現(xiàn)金員的崗位職責(zé)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編收集整理的現(xiàn)金員的崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)1
1、 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬；
2、費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管；
3、固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷；
4、協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料；
5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；
6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、公司各部門及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總；
8、負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記；
9、妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的`登記保管工作；
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；
3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作；
5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作；
6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；
7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作；
8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排；
現(xiàn)金員的'崗位職責(zé)3
一、現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。
4、每日做好日常的`現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、單價(jià)、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。
二、工作關(guān)系
4、配合收款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)
三、工作權(quán)責(zé)
1、糧戶匯款申請(qǐng)單，填寫匯款地址、帳號(hào)出現(xiàn)差錯(cuò)，不經(jīng)復(fù)核由本人負(fù)責(zé)，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯(cuò)共同負(fù)責(zé)。
四、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補(bǔ)、保持帳面清晰。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)4
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支、
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款、
b銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴；
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。
c報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字、
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改、
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)、
5、大、小金額是否相符、
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。
�。�1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理、
（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章、逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。�3）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符、對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢、
�。�4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行、不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
�。�5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的'印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
�。�6）復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。
1、貨幣資金收支的核算
2、貨幣資金收支的監(jiān)督
貨幣資金收支過程中會(huì)面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對(duì)其實(shí)施有效的監(jiān)督。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。
4、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。
5、完成上級(jí)交代的'其他有關(guān)工作。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)6
為人要正直、本分，做事認(rèn)真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。
負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作
每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對(duì)，確保無誤
開具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬
填制并整理付款等各類臺(tái)賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案
錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表
現(xiàn)金員的'崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。
2、存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜,存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施.存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí),必須有機(jī)動(dòng)車輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無關(guān)人員。
3、按照公司開設(shè)賬戶，并登記銀行明細(xì)賬。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理。
4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場(chǎng)取得銀行出具的.存款證實(shí)書或進(jìn)賬單,并檢查其真實(shí)性和正確性。
5、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。
6、嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押
7、通過銀行對(duì)外付款時(shí)，其收款人全稱、開戶銀行和賬號(hào)必須以合同或有法律效力的
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)8
1、按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表；
3、公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù)；
4、公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn)；
5、配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開其他財(cái)務(wù)工作；
6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他任務(wù)。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況；
5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)10
1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；
2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的'現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；
3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；
4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè)；
7、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失；
8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；
9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足；
10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；
11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
12、發(fā)票的購買與保管；
13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。
14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量；
3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；
4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的`其它工作任務(wù)。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的.收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)；
5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記；
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
現(xiàn)金員的崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性
2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3、工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放
4、社保合同處理
5、零用金及各類報(bào)銷發(fā)放
6、各類日記賬處理及保管
7、公司注冊(cè)注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理
8、各項(xiàng)票據(jù)保管
9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性
【現(xiàn)金員的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
現(xiàn)金員崗位職責(zé)03-22
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)01-17
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)5篇04-18
現(xiàn)金管理崗位職責(zé)（通用21篇）01-07
現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)09-22
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)05-28