會計(jì)與出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-09-09 09:15:27 崗位職責(zé) 我要投稿

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【通用】會計(jì)與出納崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編整理的會計(jì)與出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

【通用】會計(jì)與出納崗位職責(zé)

會計(jì)與出納崗位職責(zé)1

　　1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正。

　　3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納。

　　4、完成全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表年報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的.準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　7、及時(shí)掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　8、會做會計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的`財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)3

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù)；

　　2、賬戶及分公司的`資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；

　　5、資金報(bào)表的匯編，日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)4

　　1、銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2、整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計(jì)做賬;

　　3、開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的'統(tǒng)計(jì);

　　4、銷售收入表格的編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

會計(jì)與出納崗位職責(zé)5

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的`落實(shí)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報(bào)表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的'財(cái)務(wù)核算；

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符；

　　3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作；

　　4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、對公司經(jīng)營情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)7

　　出納兼前臺上海浦東解碼生命科學(xué)研究院上海浦東解碼生命科學(xué)研究院完成出納各項(xiàng)日常工作,包括收付款、費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等

　　完成與稅務(wù)相關(guān)工作事宜,如:發(fā)票填開、申領(lǐng)、認(rèn)證、稅盤清卡、發(fā)票紅沖等

　　完成與銀行相關(guān)工作事宜,如:票據(jù)購買、支取、每月拉對賬單等;

　　制作原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的、打印、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;

　　每個(gè)月的`報(bào)表填寫;

　　組織辦好會議接待、娛樂等各項(xiàng)活動;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　崗位要求:

　　1. 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專生;

　　2. 熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī),有良好的溝通能力,做事認(rèn)真細(xì)致,邏輯清晰;

　　3. 具從業(yè)資格證,1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　4. 上海戶籍優(yōu)先;

會計(jì)與出納崗位職責(zé)8

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總;

　　2、認(rèn)真執(zhí)行軋賬后復(fù)點(diǎn)工作及完成解交;

　　3、及時(shí)完成現(xiàn)金收付記賬憑證;

　　4、負(fù)責(zé)基地酒店費(fèi)用報(bào)銷、采購款的審核工作，辦理付款手續(xù);

　　5、做好信用卡及支票的'賬務(wù)處理和記錄、管理、核對工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財(cái)務(wù)保密工作。

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

　　2、有出納工作經(jīng)驗(yàn)，酒店餐飲行業(yè)更佳;

　　3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致;

　　4、有良好的職業(yè)操守，熟練使用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　　8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　9、及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會計(jì)人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收支，做到日清月結(jié)，登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　2、編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)日報(bào)表及要求之報(bào)表；

　　3、審核報(bào)銷發(fā)票的'真實(shí)合法性；根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款；

　　4、處理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、處理相關(guān)業(yè)務(wù)的開票、收款、核銷作業(yè)。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)11

　　1，每天審核報(bào)銷單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)審后在財(cái)務(wù)軟件中編制記賬憑證。

　　2，即時(shí)認(rèn)證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票。月底將認(rèn)證通過后打印表格，做預(yù)申報(bào)和免抵退時(shí)用。

　　3，將已經(jīng)付款的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認(rèn)證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項(xiàng)目內(nèi)導(dǎo)出。

　　4，月初根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項(xiàng)報(bào)表和免抵退核算資料。在XX年水電,運(yùn)輸費(fèi)統(tǒng)計(jì)中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　5，每月8號以前完成上月日常預(yù)申報(bào)、tras重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)申報(bào)工作。

　　6，每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報(bào)工作，注意對應(yīng)關(guān)系的核對，報(bào)國稅。

　　7，月底27及8號前完成計(jì)統(tǒng)辦統(tǒng)計(jì)報(bào)表的相關(guān)工作(注意月、季度報(bào)表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅申報(bào)申報(bào)工作。

　　8，根據(jù)報(bào)關(guān)部出口報(bào)關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準(zhǔn)確后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入XX銷售,月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準(zhǔn)。

　　9，月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進(jìn)行核對匯總工作。

　　10，月末計(jì)提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計(jì)提累計(jì)折舊憑證。計(jì)提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。

　　11，進(jìn)入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。

　　12，保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時(shí)做好登記及復(fù)核。

　　13，按時(shí)整理資料，以便歸檔管理。適時(shí)關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。

　　14，完成上級安排的其他任務(wù)。

　　輔助會計(jì)崗位。它的'工作一般根據(jù)會計(jì)工作需要來定：如：

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理銀行業(yè)務(wù)，包括經(jīng)常填寫支票、處理存款、支付賬單、準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)活動所需的各種經(jīng)費(fèi)、具體辦理各種投資業(yè)務(wù)等。

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種現(xiàn)金交易，如了解現(xiàn)金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領(lǐng)導(dǎo)活動基金和信用卡、記錄領(lǐng)導(dǎo)活動費(fèi)用使用的情況。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關(guān)數(shù)據(jù)、了解國家及有關(guān)主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

　　4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定在一年中不同時(shí)期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務(wù)記錄，協(xié)助處理所得稅、銷售稅、財(cái)產(chǎn)稅以及稅務(wù)活動中的律師業(yè)務(wù)、董事會議和向稅務(wù)專家的咨詢等活動。

　　5、配合財(cái)務(wù)部門處理有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。如果供辦公成本數(shù)據(jù)，并要求參與編制辦公預(yù)算;與財(cái)務(wù)人員配合，編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、顧客對賬單及公司年度報(bào)告等。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作；

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識。

會計(jì)與出納崗位職責(zé)13

　　出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的.收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

　　出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。