出納的崗位職責(zé)（精選20篇）
在當(dāng)今社會生活中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
出納的崗位職責(zé) 1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、維護(hù)、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交的.付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當(dāng)日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結(jié)；
4、負(fù)責(zé)核對每日銀行放貸數(shù)據(jù)，制作放款表；
5、負(fù)責(zé)臺賬上所有數(shù)據(jù)的錄入、更新；
6、負(fù)責(zé)特殊客戶往來欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、接受能力強(qiáng)，勤學(xué)好問，善于與人溝通；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、有財務(wù)意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
出納的崗位職責(zé) 2
出納：
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資。
4、完成公司交代的其他事宜。
財務(wù)文員：
1、審核公司財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文水平。
2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。
3、協(xié)助上級部門開展公司財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。
4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設(shè)備。
5、完成上級指派的'其他工作。
出納的崗位職責(zé) 3
為加強(qiáng)貨幣資金（現(xiàn)金和銀行存款）管理，防范支付風(fēng)險，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)貨幣資金收、支管理的通知》和本單位實際，制定兼職出納崗位職責(zé)。
一、配備兼職出納的單位，應(yīng)加強(qiáng)對兼職出納職業(yè)道德、基本財務(wù)專業(yè)知識等方面的教育、培訓(xùn)和管理，使其基本掌握在兼職出納崗位上應(yīng)知應(yīng)會的財務(wù)專業(yè)技能，更好地發(fā)揮內(nèi)部會計控制作用。
二、銀行預(yù)留印鑒的分管：建立嚴(yán)格的銀行預(yù)留印鑒分管制度（兼職出納分管銀行預(yù)留印鑒私章），兼職出納根據(jù)有關(guān)審批手續(xù)，把好銀行付款票據(jù)的復(fù)核工作，復(fù)核的主要內(nèi)容為：領(lǐng)導(dǎo)批示、合同等有關(guān)原始憑證的合法有效性。
三、配備兼職出納的.單位，在銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)建立銀行提取現(xiàn)金審批手續(xù)，兼職出納根據(jù)《銀行提取現(xiàn)金審批單》（后附表樣）作好提取現(xiàn)金的復(fù)核；《銀行提取現(xiàn)金審批單》應(yīng)作為提取現(xiàn)金憑證的附件之一。
四、開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位，兼職出納在負(fù)責(zé)的崗位上妥善保管客戶號、密碼和數(shù)字證書等資料，并對自己的的數(shù)字證書和密碼的保密工作負(fù)有絕對責(zé)任；同時對網(wǎng)上銀行的支付復(fù)核業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
五、兼職出納應(yīng)根據(jù)銀行、現(xiàn)金收付款憑證按照規(guī)定序時登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金日記賬每日與財務(wù)人員庫存現(xiàn)金核對；銀行日記賬根據(jù)銀行對賬單及時核對并于月末做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作；銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬應(yīng)作到賬賬、賬實相符。每月末財務(wù)人員應(yīng)對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬簿余額復(fù)核后加蓋私章。
六、兼職出納應(yīng)認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)，對于資金支付的復(fù)核業(yè)務(wù)，只對合同的約定、資金審批手續(xù)負(fù)責(zé)；財務(wù)人員、審批人對款項支付的原始憑據(jù)的合法性、有效性負(fù)責(zé)。
七、各單位領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員應(yīng)支持和保障兼職出納人員履行職責(zé)，對兼職出納在工作中提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真聽取，并及時將意見和建議反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部；兼職出納也可以根據(jù)公司《財務(wù)管理辦法》對不符合財務(wù)支付手續(xù)的款項拒絕付款，并對在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)的問題直接上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部。
八、各單位（項目經(jīng)理部）指定的兼職出納人員，暫時不納入公司正式財務(wù)人員隊伍管理，主要作為公司防范資金支付風(fēng)險的一種手段，但公司財務(wù)部對其兼職業(yè)務(wù)職責(zé)范圍內(nèi)的工作每年進(jìn)行考核評價，作為下一年度或新項目推薦或直接指定兼職出納崗位和正式納入財務(wù)人員隊伍管理的依據(jù)。
九、各單位可根據(jù)兼職出納的工作實際情況，給予300元-600元的兼職津貼。
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一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達(dá)帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員。
五、負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的`繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 5
1.清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細(xì)表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>
2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。
3.負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費(fèi)用的報銷。
4.負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。
5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。
6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。
7.下班前清點現(xiàn)金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的'團(tuán)結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 6
一、在董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的財務(wù)會計工作。
二、負(fù)責(zé)實施和制定有關(guān)財務(wù)管理和會計核算方面的`管理制度和辦法。
三、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的增加、減少、報廢、損毀及計提固定資產(chǎn)折舊等日常核算工作，協(xié)調(diào)財產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查和對賬工作。
出納的崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的`管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
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一、 物資出入庫工作
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；
3、 每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；
4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；
6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé)）。
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作
A、 每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的.前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。
3、 月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。
三、 記帳工作
1、 負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；
2、 供應(yīng)商10天一進(jìn)一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用的攤銷和計提。
四、 其他工作1小時
1、 負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;
3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;
4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;
5、月底財務(wù)盤存工作;
6、協(xié)助會計完成其他日常事務(wù)性工作;
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一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細(xì)表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
出納的崗位職責(zé) 11
1.職責(zé)概述
遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行清算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支清算規(guī)定。
�。�2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的.保管、簽發(fā)。
�。�3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日清算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。
�。�4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
�。�5）負(fù)責(zé)銀行清算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
�。�8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項費(fèi)用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
�。�9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。
3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)
�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。
�。�2）銀行清算業(yè)務(wù)辦理及時率。
�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。
�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。
�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
�。�1）學(xué)歷
財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。
�。�2）工作經(jīng)驗
一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。
�。�3）能力要求
關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。
出納的崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé)：
1、編制公司的總帳和明細(xì)帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;
2、負(fù)責(zé)納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項;
3、負(fù)責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系，強(qiáng)化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;
4、負(fù)責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費(fèi)用計劃，制定成本、費(fèi)用管理及核算辦法;負(fù)責(zé)組織開展各種途徑的.降成本工作，以利潤最大化為目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;
5、負(fù)責(zé)利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;
6、參與推行與改進(jìn)公司內(nèi)部控制等;
7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。
任職要求：
1、性別不限，年齡27-45歲;
2、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè);
3、五年以上會計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;
4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;
5、熟悉新會計準(zhǔn)則，熟練運(yùn)用用友軟件及管家婆軟件;
6、反應(yīng)敏捷，工作負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。
出納的崗位職責(zé) 13
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進(jìn)行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;
4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的`日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;
5、負(fù)責(zé)銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
6、其他資金相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé) 14
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的'安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 15
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費(fèi)用的報銷
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的'各項事務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 16
1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實相符。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
出納的崗位職責(zé) 17
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的'周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納的崗位職責(zé) 18
1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項、費(fèi)用的日記賬登記，資金報表統(tǒng)計工作;
2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項;
3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;
4.負(fù)責(zé)配合財務(wù)部，做好資金報表分類整理工作，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;
5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);
6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。
出納的`崗位職責(zé) 19
1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
出納的崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、負(fù)責(zé)開票;
3、負(fù)責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)檔案資料的'管理及憑證裝訂;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項。
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