日審崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-09-02 22:47:39 崗位職責(zé) 我要投稿

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日審崗位職責(zé)

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的日審崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

日審崗位職責(zé)

日審崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)審核各門店上交單據(jù)的入帳情況。

　　2、負(fù)責(zé)退房客帳情況的審核。

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具情況的審核。

　　4、負(fù)責(zé)各類單據(jù)連號(hào)使用情況的審核。

　　5、負(fù)責(zé)費(fèi)用沖減單、免費(fèi)房、自用房、及各類有價(jià)券卡使用情況的`統(tǒng)計(jì)工作。

　　6、負(fù)責(zé)出具每日審核報(bào)告,并反饋審核結(jié)果到部門,做好跟進(jìn)工作。

　　7、完成上級(jí)交辦的其他事宜。

日審崗位職責(zé)2

　　執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。

　　審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

　　審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。

　　審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的.余額是否正確。

　　審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。

　　完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。

　　檢查入住登記表上的簽字是否一致。

　　對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。

　　對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。

　　認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問(wèn)題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。

日審崗位職責(zé)3

　　1、審核酒店各種帳單及報(bào)表,保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。

　　2、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。

　　3、審核酒店前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對(duì)于減帳收入調(diào)整,首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn),審查減帳原因是否清楚、合理,每筆減帳是否準(zhǔn)確,如有不符,立即調(diào)整。

　　4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò),所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛。

　　5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告,為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的.依據(jù)。

　　6、根據(jù)酒店房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符,以及審核低于正常房?jī)r(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字。

　　7、負(fù)責(zé)酒店商品實(shí)物盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營(yíng)銷部銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。

日審崗位職責(zé)4

　　1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發(fā)票、收據(jù)、班結(jié)單等原始單據(jù),對(duì)收銀員每日賬務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核

　　2、與系統(tǒng)明細(xì)核對(duì),審核收銀收費(fèi)項(xiàng)目是否準(zhǔn)確完整;審核現(xiàn)金、銀行卡、支票收入是否準(zhǔn)確;編制每日的《日審收入日?qǐng)?bào)表》郵件發(fā)財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　3、對(duì)賬務(wù)處理不當(dāng)要查明原因,并匯總上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

　　4、初審vip、保險(xiǎn)及各種特批優(yōu)惠客戶的資料是否完整、有效,審核無(wú)誤后交應(yīng)收款會(huì)計(jì)復(fù)核并存檔

　　5、審核發(fā)票開具是否齊全,按天整理稅控發(fā)票記錄,對(duì)不符的要查找原因并向上匯報(bào)

　　6、審核無(wú)誤的`賬單按天整理裝訂成冊(cè)并存檔

日審崗位職責(zé)5

　　1．指導(dǎo)和監(jiān)督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過(guò)程登記信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；

　　2.每日晨會(huì)前將《經(jīng)理日?qǐng)?bào)表》送到財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺(tái)發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報(bào)。

　　3.每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報(bào)告》，與出納核對(duì)現(xiàn)金、信用卡的收入情況；將報(bào)告原件交給收入會(huì)計(jì)做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報(bào)表。

　　4.每天根據(jù)餐飲部送來(lái)的用餐客人報(bào)表及現(xiàn)金餐券，核實(shí)酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性，并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。

　　5.根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補(bǔ)簽字；店值在客房吧的消費(fèi)按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理，單據(jù)審核后按月交給成本。

　　6.審核完當(dāng)日?qǐng)?bào)表后，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據(jù)單獨(dú)留存，保證單據(jù)的連號(hào)使用，如發(fā)現(xiàn)缺號(hào)的.及時(shí)詢問(wèn)前臺(tái)人員。

　　7.根據(jù)當(dāng)天的報(bào)表，編制當(dāng)日的《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》，將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報(bào)表一同交給應(yīng)收會(huì)計(jì)；如有掛賬同時(shí)打折的，待應(yīng)收做好臺(tái)帳后拿給相應(yīng)人員簽字。

　　8.隨時(shí)協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。

　　9.根據(jù)前臺(tái)需要，準(zhǔn)備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù)，以備前臺(tái)手銀領(lǐng)取。及時(shí)收回已使用的銀錢收據(jù)，核實(shí)其連號(hào)使用情況并作登記。

　　10.將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請(qǐng)、咖啡廳宴請(qǐng)單據(jù)核實(shí)后轉(zhuǎn)交給成本，并在每月月初將上個(gè)月七部一室的內(nèi)部宴請(qǐng)做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理。

　　11.按月做好《收入調(diào)整明細(xì)》，對(duì)賬單報(bào)表中的調(diào)整事項(xiàng)做匯總；按月核對(duì)收入月報(bào)表，并與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款情況。

　　12.按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房?jī)r(jià)，制作統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理閱。

　　13．按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計(jì)好，發(fā)送給總辦。

　　14.隨時(shí)查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息，以便及時(shí)掌握客流情況，同時(shí)可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)問(wèn)題（特別注意酒管系統(tǒng)升級(jí)后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況記錄）。

　　15.根據(jù)銷售部送來(lái)的9號(hào)樓公寓客人長(zhǎng)租房協(xié)議審核此類客人的賬目，并做好臺(tái)帳，以供隨時(shí)查閱。

　　16.做好與前臺(tái)收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問(wèn)題。

　　17.細(xì)查管理部各項(xiàng)收入單據(jù)，保證其及時(shí)、準(zhǔn)確、合法。編制《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》等手工報(bào)表。

　　18．檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。

　　19．交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時(shí)回收提供依據(jù)。

　　20．監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映匯報(bào)。

　　21．負(fù)責(zé)收入賬單、發(fā)票、報(bào)表的整理、裝訂和保管。

　　22．加強(qiáng)安全防范，確保安全。

　　23．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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