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出納專員崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-07-30 14:53:54 崗位職責(zé) 我要投稿

【推薦】出納專員崗位職責(zé)

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé),明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編整理的出納專員崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

【推薦】出納專員崗位職責(zé)

出納專員崗位職責(zé)1

  1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作,留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類通知,例網(wǎng)銀繳費(fèi),網(wǎng)銀盾續(xù)期等

  3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門(mén)店款項(xiàng)并根據(jù)門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題

  4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

  5、月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)銀行日記賬的`發(fā)生額和余額

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員崗位職責(zé)2

  1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);

  2、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)XXX,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  5、保管公司合同分類整理;

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的`其他工作。

出納專員崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé):

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

  4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃,,員工社會(huì)保障福利等方面的管理工作;

  5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等工作;

  6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;

  7、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù),核算員工的薪酬福利等事宜;

  8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、具有良好的'書(shū)面、口頭表達(dá)能力,具有親和力和服務(wù)意識(shí),溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);

  2、熟練使用常用辦公軟件;

  3、了解國(guó)家各項(xiàng)勞動(dòng)人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

  4、吃苦耐勞,工作細(xì)致認(rèn)真,原則性強(qiáng),有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

  5、有強(qiáng)烈的責(zé)任感和敬業(yè)精神,公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn),能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責(zé)4

  職責(zé)描述:

  1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購(gòu)工作;

  2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

  3- 協(xié)助集團(tuán)總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

  4- 協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;

  5- 分公司團(tuán)建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;

  6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調(diào),接聽(tīng)客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達(dá)給銷售;

  7- 分公司總經(jīng)理交待的.其他工作。

  任職要求:

  1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);

  2- 有公司行政、人事、工商、財(cái)務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗(yàn);

  3- 做事細(xì)心,性格開(kāi)朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的.登記;

  4、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  5、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理;

  6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

  8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

  9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;

  10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

  11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。

出納專員崗位職責(zé)6

 。1)貨幣資金核算。

 、俎k理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

 、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

 、鼙9軒(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

 、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

 、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí),要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

  (2)往來(lái)結(jié)算。

 、俎k理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度,F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算;低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),要建立清算手續(xù)制度,加強(qiáng)管理,及時(shí)清算。

 、诤怂闫渌鶃(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的'各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

 。3)工資結(jié)算。

 、賵(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃,會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén),嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付,分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的,要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

 、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表,辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞;、失業(yè)保險(xiǎn)金等),計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門(mén)歸類,編制工資、獎(jiǎng)金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè),并注明記賬憑證編號(hào),妥善保管。

出納專員崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

  2、收款信息和原始資料的核對(duì),貨損的.確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬,并實(shí)時(shí)更新;

  3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

  4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接,并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;

  2、負(fù)責(zé)資金的日?qǐng)?bào)與計(jì)劃,保證資金安全;

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

  任職要求:

  1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程,熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;

  2、大;蛞陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

  3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)上崗證;

  4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

出納專員崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的`編制和登帳;

  4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)10

  崗位職責(zé):

  負(fù)責(zé)新城發(fā)展財(cái)務(wù)共享中心出納工作

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的'合法性和正確性;

  2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、大學(xué)大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

  2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納專員崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,包括貨款日常等;

  2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結(jié);

  3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實(shí)相符,月度裝訂;

  4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;

  5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

  6、辦理銀行相關(guān)事宜,包括(賬戶新開(kāi),變更,注銷等);

  7、完成上級(jí)安排的.其他工作;

出納專員崗位職責(zé)12

  1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié),每日必須盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)與帳記載金額一致

  3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的.追繳,按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

  4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

  5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

  6、銀行帳務(wù)和支票辦理:

  7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)13

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬工作,完成現(xiàn)金銀行日記賬,資金報(bào)表等;

  3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)戶、撤戶、變更工作,獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),并與之保持良好關(guān)系;

  4.負(fù)責(zé)收集原始憑證,嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)單據(jù),保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

  5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作,做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

  6.做好日常增值稅發(fā)票的驗(yàn)真打印、勾選統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬管理、報(bào)稅等工作;

  7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專員崗位職責(zé)14

  1、按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

  3、按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、妥善保管印章、支票和承兌匯票;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘,入離職辦理、社保繳納等);

  2、負(fù)責(zé)部門(mén)一些日常行政事務(wù),配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;

  3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;

  4、部分稅目申報(bào)(有會(huì)計(jì)人事指導(dǎo));

  5、銀行回單和報(bào)銷憑證的整理。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗(yàn),熟悉人力資源模塊專業(yè)知識(shí),熟悉國(guó)家相關(guān)的`政策;

  3、工作積極主動(dòng),溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),團(tuán)隊(duì)合作精神好;

  4、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

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