財務(wù)出納員崗位職責(zé)

時間：2023-04-10 17:20:52 崗位職責(zé) 我要投稿

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財務(wù)出納員崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編收集整理的財務(wù)出納員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)

財務(wù)出納員崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的'其他業(yè)務(wù)。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)2

　　一、負責(zé)登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　四、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的'清查和盤點。

　　九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

　　十一、負責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　十二、負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)3

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

　　2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;

　　3)資金收支結(jié)余情況的'上報;

　　4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

　　1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

　　2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準確性。

　　4、預(yù)算管理工作

　　1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　會計�？埔陨蠈W(xué)歷，口齒清晰，普通話標準；

　　富有責(zé)任心，有親和力，具有一定的服務(wù)意識；

　　有較強的進取心，具有良好的.退隊合作精神和較強的個人工作能力；

　　熟練使用計算機及各種辦公軟件；

財務(wù)出納員崗位職責(zé)5

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的`到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)6

　　材料會計崗位職責(zé)

　　1.熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的.日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　4.負責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

　　5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證；

　　4、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)辦理公司資金的.提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬；

　　2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款；

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資；

　　4、負責(zé)歸集各部門禮品費用情況表；

　　5、負責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼；

　　7、負責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作；

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)9

　　1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

　　①嚴格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項工作任務(wù);

　�、趪澜魏螑阂馄茐墓拘蜗蟮难孕�,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

　�、蹏澜匀魏畏绞綈阂鈱构竟芾�;

　　2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準確,庫存現(xiàn)金完整。

　　4、負責(zé)銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應(yīng)憑辦完審批程序的.收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)10

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關(guān)財務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的.錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)11

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　12、發(fā)票的'購買與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

財務(wù)出納員崗位職責(zé)12

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項的.收款確認；

　　5、配合財務(wù)主任及會計展開其他財務(wù)工作；

　　6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

財務(wù)出納員崗位職責(zé)13

　　一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的`會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。

　　五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。