報賬員崗位職責8篇
在學習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的報賬員崗位職責，歡迎大家分享。
報賬員崗位職責1
�。ㄒ唬┴撠熅巿蟊締挝荒甓冉�(jīng)費預算，掌握經(jīng)費使用進度，并對單位各項支出審批承擔相應法律責任；這個方面香港稅務在這個方面尤其重要。
（二）負責辦理本單位應繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報賬業(yè)務；
（三）負責辦理向下級單位撥付資金的報賬業(yè)務；
�。ㄋ模┴撠熮k理本單位日常經(jīng)費支出及專項支出的報賬業(yè)務；
�。ㄎ澹┴撠煴９堋⑹褂帽締挝坏亩~備用金；
（六）協(xié)助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經(jīng)費，并將經(jīng)費支出的相關文件和審批手續(xù)復印件及時傳遞到會計核算中心。
�。ㄆ撸┴撠煂嫼怂阒行木幹频腵會計報表傳遞到本單位，并報送到有關部門，如是香港則要通過注冊香港公司中心的流程才可；
�。ò耍┴撠熢O立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查賬和資金收支流水賬，并定期與會計核算中心對賬。
報賬員崗位職責2
一、在單位負責人領導下具體負責本單位的財務管理工作，按規(guī)定編制好單位年度預算和年度收支計劃，建立健全單位財務管理各項制度。
二、具體負責本單位的一切報賬業(yè)務。收集、整理報賬資料，對原始憑證的`真實性、合法性、手續(xù)的完備性進行預審，填制報賬單，辦理報賬手續(xù)。
三、負責本單位備用金管理工作，嚴格按規(guī)定用途使用，自覺接受單位和“中心”對備用金使用情況的檢查，不得轉存、挪用、私借。
四、負責講單位各種收入按“收支兩條線”管理規(guī)定及時交存“中心”指定帳戶，不得截留、坐支。
五、負責單位收費票據(jù)（收款收據(jù)）的保管使用，及時辦理清理、繳銷手續(xù)，不得買賣、轉借、銷毀、丟失票據(jù)。
六、加強國有資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)卡片賬，保證賬實相符，杜絕國有資產(chǎn)流失。
七、負責會計信息傳遞工作。及時將“中心”編制的會計報表、會計報告等資料報告給本單位領導。
報賬員崗位職責3
1、按規(guī)定完成各種獎酬金及各種補貼的.制表工作，交由領導簽字后到計財科領取并發(fā)放。
2、每月10日前協(xié)助計財科完成上月財務報表。每月1-12日統(tǒng)計計算幼兒出勤及伙食費，做好收費單據(jù)，算好幼兒出勤率。每月13-20日按規(guī)定收取幼兒各種款項，及其他各項收費并及時上交計財科。
3、對發(fā)生的每項經(jīng)濟業(yè)務，按規(guī)定進行登記、核對，無經(jīng)手人及領導簽字的發(fā)票一律不予報銷。
4、保管好各種收據(jù)、憑證，定期向園長報告經(jīng)費收支情況，協(xié)助園長做好幼兒園財務管理工作。嚴格執(zhí)行“會計人員工作規(guī)則。
5、每天按需進行食品出入庫并認真登記，每月10日前根據(jù)伙房人員提供盤庫表認真計算伙食盈虧并公布明細賬。
6、帶領伙房人員認真執(zhí)行食品衛(wèi)生法，做好食堂衛(wèi)生及食物保潔工作，嚴防食物中毒及腸道傳染病的發(fā)生。負責伙房倉庫管理，及時清點食品，做到賬務相符。庫房要按時清理，做到清潔衛(wèi)生、擺放整齊。食品要按規(guī)定驗收并先到先出，確保食品安全。
7、注意收集保管檔案資料，檔案內(nèi)容翔實，各項記錄完整，能為幼兒園提供可靠和優(yōu)質的文字資料，在暑假中及時裝訂并熟悉內(nèi)容，在各項重大檢查工作中向領導熟練及時提供各種資料。
8、完成臨時頂班任務、幫廚任務和協(xié)助園長完成其它應急性工作。
報賬員崗位職責4
崗位職責:
1.負責商務部每月物資采購資金計劃編制。
2.負責資金計劃的.執(zhí)行:跟蹤、協(xié)調(diào)、統(tǒng)計。
3.負責本部門管理費用的上報與執(zhí)行。
4.協(xié)助財務對賬、報賬。
5.領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學歷,財務類、機械類相關專業(yè),優(yōu)秀應屆生也可。
2.較強的組織能力、溝通能力、語言表達能力、綜合分析能力和判斷能力以及相應的親和力、文字表達能力,抗壓能力強。
3.熟悉商務、財務知識。
報賬員崗位職責5
1、熟悉財經(jīng)（出納）業(yè)務，嚴格遵守財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)章制度。做好有關財務規(guī)定的宣傳和咨詢工作。
2、認真負責管好學院財務，負責辦理日常有關院基金款項的收入和支出，以及報銷手續(xù)等工作。嚴格執(zhí)行審批制度。做好教職工報賬、沖賬工作。
3、負責學院各項經(jīng)費的收付、核算、登帳，固定資產(chǎn)登帳、對帳等具體工作，做到各種賬目、憑證規(guī)范、完整、清楚，符合財務業(yè)務要求。
4、每月及時清理賬目，當月收支情況及時向會計過賬，發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關領導，妥善處理。
5、按規(guī)定發(fā)放自考學生獎學金、培訓班課酬，自考班外聘老師講課金，學院教職工節(jié)日補貼、工作量補貼等各種費用。按規(guī)定收旁聽生進修費、重修學生重修費等費用。
6、完成學院、辦公室交辦的'其它工作。
報賬員崗位職責6
為了加強我館內(nèi)部財務管理，規(guī)范財務行為，明確責任，提高資金使用效率，結合我館實際情況，現(xiàn)明確報賬員工作職責如下：
(一) 報賬員在分管財務領導下進行工作，主要負責本單位的日常財務報賬和財務等方面的聯(lián)絡工作。
(二) 財務報賬員的要求。
1、財務報賬員在受理業(yè)務經(jīng)辦人的原始憑證后，應按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預審，不循私情；
2、財務報賬員應對備用金的安全完整負責，嚴格按規(guī)定使用，不得挪用和私借備用金；
3、財務報賬員應對單位已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及時受理，并及時向上級財務機關辦理報賬手續(xù)，不得積壓和拖延；
4、財務報賬員及時安全地將上級財務機關編制的'月度會計報表送單位領導人，不得丟失和延誤；
5、財務報賬員必須及時，足額辦理各項收入解繳業(yè)務，并接受財政、審計、監(jiān)察部門的檢查和監(jiān)督。
報賬員崗位職責7
為了規(guī)范會計行為，進一步加強會計基礎工作，不斷提高財務管理能力，根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》等相關的法律和法規(guī)，制定本崗位職責。
第一條 報賬員應具備良好的職業(yè)道德，敬業(yè)愛崗、廉潔自律、誠實守信、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保守秘密。必須取得會計從業(yè)資格證書，具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。
第二條 做好現(xiàn)金收付、保管等日常管理工作，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，做到賬實相符，保證現(xiàn)金收付的及時性、正確性和合法性。庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行核定限額，不坐支，不挪用，不得用白條抵庫，不超范圍使用現(xiàn)金。
第三條 負責銀行賬戶的日常結算管理，登記銀行存款日記賬，月末余額與銀行對賬單、記賬會計銀行存款明細賬核對收支明細與存款余額。
第四條 負責零余額賬戶額度管理工作，每季度做好零余額賬戶額度及專用存款賬戶用款計劃申報，每月將財政平臺可用額度與銀行零余額賬戶額度核對。
第五條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和報賬結報制度，加強原始憑證的審核，按照相關規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收支結算。費用報銷須單位負責人審批簽字后方可支付。
第六條 嚴格執(zhí)行公務卡使用管理的有關規(guī)定，控制現(xiàn)金和支票使用。公務卡還款一般同類項目可適當合并，非同類項目不得合并還款。
第七條 報賬員應根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況，每周至少到結算中心報賬一次，必須由報賬員本人當面完成結報。結報時必須帶上相關的支票、貸記憑證、票據(jù)及登記簿進行核銷。月末做好基本數(shù)據(jù)采集報記賬會計。
第八條 做好項目支出的預算收支管理，根據(jù)專項資金預算計劃，核算專項經(jīng)費，及時做好專項經(jīng)費收支臺賬，每月末與記賬會計核對項目支出的實施進度。
第九條 做好學生的學費、代辦服務性收費的'收繳、清退工作。協(xié)助做好學生幫困資助及減免管理工作。對應繳國庫款項和應繳財政專戶款項及時上繳。
第十條 保管好各種印章、支付憑證、電子秘鑰等。對于空白收據(jù)和空白支票、貸記憑證等必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼、鑰匙注意保管，不得轉交他人。
第十一條 配合人事做好工資與績效工資平臺維護與發(fā)放工作。按月做好公積金、社保費、個人所得稅等繳納工作。做好會計檔案歸檔工作。
第十二條 做好本單位日常財務管理工作，及時向單位負責人匯報經(jīng)費收支情況、財務狀況等財務信息。做好與結算中心的溝通協(xié)調(diào)工作。
第十三條 完成上級布置的其他各項工作任務。對學校的經(jīng)濟業(yè)務往來、會計信息承擔保密義務。
報賬員崗位職責8
1、按會計中心要求設置“收入繳存登記簿”、“收支明細登記簿”、“固定資產(chǎn)登記簿”、“債權債務登記簿”、“公積金明細登記簿”和“票證領繳登記簿”。
2、辦理各項收入的收繳及報賬業(yè)務。按規(guī)定對日常收取的各項收入直接繳存財政專戶；填制“單位收入結算單”，連同所附原始憑證向會計中心報賬。
3、辦理現(xiàn)金（轉賬）支付及報賬業(yè)務。根據(jù)會計中心確定的本單位備用金數(shù)額，領取本單位備用金；按照規(guī)定對單位所有支出原始憑證進行審核，辦理付款業(yè)務；填制“單位支出報賬單”，連同所附原始憑證報送會計中心審核，辦理補充和抵減單位備用金業(yè)務。
4、辦理單位臨時專項用款申請業(yè)務。對超備用金限額的臨時用款或先付款后取得發(fā)票的專項用款，填制“會計中心臨時專項用款申請單”辦理用款手續(xù)。
5、負責本單位財政統(tǒng)發(fā)工資有關資料的上報、審核、呈批和工資信息反饋等工作。
6、負責辦理與政府采購相關的'事宜。
7、辦理單位預算編制及調(diào)整業(yè)務。在單位負責人組織安排和財政部門的指導下，做好本單位綜合財政預算編制工作；負責本單位支出預算追加、追減的調(diào)整申報工作，并及時將財政“追加（追減）通知單”送會計中心。
8、根據(jù)單位綜合財政預算執(zhí)行情況，向財政部門提出綜合財政預算指標計劃申請。
9、做好本單位固定資產(chǎn)的管理和債權債務清理回收工作。
10、根據(jù)會計中心編制的各種報表，及時與相關登記簿進行核對，并根據(jù)單位需要，做好相關會計信息的反饋工作。
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