往來會計崗位職責(zé)15篇

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的往來會計崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

往來會計崗位職責(zé)1

　　◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;

　　◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;

　　◆采購發(fā)票及時匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;

　　◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;

　　◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對賬，詢證函對賬，供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;

　　◆月末對應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對，保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;

　　◆負(fù)責(zé)每月報銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;

　　◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。

往來會計崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的`管理流程及制度;

　　2、復(fù)核往來相關(guān)的合同、賬單、發(fā)票，做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

　　3、及時審核ERP出入庫單據(jù)，負(fù)責(zé)對接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對，并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報表;

　　4、負(fù)責(zé)所有往來模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來款的清理;

　　5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;

　　6、完成上級臨時交代的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　主要工作如下:

　　關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;

　　關(guān)聯(lián)公司往來核對及賬務(wù)調(diào)整;

　　管理報表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,專業(yè)能力扎實;

　　工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng);

　　excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

往來會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；

　　2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；

　　4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結(jié)算工作進(jìn)行的`準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

往來會計崗位職責(zé)5

　　1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項的及時結(jié)賬和對賬。

　　2.應(yīng)收報表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報

　　3.核對賣場費(fèi)用，做賣場費(fèi)用表，錄入系統(tǒng)費(fèi)用。

　　4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

　　5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報銷發(fā)票。

　　6.審核與賣場相關(guān)的'促銷活動。

往來會計崗位職責(zé)6

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的.基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)7

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的'管理工作；

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)每月成本核算，加強(qiáng)成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。

　　2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的`準(zhǔn)確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。

　　3、負(fù)責(zé)往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項以及應(yīng)付項核算及管理工作，應(yīng)收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理，確保往來核算項的準(zhǔn)確性。

　　4、每月開具;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

往來會計崗位職責(zé)9

　　1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程；

　　2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；

　　3.月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的'原始憑證及時填制記帳；

　　4.按照公司要求及時編制應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

　　5.做好自身及財務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

往來會計崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

　�。�1）核算與銀行往來有關(guān)的.各項業(yè)務(wù)。

　�。�2）定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋；

　�。�3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

　　2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

　�。�1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；

　�。�2）憑發(fā)票登記，記賬；

　�。�3）定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

　　5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務(wù)。

　　1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；

　　2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

往來會計崗位職責(zé)11

　　1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2.根據(jù)核算和管理的.需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;

　　3.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來賬項;

　　4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬;

　　5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)12

　　1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。

　　2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應(yīng)商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。

　　3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。

　　4、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

往來會計崗位職責(zé)13

　　1，負(fù)責(zé)與各往來單位的款項核算與對賬工作;

　　2，負(fù)責(zé)對公司往來賬務(wù)制度的建設(shè)和完善;

　　3，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理;

　　4，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的.盤點(diǎn)及信息錄入;

　　5，負(fù)債開具稅票及認(rèn)證稅票;

　　6，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作。

往來會計崗位職責(zé)14

　　1負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；

　　2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的`或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。

　　3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。

　　3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件，及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款，并按月及時對賬；

　　4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房；

　　5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；

　　6、及時與應(yīng)付會計做好交接工作。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

往來會計崗位職責(zé)15

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度；

　　2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算；

　　4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項、預(yù)收款項的管理；

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬；

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的'法規(guī)條例；

　　7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單；

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

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