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報帳員崗位職責
在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的報帳員崗位職責，希望能夠幫助到大家。
報帳員崗位職責1
一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。
嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結算業(yè)務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規(guī)定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務：
嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結算方法辦理結算業(yè)務；
對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
簽發(fā)支票時，須先經主管人員同意后方可簽發(fā)；
簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；
簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；
現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；
作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時，嚴格進行監(jiān)督：
要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。
及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節(jié)”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現(xiàn)金和有價證券：
如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；
要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。
七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經紀律。
認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。
依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。
登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。
嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度，按法規(guī)范操作。
嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理現(xiàn)金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作，定期上報，及時發(fā)放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
報帳員崗位職責2
1、執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，模范遵守財經紀律和財務制度，嚴守財經機密。
2、當好領導參謀，結合學校實際情況及時編制經費預決算，并經常檢查其執(zhí)行情況和效果。
3、認真記好各項總帳和明細帳，及時分析收支情況，按月做好結帳工作，適時向領導匯報經費收支情況。
4、對收支單據做好審查復核工作，及時送結算中心結報。
5、按月、季、年編造好會計報表，做好數據準確，表面清晰。
6、適時造好發(fā)放工資外其他費用及臨時工工資的表冊清單，確保隨數、按期發(fā)放。
7、加強與結算中心、財政、銀行等部門的財務聯(lián)系，保證學校資金的`正常運用。
8、加強會計電算管理，做好年度會計檔案工作，接受有關部門監(jiān)督檢查。
9、按規(guī)定時間向校綜合檔案室移交會計檔案。
10、完成領導布置的其他工作。
報帳員崗位職責3
1、遵守國家財經紀律和財務會計制度，編制年、月、日財務收支計劃。
2、認真審核，填制各種原始憑證、記帳憑證。
3、按財務制度正確使用會計科目、明細科目、合理設置總分類帳、明細分類帳。
4、登記帳薄必須將審核無誤的記帳憑證資料在帳薄上進行連續(xù)、完整、清晰地記錄。
5、嚴格執(zhí)行國家稅收政策的銀行經算制度、正確計算收入和支出、及時辦理貸款結算。
6、及時正確的.清理債權，債務，確保雙方往來款項無誤，防止發(fā)生呆帳，壞帳。
7、監(jiān)督檢查各項經濟指標和財務指標執(zhí)行情況。
8、負責會計憑證匯總報表的整理，裝訂，妥善保管，按照檔案管理和會計制度的規(guī)定做好年終結算.匯總。
9、認真鉆研業(yè)務.不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務能力，科學地處理會計帳務，為學校經濟效益逐年提高，充分發(fā)揮職能作用。
10、有權對收據不符.簽字不健全或收據有涂改、偽造等現(xiàn)象拒絕付款，各項補助費不符財務規(guī)定有權不給核銷。
報帳員崗位職責4
會計必須在校長、分管校長和總務主任的領導下進行工作，其崗位職責如下：
1、嚴格按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，遵守各項費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結賬、做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。
3、按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
4、按會計手續(xù)和各種制度的要求監(jiān)督財產、物質的`增減變動，準確及時登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。
5、定期向校長、總務主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當好校長、總務主任的參謀。
6、按上級規(guī)定辦理新分配教師轉正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。
7、強化服務意識，完成好領導分配的突擊性工作。
報帳員崗位職責5
一、配合核算中心會計正確編報預、決算，統(tǒng)一管理全園預算內外經費，定期向園長報告經費收支情況，協(xié)助園長做好幼兒園財務管理工作。
二、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時結帳，月初及時報帳，帳目完整正確。
三、按預算使用經費，各項費用來源渠道分得清，�？顚Ｓ�。教工、幼兒伙食帳嚴格分清，每月公布帳單。
四、熟悉財務制度，嚴格遵守執(zhí)行，對全園費用的收支要起監(jiān)督作用，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。
五、根據國家統(tǒng)一規(guī)定的費用、開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人，驗收人及園領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督拒付;同時，與一切損害集體、國家利益的.違法亂紀行為作斗爭。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金、不準用白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。保管好各種收據、憑證。
七、負責掌管幼兒園伙食費等庫存現(xiàn)金，根據規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，軋清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，帳錢相符。
八、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、支票、印章等，保守保險柜號碼的秘密。
九、每月做好各種費用的收費、退費工作。
十、年底前將所有會計資料編號裝訂成冊，存入檔案。
報帳員崗位職責6
一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。
1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結算業(yè)務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規(guī)定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務：
1、嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結算方法辦理結算業(yè)務；
2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
3、簽發(fā)支票時，須先經主管人員同意后方可簽發(fā)；
4、簽發(fā)支票時，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；
5、簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；
6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；
8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時，嚴格進行監(jiān)督：
要按照《會計法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1、及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結現(xiàn)金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。
2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節(jié)”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現(xiàn)金和有價證券：
1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；
2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。
七、按時發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
1、忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經紀律。
2、認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。
3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度，按法規(guī)范操作。
6、嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理現(xiàn)金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作，定期上報，及時發(fā)放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
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