會計出納崗位職責(zé)

時間：2024-07-28 08:27:44 崗位職責(zé) 我要投稿

會計與出納崗位職責(zé) 推薦度：
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會計出納崗位職責(zé)(集合15篇)

　　在不斷進步的時代，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的會計出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

會計出納崗位職責(zé)(集合15篇)

會計出納崗位職責(zé)1

　　崗位描述：

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的'處理工作;

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

會計出納崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理分析、資金管理等；

　　2、負責(zé)公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制；

　　3、組織編制經(jīng)營預(yù)算、資金計劃、成本費用計劃、融資計劃、銷售計劃；

　　4、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅務(wù)解決方案；

　　5、組織擬定項目經(jīng)營預(yù)算及年度財務(wù)預(yù)算，定期上報財務(wù)報告和會計報表、財務(wù)分析等；

　　6、負責(zé)組織實施內(nèi)部及外部審計，對工程、經(jīng)營部門執(zhí)行財務(wù)制度和預(yù)算提供服務(wù)和監(jiān)督；

　　7、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

　　8、審核公司的.原始單據(jù)，辦理日常會計業(yè)務(wù)；

　　9、負責(zé)對公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　10、負責(zé)對各部門財務(wù)計劃執(zhí)行情況的檢查和考核；

　　11、按時向公司總部提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；

會計出納崗位職責(zé)3

　　出納：

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3、負責(zé)每月發(fā)放工資。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　財務(wù)文員：

　　1、審核公司財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文水平。

　　2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。

　　3、協(xié)助上級部門開展公司財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　4、保管和發(fā)放本部門的'辦公用品及設(shè)備。

　　5、完成上級指派的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)4

　　1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的'相關(guān)票據(jù)；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；

　　7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

會計出納崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表；

　　2、負責(zé)合同和其他財務(wù)檔案的.整理與歸檔；

　　3、開具發(fā)票；

　　4、負責(zé)進行日常票據(jù)的整理審核及相關(guān)溝通聯(lián)系；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)6

　　1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

會計出納崗位職責(zé)7

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的.花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

　　3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

會計出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)審核資金收付憑證;

　　2、負責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、負責(zé)賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;

　　4、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;

　　6、負責(zé)憑證的裝訂及保管;

　　7、負責(zé)公司稅收的`相關(guān)事宜

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

會計出納崗位職責(zé)9

　　1、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表

　　3、正確編制現(xiàn)金、銀行的.記賬憑證，并錄入ERP系統(tǒng)

　　4、負責(zé)將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并跟蹤往來賬(應(yīng)收，應(yīng)付)對賬工作

　　5、負責(zé)開具增值稅發(fā)票及進項發(fā)票的勾選認證工作

　　6、負責(zé)每月工資核算及社保、住房公積金的變更匯繳工作

　　7、傳遞財務(wù)部的單據(jù)給總經(jīng)理簽名

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

會計出納崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的.一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)11

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷單據(jù)的`收集整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

　　6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。

會計出納崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜。

　　2、負責(zé)跟銀行對接工作。

　　3、負責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜。

　　4、負責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購。

　　5、負責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

會計出納崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé);

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責(zé)公司各項費用的記賬和報銷審核

　　3、負責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負責(zé)公司各項稅務(wù)工作的申報;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫(yī)美行業(yè)的'業(yè)務(wù)特性

　　3、能夠獨立完成全盤賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;

　　4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責(zé)認真、積極主動;

　　5、良好的團隊合作精神，責(zé)任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

會計出納崗位職責(zé)14

　　項目部門報銷

　　1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回

　　3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決

　　4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作

　　6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部）項目的其他工作

　　1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳�、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔

　　3 開發(fā)商換負責(zé)人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

　　5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩

　　6 每天現(xiàn)金的.轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配

　　收銀崗位職責(zé)

　　1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的，第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷

　　卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。

　　2 辦理入住：由于入住時開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。

　　3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。

　　4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。

　　5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當(dāng)然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。

　　6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）

　　7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。

　　8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。

　　9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。