出納員崗位職責(zé)(15篇)
在日常生活和工作中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納員崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
2、 負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書(shū)費(fèi)等，并將學(xué)費(fèi)情況錄入計(jì)算機(jī)管理。
3、收費(fèi)前要作好充分的準(zhǔn)備工作，收費(fèi)后準(zhǔn)確無(wú)誤的按類(lèi)別進(jìn)入有關(guān)科目。
收費(fèi)前根據(jù)不同的類(lèi)別和項(xiàng)目，向有關(guān)部門(mén)索取有關(guān)資料(如花名冊(cè)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。)
4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)表。
5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補(bǔ)招學(xué)生的收費(fèi)記錄和數(shù)據(jù)的`調(diào)整工作。
6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費(fèi)后，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。
7、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)上繳及返還工作。
8、除上屬專(zhuān)項(xiàng)工作外，處理正常對(duì)外審核報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。
出納員崗位職責(zé)2
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證……配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的.現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納員崗位職責(zé)3
1.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)經(jīng)費(fèi)的支付、報(bào)銷(xiāo)按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核，敢于同違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，每筆款項(xiàng)的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。
3.掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)和開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結(jié)帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過(guò)規(guī)定限額，大量的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳，有余款的當(dāng)即收回。
6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫(kù)存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì)計(jì)員按時(shí)、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎(jiǎng)金的'造冊(cè)和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認(rèn)真地做好班級(jí)臨時(shí)性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
出納員崗位職責(zé)4
1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確�，F(xiàn)金的.安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷(xiāo)。
5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用（如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等）。
6、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)收據(jù)開(kāi)具核銷(xiāo)。
8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。
9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門(mén)月度資金計(jì)劃。
出納員崗位職責(zé)5
1、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù)；
2、營(yíng)業(yè)部各類(lèi)合同、證書(shū)、公文等紙制文件的`整理保管工作；
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；
5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng)，各類(lèi)財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責(zé)6
職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常的.收支及差旅費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo);
2、嚴(yán)格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票;
5、及時(shí)整理憑證、裝訂成冊(cè)并注明憑證編號(hào)，完整歸檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職資格
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2、1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
3、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;
4、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。
出納員崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì)開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。
3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅金額。
6、負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤(pán)存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個(gè)工作日上報(bào)。
7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格自律,具備良好的.職業(yè)道德,熱愛(ài)本職工作,敬業(yè)愛(ài)崗,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí),具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);
4、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),有出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有全日制會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷
出納員崗位職責(zé)8
職責(zé)：
負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類(lèi)報(bào)表;
負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;
要求：
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)尤佳;
熟悉金融知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)操作、核算流程;熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的`處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動(dòng)、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠(chéng)實(shí)可靠、保密意識(shí)強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)。
出納員崗位職責(zé)9
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。
4.出納員直接收到的'現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
出納員崗位職責(zé)10
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
�。�1）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�。�3）按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免國(guó)家外匯損失。
�。�4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
�。�5）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的'要進(jìn)行賠償。
�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。
出納員崗位職責(zé)11
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的`規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開(kāi)支項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫(kù)存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)清楚。
5、保管好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確�，F(xiàn)金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負(fù)賠償責(zé)任。
6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
出納員崗位職責(zé)12
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表；
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證；
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；
7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的'其他工作。
出納員崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的'申購(gòu)、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。
出納員崗位職責(zé)14
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專(zhuān)人陪送，對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬。
4、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后方可支出
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。
6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長(zhǎng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
7、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。
8、根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對(duì)帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
10、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。
11、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的`保密工作，不隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
12、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對(duì)現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。
15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數(shù)量，學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。
出納員崗位職責(zé)15
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的`基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶(hù)的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶(hù)設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。
六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
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