 6．做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。四、考核辦法：

　　1．考核將按照完成定額得績(jī)效工資，完成目標(biāo)得獎(jiǎng)金，完不成定額扣績(jī)

　　效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

　�。�1）績(jī)效工資：

　　1）績(jī)效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jī)效工資比例為月工資的10%。

　　2）每月按績(jī)效工資比例扣取績(jī)效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果予以發(fā)放。

　　3）兌現(xiàn)辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資；個(gè)人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資。

　�。�2）獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)公司完成集團(tuán)總部下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí)，根據(jù)集團(tuán)總部對(duì)公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于中層以下管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)，將按集團(tuán)總部對(duì)公司的獎(jiǎng)勵(lì)減去高管人員應(yīng)獎(jiǎng)金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計(jì)算兌現(xiàn)。

　　2．考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評(píng)表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。

　　3．工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評(píng)定為準(zhǔn)，屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎(jiǎng)金。

　　五、本責(zé)任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。

　　總經(jīng)理簽字：

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：

　　責(zé)任人簽字：

　　日期：

出納責(zé)任書(shū)5

　　為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書(shū)，具體內(nèi)容如下：

　　一、責(zé)任期限：本責(zé)任書(shū)自年月日起年月日止

　　二、崗位名稱(chēng)：出納

　　三、隸屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部

　　四、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　五、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

　　2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

　　4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤。

　　6、根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)的相關(guān)手續(xù)。

　　7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號(hào)制度。

　　8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額。

　　9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)。

　　10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開(kāi)具內(nèi)、外部收據(jù)。

　　11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

　　12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。

　　13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

　　六、獎(jiǎng)懲

　　因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資；對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無(wú)任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　七、附則

　　l、若簽訂責(zé)任書(shū)的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書(shū)；

　　2、本責(zé)任書(shū)一試兩份，簽約雙方各持一份。

　　責(zé)任崗位：

　　總經(jīng)理（簽名）：

　　簽訂日期：年月日

　　責(zé)任人（簽名）：

　　簽訂日期：年月日

出納責(zé)任書(shū)6

　　1范圍

　　為做好安全生產(chǎn)工作，財(cái)務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定20xx年度安全工作目標(biāo)、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門(mén)安全目標(biāo)及保證措施。

　　本安全目標(biāo)及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財(cái)務(wù)部出納員崗位。

　　2 安全目標(biāo)

　　2.1 控制失誤和差錯(cuò)，防止資金流失；

　　2.2 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財(cái)務(wù)安全。

　　2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。

　　3 財(cái)務(wù)部出納的安全職責(zé)

　　3.1 在本部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在本職工作中認(rèn)真遵守國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，杜絕違章違紀(jì)行為。

　　3.2 做好重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的安全管理工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證不丟失。

　　3.3 做好財(cái)務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。

　　4 保證措施

　　4.1 在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；

　　4.2 貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；

　　4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給；

　　4.4 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；

　　4.5 落實(shí)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，加強(qiáng)資金收支管理和監(jiān)督；

　　4.6 做好公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，編制和審核會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算；

　　4.7 搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，并全面反映給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料；

　　4.8 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與主管部門(mén)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯；

　　4.9 負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

　　4.10 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施；

　　4.11參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為財(cái)務(wù)部當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀；

　　4.12 提高安全意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全

　　4.13 按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

出納責(zé)任書(shū)7

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)日常登記帳目和支付報(bào)銷(xiāo)單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)清繳各種費(fèi)用；

　　5、負(fù)責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；

　　6、負(fù)責(zé)按計(jì)劃支付或開(kāi)出期票；

　　7、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；

　　8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的使用情況；

　　9、負(fù)責(zé)錄入費(fèi)用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；

　　10、負(fù)責(zé)安排好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，及時(shí)反映費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題；

　　11、與配套科及營(yíng)銷(xiāo)科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù)；

　　12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計(jì)劃的報(bào)銷(xiāo)一切應(yīng)報(bào)之單據(jù)；

　　13、裝訂每月憑證；

　　14、負(fù)責(zé)對(duì)本崗位涉及的敏感問(wèn)題保密；

　　15、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事務(wù)。

　　本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，履行工作職責(zé)，絕不出現(xiàn)因個(gè)人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當(dāng)?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營(yíng)私舞弊、損害公司利益及名譽(yù)的行為，自愿承擔(dān)因此發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

　　責(zé)任人：

　　日期：20xx年x月x日

出納責(zé)任書(shū)8

　　一、責(zé)任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責(zé)范圍

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

　�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　�。ㄋ模┟吭卤剡€款事宜

　　（五）銀行每月對(duì)賬工作

　�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

　�。ò耍┢渌ぷ�

　　三、目標(biāo)具體工作

　　（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)，審批好的原始憑證，確認(rèn) OA審批流程完畢方可支付。

　�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫(xiě)收支日?qǐng)?bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日?qǐng)?bào)表余額進(jìn)行對(duì)賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結(jié)賬收支匯總表同會(huì)計(jì)核對(duì)余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　　按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。

　　（四）每月必還款事宜

　　每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

　　（五）銀行每月對(duì)賬工作

　　根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作

　�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作

　　按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

　　及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善。

　�。ò耍┢渌ぷ�

　　1，按時(shí)完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性。

　　2，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成。

　　3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1，在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；

　　2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書(shū)，年終獎(jiǎng)勵(lì)按績(jī)效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。

　　五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法

　　1. 責(zé)任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；

　　2. 責(zé)任書(shū)中無(wú)量化標(biāo)準(zhǔn)可通過(guò)民主測(cè)評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

　　考核方簽字：責(zé)任方簽字：

　　年月日年月日

出納責(zé)任書(shū)9

　　為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，實(shí)施科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展;保障生產(chǎn)運(yùn)作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負(fù)責(zé)人，乙方)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度。

　　二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。

　　三、按期其他銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。

　　四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　五、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

　　本安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方：

　　企業(yè)法定代表人：

　　乙方身份證號(hào)：

　　簽訂日期：

出納責(zé)任書(shū)10

　　為充分調(diào)動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項(xiàng)指標(biāo)的完成，在明確責(zé)任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現(xiàn)按勞分配、績(jī)效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團(tuán)總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本責(zé)任書(shū)一經(jīng)簽字即對(duì)相關(guān)各方具有法律約束力，應(yīng)共同遵守。

　　一、部門(mén)及崗位：

　　財(cái)務(wù)部出納

　　二、考核指標(biāo)：

　　三、工作目標(biāo)：

　　1．按規(guī)定流程操作，確保各種款項(xiàng)安全。

　　2．妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3．注意保管現(xiàn)金，確保安全。

　　4．做好對(duì)項(xiàng)目部收費(fèi)工作的'監(jiān)督、檢查和服務(wù)。

　　5．注意使用財(cái)務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。

　　6．做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　四、考核辦法：

　　1．考核將按照完成定額得績(jī)效工資，完成目標(biāo)得獎(jiǎng)金，完不成定額扣績(jī)效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

　�。�1）績(jī)效工資：

　　1）績(jī)效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jī)效工資比例為月工資的10%。

　　2）每月按績(jī)效工資比例扣取績(jī)效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果予以發(fā)放。

　　1．考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評(píng)表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。

　　2．工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評(píng)定為準(zhǔn)，屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎(jiǎng)金。

　　五、本責(zé)任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。

　　總經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：責(zé)任人簽字：

　　日期：20xx年月日

出納責(zé)任書(shū)11

　　一、崗位名稱(chēng)：出納

　　二、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管

　　三、本職工作：現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財(cái)務(wù)工作

　　四、崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

　　2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，做到日清月結(jié)。

　　6、根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息

　　單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)的相關(guān)手續(xù)。

　　7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號(hào)制度。

　　9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)。

　　11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

　　12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　五、主要權(quán)力

　　如報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力

　　對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力

　　崗位責(zé)任人：