[通用]出納崗位職責15篇

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據(jù)用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責2

　　·負責日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù)等)

　　·每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財務(wù)

　　·負責公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬

　　·協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計資料及歸檔

　　·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃建議;

　　·負責供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

　　·負責商務(wù)經(jīng)理安排的`行政事務(wù)工作

出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責公司員工的日常、出差費用報銷。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時催還借款。

　　2、負責購買現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記，妥善保管現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符�？刂茙齑娆F(xiàn)金不得超出限額。

　　3、按照公司的'規(guī)定正確開具以及作廢現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票，辦理國內(nèi)/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷業(yè)務(wù)，及時領(lǐng)取銀行回單。

　　4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。負責催收應(yīng)收賬款，跟蹤客戶匯款情況。

　　5、每月負責編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開具事宜。

　　6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的申報。

　　任職要求：

　　1、有會計上崗證，�？埔陨蠈W歷，會計專業(yè)。

　　2、熟練使用電腦及相關(guān)辦公軟件以及用友U8財務(wù)軟件中有關(guān)財務(wù)會計的操作。

　　3、熟悉外幣結(jié)售匯業(yè)務(wù)流程。

　　4、至少兩年涉外企業(yè)的工作經(jīng)驗

　　5、具有涉稅會計的工作經(jīng)驗。

　　6、工作仔細、認真負責、思路清晰、具有條理性。

出納崗位職責4

　　直接上級：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人

　　直接下屬：總賬會計、成本損益會計、往來會計、出納

　　本職工作：財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃，收入、費用、利潤核算。

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　　1、編制財務(wù)計劃、投融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

　　2、對成本費用項目進行分解分析預(yù)測，制定成本費用控制預(yù)算，由各成本中心負責實施，并對各成本中心進行監(jiān)督檢查，嚴格控制成本費用支出。

　　3、制定年度施工項目營業(yè)收入計劃，由工程部組織實施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成。

　　4、建立健全公司施工經(jīng)營績效評價體系，投融資評價體系，最佳批量采購決策等一系列財務(wù)方法，指導(dǎo)財務(wù)工作。

　　5、制定公司會計內(nèi)部控制規(guī)范，提高會計信息質(zhì)量，保護公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營的'特點，設(shè)計制定規(guī)范的會計處理方法和程序，保證公司會計信息真實、完整、可靠。

　　7、按照國家《企業(yè)會計準則》《企業(yè)會計制度》和《施工企業(yè)會計核算辦法》認真審核原始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按時編制會計報表，會計決算報告。

　　8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　9、會同其他部門對重要經(jīng)濟合同進行審查。

　　10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

　�。ǘ�）職權(quán):

　　1、有權(quán)對部門下屬員工的工作進行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。

　　2、有權(quán)對原始憑證的真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督。對不符合國家有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪箐N的原始憑證有權(quán)不受理。

　　3、有權(quán)對財務(wù)計劃，財務(wù)預(yù)算，成本費用預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督。

　　4、有權(quán)對公司的重要經(jīng)濟合同進行監(jiān)督審查。

　　5、有權(quán)對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進行盤點清查。

　　5、有權(quán)對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)督審查。

　　6、有權(quán)對公司存貨和理性進行檢查監(jiān)督。

　　7、有權(quán)對公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗，成本費用進行檢查監(jiān)督。

　　8、有權(quán)對公司工程結(jié)算收入、費用支出進行監(jiān)督檢查。

　�。ㄈ�）職責:

　　1、未按會計制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報賬負責。

　　2、未按規(guī)定時間完成會計結(jié)算、會計決算、會計報表（報告）負責。

　　3、總經(jīng)理所要公司財務(wù)數(shù)字未按時提供，或提供數(shù)字不準確負責。

　　4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯誤負責。

　　5、應(yīng)由會計部門審核的經(jīng)濟合同，由于不負責任使公司蒙受損失的負責。

　　6、其他會計人員有貪污挪用公款行為負領(lǐng)導(dǎo)責任。

　　7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負責。

出納崗位職責5

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的.數(shù)據(jù)；

　　4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

出納崗位職責6

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的'均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等

　　一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

出納崗位職責7

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款的'日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位職責8

　　(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。

　　(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的'收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

　　(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

　　(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責9

　　1.銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的`匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納崗位職責10

　　出納員崗位職責

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　會計崗位職責

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

　　會計崗位責任制度

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預(yù)算。

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)報告。

　　五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　出納崗位責任制度

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　誰都知道，會計和出納崗位必須分開，明確分工，在每一個單位都是一樣，但涉及具體企業(yè)，情況就有所區(qū)別。這主要受制于成本效益原則。成本效益原則簡單的說就是：企業(yè)加強管理所增加的成本要大于因增加成本所帶來的收益的增加或損失的減少。因此各個企業(yè)的情況不盡相同。

　　但如何把握他們的工作流程呢？有幾點需要明白：

　　1、會計和出納分工的原因，我們都知道會計管帳，出納管錢，為什么？這樣操作的目的不是為了提高效率，而是為了減少舞弊和差錯的出現(xiàn)，保證現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的安全和完整。需要說明的是出納管的錢，不光包括現(xiàn)金、銀行存款，還包括相當于現(xiàn)金的等價物，如銀行匯票、本票、有價證券等。

　　2、知道分工的目的'，就可以理解他們之間的流程了，比如：

　�。�1）為了保證銀行存款的支付安全，我們有了銀行印鑒的和支票的分管，如有必要銀行印鑒也要分管；

　�。�2）為了避免不該支付的錢支付了，我們有了支付審批制度；

　　（3）為了保證帳上的錢都存在，防止挪用，我們有了定期、不定期盤存清點和定期核對制度；

　�。�4）為了防止共同舞弊，我們有了審計制度；

　�。�5）為了防止現(xiàn)金、票證的被盜，我們要求將其鎖進保險柜或存入銀行，并有了相應(yīng)保衛(wèi)措施；

　�。�6）為了保證資金供需平衡，我們有了計劃和預(yù)算。

　　3、由于成本效益原則，很難就會計和出納的工作作出統(tǒng)一的流程。因此就有了會計師事務(wù)所和其他管理咨詢公司，他們可以按照你的實際情況具體分析，制定出理想的控制流程。

出納崗位職責11

　　全面管理銀行賬戶，包括賬戶開立、日常維護、銷戶及網(wǎng)銀盾的管理

　　每日根據(jù)業(yè)務(wù)需要完成境內(nèi)外公司銀行網(wǎng)銀付款、單據(jù)制作

　　負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，保證賬實相符

　　負責銀行取現(xiàn)、結(jié)匯等業(yè)務(wù)的辦理

　　負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)和原始單據(jù)的.合法性、準確性

　　參與對接審計、律師、咨詢等外部中介機構(gòu)

　　收集、整理財稅政策，參與完善財務(wù)管理流程

　　參與其他相關(guān)工作

出納崗位職責12

　　1．做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2 .每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。

　　3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。

　　4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

　　5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　6.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　11.嚴格執(zhí)行醫(yī)院保密規(guī)定，未得到院長同意，不泄露有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　13.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責13

　　1、負責日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的.核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責14

　　根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1.收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

　　2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

　　4.應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

　　5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　　(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

　　(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

　　7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的'申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

　　(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

　　8.會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

　　(2)匯總時應(yīng)負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

　　(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　　(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

出納崗位職責15

　　1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的`支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

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