項目出納的崗位職責(zé)15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的項目出納的崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目出納的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常借款、報銷等相關(guān)財務(wù)工作;

　　3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

　　7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財務(wù)印簽的'保管;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。

項目出納的崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的'資金計劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

　　7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項目出納的崗位職責(zé)3

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的'報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;

　　6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項目出納的崗位職責(zé)4

　　1、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨�，接受過財務(wù)管理培訓(xùn);

　　2、熟悉會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;

　　3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機(jī)操作能力強(qiáng);

　　4、能適應(yīng)各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

項目出納的崗位職責(zé)5

　　1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

　　7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

　　10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)

項目出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負(fù)責(zé)催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

　　3、負(fù)責(zé)存放資金的安全;

　　4、負(fù)責(zé)將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)收款報表的編制;

　　6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

項目出納的'崗位職責(zé)7

　　1.熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī);

　　3.負(fù)責(zé)所在項目各項費(fèi)用的`收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理;

　　4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;

　　5.負(fù)責(zé)日報表的填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費(fèi)用統(tǒng)計及相關(guān)費(fèi)用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時向經(jīng)理匯報費(fèi)用收取情況。

項目出納的崗位職責(zé)8

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　　(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

　　(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3、銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

　　4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。

　　對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

　　1、對所有現(xiàn)金報銷的.單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實(shí)際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

　　5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。

　　2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費(fèi)用。

　　3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

項目出納的崗位職責(zé)9

　　1、在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項目費(fèi)用計劃的收取、支出、核算等工作。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項服務(wù)收費(fèi)的及時收繳，并做到賬、款相符。

　　3、對未能按時完成收繳指示的'部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評價。

　　4、按月寫出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。

　　5、完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達(dá)的其他工作。

項目出納的崗位職責(zé)10

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的各項收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負(fù)責(zé)項目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負(fù)責(zé)完成項目出納的'入職引導(dǎo)計劃及效果反饋;

　　4、負(fù)責(zé)項目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項目欠費(fèi)分析，推動三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

項目出納的崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)項目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購費(fèi)、租金計收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī);

　　2、負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項收支單據(jù)，每日和管家做好當(dāng)日收款票據(jù)，款項交接，登記收款明細(xì)表。匯總表，月末匯總后報會計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　3、每日負(fù)責(zé)將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單獨(dú)入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

　　4、每日及時將收款信息錄入明源系統(tǒng);

　　5、整理月度收款收據(jù)、發(fā)票，編制銷售收款匯總表;

　　6、管理空白收據(jù)、發(fā)票，領(lǐng)購、核銷已開收據(jù)、發(fā)票;

　　7、管理使用公司發(fā)票專用章、開具房款發(fā)票;

　　8、管理客戶購房檔案，整理各項發(fā)票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

項目出納的崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2、資料管理，主要為明源資料操作

　　3、準(zhǔn)確、及時開具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理

　　4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關(guān)工作

　　5、報表管理，日報、應(yīng)收臺賬登記

項目出納的崗位職責(zé)13

　　1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

　　7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補(bǔ)貼的發(fā)放工作;

　　8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的.編制工作;

　　9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接;

　　10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項目出納的崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)項目的材料、人工費(fèi)的.審核和支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;

　　5、負(fù)責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點(diǎn)的測算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　9、開具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

項目出納的崗位職責(zé)15

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

　　2)庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)管理工作;

　　3)資金收支結(jié)余情況的上報;

　　4)現(xiàn)金盤點(diǎn)表的.編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業(yè)費(fèi)收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

　　1)對收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

　　2)對收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作;

　　3)與收費(fèi)人員核對收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　4、預(yù)算管理工作

　　1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。

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