出納專員崗位職責(zé)(集錦15篇)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出納專員崗位職責(zé)1

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶收支、余額無(wú)誤;

　　3、定期盤點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對(duì)所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據(jù)的.簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的開(kāi)立、取消等等）

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；

　　3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷；及時(shí)整理銀行回單；

　　4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的.合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)��?jì)崗位;

　　5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè);

　　6、做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

出納專員崗位職責(zé)4

　　1·及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符

　　2·辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3·負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4·收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)

　　5·負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6·定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員崗位職責(zé)5

　　1、辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過(guò)年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2、 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的`支付申請(qǐng)、臺(tái)賬登記工作;

　　3、 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納專員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的'確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新；

　　3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1- 負(fù)責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購(gòu)工作;

　　2- 負(fù)責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的'匯總;

　　3- 協(xié)助集團(tuán)總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團(tuán)建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調(diào),接聽(tīng)客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達(dá)給銷售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2- 有公司行政、人事、工商、財(cái)務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗(yàn);

　　3- 做事細(xì)心,性格開(kāi)朗,穩(wěn)定。

出納專員崗位職責(zé)8

　　1、資金管理:公司各日常報(bào)銷及采購(gòu)付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、開(kāi)具公司發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，并督促款項(xiàng)入賬，以及回款情況;

　　3、 按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4、合同臺(tái)賬的登記及歸檔;

　　5、協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納專員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷；協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的.核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納專員崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

　　3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計(jì)，尾款的催收;

　　4.負(fù)責(zé)工資核算;

　　5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負(fù)責(zé)原始憑證的`整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

　　7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納專員崗位職責(zé)11

　　1、整理審核原始憑證;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3、編制每日資金報(bào)告;

　　4、空白收據(jù)及票據(jù)的'保管及盤點(diǎn);

　　5、公司合同的記錄及歸檔;

　　6、銀行事宜的處理;

　　7、門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購(gòu);

　　8、監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

出納專員崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的'對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納專員崗位職責(zé)13

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作；

　　2、及時(shí)將收取的.支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶銀行；

　　3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票；

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié)；

　　5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬；

　　6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等；

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員崗位職責(zé)14

　 1、承擔(dān)公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報(bào)銷審核、往來(lái)資金、報(bào)稅、票據(jù)開(kāi)具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司行政內(nèi)務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護(hù)、物品采購(gòu)、證照資質(zhì)辦理及管理等;

　　3、承擔(dān)公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);

　　4、負(fù)責(zé)公司員工團(tuán)建,包括活動(dòng)的通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的.發(fā)放;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;

　　3、工作細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng),具有很好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納專員崗位職責(zé)15

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的`審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

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