關(guān)于出納會計崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在社會，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的關(guān)于出納會計崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)1

　　管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)2

　　1、協(xié)助會計完成財務(wù)部日常事務(wù)工作；

　　2、協(xié)助會計填制銀行憑證裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報稅；申報出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財務(wù)報表；

　　3、協(xié)助會計完成各類日記賬的登記及制單；

　　4、統(tǒng)計打印呈交登記保管各類報表和報告；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)3

　　1、 審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理。

　　2、 檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。

　　3、 正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納。

　　4、 完成全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表年報表。

　　5、 負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　6、 定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查核實，確保財產(chǎn)的`準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　7、 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　8、 會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的.一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)5

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷單據(jù)的.收集整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

　　6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表；

　　2、負(fù)責(zé)合同和其他財務(wù)檔案的.整理與歸檔；

　　3、開具發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)進行日常票據(jù)的整理 審核及相關(guān)溝通聯(lián)系；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)8

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)9

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

　　2、庫存現(xiàn)金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的`結(jié)匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開具。

　　7.協(xié)助主管往來賬項收付款核對

　　9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)10

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);

　　3.負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

　　4.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細(xì);

　　5.負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6.負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細(xì)表;

　　7.協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)11

　　會計出納崗位，是每個公司必不可少的崗位，對于重要的會計出納崗位，有哪些具體的崗位職責(zé)呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責(zé)資料，可供參考。

　　會計、出納員崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　成本會計崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的`支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。

　　三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責(zé)

　　負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

　　對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

　　嚴(yán)格按照資金審批程序進行款項支付。

　　編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

　　負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　材料會計崗位職責(zé)

　　熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

　　做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)12

　　1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。

　　2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準(zhǔn)時發(fā)放。

　　3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應(yīng)商對賬。

　　4、對日常的報銷及付款申請進行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進行合理安排款項，對已付款的'款項進行發(fā)票追索。

　　5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

　　6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進行登記跟進。預(yù)測快遞的訂單量及時做好充單。

　　7、日常資金報表公司運營報銷公司往來賬及其他費用報表的登記。

　　8、日常收支管理的核對。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜。

　　2、負(fù)責(zé)跟銀行對接工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜。

　　4、負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的`發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購。

　　5、負(fù)責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納會計崗位職責(zé)14

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的.收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。

　　6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

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