出納專員個人的崗位職責(zé)

時間：2024-10-03 20:30:29 崗位職責(zé) 我要投稿

關(guān)于出納專員個人的崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家收集的關(guān)于出納專員個人的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責(zé)

關(guān)于出納專員個人的崗位職責(zé)1

　　1、銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān);

　　2、賬戶管理：對公司每日收款進行確認(rèn)和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3、賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4、發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5、文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6、其他事項：完成上級交辦的`其他事項

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　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

關(guān)于出納專員個人的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)合同臺賬登記及整理;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

　　8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

　　9、負(fù)責(zé)每月費用會計憑證;

　　10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他臨時性事物。

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　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4、負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的.保存、歸檔等工作;

　　6、做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7、辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

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　　1、根據(jù)財務(wù)制度要求，負(fù)責(zé)各類出納工作;

　　2、對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3、負(fù)責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4、登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務(wù)報表及分析報表的編制;

　　5、所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6、會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的'需要，編制各種資金流動報表;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿、

　　3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤、

　　4，負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬

　　5，負(fù)責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作、

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜、

　　7，負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作、

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