企業(yè)出納崗位職責(zé)15篇
在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編收集整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
企業(yè)出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì);
2.公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。
3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的'貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)3
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;
4、每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;
5、根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具_(dá)__，并進(jìn)行銷(xiāo)售合同及發(fā)票的登記工作;
6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;
7、負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的.盤(pán)點(diǎn)清查工作;
9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;
10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算，
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作，
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的.審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
企業(yè)出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶(hù)開(kāi)立;
2、賬套系統(tǒng)初始建立;
3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;
4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的.費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
企業(yè)出納崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;
3、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的.收支;
5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的'核對(duì);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;
3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作，包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、來(lái)訪(fǎng)人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的`變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)收款，并為客戶(hù)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
企業(yè)出納崗位職責(zé)11
1、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報(bào)表和報(bào)告；
2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；
3、會(huì)計(jì)憑證（傳票）整理，根據(jù)上級(jí)要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
4、行政事務(wù)方面，包括物資采購(gòu)，辦公用品購(gòu)置，軟硬件設(shè)備的后勤保障等；
5、完成上級(jí)交代的'其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)12
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;
企業(yè)出納崗位職責(zé)13
1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類(lèi)款項(xiàng)，編制各類(lèi)資金報(bào)表，做到日清日結(jié);
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤(pán)的.上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);
4、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;
5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);
6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;
7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛和加油卡管理
11.負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的.策劃
13.負(fù)責(zé)電話(huà)預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).
企業(yè)出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類(lèi)銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類(lèi)付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶(hù)的狀態(tài)，做好各賬戶(hù)的.對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)等賬戶(hù)維護(hù)工作;
9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
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