企業(yè)出納崗位職責(zé)(精選15篇)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編收集整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

企業(yè)出納崗位職責(zé)1

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報(bào)給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報(bào)

　　網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的.編號(hào)和分類提供至相對應(yīng)的費(fèi)用會(huì)計(jì)

　　根據(jù)銷售以及市場部開具投標(biāo)文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應(yīng)的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應(yīng)的費(fèi)用會(huì)計(jì)

　　每月開具電費(fèi)發(fā)票

　　每月現(xiàn)金盤點(diǎn)

　　每月會(huì)計(jì)資料整理、歸檔，財(cái)務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財(cái)務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上直報(bào)

　　保險(xiǎn)理賠工傷報(bào)銷款登記

　　Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報(bào)表

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

企業(yè)出納崗位職責(zé)2

　　（一）、現(xiàn)金和銀行

　　1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報(bào)表。

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會(huì)計(jì)。

　�。ǘ�）、發(fā)票和收據(jù)

　　1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

　　2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

　　3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號(hào)，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

　　5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。

　　6、嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票，按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。

　　8、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的'發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

　　9、發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報(bào)表

　　1、應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

　　（四）、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

　　每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

　　5、對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。

　　6、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業(yè)出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷；協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的.申報(bào)；

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。

　　3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會(huì)計(jì)。

　　4、按規(guī)定辦理報(bào)銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項(xiàng)并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。

　　5、按時(shí)計(jì)發(fā)公司各類人員的.工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。

　　6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時(shí)與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。

　　8、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅工作;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

企業(yè)出納崗位職責(zé)5

　　1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金收支、保管、盤點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據(jù)保管管理;

　　2、負(fù)責(zé)銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護(hù)，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格執(zhí)行公司的審批流程，認(rèn)真審查發(fā)票及報(bào)銷單據(jù);

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬單開具發(fā)票，專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);

　　5、按時(shí)完成各類表格的.編制、匯總工作，梳理本崗位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日報(bào)表匯總上報(bào);

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、協(xié)助做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

企業(yè)出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

　　2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報(bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日報(bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的`各類事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報(bào)表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)；

　　2、負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

　　3、負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等；

　　4、負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)9

　　1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)10

　　1、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告；

　　2、費(fèi)用報(bào)銷單審核及處理，發(fā)票的'開具工作；

　　3、會(huì)計(jì)憑證（傳票）整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)11

　　1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的`處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責(zé)12

　　1.付款管理

　　-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

　　-管理海外收據(jù)和付款的`在線申報(bào)

　　-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款

　　-計(jì)劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清

　　-妥善管理付款文件歸檔

　　2.支付平臺(tái)管理

　　-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺(tái)上的日常運(yùn)作順暢

　　-就內(nèi)部支付平臺(tái)的任何項(xiàng)目/升級與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)

企業(yè)出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理；

　　2、負(fù)責(zé)加油站日常報(bào)銷的.單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作；

　　3、負(fù)責(zé)加油站財(cái)務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作；

　　4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表工作；

　　5、負(fù)責(zé)加油站實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理；

　　6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放；

　　7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運(yùn)方面的管理工作；

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

企業(yè)出納崗位職責(zé)14

　　一、現(xiàn)金收付

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結(jié)

　　3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實(shí)、賬賬相符

　　4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，對賬實(shí)差額及時(shí)查明原因

　　5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要

　　二、銀行結(jié)算

　　1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)算

　　3、每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　三、有價(jià)票證管理

　　1、根據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作

　　2、承辦收取支票、匯票等有價(jià)證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

　　3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價(jià)證券的.保管

　　四、發(fā)票、收據(jù)管理

　　1、對收取的各類款項(xiàng)根據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)

　　2、保管發(fā)票、收據(jù)存根

　　五、費(fèi)用報(bào)銷

　　1、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證

　　2、辦理報(bào)銷費(fèi)用支付，并及時(shí)登記入賬

　　六、相關(guān)證照管理

　　1、稅務(wù)登記證的變更、保管

　　2、銀行開戶許可證的管理

　　3、機(jī)構(gòu)信用代碼證的管理

　　七、其他

　　1、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等事宜

　　2、完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，核實(shí)無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表;

　　5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的'任務(wù)。

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