財務(wù)出納目標責任書3篇

　　篇一：財務(wù)出納目標責任書

　　1范圍

　　為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定2014年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。

　　本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位。

　　2 安全目標

　　2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；

　　2.2 加強財務(wù)管理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全。

　　2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。

　　3 財務(wù)部出納的安全職責

　　3.1 在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。

　　3.2 做好重要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)會計憑證的安全管理工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財務(wù)會計憑證不丟失。

　　3.3 做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。

　　4 保證措施

　　4.1 在財務(wù)部長的直接領(lǐng)導下，具體負責公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；

　　4.2 貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導；

　　4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

　　4.4 加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；

　　4.5 落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；

　　4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的'預(yù)算和監(jiān)督作用，編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算；

　　4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領(lǐng)導，及時提供真實的會計核算資料；

　　4.8 負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導處理好與主管部門部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯；

　　4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

　　4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；

　　4.11參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務(wù)部當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；

　　4.12 提高安全意識，加強財務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全

　　4.13 按照上級有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證�？顚Ｓ�。

　　篇二：出納目標責任書

　　一、責任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責范圍

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

　�。ㄈ�）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　　（六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

　�。ò耍┢渌�工作

　　三、目標具體工作

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。

　�。ǘ�）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ�）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　　按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單。

　　（四）每月必還款事宜

　　每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

　　（五）銀行每月對賬工作

　　根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　　按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作

　　（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

　　及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

　�。ò耍┢渌�工作

　　1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。

　　2，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。

　　3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；

　　2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。

　　五、考核標準及辦法

　　1. 責任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成；

　　2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；

　　考核方簽字： 責任方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

　　篇三：財務(wù)部出納責任書

　　為充分調(diào)動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經(jīng)營、管理各項指標的完成，在明確責任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權(quán)利和義務(wù)。本責任書一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應(yīng)共同遵守。

　　一、 部門及崗位：

　　財務(wù)部 出納

　　二、 考核指標：

　　三、 工作目標：

　　1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。

　　2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。

　　4． 做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。

　　5． 注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。

　　6． 做好領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　四、 考核辦法：

　　1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

　　（1） 績效工資：

　　1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。

　　2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。

　　3） 兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。

　�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應(yīng)比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應(yīng)獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。

　　2． 考核實行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財務(wù)總監(jiān)處。

　　3． 工作目標的完成情況以財務(wù)總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

　　五、 本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、責任人各持一份。

　　總經(jīng)理簽字： 財務(wù)總監(jiān)簽字： 責任人簽字：

　　日期：20xx年 月 日

【財務(wù)出納目標責任書3篇】相關(guān)文章：

財務(wù)出納目標責任書（精選6篇）12-22

財務(wù)經(jīng)理目標責任書-責任書01-12

財務(wù)部工作目標責任書-責任書01-14

財務(wù)部年度目標責任書11-29

財務(wù)總監(jiān)年度目標責任書11-29

財務(wù)經(jīng)理目標責任書（精選5篇）12-21

財務(wù)部目標責任書（精選5篇）12-20

生產(chǎn)目標責任書-責任書01-15

綠化目標責任書01-31

高考目標責任書01-21