出納專員崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-08-11 11:26:23 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專員崗位職責(zé)通用15篇

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納專員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納專員崗位職責(zé)通用15篇

出納專員崗位職責(zé)1

　　1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

　　2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶開(kāi)戶與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

　　3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);

　　4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)2

　　(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer,paypal,錢(qián)海，WF,pingpong的賬號(hào)注冊(cè)，管理。平臺(tái)余額，第三方帳號(hào)資金、銀行存款的登記、核對(duì)。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對(duì)亞馬遜，獨(dú)立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對(duì)賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對(duì)存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)3

　　1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求，負(fù)責(zé)各類(lèi)出納工作;

　　2.對(duì)接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負(fù)責(zé)日常對(duì)賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作，審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證;

　　4.登記日記帳報(bào)表，成本費(fèi)用報(bào)表，每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的'工作。

出納專員崗位職責(zé)4

　　1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷(xiāo);

　　2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

　　3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬：核對(duì)售賣(mài)的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報(bào)銷(xiāo)，對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢(qián)點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專員崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

　　2、現(xiàn)金及銀行存款的`核對(duì)，若有差異及時(shí)查明原因

　　3、及時(shí)核對(duì)并處理未達(dá)賬項(xiàng)

　　4、每日對(duì)現(xiàn)金開(kāi)支情況進(jìn)行核對(duì)并盤(pán)點(diǎn)

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，財(cái)務(wù)管理或其他相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷(xiāo)等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

出納專員崗位職責(zé)6

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

　　2、及時(shí)將收取的`支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶銀行;

　　3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購(gòu)工作;

　　2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團(tuán)總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團(tuán)建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調(diào),接聽(tīng)客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達(dá)給銷(xiāo)售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2- 有公司行政、人事、工商、財(cái)務(wù)其中一方面的.工作經(jīng)驗(yàn);

　　3- 做事細(xì)心,性格開(kāi)朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責(zé)8

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

　　2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

　　3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負(fù)責(zé)對(duì)每日庫(kù)房到貨的原材料及包裝入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)賬

　　5，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的.交接工作.

　　6，采購(gòu)包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的`保管、出納和記錄等工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金的日?qǐng)?bào)與計(jì)劃，保證資金安全;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;

　　2、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)上崗證;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

出納專員崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的.確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；

　　3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類(lèi)稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的`編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納專員崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的'準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　6、及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

　　2、有會(huì)計(jì)上崗證;

　　3、一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng),工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動(dòng);

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

出納專員崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　負(fù)責(zé)新城發(fā)展財(cái)務(wù)共享中心出納工作

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性和正確性;

　　2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納專員崗位職責(zé)14

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的`限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結(jié)算。

　　①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　�。�3）工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。