現(xiàn)金管理崗位職責5篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編精心整理的現(xiàn)金管理崗位職責，希望對大家有所幫助。
現(xiàn)金管理崗位職責1
崗位職責
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。
三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。
四、對已經(jīng)審核簽章的.原始憑證，進行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。
日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。
八、收取外單位支票時，應(yīng)認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。
九、支票報銷時，應(yīng)及時銷號，逾期未用的支票應(yīng)及時收回。
十、嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。
十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。
等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。
現(xiàn)金管理崗位職責2
職責描述:
1) 實施公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務(wù),包括收款、付款業(yè)務(wù)等,確保業(yè)務(wù)處理的及時性、準確性,提高成員企業(yè)結(jié)算效率;
2) 負責內(nèi)外部賬戶管理,包括開立、變更、撤銷及對賬等,設(shè)計并實施企業(yè)賬戶管理方案;
3) 定期反饋結(jié)算系統(tǒng)的運行情況,及時提出業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)的`優(yōu)化改進意見,以提高結(jié)算工作效率;
4) 與各成員單位相關(guān)人員溝通,接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢與咨詢,進行雙向溝通與反饋。
5) 日常結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作,分析日常結(jié)算業(yè)務(wù)及賬戶方面等數(shù)據(jù),確保結(jié)算工作順利實施;
任職要求:
1) 金融、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷,英語四級以上;
2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結(jié)算工作經(jīng)驗,熟悉銀行柜臺對公結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算渠道體系,有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3) 具備良好數(shù)據(jù)分析能力,熟練使用辦公軟件操作;
4) 具備一定的創(chuàng)新能力和溝通協(xié)調(diào)能力,具備較強的執(zhí)行力和責任心。
現(xiàn)金管理崗位職責3
現(xiàn)金管理經(jīng)理(金融產(chǎn)品經(jīng)理)
1、負責現(xiàn)金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
2、承擔金融產(chǎn)品調(diào)研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設(shè)計、研發(fā)需求設(shè)計、政策風險管理設(shè)計、運營規(guī)劃工作;
3、協(xié)調(diào)、調(diào)動運營、UED、技術(shù)、政策、風險管理、法務(wù)等部門成員,完成產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、運營全流程管理,達成商業(yè)目標;
4、對金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結(jié)果、客戶體驗負責,根據(jù)市場反饋和產(chǎn)品運營數(shù)據(jù),持續(xù)改善優(yōu)化產(chǎn)品。
崗位要求:
1、金融經(jīng)濟類和計算機類專業(yè)。
2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗。
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認知,在金融專業(yè)(各種金融工具、財務(wù))領(lǐng)域有較扎實的基本功。
4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的'技術(shù)崗位經(jīng)驗或業(yè)務(wù)運營崗位經(jīng)驗也可)。
5、具備較強學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。獨立承擔過互聯(lián)網(wǎng)化的現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動端產(chǎn)品經(jīng)驗可加分。
現(xiàn)金管理崗位職責4
一、主辦會計職責
�。ㄒ唬┎輸M體系
按會計制度規(guī)定，初步設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿體系。在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會同各崗位會計人員草擬所在公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度。
（二）對賬匯總
核對各級明細賬和日記賬，確保賬賬相符，記賬、結(jié)賬工作符合規(guī)定要求。
�。ㄈ┴攧�(wù)分析
結(jié)合所在公司的有關(guān)計劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，對企業(yè)財務(wù)運行狀況進行總體分析。
（四）編送報告
定期調(diào)整賬項，在應(yīng)結(jié)賬戶結(jié)清的基礎(chǔ)上，依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表和財務(wù)狀況變動表。依據(jù)財務(wù)分析資料，編寫財務(wù)狀況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊。
�。ㄎ澹﹨f(xié)助預(yù)測
協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會議方法進行各種財務(wù)預(yù)測（包括目標銷售收入預(yù)測、目標利潤預(yù)測、存貨預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測），以及市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測，等等。
�。﹨⑴c規(guī)劃
參與公司中長期遠景規(guī)劃工作。
�。ㄆ撸┚幹朴媱�
�。ò耍┕芾頇n案
執(zhí)行會計檔案管理有關(guān)法規(guī)，對保存在財務(wù)部的會計檔案進行統(tǒng)——管理。按法規(guī)要求，科學(xué)分類，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度。
二、管理會計職責
�。ㄒ唬╊A(yù)測成本，分析數(shù)據(jù)
�。ǘ┚幹祁A(yù)算，確定目標
�。ㄈ┛刂瞥杀荆治鰞r值
�。ㄋ模┰u價業(yè)績，考核成果
三、出納崗位職責
�。ㄒ唬┵Y金保管
負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的'安全完整。
�。ǘ┈F(xiàn)金業(yè)務(wù)
1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細賬；
2．反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符；
3．嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；乙不以白條抵充庫存現(xiàn)金；
�。ㄈ┿y行業(yè)務(wù)
1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置、掌管銀行存款日記賬；
2．保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；
3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應(yīng)查明原因，及時更正；
4．如有未達賬項，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（略）調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。
（四）收付業(yè)務(wù)
根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。辦理款項收付，堅持復(fù)核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證，復(fù)核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。
�。ㄎ澹┍９苡¤b
妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章。
�。┕芾砥睋�(jù)
管理空白支票和空白收據(jù)，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。
�。ㄆ撸┩鈳艠I(yè)務(wù)
按規(guī)定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。
四、固定資產(chǎn)會計職責
�。ㄒ唬┩晟浦贫�
�。ǘ┓诸惞芾�
（三）準確計價
按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按取得固定資產(chǎn)的不同來源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價值，及時計價人賬。
�。ㄋ模┩晟瞥绦�
與公司有關(guān)職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴格的固定資產(chǎn)明細核算憑證傳遞手續(xù)。
�。ㄎ澹┯嬏嵴叟f
（六）清理處置
�。ㄆ撸┣宀楸P點
會同公司有關(guān)部門定期進行固定資產(chǎn)清查盤點工作，匯總清查盤點結(jié)果。發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時妥善處理。
�。ò耍┕芾碓诮üこ�
負責管理在建工程的預(yù)決算。
�。ň牛o形資產(chǎn)管理
負責核算各種無形資產(chǎn)的計價。正確處理無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。
（十）其他資產(chǎn)管理
負責管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價值。掌握各種遞延資產(chǎn)的分攤期；正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專門用途，維護其安全與完整。
五、銷售會計職責
�。ㄒ唬┛刂其N售
會同營銷部門建立、健全銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。
�。ǘ╊A(yù)測銷售
�。ㄈ﹨f(xié)助銷售
�。ㄋ模┖怂銚p益．
負責損益類科目的總分類核算和明細核算，設(shè)置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細賬。
�。ㄎ澹┚幹朴媱�
�。┨幚硗顿Y損益
負責處理投資收益和投資損失。
�。ㄆ撸┚幹茍蟊�
在規(guī)定的時間內(nèi)，及時編報主營業(yè)務(wù)收支明細表。
（八）辦理稅務(wù)
�。ň牛╅_具發(fā)票
�。ㄊ┕芾砗贤�
六、往來會計職責
�。ㄒ唬┖怂阃鶃�
負責其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括：
�。ǘ┵~款清收
根據(jù)公司及往來單位情況，定期清理往來款項，及時督促相關(guān)部門或人員進行款項催收。
�。ㄈ┚幹茍蟊�
定期或不定期匯報公司往來狀況、賬款收付情況，提報公司往來財務(wù)評價。
七、成本會計職責
�。ㄒ唬┖怂惴治�
按工程項目的不同對成本進行分類，根據(jù)工程項目的進度及時準確地計算、結(jié)轉(zhuǎn)各工程項目成本，估算工程項目（毛）利潤。待工程項目完工后，詳細準確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。
（二）草擬細則
�。ㄈ┚幹朴媱�
（四）確定定額
�。ㄎ澹┓从潮O(jiān)督
�。┨岢鼋ㄗh
（七）整管資料
現(xiàn)金管理崗位職責5
支付結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品推動。
大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。
熟悉支付結(jié)算工具和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
有IT背景優(yōu)先支付結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品推動。
大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。
熟悉支付結(jié)算工具和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
有IT背景優(yōu)先。
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