財務(wù)人員的崗位職責

時間：2024-07-21 13:41:14 崗位職責我要投稿

財務(wù)人員的崗位職責實用（15篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的財務(wù)人員的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)人員的崗位職責實用（15篇）

財務(wù)人員的崗位職責1

　　1.負責收取病人繳納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的'規(guī)范性。

　　5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務(wù)人員的崗位職責2

　　1. 負責現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2. 負責保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責登記銀行存款日記賬的`工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3. 負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;

　　4. 其他公司財務(wù)部安排的事項。

財務(wù)人員的崗位職責3

　　1、負責公司的全面財務(wù)管理工作；

　　2、組織、建立、健全財務(wù)管理制度和內(nèi)控管理制度，并推動和執(zhí)行制度落地實施；

　　3、組織和推動全面預算管理，包括制度完善、編制預算、執(zhí)行分析等；

　　4、對上市公司及下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)進行整體稅收籌劃和稅務(wù)管理，按時完成稅務(wù)申報工作；

　　5、財務(wù)核算工作，復核單體報表，出具合并報表和財務(wù)分析報告；

　　6、負責運營資金管理、融資管理和投資管理；

　　7、負責財務(wù)團隊的'搭建與培養(yǎng)；

　　8、建立和維護與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等外部機構(gòu)的關(guān)系。

財務(wù)人員的崗位職責4

　　1. 協(xié)助科長組織會計核算和財務(wù)管理工作。

　　2. 認真檢查和督促日常會計核算工作。

　　3. 管理和控制各部門經(jīng)費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。

　　4. 負責年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理。

　　5. 負責年終決算報表的編制和分析。

　　6. 對月報表進行審核、分析。

　　7. 監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的應(yīng)用開發(fā)工作。負責計算機網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常管理，確保會計數(shù)據(jù)的安全。

　　8. 配合完成上級有關(guān)部門的財務(wù)檢查工作。

　　9. 完成其他所指派的'工作。

財務(wù)人員的崗位職責5

　　一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》和《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范（試行）》的通知，遵守省局具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

　　二、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責辦理本單位銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　三、根據(jù)會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

　　四、根據(jù)需要及時提取備用金，庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤點，做到賬款相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，庫內(nèi)不準代保管私人或未做憑證的現(xiàn)金。一周打印一次現(xiàn)金日記賬備用。

　　五、準確辦理銀行各項結(jié)算業(yè)務(wù)，收取銀行結(jié)算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。一月打印一次銀行日記賬，與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　六、建立支票使用登記薄。出具支票要做到手續(xù)齊全，去向明確。

　　七、負責本單位工資、福利等發(fā)放工作，及時向銀行報送有關(guān)數(shù)據(jù)、發(fā)放清冊等。

　　八、負責本單位人員所得稅、住房公積金的`代繳工作。

　　九、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券等重要的空白憑證，并采取有效措施，預防盜竊、失火事故的發(fā)生。

　　十、積極完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

財務(wù)人員的崗位職責6

　　1、具備財務(wù)全盤賬務(wù)操作經(jīng)驗;

　　2、能勝任財務(wù)各崗位，能積極配合財務(wù)部輪崗或崗位安排; 3、能積極學習，熟悉公司業(yè)務(wù)類型，以及相適應(yīng)的財務(wù)體系;結(jié)合業(yè)務(wù)運營狀況，輸出相關(guān)財務(wù)報表;

　　4、參與業(yè)務(wù)部門的溝通，按照業(yè)務(wù)過程中改善或建立適宜的財務(wù)流程，對系統(tǒng)功能問題進行梳理，并進行優(yōu)化跟進。財務(wù)人員分工崗位職責篇10

　　1、熟悉相關(guān)成本核算操作，主要負責公司出入賬核算，成本核算，薪資計算等;

　　2、核對往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理，日常賬務(wù)處理;

　　3、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作;

　　4、負責各項費用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理; 5、負責納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作; ; 6、負責工資計算與發(fā)放、社保計提工作; 7、負責公司內(nèi)部管理報表的編制工作; 8、負責公司固定資產(chǎn)的.管理工作;

財務(wù)人員的崗位職責7

　�。ㄒ唬┏黾{應(yīng)具備條件

　　1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認真負責。

　�。ǘ⿻嫅�(yīng)具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

　�。ㄈ┴攧�(wù)人員工作職責

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　�、偈止べM提成記錄表

　�、跇I(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業(yè)收入明細表：

　　每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）

　�、谧罴杨A約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　�、俪槌桑海▍⒄帐止べM的標準）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　推促銷卡

　�、赼、b類標準：

　　所有美容師點號總數(shù)

　　a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　所有美容師人數(shù)總計

　　b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

　�、蹣I(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：

　　1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。

　�、佻F(xiàn)金收款憑證

　�、诂F(xiàn)金付款憑證

　�、坫y行收款憑證

　　④銀行付款憑證

　�、葶y行對帳單

　�、拚{(diào)節(jié)表

　�、哓泿刨Y金報告表

　�、喈a(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤點：

　�、佻F(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

　　②銀行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責

　　1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。

　　2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節(jié)稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

　　六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的`資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負責。

　　七、稅收核定之辦法與規(guī)定

　　稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

　　①查帳征收（比如禾祥西店）：根據(jù)當月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

　�、诤硕ㄕ魇眨ū热缢砂乜偟辏涸谝欢ㄆ陂g里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。

　　2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規(guī)定

　　1、申購：當庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。

　　3、出倉：當前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　�、賯}管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。

　　②調(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。

　　③前臺盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實有數(shù)不符，同樣追究當事人責任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進行帳務(wù)處理。

財務(wù)人員的崗位職責8

　　1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準，并做好登記。

　　5.對需銷毀的'會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復印留存。

財務(wù)人員的崗位職責9

　　1、負責與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。

　　2、負責對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓登記方法。

　　3、負責核實分院財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。

　　4、負責及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。

　　5、負責按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。

　　6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務(wù)正確繳納稅費。

　　7、負責指導各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現(xiàn)金盤點工作。

　　8、負責總部與分院的.應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付等等往來賬務(wù)核對工作。

　　9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。

財務(wù)人員的崗位職責10

　　1、負責總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結(jié)轉(zhuǎn)。每月8日前完成《資產(chǎn)負債表》和《損益表》的生成。

　　2、審核費用。根據(jù)公司費用報銷制度，審核票據(jù)是否合規(guī)，報銷是否及時，憑證是否粘貼規(guī)范，費用摘要是否正確等。

　　3、開具發(fā)票。業(yè)務(wù)合作單位定期開具發(fā)票的，配合業(yè)務(wù)需求準確及時開具發(fā)票；零售客戶需要開具發(fā)票的，按照簽訂合同、對公匯款的.原則審核后，開具發(fā)票。

　　4、核算工資。根據(jù)公司績效考核制度，從系統(tǒng)導出相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)，并和相關(guān)人員確認。

　　5、數(shù)據(jù)分析。在財務(wù)報表的基礎(chǔ)上，按照領(lǐng)導的經(jīng)營需求，對數(shù)據(jù)進行加工分析，以經(jīng)營報表的形式，提供決策參考。

　　6、其它事項。完成財務(wù)其它零散事務(wù)，及領(lǐng)導交辦的各種事項。

財務(wù)人員的崗位職責11

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

　　2.負責全公司的財務(wù)狀況分析

　　1）負責對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告

　　2）負責公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

　　3.負責會計核算、財務(wù)報表編制

　　1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)

　　2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤點工作

　　3）負責財產(chǎn)臺帳的.登記、核對、保管

　　4）負責編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門

　　5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　4.參與預算工作

　　1）參與匯總編制各部門財務(wù)預算以及公司總預算

　　2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析

　　5.監(jiān)督資金使用情況

　　1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)

　　2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報

　　3）配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理

　　6.負責稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜

　　7.負責財務(wù)部電算化會計工作

　　1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)

　　2）當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關(guān)人員進行處理

　　3）負責公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

　　4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結(jié)，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進意見

　　8.負責會計憑證的整理及保管

財務(wù)人員的崗位職責12

　　工作描述：

　　根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整;

　　對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

　　對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　參與確定公司的'股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化;

　　與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

　　教育背景:

　　會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。

　　培訓經(jīng)歷:

　　受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務(wù)管理等方面的培訓。

　　工作經(jīng)驗:

　　5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有跨行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

　　技能技巧:

　　具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

　　精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　擅長資本運作，有證券融資以及兼并收購的實際經(jīng)驗和綜合投融資方案設(shè)計能力，并有多次投融資成功經(jīng)驗;

　　諳熟國際和國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

　　熟悉境內(nèi)外上市公司財務(wù)規(guī)則，從事過兼并、重組、上市等相關(guān)項目的具體實施;

　　良好的中英文口頭及書面表達能力。

財務(wù)人員的崗位職責13

　　1、參與梳理、優(yōu)化物業(yè)版塊財務(wù)管理工作流程；

　　2、參與審核各物業(yè)公司預算及資金計劃，并分析執(zhí)行情況；

　　3、超預算、預算外、重大支出、收費減免的審核；

　　4、指導、督促各項目的財務(wù)問題按集團標準和要求整改；

　　5、每月報送集團要求的財務(wù)類報表；

　　6、各區(qū)域物業(yè)公司財務(wù)工作的指導和跟進；

　　7、處理片區(qū)的稅務(wù)事宜，對接當?shù)囟惥株P(guān)系及工作協(xié)調(diào)；

　　8、按集團和財務(wù)中心的'工作計劃完成各項工作。

財務(wù)人員的崗位職責14

　　l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會計工作。

　　對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務(wù)會計工作。

　　2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。

　　3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。

　　根據(jù)董事會確定的各項指標，結(jié)合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。

　　4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

　　5、負責完成各項上繳任務(wù)。

　　根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。

　　6、負責向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的.會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

　　7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

　　9、組織財務(wù)人員學習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

　　10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。