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出納專員崗位職責

時間:2023-04-02 17:58:06 崗位職責 我要投稿

出納專員崗位職責15篇

  在不斷進步的社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納專員崗位職責15篇

出納專員崗位職責1

  1、承擔公司的出納、現(xiàn)金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據(jù)開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;

  2、負責公司行政內(nèi)務管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;

  3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;

  4、負責公司員工團建,包括活動的.通知、組織、實施,日常員工福利的發(fā)放;

  4、領導交代的其他事項。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、一年左右出納相關工作經(jīng)驗,有會計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;

  3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。

出納專員崗位職責2

  1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作,協(xié)助處理賬務;

  2、申請票據(jù),購XXX,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  3、負責員工報銷費用的`審核、憑證的編制和登帳;

  4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  5、保管公司合同分類整理;

  6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)

  2、現(xiàn)金及銀行存款的核對,若有差異及時查明原因

  3、及時核對并處理未達賬項

  4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點

  5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

  崗位要求:

  1、專科及以上學歷,財會專業(yè),財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先

  2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗

  3.具備財務的`專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;

  4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員崗位職責4

  1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符

  2.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)老板批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款

  3.負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)

  4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯

  5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢

  6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員崗位職責5

  1、根據(jù)付匯通知書、對應合同發(fā)票等資料付匯;

  2、審核并支付公司日常報銷費用;

  3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

  4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水,確保各賬號余額相符;

  5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

  6、處理領導安排的.其他工作。

出納專員崗位職責6

  1、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

  2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

  3、協(xié)助會計做好各種賬務的'處理工作;

  4、負責出納報表的制作;

  5、負責應收款及借支的記錄及跟進。

  6負責公司資質(zhì)證件的管理。

  7、完成領導安排的其他工作

出納專員崗位職責7

  負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

  負責日,F(xiàn)金、支票的收支,每月費用報銷工資的'發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  每月抄稅清卡;

  財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

  協(xié)助上級主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

  日常合同整理編號歸檔;

  完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責8

  崗位職責:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、根據(jù)領導要求,執(zhí)行并完善公司的人事制度與計劃,,員工社會保障福利等方面的管理工作;

  5、組織并協(xié)助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;

  6、執(zhí)行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;

  7、員工人事信息管理與員工檔案的維護,核算員工的'薪酬福利等事宜;

  8、完成部門領導交辦的其他任務。

  任職要求:

  1、具有良好的書面、口頭表達能力,具有親和力和服務意識,溝通領悟能力強;

  2、熟練使用常用辦公軟件;

  3、了解國家各項勞動人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;

  4、吃苦耐勞,工作細致認真,原則性強,有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);

  5、有強烈的責任感和敬業(yè)精神,公平公正、做事嚴謹,能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責9

  一、人事行政工作:

  員工招聘相關工作

  員工關系(入職、離職、調(diào)崗、轉正手續(xù)辦理,協(xié)調(diào)員工、部門之間關系處理);

  員工檔案管理

  社保、公積金的`繳納

  薪酬與績效管理

  每月考勤匯總

  行政工作:

  辦公環(huán)境維護、每月考勤匯總、固定資產(chǎn)管理、日常用品采購、團建活動組織執(zhí)行、訪客接待、快遞/信件收發(fā)、機票/車票預訂等;

  二、出納工作:

  1、公司日常賬款的往來支付;

  2、定期查詢銀行往來賬款,制作簡單的日記賬;

  3、負責公司和財務對接;

  4、公司員工各項費用申請報銷、現(xiàn)金支取及票據(jù)的開具管理;

  5、公司內(nèi)部公文處理、各種工商稅務證件的辦理與年檢;

出納專員崗位職責10

  1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的.調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

  3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責11

  1. 應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的'會計信息。

  4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

  5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8. 支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

  10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

出納專員崗位職責12

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證;

  3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

  4、負責開具各項票據(jù);

  5、負責合同臺賬登記及整理;

  6、負責公司日常的'費用報銷;

  7、負責支票的管理及簽發(fā);

  8、負責付款及工資的發(fā)放;

  9、負責每月費用會計憑證;

  10、負責催促客戶應收賬款的回款;

  11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責13

  負責公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

  負責公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

  辦理銀行收支業(yè)務,每日使用網(wǎng)絡查詢及收付款,實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

  熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業(yè)務。

  負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

  日常收、付款會計憑證的.錄入。

  完成領導交待的其它臨時工作。

出納專員崗位職責14

  崗位職責

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務,

  2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應收賬款和應付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;

  7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責15

  崗位職責

  1.負責日常收支管理和核對;

  2.負責部分采購應付款的對賬工作;

  3.負責出貨,銷售表的統(tǒng)計,尾款的催收;

  4.負責工資核算;

  5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的.登記;

  6.負責原始憑證的整理,按付款行給會計入賬;

  7.負責展會補貼的相關事務;

  8.領導交辦的臨時任務;

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