財務(wù)員崗位職責(zé)(精選15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編收集整理的財務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
財務(wù)員崗位職責(zé)1
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
�。�1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
（2）往來結(jié)算。
�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的'款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
�。�3）工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)員崗位職責(zé)2
職責(zé)：
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、會計�？埔陨蠈W(xué)歷，口齒清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn);
2、富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識;
3、有較強(qiáng)的進(jìn)取心，具有良好的.退隊合作精神和較強(qiáng)的個人工作能力;
4、熟練使用計算機(jī)及各種辦公軟件;
財務(wù)員崗位職責(zé)3
1、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度；
2、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，匯總統(tǒng)計分析所需信息，整理、分析統(tǒng)計資料；
3、組織公司的'統(tǒng)計報告，檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性、正確性，并按上級主管部門要求報送規(guī)定的報表；
4、協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，維護(hù)和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺；
5、結(jié)合統(tǒng)計指標(biāo)體系，完善和改進(jìn)統(tǒng)計方法；
6、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)4
1、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；
2、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度；
3、協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，維護(hù)和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺；
4、負(fù)責(zé)收集匯總公司各項指標(biāo)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，綜合分析，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。
5、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料。
6、負(fù)責(zé)匯總公司的`統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到正確完整。
7、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)5
一、負(fù)責(zé)購進(jìn)原材料每月底的數(shù)量統(tǒng)計、對購進(jìn)各廠家原材料的價格進(jìn)行比對后報告總經(jīng)理；
二、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)統(tǒng)計報表對還原罐進(jìn)行會總統(tǒng)計，按照賠償規(guī)定辦法核對實際使用時間；
三、負(fù)責(zé)購進(jìn)原煤數(shù)量的統(tǒng)計和結(jié)算及焦粉、面煤出境票的結(jié)算；
四、銷售統(tǒng)計報表、銷售價格執(zhí)行比對、未開票、銷售匯總登記表。
五、負(fù)責(zé)（焦化廠、硅鐵廠、硅錳廠）生產(chǎn)報表的統(tǒng)計工作，每月按照規(guī)定時間及時送交財務(wù)主管；
六、負(fù)責(zé)各類發(fā)票的妥善保管，增值稅匯總表、開據(jù)增值稅票要根據(jù)產(chǎn)品銷售的單價，數(shù)量，稅率規(guī)定仔細(xì)認(rèn)真填寫后移交主管會計，不得弄虛作假、不得貽誤票據(jù)的'移交；
七、負(fù)責(zé)運費結(jié)算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運費要認(rèn)真核對，做到日清日結(jié)；
八、負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品銷售過磅單和發(fā)票金額的核對；
九、負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記，焦粉、面煤結(jié)算出境票的復(fù)核，保證做到登記的臺賬、出境票的復(fù)核準(zhǔn)確無誤，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告財務(wù)主管；
十、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財務(wù)員崗位職責(zé)6
職責(zé)：
負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;
負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;
要求：
會計、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠實可靠、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊意識強(qiáng)。
財務(wù)員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日銷售單據(jù)的'輸單、數(shù)據(jù)錄入工作，建立和健全統(tǒng)計臺帳；
2、參與月度盤點及客戶對賬工作；
3、完成相應(yīng)統(tǒng)計報告，檢查統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完整性、正確性，并按主管要求報送規(guī)定的報表；
4、管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，維護(hù)和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺；
5、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)
1、按公司檔案管理的規(guī)定建立檔案的分類管理辦法；
2、負(fù)責(zé)中心各建設(shè)項目竣工驗收移交各類文件、圖紙、合同、協(xié)議、錄音錄像資料的分類整理，立卷歸檔并編制文件目錄、案卷目錄和全宗編目的管理工作；
3、負(fù)責(zé)完成中心每年度文件資料收集、整理、立卷歸檔并編制文件目錄、案卷目錄和編目管理工作；
4、負(fù)責(zé)中心各部門檔案數(shù)據(jù)管理的組織、督導(dǎo)工作。
5、負(fù)責(zé)對各項目資料分類和歸檔范圍的指導(dǎo)、督促等管理工作；
6、監(jiān)督各項目竣工檔案的驗收、移交工作；
7、檢查各項目日常工程資料的.管理工作；
8、能夠熟練地掌握辦公軟件等操作以及公司借閱的程序辦理。
財務(wù)員崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、及時了解各工地的進(jìn)度、收款信息、簽證等情況，參與項目成本全過程控制管理；
2、審核人工預(yù)估任務(wù)書、項目人工成本，對超過公司標(biāo)準(zhǔn)的情況時及時責(zé)令調(diào)整；
3、及時輸入結(jié)算工程的`技術(shù)工、輔工等信息，建立人工成本數(shù)據(jù)庫；
4、對項目部材料及人工等工程成本進(jìn)行測算，審核項目的贏利點、虧損點，找出產(chǎn)生的原因，提出合理建議，及時將情況匯報領(lǐng)導(dǎo)；
5、建立、健全公司成本管理體系，建立、健全成本控制規(guī)章制度，對新進(jìn)人員預(yù)結(jié)算相關(guān)知識的普及；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、工程管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、熟悉CAD操作、定額知識、成本測算知識，有一定的成本分析能力；
3、為人正直，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，語言表達(dá)能力；
4、可適應(yīng)全國出差。
財務(wù)員崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準(zhǔn)確性，合法性
2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的.制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作
財務(wù)員崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司各類報銷單據(jù)的核對及整理
2、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)數(shù)據(jù)的`錄入統(tǒng)計，確保準(zhǔn)確性
3、負(fù)責(zé)公司日常收支、基本賬務(wù)管理和核對；
4、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
財務(wù)員崗位職責(zé)12
一、店長職責(zé)
1、負(fù)責(zé)4s店的日常銷售管理工作，保證4s店正常的經(jīng)營秩序。
2、負(fù)責(zé)每日展廳的展車5s管理。
3、指導(dǎo)店員做好客戶接待工作，保證整個銷售流程的順暢進(jìn)行。
4、協(xié)助銷售交車、取款工作。
5、指導(dǎo)店員做好客戶的售后服務(wù)工作，提升店面整體服務(wù)水平，提升客戶服務(wù)滿意度。
6、按廠家及公司要求對客戶的各類銷售、服務(wù)信息進(jìn)行整理和統(tǒng)計，以備查案。
7、執(zhí)行并完成廠家規(guī)定的各項宣傳策劃活動，根據(jù)市場及銷售情況，適時制定月度、特定節(jié)日的促銷活動，并對活動進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤和總結(jié)。
8、通過市場推廣和客戶挖掘，不斷提升長安品牌的市場占有率。 對銷售市場進(jìn)行預(yù)測，與銷售經(jīng)理做好月度要貨計劃和任務(wù)分配指標(biāo)。
9、做好競品及市場調(diào)研，適時調(diào)整產(chǎn)品促銷策略。
10、指導(dǎo)店員做好本店的接車、入庫、調(diào)車等車輛管理工作，準(zhǔn)確掌握所賣車輛庫存狀態(tài)。
11、對店員做好銷售、售后服務(wù)、營銷等各類知識的培訓(xùn)，不斷提升店面的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人素養(yǎng)。
12、確保展廳的銷售任務(wù)、銷售毛利以及附加產(chǎn)值的完成。
二、銷售顧問
1、按照客戶接待流程接待進(jìn)入展廳的客戶，營造良好的銷售氛圍。
2、確保完成自己月度銷售目標(biāo)、毛利目標(biāo)和kpi指標(biāo)。
3、如實填寫和妥善保存客戶信息（來電和來店），有效跟進(jìn)及挖掘客戶潛能。
4、準(zhǔn)確及時填寫所有銷售文件。
5、確保展車在任何時候都一塵不染、光亮如新。
7、熟練掌握車輛的特點和性能：系列、配置、價格、車色、可選配件、裝飾附件等。
8、熟悉了解競爭對手的產(chǎn)品知識，參加公司的各項培訓(xùn)活動。
9、確保待售車輛狀態(tài)完好，且配置和合格證規(guī)定的一致，如發(fā)現(xiàn)有車輛破損或重大質(zhì)量問題，需在兩個工作日內(nèi)及時解決。
10、為車主介紹質(zhì)量擔(dān)保和維修保養(yǎng)條款。
三、銷售專員
1、保持展廳的干凈整潔，確保展廳內(nèi)良好的銷售環(huán)境。
2、根據(jù)每日交車情況，及時、準(zhǔn)確填寫交車單據(jù)，確保交車客戶資料完整和交車信息的準(zhǔn)確。
3、確保客戶各項交車手續(xù)齊全，并協(xié)助交車客戶打款、辦理稅票、合格證等后續(xù)車輛掛牌事宜所需的材料。
4、及時準(zhǔn)確填寫車輛入庫、調(diào)車、銷售信息，并定期報備于銷售經(jīng)理。
5、相關(guān)報表及銷售信息的填寫，確保客戶資料、交車資料、及相關(guān)銷售信息的完整、準(zhǔn)確，對重要的客戶資料、銷售信息具有保管責(zé)任。
6、做好相關(guān)促銷物料（dm單頁、海報、價格牌、條幅、促銷品等） 的統(tǒng)籌、發(fā)放及統(tǒng)計工作，并會同店長做好相關(guān)促銷物料的需求要貨計劃、儲備等工作。
7、記錄來電客戶信息，每日做來店/來電匯總表。
8、督促銷售顧問人員登記“來店登記表”，負(fù)責(zé)試乘試駕和工作車輛的登記工作。
四、銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
1、制定年度銷售計劃，報批落實全年任務(wù)的`合理分解；
2、檢查、監(jiān)督和授權(quán)所有的交易和訂單，以確保完成毛利目標(biāo)；
3、根據(jù)市場銷售的不同情況，及時、合理、準(zhǔn)確的調(diào)整銷售及獎勵政策，保證公司的經(jīng)營業(yè)績；
4、為銷售部和每一位銷售顧問制定短期的銷售和毛利目標(biāo)；
5、監(jiān)督、落實銷售流程和銷售管理的標(biāo)準(zhǔn)化；
6、每月制定銷售分析報告。
7、制定銷售顧問人員名額需求計劃。
8、監(jiān)督和衡量部門人員的工作效率，并定期進(jìn)行績效評估。
9、建立和維護(hù)員工培訓(xùn)，發(fā)展和激勵的制度。
五、配件主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)配件環(huán)境的衛(wèi)生管理，確保倉庫整潔有序，物品擺放規(guī)范，并執(zhí)行好6s管理。
2、根據(jù)長安公司有關(guān)配件計劃、訂購的規(guī)定，開展配件的計劃、訂購工作，正確、及時填寫和傳遞配件訂貨單。
3、做好配件日常管理工作，保證充足的、純正的配件供應(yīng)，非特殊情況下不得出現(xiàn)零配件斷貨情況。
4、做好緊缺零部件的溝通調(diào)撥工作，并及時通知需求客戶。
5、做好配件的驗收入庫、整理和儲存工作，對破損的零配件做好登記、返廠和補(bǔ)充訂單工作，并對舊件進(jìn)行登記、儲存和及時處理。
6、根據(jù)公司售后服務(wù)站維修業(yè)務(wù)需求，保持合理的庫存，減少庫存積壓，并將庫存周轉(zhuǎn)率控制在合理范圍以內(nèi)，加快資金周轉(zhuǎn)。
7、做好售后服務(wù)站日常零配件的存、取工作，并按業(yè)務(wù)流程做好相關(guān)零配件的登記工作。
8、與索賠員做好索賠件的登記、儲存等工作，并按廠家要求進(jìn)行及時清退。
9、負(fù)責(zé)定期對零配件進(jìn)行盤點，確保帳、卡、物一致。
10、負(fù)責(zé)每月向總經(jīng)理提供月度銷售報表、庫存報表和配件需求計劃及相關(guān)文件。
11、按廠家要求做好配件管理的相關(guān)報表工作。
12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其它業(yè)務(wù)部的關(guān)系，并使配件工作流程不斷優(yōu)化、提高。
六、三包索賠員崗位職責(zé)
1、熟悉長安公司索賠業(yè)務(wù)的具體工作流程。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助維修人員，認(rèn)真檢查索賠車輛，做好車輛索賠的鑒定，保證索賠的準(zhǔn)確性。
3、對索賠及非三包范圍內(nèi)的車輛，做好車輛維修信息登記、計價及結(jié)算，重點保證在三包范圍內(nèi)的索賠車輛及時錄入信息系統(tǒng)，以備核查并與廠家進(jìn)行索賠信息對賬。
4、負(fù)責(zé)定期整理和妥善保存所有索賠信息和檔案。
5、負(fù)責(zé)與配件主管按長安公司要求妥善保管索賠件并及時按要求進(jìn)行回運。
6、負(fù)責(zé)在長安公司開展的質(zhì)量返修和相關(guān)活動中，進(jìn)行報表資料的傳遞與交流。
7、負(fù)責(zé)客觀真實的開展索賠工作，不得弄虛作假，并及時向管理層匯報工作狀況。
8、主動收集、反饋有關(guān)車輛維修質(zhì)量、技術(shù)信息給總經(jīng)理。
9、積極向客戶宣導(dǎo)授權(quán)公司的索賠條例。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。
七、4s店財務(wù)結(jié)算員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)4s店日常售車業(yè)務(wù)的現(xiàn)款收繳工作。
2、根據(jù)啟票業(yè)務(wù)訂單，與廠家進(jìn)行賬務(wù)對賬并進(jìn)行相應(yīng)車款的交納、抵扣等。
3、負(fù)責(zé)與長安廠家相關(guān)費用支持的明細(xì)賬務(wù)對賬，對相關(guān)費用進(jìn)行核對并及時通報總經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)與長安廠家、材料配件廠商的零配件賬務(wù)核對、結(jié)算等。
5、及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行管理，保證資金安全。
6、定期編寫各類銷售、采購等財務(wù)結(jié)算報表，并報備總經(jīng)理審核。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理備用金制度，當(dāng)備用金不足時及時通報總經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)按廠家要求及時上報dms銷售信息，并對每日交車信息進(jìn)行統(tǒng)計留存。
9、每日下班前與總經(jīng)理進(jìn)行售車賬務(wù)核對，并進(jìn)行每日賬務(wù)清繳，
財務(wù)員崗位職責(zé)13
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；
2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設(shè)計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案；
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求：
1.具有一定的`企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力；
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)審員崗位
財務(wù)員崗位職責(zé)14
一、審核原始憑證的真實性、正確性，對不合規(guī)定的原始憑證不作為記帳憑證的證據(jù)。
二、對不真實、不規(guī)范的憑證退還給有關(guān)人員更正修改后，再進(jìn)行審核。
三、對操作員輸入的憑證進(jìn)行審核并及時記帳；并打印出有關(guān)帳表。
四、負(fù)責(zé)憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、扎要的'規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性，以及附件的完整性。
五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認(rèn)。
六、結(jié)帳前，檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。
財務(wù)員崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項施工數(shù)據(jù)、指標(biāo)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總
2、負(fù)責(zé)銷售目標(biāo)、完成情況、庫存情況的'跟進(jìn)與分析
3、根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進(jìn)行渠道、4S店、及各銷售部門的運營狀況分析，提供分析報告，為公司市場發(fā)展及營銷策略制訂提供可行性建議
4、準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地制作出上級規(guī)定的各種綜合統(tǒng)計報表
5、建立人、財、物、銷等方面為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳
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